財務印章是由部門負責人保管和監印,銀行會制定印章使用的相關管理規定,下面小編給大家介紹關于財務印章使用管理規定的相關資料,希望對您有所幫助。

公司財務章管理規定【1】

第一章總則

第一條為規范單位財務印章的管理,防范財務管理風險,明確責任,根據財政部有關要求,特制定本辦法。

第二條本辦法所指財務印章包括財務專用章、收付專用章、法人代表印章、主辦會計個人印章、報賬員個人印章、現金收(付)訖章、銀行收(付)訖章或轉賬收(付)訖章等。

第三條本辦法適用于納入南山區會計核算管理中心(以下簡稱中心)統一管理的行政事業單位。

第二章印章的刻制

第四條刻制財務專用章,須由各核算單位向區委區政府辦公室提出刻制印章書面申請,按規定程序和權限批準后,到相關部門辦理刻印事宜;刻印完成后,核算單位與中心辦理印章交接手續。

第五條收付專用章、主辦會計個人印章由中心行政科辦理刻印相關事宜。

第六條法人代表印章、報賬員個人印章、現金收(付)訖章、銀行收(付)訖章或轉賬收(付)訖章等印章由各核算單位自行辦理刻印事宜。

第七條任何單位不得私自刻制其他財務印章,如確因工作需要須使用其他財務印章的,由印章使用單位按規定程序和權限報批后,方能辦理刻印事宜。

第八條財務專用章、收付專用章、法人代表印章、主辦會計個人印章、報賬員個人印章等財務印章的印模,須在中心行政科備案。

第三章開戶銀行預留印鑒的保管與使用

第九條單位的開戶銀行預留印鑒包括財務專用章、單位法人或其授權人印章(含報賬員個人印章)、收付專用章(僅限中心使用)。

第十條開戶銀行預留印鑒按照相關規定分設專人保管。

主辦會計保管財務專用章、收付專用章,法人授權人保管單位法人或其授權人個人印章,主辦會計、報賬員保管本人印章。

第十一條財務專用章主要用于設立銀行賬戶,辦理日常會計收、付款,以及出具有關票據等業務。

第十二條收付專用章主要用于中心主辦會計辦理駐點銀行收、付款業務。

第十三條法人代表印章(或報賬員個人印章)用于辦理銀行款項結算業務以及財務會計報告、會計賬簿等會計資料的簽章。

第十四條財務專用章、收付專用章不準外借。

保管人不得擅自將自己保管的印章交與他人使用、保管,確因工作需要交與他人使用、保管的應報各科(所)負責人批準,并做好登記備案。

第十五條未經授權和批準,嚴禁使用他人個人印章。

第十六條嚴禁在空白紙張上用印。

第四章其他財務印章的保管與使用

第十七條現金收(付)訖章用于現金收、付行為完成后在現金收(付)原始憑證上加蓋的專用章,由單位報賬員保管和使用。

第十八條銀行收(付)訖章或轉賬收(付)訖章用于銀行結算業務完成后在原始憑證上加蓋的專業章,由單位報賬員保管和使用。

第五章印章的交接

第十九條主辦會計、報賬員調動或調崗時,須辦理印章交接手續。

第二十條主辦會計的印章交接由科(所)領導負責監交,科(所)領導的印章交接由中心分管領導負責監交,報賬員的印章交接由各核算單位相關人員負責監交。

第二十一條交接單上應注明印章交接的名稱、時間、枚數,并由移交人、接收人、監交人簽字。

第二十二條交接工作完成后,交接單應交中心行政科備案。

第六章責任追究

第二十三條凡違反本辦法者,所造成的一切后果,由當事人自行負責,并追究當事人的相關責任。

第七章附則

第二十四條本辦法由中心負責解釋。

本辦法自發文之日起開始執行。

財務印章管理規定【2】

一、目的

為加強銀行預留印鑒、網銀、支票的管理,明確印章的使用及支票的購買、保管、注銷等環節的職責和程序,特制訂本制度。

二、財務部印章管理使用制度

1、財務部印章包括:財務專用章、公司法人章、現金收訖、現金付訖章、私人印章(僅限財務?咳嗽?)。

2、財務部印章的保管及使用規定:

