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加油站油品采購(gòu)結(jié)算管理制度

2024-07-09 閱讀 9652

1、油品計(jì)劃及庫(kù)存報(bào)表由加油站核算員負(fù)責(zé),采購(gòu)油品款項(xiàng)、結(jié)算業(yè)務(wù)由核算員負(fù)責(zé)。

2、加油站核算員依據(jù)庫(kù)存和銷(xiāo)售情況,及時(shí)提出油品購(gòu)進(jìn)計(jì)劃申請(qǐng),及時(shí)組織油品,防止因庫(kù)存量低正常銷(xiāo)售。

3、油品結(jié)算必須及時(shí)準(zhǔn)確,核算員應(yīng)及時(shí)掌握預(yù)付款信息,防止因油料款不足導(dǎo)致購(gòu)進(jìn)計(jì)劃無(wú)法實(shí)施。

4、油品采購(gòu)計(jì)劃單由核算員制作,站領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)并加蓋公章由公司領(lǐng)導(dǎo)審核,以傳真的形式發(fā)至中石油銀川銷(xiāo)售分公司,核算員需跟蹤油品采購(gòu)計(jì)劃的落實(shí)情況。

5、購(gòu)進(jìn)油品后,核算員需確認(rèn)油品配送單的相關(guān)信息,并保留加油站驗(yàn)收聯(lián)和購(gòu)貨單位記賬聯(lián),以便和財(cái)務(wù)對(duì)賬及油品核算。

6、油品的采購(gòu)計(jì)劃、款項(xiàng)、結(jié)算等業(yè)務(wù)必須分工明確,責(zé)任到人

7、油品結(jié)算應(yīng)及時(shí)與公司財(cái)務(wù)對(duì)賬,避免發(fā)生賬目錯(cuò)誤。

篇2:CNG汽車(chē)專(zhuān)用裝置采購(gòu)驗(yàn)收保管存放制度

1、依據(jù)安裝生產(chǎn)所需,進(jìn)行外購(gòu)產(chǎn)品和配件、輔料。應(yīng)選擇質(zhì)量信譽(yù)好的品牌和廠商。應(yīng)先對(duì)產(chǎn)品的適用性、品質(zhì)和價(jià)格等方面進(jìn)行評(píng)審,最終確定安裝產(chǎn)品及敷料配件的供貨方。

2、外購(gòu)CNG成套裝置、天然氣鋼瓶等要按程序簽訂購(gòu)貨合同,對(duì)所購(gòu)產(chǎn)品的安全性、可靠性做出必要規(guī)定。外購(gòu)產(chǎn)品必須為合格產(chǎn)品。

3、購(gòu)入產(chǎn)品、輔料等到貨時(shí)須進(jìn)行驗(yàn)貨,根據(jù)裝箱單和氣瓶說(shuō)明驗(yàn)收,貨物完好,資料齊全,驗(yàn)貨合格辦理入庫(kù)手續(xù)。

4、對(duì)外購(gòu)產(chǎn)品、輔料安裝和使用中的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行調(diào)查分析,找出原因,明確責(zé)任,及時(shí)向供貨方提出相關(guān)要求和建議。對(duì)產(chǎn)品重大質(zhì)量問(wèn)題和缺陷要及時(shí)與供貨商聯(lián)系,并做好記錄和現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)。

5、按規(guī)定及時(shí)結(jié)付貨款,認(rèn)真履行合同規(guī)定義務(wù)。

6、外購(gòu)產(chǎn)品、輔料由材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)評(píng)審和驗(yàn)貨,做好標(biāo)記,對(duì)外購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

7、做好外購(gòu)產(chǎn)品、輔料的定購(gòu)計(jì)劃,報(bào)最高管理者審批。做好外購(gòu)產(chǎn)品、輔料的資料管理,建立臺(tái)帳和相關(guān)的數(shù)據(jù)資料。

8、根據(jù)《質(zhì)量保證手冊(cè)》和程序文件規(guī)定的CNG專(zhuān)用裝置、天然氣氣鋼瓶等的存放要求建立庫(kù)房。對(duì)存放易燃、易爆的物品應(yīng)專(zhuān)門(mén)劃區(qū)域存放,遠(yuǎn)離火源和危險(xiǎn)源。

9、危險(xiǎn)品的存放出應(yīng)有明顯的警示標(biāo)志,應(yīng)配備專(zhuān)用的滅火設(shè)施器具和防暴設(shè)施。

10、根據(jù)要求建立規(guī)范的管理辦法,建立相關(guān)的臺(tái)帳、資料和物品入庫(kù)出庫(kù)手續(xù)。

11、產(chǎn)品入庫(kù)應(yīng)先檢驗(yàn)相關(guān)的產(chǎn)品合格證明和資料,由質(zhì)檢人員檢驗(yàn)合格簽字后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。

