部門管理規(guī)定模板:公司各部門管理制度規(guī)定

1綜合管理部(辦公室、保衛(wèi)、公司管理)

1、1負(fù)責(zé)內(nèi)部文件和外部文件的收取、編號、傳遞、催辦歸檔。

1、2負(fù)責(zé)公司文件打印、復(fù)印、傳真函件的發(fā)送、各種會議的通知、安排、記錄及紀(jì)要的制發(fā)跟蹤檢查實施情況及時向總經(jīng)理作出匯報。

1、3負(fù)責(zé)公司的對外公關(guān)接待工作。

1、4為總經(jīng)理起草有關(guān)文字材料及各種報告。

1、5保管公司行政印鑒,開具公司對外證明及介紹信。

1、6協(xié)助總經(jīng)理做好各部門之間的業(yè)務(wù)溝通及工作協(xié)調(diào)。

1、7負(fù)責(zé)安排落實領(lǐng)導(dǎo)值班和節(jié)假日的值班。

1、8負(fù)責(zé)處理本公司對外經(jīng)濟(jì)糾紛的訴訟及相關(guān)法律事務(wù)。

1、9負(fù)責(zé)調(diào)查和處理本公司員工各種投訴意見和檢舉信。

1、10負(fù)責(zé)公司公務(wù)車輛管理。

1、11負(fù)責(zé)公司員工食堂、員工宿舍管理。

1、12負(fù)責(zé)公司辦公用品的管理。

1、13負(fù)責(zé)公司內(nèi)的清潔衛(wèi)生管理門衛(wèi)、廠區(qū)治安管理。

1、14分析公司經(jīng)濟(jì)活動狀況找出各種管理隱患和漏洞并提出整改方案。

1、15負(fù)責(zé)填報政府有關(guān)部門下發(fā)的各種報表及公司章程,營業(yè)執(zhí)照變更等工作。

1、16公司人員招聘及員工培訓(xùn)員工考勤管理。

1、17員工績效考核,薪酬管理。

1、18員工社會保險的各項管理。

1、19針對公司的經(jīng)營情況提出獎懲方案,核準(zhǔn)各部門獎懲的實施,執(zhí)行獎懲決定。

1、20人員檔案管理及人事背景調(diào)查。

1、21檢查和監(jiān)督公司的員工手冊和一切規(guī)章制度是否得到執(zhí)行。

1、22負(fù)責(zé)與勞動、人事、公安、社保等相關(guān)政府機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)與溝通及政府文件的執(zhí)行。

1、23負(fù)責(zé)員工的勞資糾紛事宜及各種投訴的處理。

1、24負(fù)責(zé)公司員工工傷事故的處理。

1、25公司員工工資的核算、編制和發(fā)放工作。

1、26完成總經(jīng)理交辦的各項工作。

2、財務(wù)部

2、1公司財務(wù)預(yù)算、決算、預(yù)測。

2、2編制財務(wù)計劃。

2、3編制會計報表。

2、4擬寫財務(wù)狀況分析報告。

2、5負(fù)責(zé)合同的管理,對公司對外的經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行審核并備案。

2、6負(fù)責(zé)建立公司內(nèi)部成本核算體系,并進(jìn)行核算及控制工作。

2、7對各種單據(jù)進(jìn)行審核。

2、8負(fù)責(zé)各種財務(wù)資料的收集、保管、保密工作。

2、8處理應(yīng)收、應(yīng)付貨款等有關(guān)業(yè)務(wù)工作。

2、10負(fù)責(zé)公司稅務(wù)處理工作。

2、11與財政、稅務(wù)、銀行等機(jī)關(guān)政府機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)與溝通,政府文件的執(zhí)行。

2、12監(jiān)督公司不合理費(fèi)用開支。

2、13公司全盤賬務(wù)業(yè)務(wù)處理。

3、銷售部

3、1負(fù)責(zé)公司全面形象的管理工作,根據(jù)公司產(chǎn)品營銷條件進(jìn)行市場定位和勢態(tài)分析作出公司營銷策略、方針的建議方案。

3、2搞好公司的產(chǎn)品宣傳策劃。

3、3組織合同評審工作。

3、4催收貨款做好資金回籠及賬款異常處理。

3、5負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù),負(fù)責(zé)接待客戶并協(xié)助處理好客戶投訴。

3、6負(fù)責(zé)客戶的溝通和聯(lián)系及潛在客戶的開發(fā)。

3、7負(fù)責(zé)建立公司營銷資料庫。

4技術(shù)部

4、1負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品規(guī)劃、技術(shù)調(diào)查、工廠布局。

4、2新產(chǎn)品開發(fā)研制,樣件制作、鑒定與審核。

4、3產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)、工藝圖紙、工藝定額、材料消耗定額、產(chǎn)品說明書等技術(shù)文件的制定和管理。

4、4對新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備的研究開發(fā),促進(jìn)公司進(jìn)步。

4、5生產(chǎn)過程中在技術(shù)方面進(jìn)行指導(dǎo),并進(jìn)行工藝技術(shù)上的監(jiān)控,確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行。