財務部負責人全權負責印章的保管和使用管理,具體細則如下:⑴財務專用章由財務部經理保管,用于財務收據、銀行業務的辦理;以公司名義上報財務統計報表、辦理銀行賬務、出具財務證明等事務,特殊情況由財務部經理請示公司總經理后再加蓋財務專用章;

⑵公司法人章由財務部經理保管,用于辦理銀行業務時使用;⑶有關私人印章由本人或者由印章本人委托其他財務人員管理和使用;

⑷現金收訖、現金付訖章:由出納保管,發生的現金收取業務,要在會計開具收據上加蓋現金收訖章,發生的現金支付業務時,由出納支付現金時在報銷單據上加蓋現金付訖章。

3、財務部印章的其他規定:

⑴銀行預留印鑒和財務收據不得由一人保管和使用;

⑵印章保管人不得擅自將印章交與保管人之外的任何人使用或管理;

⑶印章人因事請假時,需辦理交接手續;節假日期間必須由印章保管人將印章封存。

4、財務部印章的遺失及處理:

發現印章丟失,印章保管人應立即向印章管理負責人報告并登報聲明作廢,同時報公司綜合部備案后申請重新刻制,財務部視情節嚴重程度,對保管人作出批評或者適當處罰。

三、銀行動態口令牌、銀行U盾的保管及使用制度

1、網銀操作包括:中行動態操作口令牌、中行動態審核口令牌、浦發行操作U盾、浦發行審核U盾。

2、保管及使用規定:

(1)中行動態操作口令牌、浦發行操作U盾由公司出納(操作員)保管,中行動態審核口令牌、浦發行審核U盾由財務部經理(審核員)保管,嚴禁非網上銀行操作人員上機。

(2)出納進行操作時,認真核對撥付計劃的原始票據后進行網上制單,嚴禁手續不全的款項支付,審核員根據撥付計劃審核賬號、金額大小寫的準確性,并對銀行網上支付進行復核指令授權。

(3)出納員每天對撥付的款項進行逐筆查詢并確認交易是否成功。

(4)出納經常和銀行聯系,掌握網銀業務的更新動向,對于網銀出現故障時作出記錄并報部門經理情況,積極和銀行溝通,避免造成經濟損失。

(5)出納利用網銀的查詢功能,及時掌握資金余額,及時對賬,做到日清月結。

(6)操作員和審核員保管好U盾及口令卡密碼,嚴禁轉給他人使用或者讓他們代替操作,暫時離開電腦或者業務辦理完成后,要及時退出操作系統

(7)遇到特殊情況時,操作員和審核員因事出差或者請假時,應請示部門經理辦理交接事宜,嚴禁一個人對網上支付業務進行操作和審核。

(8)Q網銀U盾由出納保管,銀行卡密碼由會計保管,交易驗證碼由財務經理掌握。

3、電子口令牌和U盾一單失效或者遺失,要及時到銀行掛失并辦理新的口令牌及U盾。

四、財務部支票管理使用制度

1、支票包括:現金支票、轉賬支票。

2、支票保管和使用規定:

⑴銀行支票與財務印鑒,出納保管銀行支票,銀行印鑒由會計和出納分開保管;

