1職責(zé)

1.1所有成品出廠前必須進(jìn)行出廠檢驗(yàn),才能達(dá)到產(chǎn)品出廠零缺陷、客戶滿意零投訴的目標(biāo)。

1.2根據(jù)車間提出《成品驗(yàn)貨申請(qǐng)單》內(nèi)容,對(duì)申請(qǐng)檢驗(yàn)的成品進(jìn)行檢驗(yàn)工作(包括功能測(cè)試、外觀、組裝、包裝、包括包裝材料、方法,特殊要求,箱嘜等方面進(jìn)行檢驗(yàn))

1.3依據(jù)成品檢驗(yàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和aql標(biāo)準(zhǔn),對(duì)所檢驗(yàn)批次成品判定合格與否,并對(duì)判定結(jié)果負(fù)責(zé);

1.4督促車間對(duì)檢驗(yàn)不合格批次成品進(jìn)行翻檢,直至再次檢驗(yàn)合格后方可成品入倉(cāng),出貨;

1.5負(fù)責(zé)《成品入倉(cāng)通知單》的填寫(xiě)工作;

1.6負(fù)責(zé)各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄的存檔工作;

1.7每月負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)分析成品檢驗(yàn)合格率,對(duì)檢驗(yàn)不合格項(xiàng)目進(jìn)行分析并提出改善意見(jiàn);

1.8負(fù)責(zé)成品出貨監(jiān)督工作,監(jiān)督入倉(cāng)、倉(cāng)存、搬運(yùn)等操作流程;

1.9及時(shí)向上級(jí)反映各類品質(zhì)異常問(wèn)題;

1.10完成上級(jí)交代的其他任務(wù);

2權(quán)限

2.1有對(duì)批次送檢成品判定合格與否的權(quán)利;

2.2有對(duì)入倉(cāng)、倉(cāng)存、搬運(yùn)等成品流通環(huán)節(jié)的不規(guī)范操作行為的制止權(quán)利;

2.3有接受培訓(xùn)的權(quán)利;

篇2:公司各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)審批權(quán)限規(guī)定

某公司各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限規(guī)定

1、開(kāi)支審批權(quán)限管理

a.嚴(yán)格實(shí)施資金月度收支申報(bào)計(jì)劃制度,各部門(mén)、子公司、分公司(管理處)編制月度收支計(jì)劃,經(jīng)公司財(cái)務(wù)副總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。月度計(jì)劃應(yīng)按業(yè)務(wù)內(nèi)容逐筆填列。公司財(cái)務(wù)副總裁應(yīng)按季向公司總裁報(bào)資金收支情況。

b.分包工程及合約由公司有關(guān)部門(mén)招標(biāo)確認(rèn),公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

c.30000元以上材料供應(yīng)商、工程分包商的確定和簽訂合約由有關(guān)部門(mén)、專業(yè)公司、分公司(管理處),按照"貨比三家"原則選擇供應(yīng)商,報(bào)總裁或總裁辦公會(huì)批準(zhǔn)。

d.30000元以下的材料供應(yīng)商、工程分包商的確定和簽訂合約由主管副總裁審批。

f.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的正常開(kāi)支2000元以上的由公司主管副總裁審批,2000元以下的由部門(mén)經(jīng)理、專業(yè)公司經(jīng)理、分公司經(jīng)理(管理處主任)審批。30000元以上由公司總裁審批。

f.固定資產(chǎn)審批制度見(jiàn)本制度6.9.3

g.交際費(fèi)用除分公司經(jīng)理(管理處主任)每月300元以內(nèi)的費(fèi)用開(kāi)支額度外,其他部門(mén)、單位無(wú)論金額大小一律經(jīng)公司總裁審批,交際費(fèi)用一次超過(guò)20000元以上的報(bào)公司董事會(huì)審批。

h.饋贈(zèng)捐款:由公司董事會(huì)審批。

i.培訓(xùn)費(fèi)、探親費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)等由人事部審批。

j.除合同明確規(guī)定外,各部門(mén)均無(wú)權(quán)向外借款。

k.財(cái)務(wù)部對(duì)各項(xiàng)支出,應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定、合同、審批權(quán)限、經(jīng)辦手續(xù)等認(rèn)真審核,不符規(guī)定的不予支出。