4、6向相關(guān)部門提供技術(shù)方面的服務(wù)并接受各方位的有關(guān)技術(shù)方面的信息反饋及處理。

4、7負(fù)責(zé)建立公司技術(shù)資料庫。

4、8收集客戶對本公司產(chǎn)品使用情況的各種信息資料,并做相應(yīng)分析,提供改進(jìn)的具體方案。

4、9按照技術(shù)工藝流程編寫工序作業(yè)指導(dǎo)書。

5、生產(chǎn)部

5、1負(fù)責(zé)根據(jù)公司計劃及市場營銷部需求計劃制定生產(chǎn)計劃,編制具體的生產(chǎn)作業(yè)計劃。

5、2負(fù)責(zé)按計劃組織各部門按計劃進(jìn)度完成生產(chǎn)任務(wù)。

5、3合理確定生產(chǎn)節(jié)拍,使生產(chǎn)工作有序進(jìn)行。

5、4時刻掌握生產(chǎn)進(jìn)度,做好生產(chǎn)各工序間的平衡,提高生產(chǎn)效率。

5、5合理使用設(shè)備,提高設(shè)備使用率。

5、6負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理。

5、7在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,最大限度利用各類資源,減低物資消耗,避免各種不必要的浪費(fèi),降低產(chǎn)品物耗。

5、8嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)程序要求把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。

5、9負(fù)責(zé)公司安全管理、消防安全管理工作。

5、10按照5s標(biāo)準(zhǔn)搞好有關(guān)工作,制定公司現(xiàn)場綜合管理標(biāo)準(zhǔn)并督導(dǎo)實施。

5、11制定設(shè)備操作規(guī)范,指導(dǎo)生產(chǎn)員工按章操作。

5、12負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)工位器具的管理、組織、設(shè)計、制造、使用、維護(hù)工作。

5、13負(fù)責(zé)公司水、電、氣的管理。

6采購部

6、1負(fù)責(zé)制訂公司物資采購需求計劃,并督導(dǎo)實施。

6、2負(fù)責(zé)編制公司物資管理相關(guān)制度。

6、3負(fù)責(zé)制訂公司物資采購原則,實施統(tǒng)一采購。

6、4負(fù)責(zé)建立公司物資采購渠道,搞好供應(yīng)商的擇優(yōu)、篩選與新供應(yīng)商的開發(fā)工作。

6、5負(fù)責(zé)嚴(yán)格監(jiān)控公司物資的狀況,控制不合理的物資采購和消費(fèi)。

6、6負(fù)責(zé)建立公司物資比價體系。

6、7組織建立科學(xué)的庫存儲備量標(biāo)準(zhǔn),最小限度地占用流動資金,充分發(fā)揮物資的有效使用。

6、8組織建立公司物資消耗定額并嚴(yán)格定額管理。

6、9嚴(yán)格規(guī)范物資保管,采用科學(xué)的倉儲管理辦法,保證物資盡其所用。并建立物資的綜合利用和廢品利用制度。

6、10負(fù)責(zé)做好倉儲管理,加強(qiáng)對有毒、有害、易燃、易爆、危險物品的管理,嚴(yán)防一切事故的發(fā)生。

7、質(zhì)量部

7、1負(fù)責(zé)建立公司質(zhì)量管理保證體系,并推進(jìn)、實施、督導(dǎo)。

7、2負(fù)責(zé)對產(chǎn)品品質(zhì)的全過程管理。

7、3對原材料及外協(xié)零部件入庫前進(jìn)行質(zhì)量檢驗。

7、4對質(zhì)量異常情況進(jìn)行追蹤分析及處理。

7、5對產(chǎn)品進(jìn)行各種功能性測檢。

7、6加強(qiáng)對檢測和試驗設(shè)備、器具的使用和保管。

7、7負(fù)責(zé)公司計量管理工作。

7、8收集客戶對本公司產(chǎn)品質(zhì)量情況的各種信息,并做好相應(yīng)分析提出改進(jìn)具體方案。

7、9買力做好客戶對質(zhì)量異常投訴的處理工作。

部門管理規(guī)定模板:銷售部門管理規(guī)章制度范本

一.制定目的:

為了更好的配合公司營銷戰(zhàn)略,順利開展?fàn)I銷部工作,明確營銷部員工的崗位職責(zé),充分調(diào)動員工的工作參與積極性和提高工作效率,幫助員工盡快提高自身營銷素質(zhì),特制定以下規(guī)章制度。

二.適用范圍:本制度適合公司的一切營銷活動和營銷人員

三.制度總述:本營銷制度具體分為

1.管理制度細(xì)則;

2.營銷人員崗位責(zé)任;

3.營銷人員績效考核制度;

三個部分。

四.制度細(xì)則

1.管理制度細(xì)則:

1.1積極工作,團(tuán)結(jié)同事,對工作認(rèn)真負(fù)責(zé),本部門將依照“營銷人員考核制度”對營銷部門的每位員工進(jìn)行月終和年終考核。

1.2營銷部門員工應(yīng)積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議,并嚴(yán)格遵守例會時間,做到不遲到、不早退,如三遲五退,則追究其責(zé)任,重責(zé)開除。

