智成物業(yè)財(cái)務(wù)出納員工作程序

1.0目的

為規(guī)范物業(yè)公司管理,切實(shí)做好出納現(xiàn)金管理工作。

2.0適用范圍

依據(jù)物業(yè)管理?xiàng)l例,按公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定,對(duì)現(xiàn)金實(shí)行有效管理。

3.0程序要點(diǎn)

3.1對(duì)當(dāng)日的現(xiàn)金收入及時(shí)存入銀行,對(duì)轉(zhuǎn)帳收入及時(shí)辦理銀行結(jié)算,嚴(yán)格規(guī)范使用轉(zhuǎn)帳、現(xiàn)金支票。

3.2按照公司財(cái)務(wù)制度,嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)帳程序。對(duì)借支款項(xiàng),督促催還。

3.3按期到自來(lái)水公司繳費(fèi)處繳納本公司當(dāng)月所用水費(fèi),到供電營(yíng)業(yè)所繳納當(dāng)月所用電費(fèi),到電信局繳納電話月租費(fèi)。

3.4物業(yè)大樓各個(gè)租戶實(shí)行上門(mén)服務(wù),嚴(yán)格按照物業(yè)管理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)向租戶收取當(dāng)月水費(fèi)、電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)月租費(fèi),以及辦理其他出納所屬業(yè)務(wù)。

3.5每次月5日前到公司開(kāi)戶銀行進(jìn)行銀行往來(lái)帳的對(duì)帳工作。并制作銀行資金余額調(diào)節(jié)表。

檔案管理制度

篇2:物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)

物業(yè)公司出納員的崗位職責(zé)

1.協(xié)助處理往來(lái)帳項(xiàng)的核對(duì)、清理等日常會(huì)計(jì)核算工作,以及統(tǒng)計(jì)工作。

2.負(fù)責(zé)與銀行的外勤聯(lián)絡(luò)、辦理銀行代發(fā)工資以及申報(bào)納稅工作。

3.負(fù)責(zé)部門(mén)文件的收發(fā)登記工作及一般文件資料的管理和歸檔工作。

4.負(fù)責(zé)現(xiàn)金保管、收支結(jié)算和各種票據(jù)的辦理工作:

1).在進(jìn)行現(xiàn)金付款和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí),必須經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人簽字方可辦理,收付款后,要在憑單上加蓋"收訖"、"付訖"印章。

2).超過(guò)庫(kù)存現(xiàn)金核定的限額部分要及時(shí)存入銀行,不得私自挪用現(xiàn)金。

3).嚴(yán)格執(zhí)行支票領(lǐng)用手續(xù)。對(duì)填錯(cuò)的支票必須加蓋"作廢"章并與存根一并保存好,支票遺失立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

4).根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

5).每日做到現(xiàn)金賬面余額同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符。

6).每月從開(kāi)戶銀行取得銀行對(duì)帳單,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,核對(duì)銀行存款收付項(xiàng)目是否相符。

7).保管好庫(kù)存現(xiàn)金、支票、收據(jù)、有價(jià)證券及財(cái)務(wù)印章,要確保其安全和完整;保守保險(xiǎn)柜密碼,每日工作終了鎖好保險(xiǎn)柜,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

8).負(fù)責(zé)發(fā)票的申請(qǐng)、使用、保管、繳銷工作。

5.完成上級(jí)交辦的工作。

篇3:某大廈物業(yè)出納員崗位職責(zé)

大廈物業(yè)出納員崗位職責(zé)

直接上級(jí):會(huì)計(jì)主管

直接下級(jí):

崗位職責(zé):

A、在會(huì)計(jì)主管的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下,做好出納工作;

B、每天記好現(xiàn)金日記帳,做到日清月結(jié),保證帳帳相符、帳款相符;

C、記好銀行日記帳,保證帳帳相符,每月余額與銀行存款相符;

D、保管好裝訂前的會(huì)計(jì)憑證,并按要求進(jìn)行憑證匯總、裝訂、編號(hào);

E、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。