2、存出保證金管理

a.存出保證金在2000元以內(nèi)的,需部門(mén)經(jīng)理、單位主管簽字,2000元以上

的,需公司主管副總裁和財(cái)務(wù)副總裁共同批準(zhǔn),30000元以上的由公司總裁批準(zhǔn)。

b.經(jīng)辦人辦理存出保證金后即為責(zé)任人,應(yīng)負(fù)責(zé)其跟蹤、結(jié)算、回收、清理等事項(xiàng)。責(zé)任人未結(jié)清存出保證金期間,如工作崗位調(diào)整要及時(shí)通知財(cái)務(wù)部門(mén),并辦理相關(guān)手續(xù)。對(duì)擬調(diào)離本公司的責(zé)任人,要辦妥接交手續(xù),財(cái)務(wù)部確認(rèn)后方可辦理調(diào)離手續(xù)。

c.財(cái)務(wù)部門(mén)至少每半年對(duì)保證金進(jìn)行一次清理,督促責(zé)任人及主管部門(mén)作好回收工作。對(duì)無(wú)法收回的存出保證金,責(zé)任人及部門(mén)要作出書(shū)面報(bào)告,經(jīng)原批準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)同意后,到財(cái)務(wù)部門(mén)辦理有關(guān)手續(xù);屬個(gè)人原因造成存出保證金無(wú)法收回的,經(jīng)辦人應(yīng)承擔(dān)全部或部分賠償責(zé)任。

3、交際應(yīng)酬費(fèi)管理

a.交際應(yīng)酬費(fèi)應(yīng)本著節(jié)儉、得體的原則。

b.各單位在宴請(qǐng)應(yīng)酬活動(dòng)中的陪同人員應(yīng)本著精簡(jiǎn)必要的原則安排。

c.根據(jù)客人身份和業(yè)務(wù)需要安排適當(dāng)?shù)攸c(diǎn),盡量不到高級(jí)酒樓消費(fèi)。

d.無(wú)論任何單位和個(gè)人不是來(lái)公司公干的,均不得安排宴請(qǐng)。

e..未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)不得饋贈(zèng)禮品。

f.下列情況不在交際應(yīng)酬費(fèi)中列支:

(1)歡送離職員工;

(2)差旅費(fèi)中的誤餐費(fèi);

(3)員工康樂(lè)活動(dòng)餐費(fèi)。

h.大型交際應(yīng)酬活動(dòng)的開(kāi)支計(jì)劃經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn),財(cái)務(wù)部監(jiān)督執(zhí)行。

i.公司工作人員到下屬單位辦事的原則上在食堂就餐。

j.交際應(yīng)酬費(fèi)應(yīng)取得合法發(fā)票、憑證,按規(guī)定權(quán)限逐級(jí)審批報(bào)銷。

k.各單位交際應(yīng)酬活動(dòng)應(yīng)事先請(qǐng)示總裁批準(zhǔn)后進(jìn)行。

l.財(cái)務(wù)部要定期(半年)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)交際應(yīng)酬費(fèi)支出情況。

4、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)及市內(nèi)誤餐補(bǔ)助的管理

a.關(guān)于在市內(nèi)誤餐補(bǔ)助的規(guī)定:

(1)員工在市內(nèi)因工作原因,不能在公司所屬各分公司(管理處)食堂或在家就餐,也不能在所聯(lián)系工作的單位就餐,為因公誤餐;

(2)因公誤餐可領(lǐng)取誤餐補(bǔ)貼,誤餐補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn):早餐5元、中餐、晚餐各15元;

(3)因公誤餐員工憑就餐發(fā)票填寫(xiě)報(bào)銷憑證時(shí),要寫(xiě)明誤餐時(shí)間及事由,經(jīng)部門(mén)、管理處領(lǐng)導(dǎo)或指派任務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后,領(lǐng)取誤餐補(bǔ)貼;

(4)誤餐人數(shù)較集中時(shí),有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)通知食堂,避免飯菜浪費(fèi);

(5)員工參加各種公務(wù)活動(dòng),凡提供就餐的不得領(lǐng)取誤餐補(bǔ)貼。

b.國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)報(bào)銷的規(guī)定:

(1)員工異地出差,不分途中、住勤,每人每天補(bǔ)助60元,不報(bào)銷餐費(fèi);

(2)員工異地出差凡報(bào)銷交際應(yīng)酬費(fèi),應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn);

(3)異地出差,乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn):

公司副總裁以上人員,或50歲以上且具有高級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱的部門(mén)經(jīng)理級(jí)人員,火車可乘坐軟席,輪船可乘坐二等艙,夜間乘火車可購(gòu)?fù)浥P。其他員工,火車乘坐硬席,輪船可乘坐三等艙,夜間乘火車可購(gòu)?fù)才P。凡夜間乘火車未購(gòu)臥鋪的,一律按硬臥上鋪票價(jià)與坐票價(jià)的差額發(fā)給員工。因工作需要經(jīng)公司總裁批準(zhǔn),員工可乘飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙。

出差的路徑應(yīng)是出發(fā)地與目的地之間最近距離,因私繞道,其費(fèi)用自理;