1.3服從領(lǐng)導(dǎo)安排,不搞特殊化,做到四盡:盡職、盡責(zé)、盡心、盡力。

1.4聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮,如遇到安排區(qū)域不服,安排工作不干,安排任務(wù)不做,使銷售部工作不能正常開展的,交行政部處理。

1.5銷售過程中,行為端正,耐心認(rèn)真,不虛張聲勢,不過分吹噓,實事求是,待人禮貌、和藹可親。

1.6在銷售過程中,如未得到經(jīng)理允許,不得私自降低銷售價格。

1.7誠實守信,不欺詐顧客,不以次充好,如未經(jīng)過公司經(jīng)理允許,出現(xiàn)問題,后果自行承擔(dān),與公司無關(guān)。

1.8做事謹(jǐn)慎,不得泄露公司的業(yè)務(wù)計劃,要為公司的各項業(yè)務(wù)開展情況,保守秘密,如有違反,根據(jù)情節(jié)輕重予以追究處罰,重則開除。

1.9以部門的利益為重,積極為公司開發(fā)和拓展新的業(yè)務(wù)項目。

1.10學(xué)會溝通、善于隨機(jī)應(yīng)變,積極協(xié)調(diào)公司與客戶關(guān)系,對業(yè)績突出和考核制度中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工,進(jìn)行適當(dāng)獎勵。

1.11不得借用公司或出差的名義,私自給其他同行業(yè)產(chǎn)品做銷售工作。如有違反,根據(jù)情節(jié)輕重予以追究處罰,重則開除。

1.12區(qū)域經(jīng)理對所在區(qū)域售后服務(wù)有知情權(quán),處理建議權(quán),但無決定權(quán)(決定權(quán)歸技術(shù)部),銷內(nèi)勤接到售后服務(wù)報告后,第一時間通知區(qū)域經(jīng)理,如果區(qū)域經(jīng)理不能趕到現(xiàn)場,由經(jīng)銷商拍攝照片發(fā)送到公司,銷售總經(jīng)理簽署意見交技術(shù)部核實、決定如何進(jìn)行售后服務(wù),處理完畢后第一時間向區(qū)域經(jīng)理說明。

1.13有權(quán)為轄區(qū)內(nèi)經(jīng)銷商作500元以下的資金擔(dān)保,3個月內(nèi)經(jīng)銷商未將所欠款項補(bǔ)足戶,區(qū)域經(jīng)理將承擔(dān)責(zé)任,公司財務(wù)將從區(qū)域經(jīng)理工資中扣除。

1.14每周五下午14:00—16:00之間一個電話,匯報這周來的工作內(nèi)容,所在區(qū)域和城市,新經(jīng)銷商開發(fā)情況,老經(jīng)銷商服務(wù)情況等等;每半月區(qū)域經(jīng)理將這半個月來所發(fā)生的問題、所面臨的問題、需要解決的問題通過文字方式發(fā)送到指定傳真或者郵箱,由分管銷售的銷售副總處理和向上匯報;售后服務(wù)、支持政策、促銷活動由區(qū)域經(jīng)理根據(jù)實際情況酌情處理,區(qū)域經(jīng)銷商促銷、支持政策等情況,區(qū)域經(jīng)理制定策劃案后上報銷售副總,銷售副總根據(jù)策劃方案進(jìn)行調(diào)整后上報銷售總經(jīng)理審核,總經(jīng)理審批。

1.15每次回公司,第一是報銷差旅費(fèi)用,第二是對區(qū)域經(jīng)理在市場上所遇到的問題進(jìn)行總結(jié)與分析,第三是邀請專業(yè)的市場營銷講師對區(qū)域經(jīng)理進(jìn)行營銷知識培訓(xùn)。

1.16回公司按公司正常的作業(yè)時間進(jìn)行,當(dāng)天回到重慶,第二天可以安排休息一天。

1.17協(xié)助總經(jīng)理、營銷總經(jīng)理制定營銷戰(zhàn)略計劃、年度經(jīng)營計劃、業(yè)務(wù)發(fā)展計劃;協(xié)助營銷副總制定市場營銷管理制度。明確銷售工作目標(biāo)、建立銷售管理網(wǎng)絡(luò)。

2.區(qū)域經(jīng)理崗位責(zé)任:

2.1區(qū)域經(jīng)理的崗位責(zé)任和義務(wù)劃分主要依據(jù)公司已制定的業(yè)務(wù)流程圖

2.2.區(qū)域經(jīng)理崗位職責(zé)

2.2.1貫徹執(zhí)行國家相關(guān)政策、法規(guī),協(xié)助經(jīng)理完成市場營銷管理工作。

2.2.2嚴(yán)格按銷售副總制訂的年度銷售計劃,合理安排季度、月度的銷售計劃。

2.2.3做好周度,月度,季度銷售統(tǒng)計表,及時報告銷售總經(jīng)理,使之隨時掌握公司的銷售動態(tài)。

2.2.4對轄區(qū)經(jīng)銷商、營業(yè)員進(jìn)行業(yè)務(wù)技巧和相關(guān)產(chǎn)品知識培訓(xùn),使之能熟悉,運(yùn)用。

