職責一:醫院出納員崗位職責

一、在科室負責人領導下,做好銀行存款、庫存現金的收付,并隨時記帳,每日終向會計提交銀行及庫存現金日報,做到帳款日清月結。

二、逐筆核對當日收付款項,隨時核對庫存現金和銀行存款余額。

三、做好各種有價證券、收據的購買、保管、收據存根的回收保管工作。

四、按規定統一管理銀行帳戶。

五、按時編制工資名冊和發放工資。

六、負責全院報帳及會計原始憑證的審核工作。

七、與違反現金管理制度行為作斗爭。

八、正確及時、全面地反映貨幣資金的收、付、存情況,做到帳款帳帳相符,保證貨幣資金的安全。

職責二:醫院出納員崗位職責

1.貨幣資金的收付及時登賬,日清月結。

2、計算機文字處理.嚴格執行交待手續各種收據存根的回收保管工作。

3.保證貨幣資金的安全及時存入銀行,保證庫存現金不超過銀行規定的限額。

4.及時清理未達帳項月末核對銀行對賬單,編制余額調節表。

職責三:醫院出納員崗位職責

1.在院領導和財務經理的領導下,嚴格執行國家有關現金管理和銀行結算制度。

2.負責全院的現金和轉帳票據的收付工作,當日收入的現金和轉帳票據,要在當天下午五時前送存銀行,不得積壓;對于收付的現金要當面點清,支票和其它票據要認真填寫,并要審視填寫的正確性。

3.做到收支兩條線,不坐支現金,量入付出,不出借賬戶,嚴禁開具空頭支票和遠期支票。

4.嚴把資金流出關,對于應付款或員工報銷的付款,要認真審查有關領導是否簽字,付款內容是否合理合法,對于有關領導未簽字的付款,一律拒絕付款。

5.負責編制有關銀行存款、現金科目的會計分錄;對于分管的現金日記帳和銀行日記帳,每天要根據憑證做好登記,日清月結,月末結出余額。季末作出銀行對帳單調節表,對未達帳款要查明原因。

6.每天要根據現金、銀行發生額,編制資金流量日報表,經財務經理審核以后報送院長、董事、集團公司財務。

7.財務印鑒要管理好,嚴守保險柜密碼,鑰匙不得轉交他人代辦,遇有特殊情況離崗,經部門領導批準后安排他人交接,

8.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定,庫存現金按規定限額執行,特殊情況也要妥善保管好,,不得挪用現金,不得白條頂庫。

9.嚴格執行外匯管理規定,不得私自套換外幣和外匯兌換券,不得違章代辦兌換手續.

10.負責與銀行和外匯管理部門聯系,并辦理有關結算事宜,承擔出國人員外匯領取的兌換手續。

職責四:醫院出納員崗位職責

一、嚴格執行庫存現金限額制度超過限額部分必須及時送存銀行,不得坐支現金,不得用白條抵押現金。取送款要注意安全,避免發生意外。確保資金的安全

二、未經醫院領導審批不得擅自借款給職工,并不得超過規定限額付款。同時必須根據經辦人簽字、會計審核、上級領導審批的手續齊全的憑據付款,做到票款兩清。

三、嚴格執行報銷制度,報銷手續必須齊全,沒有領導審批不予受理。按規定把好資金支出關。

四、辦理現金收付和銀行結算業務。建立健全的現金日記帳,嚴格審核現金收付憑證。同時必須及時登記現金日記帳,核對收入、支出、余額,做到帳目相符,日清月結。

五、嚴格執行支票管理制度,編制支票使用記錄,并妥善保管。

六、及時取回并處理銀行單據,做好銀行日記帳的登記與核對工作。

七、配合會計做好各種帳務處理。月底會同會計核對現金余額和銀行存款余額,做到帳帳相符。

八、依據規定管理好發票,監督業務人員做好已開發票的回款工作并妥善保管空白發票,如有意外應及時向上級領導匯報。

九、嚴守醫院財務及經營機密,不得隨意泄露。

十、認真完成醫院領導交付的其他工作任務。

篇2:農業合作社出納員崗位責任制

農民專業合作社出納員崗位責任制

一、認真執行《會計法》、《農民專業合作社財務會計制度》,遵守國家法律法規和財經制度,忠于職守,堅持原則。

二、嚴格公私分明,嚴禁公款私存,不得貪污、侵占和挪用合作社資金。杜絕因私借款。白條抵庫、庫存現金發生短缺,由出納員自負。因公借款或臨時經手集體現金收付的人員,應在辦完公事后五天內結清賬目,前賬不清,后賬拒付。

三、認真審核原始憑證,堅決抵制亂開支行為,對不符合財務制度規定和沒有事由、經手人、證明人、審批人的開支拒絕支付。對超越審批權限的開支票據,要退回去補辦手續。

四、及時登記現金、銀行存款日記賬,做到賬款相符。日清月結,收付款憑證不跨月保管,賬款核對無誤后向會計員結賬并填報出現金存款結報單。

五、堅持庫存現金限額制,及時把收到的資金和超庫存限額的現金存入銀行,保證資金的安全。

六、積極主動催收各類應收款項,保證合作社資金及時回收。

七、按財務制度規定范圍,使用好收款收據,使用完后,及時向會計員結報交還存根,入檔保管,做到領交手續齊全。

八、做好營銷統計、合同管理等工作。

篇3:大酒店出納員崗位職責

大酒店出納員崗位職責

1、清點匯總各收銀點交來的營業收入款項并填制解款單解交銀行,編制收款日報表。

2、隨時抽查和收銀點的備用金實存數,審核所有送出納員處理的有關憑證、單據按費用

3、及時處理現金收入、支出,銀行存款收入、支出等業務,并填制記帳憑證,登記現金、銀行存款日記帳。

4、編制出納報告單。

5、當天工作結束前,盤點現金,并核對銀行對帳單,做到帳款相符。

6、妥善保管現金、銀行收付印章及銀行支票印章,銀箱鑰匙及帳單。

7、積極參加培訓,工作主動,完成上級交辦的其他任務。