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印章管理制度(范文)

2024-07-14 閱讀 9144

第一條為規范和嚴肅公司印章的保管和使用,確保印章在使用中的安全,特制定本制度。

第二條本制度所指印章包括公司章、合同專用章、財務專用章、發票專用章、法定代表人印鑒、項目部印章。

第三條公司章、法定代表人印鑒和合同專用章由辦公室管理,使用失當由辦公室主任負責;財務專用章、發票專用章由財務總監管理,使用失當由財務總監負責。印章的保管必須安全可靠,原則上所有的印章均應置于保險柜內,并注意隨時鎖好,以免發生意外。

第四條印章的刻制和啟用

1、公司印章刻制均填寫《印章刻制申請表》,并報總經理批準后,由辦公室到成都市公安局武侯分局刻制;刻制項目部印章由項目部施工負責人填寫《印章刻制申請表》,報分管領導批準后,由辦公室到成都市公安局武侯分局刻制。

2、印章啟用應填寫《印章啟用申請表》,報分管領導審批后發布正式的啟用通知,注明使用范圍、啟用日期。辦公室保存《印章啟用申請表》一份,同時在公司《印章發放登記表》上進行登記。

第五條印章移交須辦理手續,簽署印章《印章移交登記表》,注明印章名稱、移交人、接交人、監交人、移交時間等信息。如印章保管人員必須外出辦事或因事因病請假時,須請示總經理同意由指定臨時人員保管時,也應辦理上述交接手續,做到職責分明。未履行印章移交程序,任何人不得擅自動用印章,包括印章管理人員和項目部負責人。

第六條任何人不得將印章拿出公司,財務辦理開戶、銷戶事宜應將相關資料帶回公司蓋章(特殊情況除外),需財務負責人書面向總經理申請,同意后方可拿出。

第七條需加蓋公司印鑒時應先向公司辦公室匯報并報請總經理同意(工程招投標用章除外),印章登記項目包括:用印時間、用印編號、用印事由、批準人、經辦人等,加蓋公司章的文件文稿(各項協議、合同等),應留原件一份存檔備查,介紹信、授權書(只限于工程投標)留存根備查。公司印鑒管理人員嚴禁在有關抵押、貸款、借款、合同擔保等經濟合同(承諾、證明等)上加蓋公司印鑒,嚴禁在空白介紹信、授權書和空白紙上加蓋公司印鑒或法定代表人印鑒。

第八條違反本制度以上規定用印者,除追究印章管理人員的經濟和法律責任外;還將追公司相關責任人的責任。

篇2:監察審計處印章管理使用制度

監察審計處印章管理使用制度

為了保證監察審計處印章使用的合法性和嚴肅性,按照醫院有關要求,特制定本制度。

一、印章的使用

1、以監察審計處的名義對內報送的審計通知書、審計報告、科室審計盤點記錄,其它以需要監察審計處名義報送的文件、材料等。

2、使用監察審計處印章時,必須認真填寫完整的《蘭大二院監察審計處印章使用登記表》,登記表由印章管理人員管理,監察審計處存檔(保留3年)。

3、嚴禁在空白紙張(含證件、表格)等上面加蓋印章。

二、印章的管理

1、監察審計處長對印章的管理負責,并指定專人作為部門印章的保管人。印章保管人對印章必須妥善保管,不得隨意將印章放在桌上。保管人不在時必須把印章鎖好,如有丟失要立即報失。

2、使用印章須經部門負責人(科長、或處長)審核簽字后方可蓋章。

3、部門印章未經部門負責人批準,任何人不允許使用公章。

4、蓋印人一般為印章保管人。如蓋印人不在,可委托其他工作人員蓋印,但用印均須注意以下事項:

