1.根據領導安排,負責與相關銀行溝通協調總部及出資企業有關資金管理的問題。

2.報據已批準的資金籌集及使用計劃,辦理相關資金業務的具體操作。

3.負責有關擔保、拆借等資金業務的可行性分析報告的起草。

4.負責領導交辦的其他工作。

(此職位非出納相關崗位)

篇2:燃氣公司出納員資金管理崗位職責

燃氣公司出納員(資金管理)崗位職責

1、按照國家《會計法》,"企業會計制度"和"會計基礎工作規范"等制度的要求辦理出納業務;管理公司庫存現金,有價證券,印鑒和有關票據等;

2、根據審核后的會計憑證辦理銀行存款和現金結算業務(對外匯兌業務,必須索取對方財務部門相關手續原件);

3、負責銀行存款辦理和現金日記賬記錄,核對,保證資金安全;

4、上報銀行存款,有價證券余額表月度表,為領導決策提供信息;

5、保證資金支付,借款,票據領用和蓋章等行為手續的完備;

6、對借有支票,備用金未核銷的部門和人員,經通知后仍不予核銷的,可拒絕辦理,同時將有關情況報告領導;

7、完成領導交辦的其他工作.

篇3:資金管理職責

1.審核分支公司銀行賬戶的設立、變更及注銷。

2.根據預算控制要求,審核資金需求,核定資金額度。

3.復核資金劃撥用途、金額及流程的正確性。

4.負責機構銀行賬戶檢查及管理,對賬戶及資金的使用情況進行監控。

5.進行資金流的分析及預測。

6.對機構的資金管理狀況進行考核。

7.整理資金管理檔案。