12、憑安裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和工單或領(lǐng)料通知單辦理領(lǐng)料發(fā)料手續(xù),發(fā)料時(shí)應(yīng)核對(duì)發(fā)放料與計(jì)劃料是否規(guī)格型號(hào)相同,不相符時(shí)不得發(fā)料。報(bào)管好各種領(lǐng)、發(fā)料憑證和手續(xù)。

13、分類(lèi)存放物料,做好物料的標(biāo)識(shí),定期核對(duì)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存,做到帳、卡、實(shí)物和資金對(duì)口一致。按時(shí)統(tǒng)計(jì)物料進(jìn)料發(fā)放和庫(kù)存數(shù)據(jù),按規(guī)定上報(bào)相關(guān)部門(mén),為加快資金周轉(zhuǎn),保證安裝物料供應(yīng)正常有序。

篇3:石油公司采購(gòu)招標(biāo)管理制度

石油公司采購(gòu)招標(biāo)管理

第一條產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司物資(或服務(wù))采購(gòu)堅(jiān)持集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理原則和“統(tǒng)一管理、分級(jí)實(shí)施”的管理模式,隸屬于集團(tuán)公司一級(jí)采購(gòu)物資(或服務(wù))的由集團(tuán)公司集中采購(gòu),產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司負(fù)責(zé)二級(jí)物資(或服務(wù))或集團(tuán)公司授權(quán)采購(gòu)的一級(jí)物資(或服務(wù))的集中采購(gòu)。

第二條公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)負(fù)責(zé)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司采購(gòu)招標(biāo)管理。

第三條全資公司和絕對(duì)控股公司日常所需小額物資(或服務(wù))和生產(chǎn)建設(shè)急需物資,可以由全資公司和絕對(duì)控股公司進(jìn)行采購(gòu),其他物資采購(gòu)由集團(tuán)公司或產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司采購(gòu)。產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司授權(quán)所屬單位采購(gòu)的物資,需要對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督管理。相對(duì)控股公司和參股公司物資采購(gòu)經(jīng)內(nèi)部審批后自行實(shí)施,大額物資采購(gòu)接受產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司監(jiān)督管理。

第四條采購(gòu)計(jì)劃管理

物資采購(gòu)實(shí)行計(jì)劃管理。所有采購(gòu)物資必須依據(jù)下達(dá)的年度投資計(jì)劃或財(cái)務(wù)預(yù)算安排編制采購(gòu)計(jì)劃,按照分級(jí)管理權(quán)限,經(jīng)計(jì)劃或預(yù)算管理部門(mén)審核后,按計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)。采購(gòu)時(shí)盡量采用招標(biāo)采購(gòu)方式。

產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司負(fù)責(zé)編制二級(jí)物資采購(gòu)計(jì)劃,并報(bào)集團(tuán)公司審批。所屬單位編制本單位采購(gòu)計(jì)劃,報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司審批。

第五條供應(yīng)商管理

產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司及全資公司采購(gòu)物資應(yīng)盡量在集團(tuán)公司物資供應(yīng)商庫(kù)內(nèi)選擇供應(yīng)商。采購(gòu)前期應(yīng)做好供應(yīng)商調(diào)查工作,采購(gòu)過(guò)程中做好供應(yīng)商管理工作,采購(gòu)過(guò)程結(jié)束后應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià),并報(bào)公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)備案。

第六條采購(gòu)實(shí)施

產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司及全資公司采購(gòu)實(shí)施應(yīng)按照集團(tuán)公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),盡量采用招標(biāo)采購(gòu)方式。不符合招標(biāo)采購(gòu)條件的可采用競(jìng)爭(zhēng)型談判采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)等方式。

公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)全資公司物資采購(gòu)或其他所屬單位大額物資采購(gòu)過(guò)程的監(jiān)督管理工作。

第七條公司招標(biāo)工作應(yīng)遵守的原則

(一)遵循公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)實(shí)守信的原則;

(二)堅(jiān)持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量?jī)?yōu)先、性價(jià)比最優(yōu)的原則;

(三)實(shí)行“統(tǒng)一制度、二級(jí)管理、分級(jí)授權(quán)、歸口審查”的原則。

1.統(tǒng)一制度:統(tǒng)一招標(biāo)制度,統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統(tǒng)一建立的專(zhuān)家?guī)臁f(xié)作企業(yè)準(zhǔn)入目錄。