2.2.5合理安排銷售助理的工作,并指導(dǎo)銷售助理按照計劃出色完成本職工作。

2.2.6當(dāng)區(qū)域經(jīng)理調(diào)離崗位時,應(yīng)配合公司安排的新區(qū)域經(jīng)理做好交接工作,避免出現(xiàn)市場管理真空。

2.3銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)

2.3.1做好周,月度客戶統(tǒng)計報表,并及時上報銷售總經(jīng)理;

2.3.2協(xié)助區(qū)域經(jīng)理及時完成銷售計劃,及時完成區(qū)域經(jīng)理交與的工作;

2.3.3及時在銷售活動中,掌握銷售動態(tài),發(fā)現(xiàn)異常或新動態(tài)應(yīng)及時向銷售總經(jīng)理或總經(jīng)理匯報,以便公司及時調(diào)整策略,規(guī)避風(fēng)險。

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篇2:酒店財務(wù)部與酒店外有關(guān)部門協(xié)調(diào)規(guī)定

財務(wù)部與酒店外有關(guān)部門的協(xié)調(diào)

一、與稅務(wù)部門的協(xié)調(diào)

(1)、酒店與稅務(wù)之間的關(guān)系是繳款的關(guān)系,

(2)、財務(wù)部應(yīng)按國家規(guī)定的稅收政策認(rèn)真計算應(yīng)繳納的各種稅金,并按時繳納。

(3)邀請稅務(wù)部門分管人員經(jīng)常來店指導(dǎo)稅務(wù)工作。

(4)酒店在稅務(wù)上需要解決的問題請稅務(wù)部門或者分管人員幫助解決。

(5)及時上交有關(guān)財務(wù)會計報表。

(6)其他需要協(xié)調(diào)的事項。

二、與銀行的協(xié)調(diào)

(1)酒店與銀行之間的財務(wù)關(guān)系,即為存款、貸款、結(jié)算的關(guān)系。

(2)酒店應(yīng)按銀行結(jié)算制度的規(guī)定,認(rèn)真做好各種結(jié)算工作。

(3)邀請銀行負(fù)責(zé)人或分管人員經(jīng)常來店指導(dǎo)結(jié)算工作,財務(wù)部向銀行匯報酒店資金籌集及分配使用情況。

(4)酒店如遇資金短缺,請銀行幫助代款解決,以解決燃眉之急。

(5)酒店在存款、貸款、結(jié)算上需要解決問題,請銀行負(fù)責(zé)人或分管人員幫助解決。

(6)其他需要協(xié)調(diào)的事項。

三、與保險部門的協(xié)調(diào)

(1)財務(wù)部按保險公司有關(guān)規(guī)定,對酒店有關(guān)財產(chǎn)、人身進(jìn)行投保。

(2)當(dāng)發(fā)生意外事故而造成損失或傷亡,及時與保險公司取得聯(lián)系并提供必要的證據(jù)。

(3)及時與保險公司結(jié)算有關(guān)款項。

(4)邀請保險公司負(fù)責(zé)人或分管人員來店指導(dǎo)保險工作。

(5)其他需要協(xié)調(diào)的事項。

四、與工商行政、衛(wèi)生檢疫、商品檢驗及文化管理部門的協(xié)調(diào)

(1)按工商行政、衛(wèi)生檢疫、商品檢驗、文化管理部門的有關(guān)規(guī)定,辦妥有關(guān)手續(xù)。

(2)邀請上述有關(guān)部門負(fù)責(zé)人和分管人員來店指導(dǎo)工作。

(3)酒店需解決上述部門分管的問題,請上述有關(guān)部門幫助解決。

(4)其他需要協(xié)調(diào)的事項。

五、與資金往來單位的協(xié)調(diào)

(1)對"應(yīng)收帳款"的付款單位應(yīng)經(jīng)常催收,及時收回帳款。

(2)對"應(yīng)付帳款"的收款單位,在信用期限(即付款期限內(nèi))將款項付給收款單位。如一時資金短缺,應(yīng)取得該單位寬容和諒解,延遲付款。

(3)酒店急需資金時,同有關(guān)單位商量,能借入款項以解決暫時的資金短缺。

(4)與資金往來單位保持相互的信任關(guān)系。

(5)其他需要協(xié)調(diào)的事項。

篇3:酒店財務(wù)部與其他部門協(xié)調(diào)規(guī)定

酒店財務(wù)部與其他部門的協(xié)調(diào)

財務(wù)部與酒店內(nèi)各部門的協(xié)調(diào)

一、與銷售公關(guān)部的協(xié)調(diào)

(1)銷售公關(guān)部的銷售員對前來酒店的消費(fèi)團(tuán)體、公司、長住客等應(yīng)簽訂"掛帳申請表"并交財務(wù)部,財務(wù)部對申請單位進(jìn)行審核,如有問題及時通知銷售公關(guān)部。

