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酒店資金管理工作程序

2024-07-12 閱讀 5784

資金管理程序

流程步驟

要點說明

服務語述

配備

現金報銷

①零用現金報銷必須填寫"費用報銷單購物報銷及費用報銷須分別填寫。在填寫時必須注明部門、姓名、日期、支出內容分項目填寫,金額及總計金額大小寫,填寫時字跡清晰工整,不可涂改,均用中文正楷。

②零星購物報銷的費用報銷單必須附上驗收單、有效發票和其它票據、采購申請單、補倉單。

③零星費用報銷的需附上各類有效發票:

Ⅰ.快遞/托運報銷須附上發票及快遞/托運憑證。

Ⅱ.差旅費報銷需附上出差申請表及各類發票。

Ⅲ.業務招待報銷需附上宴請申請單及發票。

Ⅳ.出租車費報銷須附上車票及派車單,派車單上由行政人事部經理簽字注明無法派車原因。

Ⅴ.公傷醫藥費報銷附發票、病歷復

印件、公傷申請報告。并經行政人事部

要點說明:

審查后轉交給財務部審核。

④費用報銷單經部門經理簽批后交財務部會計主管復核,審核無誤報財務經理審核。

⑤費用報銷單的簽批手續由財務文員送行政秘書,總經理審批完成后由行政秘書返回財務文員。

⑥現金報銷時間定為每天下午15:00到16:30。

⑦報銷結束的現金支出憑證,出納員必須在費用報銷單及其附件上逐個加蓋現金付訖章。

現金

暫借款

1.因工作原因需借款時,必須填寫借據,必須填明申請部門、申請人、日期、借款原因及金額。填寫時字跡清晰工整,不可涂改,均用中文正楷。

2.因出差借款,借據后需附上出差申請表。

3.廣告費借款,借據后需附上經總經理批準的廣告計劃。

4.臨時采購借支需附上采購申請單,補倉單。

5.借據由部門經理簽字,經財務部審核及總經理簽批后方可生效。

6.申請現金借款數額在5000元含以上必須提前一天通知財務部,以便財務部準備資金。

①零星采購等借款必須在借款日起七個工作日內到財務辦理報銷沖帳手續。

②差旅費借款必須在返回后的五個工作日內辦理好沖帳手續。

③借款報銷單在審批手續完備情況下,財務部通知報銷次日起三個工作日內,借款人到財務結清余額。未按上述規定者將在每月工資中扣除。

④其它借款應在借款日起十天內向財務部進行沖帳并辦理沖帳手續。

項次

流程步驟

要點說明

服務語述

配備

結算

1.工資的結算:離店人員工資由人事部勞資員依據完整的資料計算工資表,經人事經理審核后交財務經理,總經理審批后發放現金。

2.貨款的結算

①所有月結供應商于每月規定時間憑驗收單、發票至財務部核對賬目,由財務部會計提出申請。

②貨款經財務經理、總經理批準后于每月規定時間支付。

篇2:房地產公司資金使用審批工作程序

房地產公司資金使用審批程序

1、該項目項目負責人由雙方共同委派,委托權限應成立書面文件,形同合同或協議。

2、財務報銷必須是合法、有效的發票或收據,白條一律不予報銷。特殊情況,購買貨物金額較小,不能取得合法、有效的發票或單據,由經辦人在白條上寫出緣由,報項目負責人簽字,方可報銷。

3、所有發票或收據的報銷,必須業務內容完整,金額計算正確,大小寫相符,字跡清晰可認,簽章齊全,合法、有效,匯總發票或單據還須附有清單。

4、所有原始單據上業務經辦人必須簽字。

5、會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項,都有權且必須拒絕辦理,并及時向上級請求處理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

6、工程款支付

1)、工程合同應由各部經理共同草擬,所有承包業務必須公開、透明,雙方公司之間應簽定反商業賄賂協議。所有的建筑安裝合同必須雙方董事長或總經現親自確認批準,相關參與人員應與公司簽訂業務承諾書。本項目所有合同只能使用本項目合同專用單。

2)、工程款報銷單據:建筑筑工程及安裝、調試設備工程的發票,必須是合法、合規建筑安裝工程發票,建筑安裝工程發票入賬,還必須附有建筑工程、設備安裝工程合同、工程預決算等否則不予報銷或結算。

3)、工程進度款計劃:由工程部、財務部按合同規定和工程進度具體情況,提出用款計劃,經項目負責人審批并報雙方董事長或總經理確認批準,留檔財務室,財務室準備資金。

4)、工程進度款支付:建筑公司提供工程進度表,工程部、預算部(財務部)、統計部共同審核,填寫"工程付款申請單",經各部門負責人審核,報項目負責人簽署意見,并報雙方董事長或總經理審批后,將有關憑據交財務部,由財務負責人根據合同約定,工程進度計劃,視資金情況安排付款。

5)、根據已獲批準簽訂的合同付款的,應嚴格按合同規定的期限付出,不得早付或遲付,也不準改變支付方式和用途,非經收款單位書面正式委托,也不準改變收款單位(人)

7、差旅費借支款申請單,出差人員填寫,項目負責人審批,雙方財務人員復核,出納付款。

8、其他暫借款,因工作需要暫借現金,由借款人按規定在"借款單"上填列借款人姓名、所屬部門、借款用途、借款日期及預計報帳日期,經項目負責人確認批準,會計復核后,出納方可付款,借款人應在業務結束后及時報帳。

9、其他個人或公司借支,均須經過雙方負責人簽字審批后,才能支取款項。

10、工資單由項目負責人簽字后才能發放。

11、辦公物資(包括文具、紙張等文案用品,辦公桌椅、檔案柜等家俱器具,電話機、傳真機、計算機、打印機等辦公機具設備,電扇、空調等家電設備)的購置應遵從"保證供應、方便工作、節省開支"的原則,由項目部統籌計劃,編制"采購計劃",報項目負責人審批后實施采購,采購人員在實施采購業務時,應充分了解所購物資的品名、規格、質量要求及其他特別要求,要做到貨比三家,保證物美價廉。采購后要由財務部或辦公室驗收確認,并將相關憑證由財務部審核后,報項目負責人審批報銷

12、通訊費

固定辦公電話費用采取限額制,在規定限額內,實報實銷,超出部分,從部門工資中扣除。

移動電話費采取電話補貼形式在工資中發放,具體標準由項目負責人制定。

13、車輛維修、使用費

由辦公室根據《公司車輛管理辦法》有關規定進行審核簽字,由項目負責人簽字報銷,所有罰款一律不予報銷。私家車費用采取車貼形式在工資中發放。

14、購買支票、匯票憑證、支付匯費及其他財務費用,由財務部審核報銷。