2.二級(jí)管理:實(shí)行產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司及所屬單位分級(jí)管理。

3.分級(jí)授權(quán):產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司招標(biāo)工作實(shí)行兩級(jí)實(shí)施,由產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司或授權(quán)所屬各企業(yè)自行組織招標(biāo)。

4.歸口審查:對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目中的有關(guān)內(nèi)容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由各級(jí)相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)審查。

第八條招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)

產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司成立招投標(biāo)管理委員會(huì),負(fù)責(zé)本單位的招投標(biāo)管理工作,是公司招投標(biāo)管理的專(zhuān)門(mén)研究機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對(duì)公司招投標(biāo)決策進(jìn)行研究,并做出審議。

招投標(biāo)管理委員會(huì)下設(shè)辦公室,招標(biāo)辦設(shè)在公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部),負(fù)責(zé)招投標(biāo)管理委員會(huì)的日常工作。

第九條招標(biāo)的范圍與權(quán)限

產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司負(fù)責(zé)所屬單位招標(biāo)工作的監(jiān)督和對(duì)重大項(xiàng)目招標(biāo)方案的初審,并負(fù)責(zé)上報(bào)集團(tuán)公司審批;

產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司招投標(biāo)的管理權(quán)限包括公司機(jī)關(guān)及所屬全資公司的工程、設(shè)備、材料和服務(wù)全部招標(biāo)項(xiàng)目。

所屬全資公司負(fù)責(zé)對(duì)其授權(quán)范圍內(nèi)招標(biāo)工作的實(shí)施、監(jiān)督及管理。

第十條評(píng)標(biāo)專(zhuān)家?guī)旃芾?/p>

公司建立集團(tuán)公司評(píng)標(biāo)專(zhuān)家?guī)飚a(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司專(zhuān)家分庫(kù),由公司招標(biāo)辦負(fù)責(zé)組建和動(dòng)態(tài)管理,根據(jù)業(yè)績(jī)考核和年度資格審查情況,適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。

評(píng)標(biāo)專(zhuān)家?guī)煸u(píng)標(biāo)專(zhuān)家的評(píng)標(biāo)范圍是非國(guó)家強(qiáng)制招標(biāo)范圍和生產(chǎn)消耗性材料的招標(biāo)活動(dòng)。

第十一條招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)管理

產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司及全資公司在集團(tuán)公司制定的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入目錄中選擇合作單位。選定后產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司報(bào)集團(tuán)公司備案,全資公司報(bào)公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)備案。控參股公司優(yōu)先選擇集團(tuán)公司準(zhǔn)入目錄中機(jī)構(gòu)。

產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司所屬單位每年底應(yīng)將服務(wù)于本單位的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的服務(wù)情況進(jìn)行分析、評(píng)價(jià),并將材料上報(bào)公司,公司招標(biāo)辦匯總整理后上報(bào)集團(tuán)公司。

第十二條招標(biāo)實(shí)施管理

(一)招標(biāo)必須滿足公司規(guī)定的條件才能組織實(shí)施。

(二)招標(biāo)應(yīng)當(dāng)按不高于批準(zhǔn)的概算投資額或財(cái)務(wù)預(yù)算額進(jìn)行限額招標(biāo),超額的作廢標(biāo)處理。特殊情況的,應(yīng)當(dāng)按照管理權(quán)限報(bào)投資或預(yù)算管理部門(mén)審批。

(三)招標(biāo)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定,采取公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)的形式。

(四)招標(biāo)應(yīng)建立評(píng)標(biāo)委員會(huì),評(píng)標(biāo)委員應(yīng)當(dāng)在相關(guān)部門(mén)監(jiān)督下,抽取5人以上單數(shù)專(zhuān)家組成,技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專(zhuān)家不得少于成員總數(shù)的三分之二。

第十三條產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司所屬單位招標(biāo)不得有以下行為:

(一)所屬單位不得將必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo);

(二)所屬單位不得利用劃分標(biāo)段限制或排斥潛在投標(biāo)單位,不得利用劃分標(biāo)段規(guī)避招標(biāo);

(三)所屬單位不得設(shè)置不合理的條件限制、排斥潛在投標(biāo)單位或者投標(biāo)單位;

(四)其他違反公司招標(biāo)規(guī)定的行為。

第十四條非招標(biāo)采購(gòu)管理原則:

(一)遵循公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)實(shí)守信的原則;

(二)堅(jiān)持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量?jī)?yōu)先、性價(jià)比最優(yōu)的原則;

(三)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司實(shí)行“統(tǒng)一制度、二級(jí)管理、分級(jí)授權(quán)、歸口審查”的原則。