1目的:為了加強我公司財務管理,確保財務工作的安全進行,特制定本制度。

2工作程序:

2.1財會人員必須認真學習貫徹執行國家安全法規,認真履行各自崗位職責,嚴格財務管理制度,按制度辦事。

2.2財務負責人兼任本部門的安全員,具體負責本部門的安全檢查督促工作,及時傳遞安全檢查信息,落實安全隱患處理工作以及制度落實的監督管理。

2.3財務部門辦公室必須安裝防盜門窗,財務人員離開財務辦公室前,必須斷開所有電源,將柜及門窗上鎖。

2.4現金的存取。財務部門日庫存現金金額不得超過5000元,并妥善保存于單位財務部門的保險柜內,任何人不得將單位的庫存現金帶出財務部門;存取現金必須由專職出納人員辦理,不得向非財務部門人員透露信息;存取大額現金(超10000元),必須有2人以上,專車接送,不得攜款在中途逗留或辦其它事情,專車上不得搭乘非本公司人員。

2.5單位所有財會票據、憑證、帳本、記錄,必須存放于有門鎖的鐵柜內,按會計檔案管理辦法管理,防止意外燒毀(損壞)。

2.6公司使用票據的人員必須妥善保管好領用的票據,辦理好交接手續;財務人員必須定期或不定期檢查票據領用人的票據保管、使用情況,及時發現問題,防止票據丟失。

2.7發生毀損、丟失等責任事故的,追究有關當事人責任,按相應制度處理。違反法律、制度的規定,發生毀損、丟失的,由當事人承擔一切責任。

篇2:景區酒店財務安全管理制度

景區酒店財務安全管理制度

經常對財務進行檢查、堵塞漏洞、防止貪污腐敗行為,嚴格按照財務制度管理現金、支票、收單和各種物資。

財務部及更多收款員在營業結帳完畢時,必須將現金、支票上交財務部門負責人,鎖入專用保險柜,各營業點不得存留超過規定數額的現金過夜。財務人員去銀行取送現金、支票等,要有專車接送,并有安全部人員護衛,未經批準,中途不得辦理與此項工作無關的事。

財務部的各種鑰匙、印章必須指定專人保管、存放,不得帶出店外。辦公場所及各營業點嚴禁存放私人現金及貴重物品。

每天按時清點財務部所屬各獨立核算單保險柜存放的備用金。所放的備用金不得超出規定限額,鑰匙專人攜帶,保險柜的另另一套鑰匙由財務部經理保管,財務部任何人員不得私配保險柜鑰匙,不得將保險柜密碼外傳,過節放假或淡季放假時要與安全部配合,對保險柜加封。

采購大量的物資時,財務部應把好關,當物資進店時,應由財會對貨物的品種、數量、價格、質量進行驗收。

制定飯店對客財務政策和程序,做到既方便客人,又防止逃帳和壞帳。

財務各倉庫嚴禁吸煙,嚴禁攜帶火種進入,嚴格按倉管理程序辦理領貨發貨工作,倉庫管理人員在下班時,嚴格檢查,無尋常后,關好門,把鑰匙交到安全部值班室,嚴禁私配鑰匙和鑰匙過夜,倉庫管理人員應熟練操作使用各消防器材。

篇3:公司財務部辦公室安全管理制度

公司財務部辦公室安全管理制度

1、財部辦公室的門窗應裝置安全柵欄和報警器,受理收付款處應設柜臺。

2、存放現金必須使用保險箱,并專人專管。

3、保險箱的鑰匙、密碼應同時使用,下班時撥亂密碼,專管人員工作調動或調離,密碼應重新調整。

4、現金存放不得超過銀行核定的限額。

5、解款、提款必須二人以上,并使用防盜報警箱或報警包,數額大的要派專車接送,保安部應指派保安人員護送。

6、支票、票證和憑證的管理,堅持檢驗復核制度,支票和印章應存放在保險箱和保險內,嚴禁使用空白支票。