⑵不得簽發“空頭支票”和“遠期支票”辦理支票結算必須遵守《中華人民共和國票據法》和《中華人民銀行結算辦法》的規定。

⑶支票領用:金額、收款單位、簽發日期、用途由出納人員認真填寫。

對填錯的支票,要蓋“作廢”章,并妥善保管。

⑷特殊情況,需要以現金支票的形式支付供應商或者建筑商的,要對方開具有效收據,嚴禁把沒有填寫齊全的支票交給收款單位。

⑸每月應根據銀行日記帳和銀行對帳單,編制銀行存款未達帳

項調節表,做到帳款相符。

3、支票不慎遺失,要及時采取適當的補救措施(掛失止付、公示催告等)。

四、本規定由財務部負責解釋。

篇2:業務員管理規定范本

業務員管理規定

一、招聘

通過報紙、電臺、人才商場、張貼廣告、熟人介紹等方式招聘。

能吃苦耐勞、口齒清晰,聽從指揮。

交身份證、最高學歷證復印件及照片一張。

詳細登記現住址及聯系方式。

二、培訓

講解產品知識、公司背景

講解銷售技巧

老業務員傳幫帶3天

上班后公司要給業務員提供:

(一)銷售證明文件:《營業執照》《稅務登記證》《生產許可證》《衛生許可證》《保健食品批文》《價格表》

(二)終端日報表、筆記本、筆

(三)名片、計算器

(四)產品樣品、傳單和招貼畫

三、日常管理

(一)出勤:每周六天工作制。

(二)每天早晨參加晨會,晨會由主管或經理主持。內容是:

匯報昨天工作情況包括昨天在哪些地方推銷;洽談成功了幾家;有哪些問題需要解決今天的工作安排:今天打算去什么地方;預計會成功幾家

(三)8:30準時外出:

分區銷售不得越界

統一價格不得抬高或降低

有效地張貼和散發傳單

出發前檢查儀表是否整潔,銷售物品是否齊備。

(四)參加每周例會和每月工作會,總結前段工作情況,提出下段工作的問題和工作建議,改進工作。

四、工作任務

(一)完成分管區域的銷售任務;

(二)熟記產品知識、功效、服用方法、作用機理,了解公司基本情況;掌握基本功效及延伸功能,熟知口碑宣傳資料以及產品優勢,并能形成一套有見解的說服客戶的理論

(三)高質量地做好終端工作:

1、做好分管區域終端開發和維護工作,管好終端用品;

2、做好分管區域終端拜訪工作。按規定,每周拜訪頻率:轄內A類店為3次以上;B類店為2次以上;C類店為1次以上。

3、開展公關營銷,負責轄區終端營業員生日禮物派送,與終端營業員建立良好關系;

4、做好培訓工作,擴大公司產品的影響力;

5、建立終端檔案。

(四)組織、參與各項促銷活動;

(五)參與培訓、指導和管理、考核促銷員;

(六)做好日常基礎工作,包括工作日志、各類報表等;

(七)處理消費者投訴;

(八)及時了解市場動態,特別是競爭品牌動向,提出合理化建議;

(九)參與公司各項業務、文化活動。

篇3:生產車間5S管理規定

生產車間現場5S管理規定

整理:

將車間現場內需要和不需要的東西分類,丟棄或處理不需要的東西,管理需要的東西。

目的:

騰出空間,空間活用,防止誤用、誤送,塑造清爽的工作場所。

內容:

1.車間內廢品、邊角料當天產生當天處理,入庫或從現場清除。

2.班組產生的返修品及時返修,在班組內存放不得超過二天,避免與合格品混淆。

3.用戶返回的產品應及時處理,如暫時無時間處理,應存放在臨時庫,不得堆放在生產現場。

4.外來產品包裝物及時去除,貨品堆放整齊。工作現場不能堆放過多(帶包裝)外購產品。

5.合格部件、產品經檢查人員確認后及時入庫,不得在班組存放超過一天。

6.報廢的工夾具、量具、機器設備撤離現場存放到指定的地點。

7.領料不得領取超過二天用量的部件材料,車間內不允許存放不需要的材料、部件。

8.工作垃圾(廢包裝盒、廢包裝箱、廢塑料袋)及生活垃圾及時清理到衛生間。

9.窗臺、設備、工作臺、周轉箱內個人生活用品(食品、餐飲具、包、化妝品、毛巾、衛生用品、書報、衣物、鞋)清離現場。

整頓:

對整理之后留在現場的必要的物品分門別類放置,排列整齊。物品的保管要定點、定容、定量,有效標識,以便用最快的速度取得所需之物。

目的:

工作場所一目了然,消除找尋物品的時間

內容:

1.車間繪制現場《定置圖管理圖》。

2.車間對各類設備,工裝,器具進行分類編號。

3.廢品、廢料應存放于指定廢品區、廢料區地點。

4.不合格品、待檢品、返修品要與合格品區分開,周轉箱內有清晰明顯標識。

5.周轉箱應放在貨架上或周轉車上,設備上不得放置周轉箱、零件。

6.操作者所加工的零部件、半成品及成品的容器內,必須有明顯的標識(交檢單,轉序卡),注明品名,數量,操作者,生產日期。

7.搬運周轉工具(吊車、拖車、升降車、周轉車)應存放于指定地點,不得占用通道。

8.工具(鉗子、螺絲刀、電烙鐵、通路儀)、工位器具(周轉箱、周轉車、零件盒)、抹布、拖布、包裝盒、酒精等使用后要及時放回到原位。

9.部件、材料、工裝、工位器具按使用頻率和重量體積安排擺放,使物品使用和存放方便,提高工作效率。

10.員工的凳子不得隨意亂放,下班時凳子全部靠齊機腳。

清掃:

將工作場所清掃干凈,使生產現場始終處于無垃圾,無灰塵的整潔狀態

目的:

消除贓污,保持職場內干凈、明亮

內容:

1.車間建立班《車間組清掃責任區》,落實到班組內具體責任人。

2.地面、設備、模具、工作臺、工位器具、窗臺上保持無灰塵、無油污、無垃圾。

3.掉落地面的部件、邊角料及時處理,外購成品的包盒、箱隨產生隨清理。

4.不在本班組責任區內工作時,工作結束后及時將工作點地清理干凈。

5.維修人員在維修完設備后,協助操作者清理現場,并收好自已的工具。

6.各班組對在車間內周轉的原料、部件、產品做好防塵,防潮措施,罩上塑料袋或將其墊起。

7.下班時,員工垃圾桶全部清理干凈。

清潔:

將整理、整頓、清掃的做法制度化、規范化,并定期檢查進行考核。

目的:

整理、整頓、清掃后,要認真維護,使現場保持完美和最佳狀態。

實施要領:

1.各班組每天下班前15分鐘進行簡單的日整理活動。

2.各班組每周最后一個工作日下班前30分鐘進行周整頓活動。

3.各班組每月27日下班前1小時進行一次徹底的整理、整頓、清掃活動。

4.車間每日依據《班組5S考核表》對各班組責任區進行檢查,并做相應的記錄,作為考核各班組業績的依據之一。

5.車間每月1日對上月各班組5S實施情況進行情況進行一次總結,公布各班組本月5S考核結果。

6.車間依據《車間勞動管理制度》對5S活動不合格的班組及個進行相應的處罰。

素養:

提高員工文明禮貌水準,增強團隊意識,養成按規定行事的良好工作習慣。

目的:

養成良好習慣,提升人格修養

內容:

1.每日堅持5S活動,達到預期效果

2.對各班組人員進行公司和部門的各種規章制度的學習、培訓。

3.嚴格遵守公司各項管理規章制度。

4.遵守車間內部各種管理制度包括工作流程、勞動紀律、安全生產、設備管理、工位器具管理、周轉搬運管理、工資管理等。

5.工作時間穿著工作服,注意自身的形象。

6.現場嚴禁隨地吐痰和唾液,嚴禁隨地亂扔紙巾、雜物。

7.愛護公共環境,衛生間馬桶,手盆,水池用后自覺沖洗,不隨意亂倒剩飯菜。

8.每年對車間班組人員進行一次評選,并將優秀員工上報到公司給予一定的獎勵。考核的內容主要是個人德(敬業精神、責任感及道德行為規范)、勤(工作態度)、能(技術能力,完成任務的效率和質量、出差錯率的高低)、績(工作成果、能否開展創造性的工作)四個方面。

附表:

班組5S考核表