(4)員工出差,順路休探親假,應(yīng)嚴(yán)格劃分二者的起止時(shí)間界限;

(5)出差期間,市內(nèi)交通以公共交通車為主,乘坐出租車的條件及報(bào)銷辦法按第5條的規(guī)定執(zhí)行;

(6)異地出差應(yīng)盡量住普通招待所和賓館。如陪同貴賓或經(jīng)公司總裁批準(zhǔn),可住星級(jí)賓館;

(7)員工出差期間,因工作需要饋贈(zèng)禮品,需事前請(qǐng)示公司總裁,事后簽

字方可報(bào)銷。

5、市內(nèi)交通費(fèi)的管理

a.員工上下班交通費(fèi)按月實(shí)行包干報(bào)銷辦法120元/月。因公市內(nèi)辦事乘坐公共汽車車票報(bào)銷必須注明日期、事由,由所在單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報(bào)銷。

b.出租車乘坐條件:因公務(wù)緊急或攜帶笨重物品和貴重物品(含大量現(xiàn)金)。

c.出租車報(bào)銷辦法:

(1)凡乘坐出租車必須注明每次乘車的時(shí)間、事由、金額,經(jīng)總裁批準(zhǔn)后

方可報(bào)銷;

(2)出租車票應(yīng)單獨(dú)報(bào)銷,不得與其他市內(nèi)交通費(fèi)混報(bào)。

6、探親費(fèi)的管理(見(jiàn)人事管理制度)

7、食堂餐費(fèi)的管理(見(jiàn)行政管理制度)

8、員工醫(yī)療費(fèi)開(kāi)支的管理(見(jiàn)人事管理制度)

9、康樂(lè)費(fèi)用的管理

a.公司組織參加的社會(huì)活動(dòng)及康樂(lè)活動(dòng),由公司領(lǐng)導(dǎo)指定的部門(mén)作好活動(dòng)費(fèi)用計(jì)劃,報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。財(cái)務(wù)部按批準(zhǔn)的開(kāi)支計(jì)劃撥付資金。

b.公司、管理處重大活動(dòng)的攝影、攝像工作,由辦公室指定專人負(fù)責(zé)。員工自?shī)市缘呐恼召M(fèi)用自理。

c.物業(yè)項(xiàng)目入伙等活動(dòng)記錄拍照,不得用于個(gè)人自?shī)驶顒?dòng)。各分公司(管理處)

及有關(guān)部門(mén)要妥善保管相關(guān)資料,重要資料應(yīng)歸檔管理。

d.凡邀請(qǐng)員工家屬參加的活動(dòng),按規(guī)定的范圍和條件報(bào)名參加,費(fèi)用由公司負(fù)擔(dān)。

e.工會(huì)、共青團(tuán)組織的有關(guān)康樂(lè)活動(dòng)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)有關(guān)費(fèi)用的開(kāi)支計(jì)劃、審批及報(bào)銷。

f.因個(gè)人原因未參加康樂(lè)活動(dòng),不得變相發(fā)放費(fèi)用。

篇3:會(huì)館財(cái)務(wù)開(kāi)支管理審批權(quán)限

休閑會(huì)館財(cái)務(wù)開(kāi)支管理及審批權(quán)限

為了加強(qiáng)會(huì)館資金管理,節(jié)約開(kāi)支,使各項(xiàng)費(fèi)用支出按計(jì)劃合理控制,現(xiàn)就支出管理權(quán)限,審批程序制定如下管理辦法:

一、為合理使用有限的資金,嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出,會(huì)館開(kāi)支堅(jiān)持由總經(jīng)理一支筆簽字的原則,為了減輕總經(jīng)理繁忙的事物,集中精力抓大事,對(duì)一些常規(guī)性的開(kāi)支如員工工資、獎(jiǎng)金、罰款、出差審批等事宜要依據(jù)總經(jīng)理審核意見(jiàn),由財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審批。餐廳每天的物資采購(gòu)(酒水除外)由餐飲部經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核簽字后可予報(bào)帳。水、暖、電維修的備品備件的采購(gòu)由物業(yè)公司經(jīng)理審核簽字后,憑票由財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽字后報(bào)銷;中源大廈裝修和土建工程所涉及的債務(wù)仍須由董事長(zhǎng)簽字報(bào)銷。

對(duì)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中正常的打折、免單、宴請(qǐng)等特殊的結(jié)算方式及業(yè)務(wù)所需的招待費(fèi)用,由總經(jīng)理和董事長(zhǎng)商榷后,總經(jīng)理批示財(cái)務(wù)做出處理;如遇特殊情況,總經(jīng)理也有臨時(shí)處置權(quán),事后再向董事長(zhǎng)匯報(bào)。

