1.負責公司各種貨幣資金業務,辦理銀行*結算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。

2.登記現金賬和銀行存款日記賬。

3.保管有關印章、空白收據和空內支票,以及其他各種貴重要件。

4.負責編制資金流入流出月報表。

5.負責公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。

6.完成上級領導交辦的各項工作。

篇2:景區公司收銀主管后備出納崗位職責

景區管理公司收銀主管(后備出納)崗位職責

職務:收銀主管/后備出納

姓名:

崗位職責:

1、負責審核每天營業收入相關原始單據;

2、負責對收銀員的管理、培訓、考核及崗位調配工作;負責組織實施對收銀點的查崗工作;

3、負責餐飲用餐券、商場用收銀票據的保管、收發、核銷、記帳等工作;

4、協助系統維護人員對會計電算化、收銀系統硬件、軟件的日常維護工作;

5、負責對財務人員會計電算化的培訓,負責收銀員對收銀機操作的培訓;

6、及時整理、裝訂、歸檔收銀員檔案、評估表等資料;

7、配合景點存貨主管會計工作,參與存貨盤點工作;

8、參與景點值班工作,值班日負責編制當天現金日報表、營業收入日報表;負責安全收繳、入存現金及盤點核對庫存現金;

9、營業高峰期時兼任出納,負責安全繳存營業收入現金。

篇3:支付中心資金出納組會計主管崗位職責

國庫支付中心資金出納組會計主管崗位職責

在總會計的領導下開展工作,直接對總會計負責。

1、組織本核算組的會計工作,執行大廳的電算化管理制度,保證會計資料的合法、真實、完整。

2、負責與財政局的資金結算和上繳各類政府非稅收入。

3、保管核算單位財務印鑒,負責簽發支票的審核和用印。

4、復核收、付款令,及時準確劃轉各類款項。

5、完成核算中心、國庫、代理銀行各賬戶的對賬、清算工作。

6、掌握各單位資金收支狀況,審核資金收支日報表。

7、負責保管本年度及上兩年度的會計檔案,保管期滿后移交區檔案館。

8、完成領導交辦的其他工作。