建筑工程公司出納崗位職責(二)

崗位概述:負責保管公司現金和重要票據,根據審核后的原始單據收支現金。

崗位職責

1.負責公司現金、票據、銀行存款及有價證券的保管、出納和記錄;

2.負責建立現金日記賬、銀行存款日記帳,審核現金收付單據;

3.負責嚴格管理空白支票和空白支票登記工作;

4.負責配合公司開戶銀行做好對帳工作;

5.負責配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

6.負責管理各種票據領用登記簿(含票據名稱、號碼、領用日期、付款單位、付款用途和領票人等內容);

7.負責辦理公司有關稅款的繳納;

8.負責公司員工工資的發放;

9.協助會計做好各種帳務處理工作;

10.認真努力、如期完成領導交辦的其它工作。

職業素質

工作認真細致,誠實可靠,有條理;

具有良好的敬業精神,責任心強;

能正確處理銀行存款的收付業務,做到日清月結,款帳相符;

熟悉財務制度、財務管理、財務分析,嚴格遵守和執行各項財經紀律和規定;

熟練使用財務軟件和操作計算機。

身體素質身心健康,精力充沛,能夠承受本崗位的工作壓力。

篇2:房屋租賃平臺出納崗位職責

房屋租賃平臺出納崗位職責

崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業務結算

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失

3)工資結算:審核工資單據,發放工資獎金

4)積極參加業務培訓,提高業務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質

5)完成上級交辦的其他工作事宜

6)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處

篇3:科技公司出納崗位職責

科技服務公司出納崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業務結算;

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失;

3)工資結算:審核工資單據,發放工資獎金;

4)積極參加業務培訓,提高業務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質;

5)完成上級交辦的其他工作事宜;

6)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處。