二、浴區(qū)各部門(mén)所需日常消耗物品(餐廳,水、暖、電除外)均由相關(guān)部門(mén)先提出審購(gòu)計(jì)劃,審購(gòu)單包括品名、數(shù)量、規(guī)格、品牌、產(chǎn)地等。經(jīng)營(yíng)業(yè)部主任簽字后報(bào)總經(jīng)理辦公室(文秘),由總經(jīng)理批準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)指令采購(gòu);非日常消耗品,還需要營(yíng)業(yè)經(jīng)理審核。辦公用品采購(gòu)由辦公室(文秘)列出采購(gòu)計(jì)劃,由總經(jīng)理批準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)指令采購(gòu)(總經(jīng)理通過(guò)微機(jī)隨時(shí)掌握庫(kù)存擁有量),并辦理相關(guān)入庫(kù)手續(xù)。

三、各部門(mén)領(lǐng)取物品時(shí),均按各部門(mén)記帳核算,餐廳和水、暖、電由餐廳經(jīng)理和物業(yè)經(jīng)理審核簽字后,保管方可付貨;浴區(qū)領(lǐng)取物品時(shí),保管見(jiàn)各部門(mén)營(yíng)業(yè)部主任簽字及營(yíng)業(yè)經(jīng)理簽字方可付貨,付貨后將出庫(kù)單的財(cái)務(wù)聯(lián)及時(shí)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù),以便按部門(mén)分別進(jìn)行核算。

四、浴場(chǎng)(含水、暖、電)經(jīng)營(yíng)性所需消耗物品的采購(gòu),單位價(jià)值在1000元以下的,由總經(jīng)理審核,單位價(jià)值在1000元以上的經(jīng)營(yíng)性物品和所有非經(jīng)營(yíng)性物品均由總經(jīng)理和董事長(zhǎng)商榷后,由總經(jīng)理批準(zhǔn)。需入庫(kù)的物品要按照財(cái)務(wù)規(guī)定的程序,由庫(kù)管驗(yàn)收入庫(kù)。

五、餐廳日常周轉(zhuǎn)性所需的物資(酒水除外)和單位價(jià)值在100元以下的非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性物資,可由餐廳經(jīng)理直接審批,但不得造成超儲(chǔ)積壓;非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性物資價(jià)值在100元以上的,或大量特殊購(gòu)入經(jīng)營(yíng)性物資時(shí),均由總經(jīng)理審批。雖然餐廳所需材料物資大多可直接入餐廳管理使用,但是必須由保管和核單員點(diǎn)數(shù)、過(guò)稱,并與采購(gòu)、廚師長(zhǎng)同時(shí)

六、各部門(mén)的零顯支出和差旅費(fèi)由總經(jīng)理批單,報(bào)銷時(shí)由經(jīng)辦人填單,部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字,財(cái)務(wù)部長(zhǎng)批準(zhǔn)方可報(bào)銷。如有特殊情況須請(qǐng)示總經(jīng)理同意后先支付,待總經(jīng)理抵達(dá)公司后,經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)辦理補(bǔ)批手續(xù)。(注:有關(guān)差旅費(fèi)的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)另行制訂)

七、凡購(gòu)入工程設(shè)備,接受勞務(wù)等大型支出需分期付款的,每次支付均需總經(jīng)理和董事長(zhǎng)商榷后總經(jīng)理審批,會(huì)計(jì)應(yīng)隨時(shí)掌握對(duì)各項(xiàng)目、各設(shè)備、各單位的付款情況,并定時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供應(yīng)付款,已付款及未付款的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。依據(jù)合同需扣除保質(zhì)金的在保質(zhì)期內(nèi)要扣除保質(zhì)金,到最后結(jié)算期時(shí),取得供貨方提供的正規(guī)發(fā)票后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可付款。八、內(nèi)部員工因公借款時(shí),由借款人填寫(xiě)借款單,經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字再報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),出納按財(cái)務(wù)規(guī)定對(duì)借款單核對(duì)后方可支付;如員工因特殊情況急需借款,由部門(mén)經(jīng)理簽字報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

九、員工工資標(biāo)準(zhǔn)的制定先由人事部擬定方案后,經(jīng)總經(jīng)理和董事長(zhǎng)商榷后,經(jīng)總經(jīng)理簽字執(zhí)行。各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格控制加班加點(diǎn)工資,確需工作需要的須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批示。每月由人力資源部作出工資表(含獎(jiǎng)罰)報(bào)總經(jīng)理簽字后,再由財(cái)務(wù)部門(mén)提款發(fā)放。

以上開(kāi)支管理及審核權(quán)限系根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度并結(jié)合會(huì)館的具體情況而制定,如有不妥之處或不完善的地方,在試行中將會(huì)逐步修改健全。