(2)銷售公關(guān)部與旅行社、公司、個人簽訂的合同及收款有關(guān)文件均需送交財務(wù)部一份,如有修改或調(diào)整應(yīng)立即通知財務(wù)部。

(3)財務(wù)部對各類合同,按客戶的類別分別歸檔。

(4)財務(wù)部對入住本店的團(tuán)體、散客等資料,分別編號并登記在分類檔案內(nèi),如年、月、日、團(tuán)號或姓名、人數(shù)、間夜房數(shù)、餐次、費(fèi)用及聯(lián)系人,以便對各旅行社、公司等客戶催帳及核對。

(5)財務(wù)部與銷售公關(guān)部負(fù)有共同催收應(yīng)收款的責(zé)任。銷售公關(guān)部也可在推銷的同時實施催款。

(6)銷售公關(guān)部應(yīng)將各類有關(guān)價格的規(guī)定或文件及時轉(zhuǎn)交財務(wù)部。財務(wù)部將本店的銀行帳號告訴銷售公關(guān)部,如有帳號變更應(yīng)及時通知銷售公關(guān)部。

(7)每年、月度將銷售公關(guān)部財務(wù)預(yù)算送交財務(wù)部。經(jīng)財務(wù)部綜合平衡并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后即通知銷售公關(guān)部執(zhí)行。

(8)計劃外用款經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,財務(wù)部方能支付。

(9)發(fā)薪之日,銷售公關(guān)部指定人員在上午或下午到財務(wù)部領(lǐng)取工資單及工資,發(fā)給部門員工。

(10)互通信息及工作情況。

二、與前廳部的協(xié)調(diào)

(一)與前廳接待處的協(xié)調(diào)

(1)前廳接待員應(yīng)將已開出的客人分戶帳單及時交前臺收銀處。

(2)向客人預(yù)收房金,前廳接待員應(yīng)在客人分房帳單上填明預(yù)收金額,若客人使用信用卡,則驗核(查注銷名單)和壓印信用卡的簽購單(四聯(lián)),然后將預(yù)收款、簽購單、鑰匙、房卡(即歡迎卡)聯(lián)同客人分戶帳單一起交前臺收銀員。

(3)若客人享受折扣的,由前廳接待員填制"折扣單",按不同權(quán)限,經(jīng)確認(rèn)簽字后,交前臺收銀處。

(4)對團(tuán)隊客人,前廳接待員應(yīng)將團(tuán)隊的"團(tuán)隊名單"表、團(tuán)隊簽證和團(tuán)隊訂房的有關(guān)憑證一起交前臺結(jié)帳處。

(5)客人住店期間,若發(fā)生換房現(xiàn)象,前廳接待員應(yīng)填寫換房單,并交前臺結(jié)帳處。

(6)客人住店期間,發(fā)生房價調(diào)整,需給予信用回扣的,應(yīng)由前廳接待員辦理手續(xù)后通知前臺結(jié)帳處。

(7)客人結(jié)帳時,前臺結(jié)帳員通知前廳接待員,請其檢查有無給客人的信件、留言、包裹等,如有則送前臺結(jié)帳處。

(8)客人結(jié)帳付款后,前臺結(jié)帳員負(fù)責(zé)收回客人的鑰匙。

(9)前臺結(jié)帳員在每天12:30和14:00將該結(jié)帳離店而未結(jié)帳離店的客人名單交前廳接待處。

(10)與前廳接待處、房務(wù)部共同查明不結(jié)帳而離店的逃帳客人。

(11)前廳預(yù)訂處要在每日中班下班前,將當(dāng)日預(yù)計應(yīng)該到店但實際未到店的客人通知前臺結(jié)帳處。

(12)前廳接待員在每日22:00將當(dāng)天預(yù)計離店,但尚未離店的客人通知前臺結(jié)帳處,以便夜審計。

(13)前臺結(jié)帳員負(fù)責(zé)向電腦輸入團(tuán)體客人的情況和房價。夜間編制"營業(yè)日報表"時,夜審員須向前廳接待處提供有關(guān)房租收入方面的信息。

(14)互通情況。

(二)與行李處的協(xié)調(diào)

(1)前臺結(jié)帳員發(fā)現(xiàn)團(tuán)隊客人未交鑰匙,應(yīng)立即通知行李處,并告訴房號及客人姓名負(fù)責(zé)收回。

(2)客人住店期間,因各種原因需要客人到前臺結(jié)帳而客人不在房間的,由結(jié)帳員通知行李員,由行李員將"付款通知單"放入該客人的房間。

(3)團(tuán)隊結(jié)帳時,團(tuán)隊成員中有個別人賒欠消費(fèi)(一般應(yīng)為現(xiàn)收的),還未結(jié)帳,此時團(tuán)隊尚未離店,由前臺結(jié)帳員通知行李員,并告訴客人的房號、姓名,請行李員通知客人來結(jié)帳。

(三)與大堂經(jīng)理的協(xié)調(diào)

(1)晚上,當(dāng)財務(wù)部經(jīng)理、主任不在時,前臺結(jié)帳處有關(guān)問題,由大堂經(jīng)理會同值班經(jīng)理處理解決。

