建設集團公司出納崗位說明書

崗位標識

崗位名稱定員上級主管崗位編號

出納1人財務部副總監

任職

條件學歷專業工作年限年齡技術職稱

本科以上財會類3年以上40歲以下中級職稱

工作

職責協助財務部副總監做好公司出納工作。

工作內容(管理流程)

職責1:出納工作

?按規定要求建立現金日記賬和銀行存款日記賬,并按規定要求登記。

?審核所有支出憑證,對符合審批手續的支出憑證按規定付款。

?負責收款事項。

?負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

?負責編制收付存移交表,按時向主辦會計移交現金和收支憑單。

?負責公司資金安全,按月和會計盤點現金,按月核對銀行存款發生額和余額。

?按照國家和銀行有關現金管理、銀行結算的規定,管理好現金和支票,現金超庫存限額須解交銀行。

?按時登記現金、銀行存款日記賬,做到帳帳、帳證、帳表、帳實四相符,現金、銀行存款日記賬日清月結。

?根據現金支出預算監督現金支出,定期進行現金支出預算分析;協助編制公司現金流量表;

?按照《中華人民共和國發票管理辦法》負責集團各部門收據的購買、領取、結存管理。

?辦理現金、銀行存款結算業務必須遵守現金管理制度和銀行結算制度規定,同時做到憑證齊全,手續完備,不發生任何差錯。

?保管好各種有價證券,建立有價證券臺帳。

?保管好有關印章、收據及支票,不能出現丟失。

?完成領導交辦的其他工作。

執行主要制度?公司企業管理制度

.公司企業管理程序

.總裁各項指令

崗位考核

要素?現金管理。

?臺賬管理。

?年中崗位考核和年終績效考核、總結。

崗位

標準知識要求技能要求

財會類專業,熟悉財務專業知識。

頭腦清晰,記憶力好,為人正直,工作嚴謹,認真仔細,責任心強。有獨立工作能力和良好的溝通能力。有財務出納經驗,熟悉財務管理流程。

篇2:科技公司出納崗位說明書

科技公司出納崗位說明書

崗位名稱:出納所屬部門:財務部直接上級:財務部經理

直接管轄范圍:公司現金和銀行存款各個帳戶

工作目的:正確核算公司的現金和銀行存款,保證帳實相符

具體工作職責

1.在財務經理的領導下,按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定,認真辦理提取和保管現金,完成收付手續和銀行結算業務。

2.根據審核無誤的手續,辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;登記銀行存款日記賬;及時根據銀行存款對賬單,在月末作出相應調整,做到與銀行對帳單相符。

3.登記現金和銀行日記賬,做到月結日清,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發現差錯及時查清更正。

4.認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續,嚴格執行市(縣)內采購領用支票的手續,控制使用限額和報銷期限。

5.正確編制現金、銀行的記帳憑證,及時傳遞給財務登帳。

6.配合對應收款的清算工作。

7.嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證,按照費用報銷的有關規定,辦理現金收支付業務,做到合法準確、手續完備、單證齊全。

8.根據人事部提供的薪金發放名冊,按時發入公司職工的工資、獎金。

9.負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據,做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

10.負責掌管公司財務保險柜。

11.完成財務經理臨時交辦的其他工作。

關鍵決策與責任:保證公司現金和銀行存款的正確結算安全完整。

資格要求:學歷要求:大專

專業知識要求:

技術資格要求:助理會計師職稱

專業背景要求:

年齡/性別要求:無

個性要求:認真負責,謙虛謹慎

篇3:某公司出納崗位說明書

公司出納崗位說明書(二)

職位名稱:出納職位代碼:CW-011所屬部門:財務部

直接上級:資金分部經理晉升方向:核準人:總經理

使命

*有效的管理公司貨幣資金,保證公司經營活動正常開展

主要工作

*負責公司購銷業務有關的銀行轉帳結算業務

*負責銀行往來業務日常結算,辦理現金收付業務,辦理現金支票、轉帳支票票匯、信匯、電匯、信用卡業務

*現金、銀行存款的核對工作,保證公司貨幣資金的安全完整及管理工作

*稅款結交和貨款拒付業務

*公司各項費用報銷帳務審核及現金收付業務

*負責資金使用狀況分析,提出合理化建議,加速資金周轉,提高資金使用率

*編制現金流量表

*其他臨時交辦的工作

領導或參與的主要流程

*公司貨幣資金的保管工作

*公司銀行結算業務的內理工作

*定期分析公司資金狀況

關鍵業績指標(KPI)

*本崗位核算業務的準確性

*貨幣資金的安全性、完整性、高效性

*會計帳目及相關報表的準確性、完整性

*其他財務人員對其工作的滿意度

任職條件

學歷:

*財會類相關專業大專及以上學歷,助理會計師及以上專業技術職務任職資格

技能:

*有較強判斷及分析能力

*有較強專業技能、并具備較強的數據處理和分析能力

*熟悉國家財務、會計、稅務、政策及有關法律、法規

*熟練操作財務軟件

經歷:

*具有三年以上相關崗位工作經驗,35歲以內

品行要求:嚴謹/協作/廉潔/保密

晉、降級通道: