國(guó)家對(duì)于酒店的出納工作崗位有哪些要求,根據(jù)國(guó)家有關(guān)的財(cái)務(wù)規(guī)范,酒店的出納員有哪些具體的崗位職責(zé)呢以下的酒店出納崗位職責(zé)的資料,可供參考。

一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):

1.嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及酒店財(cái)務(wù)規(guī)定,根據(jù)主管會(huì)計(jì)審核后的收付款記賬憑證,重點(diǎn)復(fù)核原始憑證的數(shù)量,金額是否與記賬憑證相符,無誤后辦理收付款項(xiàng),并在原始憑證上加蓋"收、付訖"戳記。

2.庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常營(yíng)業(yè)及報(bào)銷限額,超過限額的現(xiàn)金要及時(shí)存入銀行,不能以"白條"抵充現(xiàn)金,更不得挪用現(xiàn)金。

3.根據(jù)匯款內(nèi)容及時(shí)填制各種匯款單,要填寫準(zhǔn)確無誤及時(shí)傳遞。

4.隨時(shí)掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時(shí)存入銀行,不得坐支現(xiàn)金。每周一報(bào)送前一周的"資金動(dòng)態(tài)情況表"按行名、帳號(hào)、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進(jìn)行填報(bào)。

5.負(fù)責(zé)簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票,建立支票領(lǐng)用登記手續(xù),及時(shí)清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號(hào)、金額、用途,對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票必須加蓋"作廢"戳記,與存根一并保存,按規(guī)定繳銷。

6.不準(zhǔn)擅自外借銀行賬號(hào)給任何單位和個(gè)人辦理結(jié)算及簽發(fā)空頭支票。

二、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳:

1.根據(jù)收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,并結(jié)出余額。現(xiàn)金的帳面余額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金核對(duì)相符,接受審計(jì)或會(huì)計(jì)人員的抽查。

2.現(xiàn)金、銀行存款日記賬每月與總賬核對(duì),保證賬賬相符。

3.銀行存款賬每月與銀行對(duì)賬單核對(duì),并編制銀行存款余額調(diào)整表。

三、保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券:

1.對(duì)現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無缺。如有短缺負(fù)責(zé)賠償,出入有價(jià)證券要有明細(xì)登記。

2.要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人,做好崗位安全保衛(wèi)工作。

四、保管有關(guān)印章,空白收據(jù)和空白支票,不得遺失。

五、按會(huì)計(jì)工作規(guī)范要求認(rèn)真整理和裝訂會(huì)計(jì)憑證的附件,如工資表等,并負(fù)責(zé)記賬憑證附件齊全完整。

六、負(fù)責(zé)審核、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。

篇2:酒店總出納崗位職責(zé)

酒店總出納的崗位職責(zé)(三)

1、負(fù)責(zé)全酒店的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收付工作。當(dāng)天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù),要在當(dāng)天下午四時(shí)前送銀行,不得積壓;

2、在電腦記載現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳,按記帳規(guī)定結(jié)出每頁借貸發(fā)生額累計(jì)總數(shù)和當(dāng)天余額,要日清月結(jié)。每月核對(duì)銀行對(duì)帳單,并做出未達(dá)帳調(diào)整表和調(diào)整項(xiàng)目,與總分類帳核對(duì);

3、每天根據(jù)帳本發(fā)生額、余額,編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日?qǐng)?bào)表”。送呈財(cái)務(wù)總監(jiān);

4、報(bào)銷單據(jù)除按會(huì)計(jì)審核程序?qū)徍送?還須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后才可付款。如手續(xù)不齊,未經(jīng)審批單據(jù),一律拒付款;

5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定。庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行,不得挪用庫存現(xiàn)金,不得以白頭單抵庫;

6、嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理規(guī)定,不得私自套換外幣,不得違章代辦兌換外幣手續(xù);

7、如需在銀行提取現(xiàn)金,經(jīng)辦理好審批手續(xù)后方可進(jìn)行,不能私自提取銀行現(xiàn)金。

篇3:大酒店出納員崗位職責(zé)

大酒店出納員崗位職責(zé)

1、清點(diǎn)匯總各收銀點(diǎn)交來的營(yíng)業(yè)收入款項(xiàng)并填制解款單解交銀行,編制收款日?qǐng)?bào)表。

2、隨時(shí)抽查和收銀點(diǎn)的備用金實(shí)存數(shù),審核所有送出納員處理的有關(guān)憑證、單據(jù)按費(fèi)用

3、及時(shí)處理現(xiàn)金收入、支出,銀行存款收入、支出等業(yè)務(wù),并填制記帳憑證,登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。

4、編制出納報(bào)告單。

5、當(dāng)天工作結(jié)束前,盤點(diǎn)現(xiàn)金,并核對(duì)銀行對(duì)帳單,做到帳款相符。

6、妥善保管現(xiàn)金、銀行收付印章及銀行支票印章,銀箱鑰匙及帳單。

7、積極參加培訓(xùn),工作主動(dòng),完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。