(2)其他需協(xié)助解決的問題。

(四)與電話房的協(xié)調(diào)

(1)電話房將客人的長途電話帳單,由行李員及時送交前臺轉(zhuǎn)帳處。前臺結(jié)帳員填寫"帳單簽收記錄"。

(2)當(dāng)客人結(jié)帳后,由前臺結(jié)帳員作鎖鍵處理,關(guān)掉該房間的IDD和DDD長途電話線。

(3)電話房每日應(yīng)將內(nèi)部用的電話數(shù)量按部門統(tǒng)計交財務(wù)部。

(4)其他協(xié)調(diào)事項。

(五)其他協(xié)調(diào)

(1)每年、月度將前廳部財務(wù)預(yù)算送交財務(wù)部,財務(wù)部綜合平衡,由總經(jīng)理批準(zhǔn)后即通知前廳部執(zhí)行。

(2)計劃外用款經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,財務(wù)部方能支付。

(3)發(fā)薪之日,前廳部秘書(或指定人員)在上午或下午到財務(wù)部領(lǐng)取工資單及工資,發(fā)給部門員工。

(4)互通信息及工作情況。

三、與商務(wù)中心的協(xié)調(diào)

(1)商務(wù)中心服務(wù)員應(yīng)將寓客簽字帳單及附件及時送前臺結(jié)帳處。

(2)商務(wù)中心服務(wù)員在當(dāng)天最后一班下班時,將商務(wù)中心"收入控制表"及"收入日報表"送交財務(wù)部。

(3)商務(wù)中心的營業(yè)收入由商務(wù)部開出交款單交前廳收銀處簽收。

(4)商務(wù)中心每月末最后一天對營業(yè)消耗物品盤點,填"財產(chǎn)盤點表"于第二天上午交財務(wù)部。

(5)每年、月度將商務(wù)中心的財務(wù)預(yù)算送交財務(wù)部,財務(wù)部綜合平衡,由總經(jīng)理批準(zhǔn)后即通知商務(wù)中心執(zhí)行。

(6)計劃外用款經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,財務(wù)部方能支付。

(7)發(fā)薪之日,商務(wù)中心指定人員在上午或下午到財務(wù)部領(lǐng)取工資單及工資,發(fā)給部門員工。

(8)其他協(xié)調(diào)的事項。

四、與客房部的協(xié)調(diào)

(1)布件房每月定期將各部門洗滌的布件、制服的統(tǒng)計表送交財務(wù)部。

(2)布件房每月填制的"財產(chǎn)盤點表"、"財產(chǎn)報廢單"報財務(wù)部審批。

(3)客房部每月底將庫存及樓面庫存賓客用品填制"財產(chǎn)盤點表"交財務(wù)部。

(4)客房部每月填制"賓客用品收發(fā)存報表"交財務(wù)部。

(5)客房部如設(shè)洗衣房,應(yīng)將寓客簽字帳單及時送前臺結(jié)帳處。

(6)若客人損壞或拿取客房內(nèi)物品的,客房部應(yīng)填制"賠償通知單"并請客人簽字認(rèn)帳后送前臺結(jié)帳處。

(7)當(dāng)客人結(jié)帳時,前臺結(jié)帳處應(yīng)及時打電話給客房部,通知他們幾號房的客人正在結(jié)帳,請他們立即查房檢查有無設(shè)備損壞或遺失,若客人有洗衣帳單、電話費(fèi)等則立即電話報給結(jié)帳處。

(8)每年、月度將客

房部的財務(wù)預(yù)算送交財務(wù)部,財務(wù)部綜合平衡,由總經(jīng)理批準(zhǔn)后即通知客房部執(zhí)行。

(9)計劃外用款經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,財務(wù)部方能支付。

(10)發(fā)薪之日,客房部指定人員在上午或下午到財務(wù)部領(lǐng)取工資單及工資,發(fā)給部門員工。

(11)其他協(xié)調(diào)的事項。

五、與餐飲部的協(xié)調(diào)

(1)當(dāng)餐廳服務(wù)員送來的點菜時,收銀員應(yīng)核定菜單內(nèi)容是否完整、字跡是否清楚,并在點菜單的廚房聯(lián)上蓋上收銀員印章,交給服務(wù)員送廚房配菜。

(2)有的客人用膳期間需加菜或飲料,服務(wù)開出多用單交收銀員。客人用膳完畢結(jié)帳時,收銀員應(yīng)立即計算出客人的應(yīng)付款項,將一式兩聯(lián)的帳單交給服務(wù)員,由服務(wù)員將帳單呈交客人,若客人付現(xiàn)金,服務(wù)員把帳單的客人聯(lián)交給客人,收下現(xiàn)金,將現(xiàn)金及帳單的財務(wù)聯(lián)一并交給收銀員;若住店客人,則由服務(wù)員請客人在帳單上簽上房間號碼及姓名,然后將帳單交給收銀員,收銀員將此帳單(客人聯(lián)及財務(wù)聯(lián))迅速送前臺結(jié)帳處,由前臺結(jié)帳處收銀員記入客人分戶帳內(nèi)。

(3)餐飲廚房每天將點菜單匯總后交財務(wù)部成本控制組。

(4)購進(jìn)直撥廚房食品原材料經(jīng)驗收后,必須填制鮮貨直撥單交財務(wù)部食品倉庫記帳。

(5)凡餐飲部從倉庫領(lǐng)用的食品原材料及飲料必須填制"領(lǐng)料單"向食品倉庫領(lǐng)取。

(6)餐飲部廚房、酒吧應(yīng)每月底對未用完的食品原材料及飲料、未售成品、半成品實施實地盤點,并編制"廚房、酒吧盤存表"交餐飲成本控制組,并轉(zhuǎn)財務(wù)部。

(7)餐飲部必須建立餐具、廚具的實物數(shù)量帳,每月底進(jìn)物盤點并將結(jié)存情況通過"在用物品盤點表"送交財務(wù)部。

(8)餐飲部每日編制"餐廳營業(yè)收入日報表"交財務(wù)部。

(9)餐廳對收入的現(xiàn)金、支票等填制"交款單"一起送交財務(wù)部。

(10)對已批準(zhǔn)掛帳(轉(zhuǎn)帳結(jié)算)的公司(單位),客人就餐后,帳單由客人簽字后交財務(wù)部,以便財務(wù)部與客戶結(jié)算。

(11)進(jìn)房收取微型酒吧帳單,如發(fā)現(xiàn)客人使用微型酒吧以后沒有簽名應(yīng)請客人補(bǔ)簽名,然后補(bǔ)充新的Minibar飲料及帳單。客人簽過名的帳單送交客房部。客房部及時送前臺結(jié)帳處。

(12)財務(wù)部成本控制組每日編制"食品成本控制表"交財務(wù)部。

(13)餐飲部將本店出售的菜肴、飲料、酒水制作價格(成本)標(biāo)準(zhǔn)單交財務(wù)部成本控制組,由財務(wù)部審核后交總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可作為對外的正式售價。

(14)餐飲部的在用財產(chǎn)報廢需填制財產(chǎn)報廢單,由所屬有關(guān)部門主管簽字后送財務(wù)部。

(15)餐飲部如有食品原材料及飲料轉(zhuǎn)移到其他部門,應(yīng)由調(diào)出部門填制"食品原材料及飲料內(nèi)部調(diào)撥單(轉(zhuǎn)移單)"交成本控制組。

(16)餐飲部急需和短缺食品原材料及飲料應(yīng)及時上報財務(wù)部采購組,以便及時采購。

(17)每年、月度將餐飲部的財務(wù)預(yù)算送交財務(wù)部,財務(wù)部綜合平衡,由總經(jīng)理批準(zhǔn)后即通知餐飲部執(zhí)行。

(18)計劃外用款經(jīng)總經(jīng)理(或餐飲部經(jīng)理、廚師長)批準(zhǔn)后,財務(wù)部方能支付。

(19)發(fā)薪之日,餐飲部指定人員在上午或下午到財務(wù)部領(lǐng)取工資單及工資,發(fā)給部門員工。

(20)其他需要協(xié)調(diào)的事項。

六、與商場部的協(xié)調(diào)

(1)商場部采用數(shù)量金額售價核算方法,原則是"售價金額核算,實物負(fù)責(zé)制"。商場部管理以實物負(fù)責(zé)小組(原則以營業(yè)柜組)為單位,商品進(jìn)銷存每一環(huán)節(jié)都應(yīng)有專人負(fù)責(zé)。

(2)商場部按商品類別設(shè)置庫存商品明細(xì)分類帳,列明品種、數(shù)量及金額。

(3)商品購進(jìn),商品經(jīng)驗收完畢,由驗收人員(實物負(fù)責(zé)人)填制"商品驗收入庫單",聯(lián)同發(fā)票一起送財務(wù)部。

(4)商品在驗收過程中發(fā)現(xiàn)的任何商品質(zhì)量、數(shù)量問題,拒收或查明原因后補(bǔ)收。

(5)財務(wù)部對商場部商品實存數(shù)進(jìn)行不定期的抽查外,并要求商場部實物負(fù)責(zé)人(即營業(yè)柜組)每月盤點,填制"商品盤點表"交財務(wù)部。

(6)商場部實物負(fù)責(zé)人對盤點的溢、缺情況及時填制"商品盤點短缺或溢余報告單"并作原因分析與"商品盤點表"一起交財務(wù)部。

(7)商場部沒有接到物價部門及財務(wù)部的通知,不得擅自變動國家規(guī)定的商品價格,如遇商品價格調(diào)整,必須嚴(yán)守機(jī)密,在規(guī)定調(diào)價日期的前一天營業(yè)終了時由財務(wù)部會同實物負(fù)責(zé)人對調(diào)價商品進(jìn)行盤點,椐實際庫存數(shù)量調(diào)整售價,更換商品價格,由有關(guān)實物負(fù)責(zé)人填制"零售商品調(diào)價通知單"。