(1)蓋印人須征得用印負責人的審批意見,審查用印文件的內容、格式,確認無誤后方可用印。

(2)蓋印時圖章清晰、端正,位置適當(一般應蓋在文件的落款與日期之間,騎年壓月處)。

(3)蓋印后要做好《蘭大二院監察審計處印章使用登記表》登記,填寫包括:用印日期、內容摘要、批準人、用印部門、用印人以及留存材料等內容,并保存好用印其他依據材料。

篇3:單位支票印章管理制度

單位支票及有關印章的管理制度

單位應當加強與貨幣資金相關的票據的管理,明確各種票據的購買、保管、領用、背書轉讓、注銷等環節的職責權限和程序,并專設登記簿進行記錄,防止空白票據的遺失和被盜用。

單位應當加強銀行預留印鑒的管理。財務專用章應由專人保管,個人名章必須由本人或其授權人員保管。嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。按規定需要有關負責人簽字或蓋章的經濟業務,必須嚴格履行簽字或蓋章手續。

支票按照使用范圍分為人民幣現金支票和人民幣轉帳支票。

支票的管理制度:

1.現金支票

(1)支票由出納員或總經理指定專人保管。支票使用時需有“借款單”(如已有發票則直接填寫“支出憑單”),經總經理批準簽字,然后將支票按批準金額封頭,加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼,領用人在支票領用簿上簽字備查。

(2)支票付款后憑支票存根,發票由經手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、總經理審批。填寫金額要無誤,完成后交出納人員。出納員統一編制憑證號,按規定登記日記帳,原支票領用人在“支票領用單”及登記簿上注銷。

(3)支票是銀行的存款人簽發給收款人辦理結算或委托開戶銀行將款項支付給收款人的票據。采用支票結算方式,對于收到的支票,應在收到當日填制進賬單連同支票送存銀行,根據銀行蓋章退回的進賬單第一聯和有關原始憑證編制收款憑證。

(4)現金支票一律由出納員一人保管,不得轉交他人。

(5)現金支票大小寫金額必須填寫齊全,不得涂改,如發生書寫錯誤,應及時加蓋“作廢”戳記,另行簽發正確支票。

(6)現金支票一律為記名式,不可用于轉賬使用。

(7)收到客戶交來的空額(空白)支票,收票人首先檢查支票上有無交換號碼和簽發單位的印鑒,當面填齊結算金額及用途,留下客戶單位電話及經辦人姓名和身份證號碼。對預留密碼的支票,應由客戶將密碼填寫清楚。

(8)顧客開好的支票,要審查支票的內容,自簽發之日起有效期十天(到期日為節假日順延),業務項目與支票用途應一致,大小寫金額應一致,數字無涂改,支票與發票相符,上述內容若有不符或支票殘破,不能收取。

(9)轉帳支票起點為100元,低于結算起點的業務或交易用現金結算。

(10)準確無誤地填寫和保管收取的支票,不得遺失和毀損。

(11)業務人員、技術人員收取的支票應及時送交財務部,出納員根據規定將支票存入銀行。

2.轉帳支票

領用轉帳支票應填寫“借款單”,明確注明用途、金額,依照有關審批權限履行審批手續。

凡簽出的支票,一律填寫收款單位名稱、時間、用途、金額(或限額),不準簽發空白支票或空額支票,對預留密碼的支票,出票同時填寫密碼。

需要報賬的支票,由經辦人填寫“支出憑單”,審批后方可辦理報賬手續。已經結賬的支票,應將支票根連同有關原始憑證附在一起制證記賬。支票簽出后業務人員在規定時間內辦理報賬手續,簽出未使用的支票在10日內交回財務部。

如簽發支票有誤被退回的,應與其支票根一同加蓋“作廢”戳記,與正確支票附在一起入賬,以備待查。

空白支票與銀行預留印鑒分別保管,分人保管,不得事先將空白支票加蓋銀行預留印鑒和填寫支票預留密碼。

空白支票一律存入保險柜,出納人員必須妥善保管保險柜鑰匙。

公司之間的資金拆借業務,履行轉款手續應附借款協議。