物業公司項目出納職位描述

崗位職責

1、根據銀行結算制度和公司財務制度的規定,審核各類原始憑證,準確、及時完成現金收支及報銷工作,同時開具相應的發票。

2、及時登記現金日記賬,每日進行現金賬款盤存,做好日清月結工作,并填寫出納日報表,報送領導;及時將原始憑證傳遞給會計崗。

3、跟進公司經營需求,按公司相關規定提取、送存和保管現金,保證經營活動的正常運行;及時、準確地完成清查現金與銀行存款工作,保證賬賬相符、賬實相符。

4、與人力資源部有關人員協同做好每月工資核算與發放工作,并及時進行匯總,編制各類工資報表;按公司相關規定具體負責款項的報銷工作。

5、跟進每月會計原始資料,保存、管理相關憑證,做好會計憑證的檔案管理,保證憑證完整,以便隨時調用查閱。

6、完成領導交辦的其他工作。

任職要求:

1、大專以上財務管理或財會專業,持會計從業資格證。

2、有良好的溝通協調能力、語言表達能力、理解執行能力及數字處理能力,責任心強。

3、1年以上本行業工作經驗優先考慮。

福利待遇:

1、一經錄用公司繳納社會保險、公積金,年底雙薪,月度服務之星獎金;

2、工作滿一年,享有帶薪年假;

3、端午、國慶、元旦、春節等重要節假日享受福利(每次300-500元不等);

4、享有餐費補貼;

5、6-10月份享有夏季高溫補貼。

篇2:公司出納職位職責

公司出納職位職責

1.職責摘要

負責公司銀行業務及現金管理。

2.職責說明

(1)妥善保管好現金、票據、銀行存款、有價證券和財務印鑒,財務印鑒的使用必須符合財務制度規定。

(2)嚴格審核各種付款和開支單據,所有付款均須在相關手續辦理完畢后方能支付。

(3)妥善保管好各種收付款原始憑證。

(4)序時登記現金日記賬,做到日清月結,保證帳帳、帳證、帳實相符。

(5)序時登記銀行日記帳,按月結帳,月末取得銀行對帳單,按月編制銀行存款余額調節表,詳細列示未達帳項,并單獨保存。

(6)保管銀行空白支票,設立支票登記簿,保證支票領用、簽發、報帳手續齊全,數額無誤。

(7)認真填制各種銀行票據,填寫金額準確、格式規范。

(8)每周編制"周資金計劃表"。

(9)及時上繳公司應納稅項,防止滯納金的產生。

(10)按公司規定,負責公司日常報銷的開支工作。

(11)按收款單位統計每日收入回款。負責各銀行的收支結算業務,做好銀行日記賬登記。

(12)每日上報財務部經理銀行、現金收支日報表。

(13)月末結算各銀行存款余額及各銀行存款表。

篇3:出納:職位說明書

崗位描述:

1、普通工作人員職位,協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;

2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

5、負責掌管小額現金;

6、完成上級交給的其它事務性工作。

任職資格:

1、會計、財務等相關專業中專以上學歷,有會計從業資格證書;

2、了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務;

3、熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件;

4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。