(8)商場部發(fā)生每筆交易,不論自銷還是代銷都須順號開具"商品(場)部帳單",不得跳號,并于營業(yè)終了據(jù)此編制"零售商品日報表"交財務(wù)部(代銷商品帳單加蓋"代銷"戳記)。

(9)商場部每日編制"商品進(jìn)銷存日報表"交財務(wù)部。

(10)對于酒店內(nèi)部部門調(diào)用商場部商品,調(diào)出方的實物負(fù)責(zé)人需填制"商品內(nèi)部調(diào)撥單"(轉(zhuǎn)移單),一聯(lián)交調(diào)入方,一聯(lián)交財務(wù)部。

(11)商場部如經(jīng)營代銷商品,應(yīng)與委托單位簽訂代銷合同(協(xié)議),列明代銷商品名稱、數(shù)量、價格、手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及貨款結(jié)算方式等,財務(wù)部方能對此代銷業(yè)務(wù)核算。

(12)每月26日前商場部編制"受托代銷商品結(jié)算通知單"交財務(wù)部,以便財務(wù)部審核后結(jié)算。

(13)每天營業(yè)終了,商場部應(yīng)將"商場部帳單即銷貨發(fā)票"所記銷貨金額與收銀員的收貨款進(jìn)行核對,并填制"交款單"隨同發(fā)票(帳單)一起交財務(wù)部審核記帳。

(14)每日編制"商品(場)部營業(yè)收入日報表"交財務(wù)部。

(15)每日收銀員編制"收款日報表"交財務(wù)部。

(16)對于作為禮品贈送的商品,商場部應(yīng)明確規(guī)定權(quán)限與手續(xù),并以書面報告給財務(wù)部。

(17)商場部內(nèi)部調(diào)撥給餐飲部用作銷售的香煙,作為餐飲部的營業(yè)收入進(jìn)行核算。毛利分配由雙方議定。(也可以作為商場部營業(yè)收入核算,由雙方商議而定)

(18)每年、月度將商場部的財務(wù)預(yù)算送交財務(wù)部,財務(wù)部綜合平衡,由總經(jīng)理批準(zhǔn)后即通知商場部執(zhí)行。

(19)計劃外用款經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,財務(wù)部方能支付。

(20)發(fā)薪之日,商場部秘書(或指定人員)在上午或下午到財務(wù)部領(lǐng)取工資單及工資,發(fā)給部門員工。

(21)其他需要協(xié)調(diào)的事項。

七、與人事培訓(xùn)部的協(xié)調(diào)

(1)每月30日,由人事培訓(xùn)部將當(dāng)月員工缺勤匯總表交財務(wù)部,作為扣發(fā)工資的依據(jù)(或由人事培訓(xùn)部員工將缺勤情況填入工資單)。

(2)每月發(fā)生的員工違紀(jì)扣款單和員工晉升工資變更表在每月30日,由人事培訓(xùn)部送交財務(wù)部。

(3)員工更衣柜銷

匙遺失,人事培訓(xùn)部發(fā)"更衣柜鑰匙遺失申報單"給員工填寫。人事培訓(xùn)部簽署意見后,員工持單到財務(wù)部付賠償費(fèi)。

(4)人事培訓(xùn)部每月定期將新進(jìn)員工支付培訓(xùn)保證金名單送交財務(wù)部,每月初核對上月新進(jìn)員工支付保證金情況。對未按時到財務(wù)部支付保證金的員工,由人事培訓(xùn)部開出"催收單"給他們。

(5)每月30日前人事培訓(xùn)部將"聘用人員、臨時工"病事假等情況匯總成表交財務(wù)部。

(6)每月30日人事培訓(xùn)部將當(dāng)月員工就餐匯總情況交財務(wù)部。

(7)凡新進(jìn)人員、辭退人員的名單、薪金、待遇等情況,人事培訓(xùn)部在當(dāng)月30日之前以書面形式報財務(wù)部。

(8)凡罰款、賠償款由人事培訓(xùn)部在30日之前通知(書面)財務(wù)部。

(9)人事培訓(xùn)部每年、月度財務(wù)預(yù)算送財務(wù)部,財務(wù)部綜合平衡,由總經(jīng)理批準(zhǔn)后即通知人事培訓(xùn)部執(zhí)行。

(10)發(fā)薪之日,人事培訓(xùn)部指定人員在上午或下午到財務(wù)部領(lǐng)取工資單及工資,發(fā)給部門員工。

(11)計劃外用款經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,財務(wù)部方能支付。

(12)其他需要協(xié)調(diào)的事項。

八、與其他各部的協(xié)調(diào)

(1)各部門年度、月度財務(wù)預(yù)算送財務(wù)部,經(jīng)財務(wù)部綜合平?,由總經(jīng)理批準(zhǔn)后即通知各部門執(zhí)行。

(2)計劃外用款經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,財務(wù)部方能支付。

(3)各部門每月度、年度進(jìn)行財產(chǎn)清查,并填制"財產(chǎn)盤點表"交財務(wù)部。

(4)發(fā)薪之日,各部門派指定人員到財務(wù)部領(lǐng)取工資單和工資,發(fā)給部門員工。

(5)其他需要協(xié)調(diào)的事項。