財務(wù)回避管理規(guī)定

第1條回避流程:

1、由當事人向部門經(jīng)理提出申請,當事人沒有及時提出申請的其所在部門應(yīng)當主動向人事部提出回避申請。

2、人事部收到回避申請后,應(yīng)當會同有關(guān)部門或人員進行分析和研究,并經(jīng)總經(jīng)理同意后,在一個月內(nèi)給予回復或處理。

3、企業(yè)將對優(yōu)秀的員工或客戶進行妥善地調(diào)整和安排。

第2條責任管理:

1、部門經(jīng)理:每個部門經(jīng)理應(yīng)當認識到回避制度的重要性,應(yīng)當在部門會議上經(jīng)常提起回避制度。

2、人事部:應(yīng)當定期宣貫回避制度和每半年組織檢查。

第3條獎懲:

1、需要回避的員工或其部門經(jīng)理沒有提出申請回避的,經(jīng)查實屬于故意隱瞞不報的,時間達6個月以上者,該員工給予解聘,并視情節(jié)輕重對該部門經(jīng)理進行處罰。

2、員工拒不服從調(diào)整崗位的,將按相關(guān)規(guī)定予以解聘。

3、對舉報超過6個月沒有主動申請回避的員工,經(jīng)核實后給予100-500元的獎勵。

篇2:油品調(diào)運分公司財務(wù)室部門職責

油品調(diào)運分公司財務(wù)室部門職責

部門名稱、財務(wù)室、部門定編、/、

直接上級、公司分管領(lǐng)導、下屬部門、/、

部門主要職能:、負責統(tǒng)計核算與結(jié)算管理、會計核算、資金管理、稅務(wù)管理、預算管理、資產(chǎn)管理、財務(wù)分析等工作、

序號、職能領(lǐng)域、主要職責、

1、統(tǒng)計核算與結(jié)算管理、

負責每月接收LNG、永煉、榆煉站臺賬及單據(jù)、整理臺賬、核算臺賬,確認數(shù)據(jù)的準確性

負責每月與各煉廠、承運商的賬務(wù)核對工作,核對中存在差異,應(yīng)尋找原因并解決,確保每月的結(jié)算工作順利進行

負責每月接收承運商、單位內(nèi)部業(yè)務(wù)中所開具的增值稅專用發(fā)票

開具的增值稅發(fā)票、負責為各煉廠及LNG客戶開具增值稅發(fā)票,負責每月去各煉廠的掛賬工作

負責合作單車掛靠費用的核對和結(jié)算工作

負責本部門保密管理的相關(guān)工作、

2、會計核算、

負責分公司各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算,在附件齊全、審批完善的條件下編制記賬憑證

負責登記分公司各類明細賬與總賬

負責預算控制線上審核

負責公司應(yīng)收應(yīng)付款項的清理結(jié)算工作

負責編制分公司會計報表,編寫會計報表附注,進行分公司財務(wù)報表分析

負責分公司可變費用預算執(zhí)行匯總分析

監(jiān)督分公司財務(wù)運行情況,做到賬賬、賬實、賬證相符

配合政府部門、上級主管部門及審計機構(gòu)做好財務(wù)審計、檢查工作、

3、資金管理、

負責每日確認客戶賬戶資金余額,通知客戶及時付款

負責資金安全管理

負責按照公司要求執(zhí)行分公司的開關(guān)戶及維護銀行賬戶等工作

負責維護與當?shù)劂y行的關(guān)系

按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和網(wǎng)上結(jié)算業(yè)務(wù)

負責分公司庫存現(xiàn)金管理,支票、有價證券等票據(jù)的管理

建立健全各種資金賬目,正確運用會計科目編制資金業(yè)務(wù)記賬憑證

負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬

負責分公司網(wǎng)銀管理。負責開通網(wǎng)銀功能,保管相關(guān)密鑰、口令;負責網(wǎng)銀的授權(quán)管理、網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀的日常維護、

4、稅務(wù)管理、

負責每月到稅務(wù)局領(lǐng)取增值稅專用發(fā)票

負責登記臺賬、統(tǒng)計金額、稅額

負責認證所有進項增值稅專用發(fā)票

負責整理報稅資料

負責國稅:增值稅月度、季度申報、繳納稅款

負責地稅:城市維護建設(shè)稅、教育費及附加、印花稅等申報繳款

負責代辦掛靠車輛代辦稅費繳納,包括保險費

負責傳達稅務(wù)局方面關(guān)于公司稅收方面的日常業(yè)務(wù)

負責公司發(fā)票管理及開票員培訓工作

及時收集和分析稅務(wù)信息,爭取和落實優(yōu)惠政策

負責建立和維護當?shù)囟悇?wù)機構(gòu)的關(guān)系

負責反饋稅務(wù)問題,幫助公司優(yōu)化在延安的稅務(wù)策略、

5、預算管理、

負責指導各部門編制預算報告

負責每月填報公司的全面預算

負責預算編制的填報

負責預算控制的填報

負責各項報表的匯總及填報、

6、資產(chǎn)管理、

參與分公司固定資產(chǎn)的入庫驗收

負責分公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對,按規(guī)定計提折舊

負責真實、準確編制固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等資產(chǎn)報表,及時上報

負責分公司固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的分析

負責組織分公司固定資產(chǎn)的清查盤點,并生成盤點報告

負責及時備案分公司固定資產(chǎn)臺賬

負責審核分公司固定資產(chǎn)的報廢和處置,并及時上報、

7、財務(wù)分析、

收集公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),建立行業(yè)總體和同行業(yè)經(jīng)營狀況數(shù)據(jù)庫

實時掌握公司財務(wù)狀況并分析,按要求定期提供財務(wù)分析報告

負責投資、預算等項目的財務(wù)分析、

8、部門基礎(chǔ)管理、

明確本部門各項工作分工

制定本部門工作計劃、目標和任務(wù),并組織實施

負責本部門業(yè)務(wù)和行政事務(wù)對內(nèi)、外關(guān)系的協(xié)調(diào)與處理

積極配合公司、分公司相關(guān)部門牽頭的工作,保證各項工作高效高質(zhì)完成

學習、研究國家政策、上級單位和領(lǐng)導指示精神,開展業(yè)務(wù)學習,提升職工素質(zhì)和工作效益

編制本部門年度財務(wù)預算,按照規(guī)定的管理制度進行支出

負責本部門人員考勤管理和工作考核評定

負責本部門各類辦公設(shè)備的正常維護和保養(yǎng)、

部門協(xié)作關(guān)系、

內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系、公司所屬各部門、駐站統(tǒng)計核算業(yè)務(wù)、

外部協(xié)調(diào)關(guān)系、煉化公司、延安煉油廠、榆林煉油廠、永坪煉油廠、各承運車隊、LNG客戶、產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬單位以及其他外部客戶

篇3:油品調(diào)運分公司財務(wù)資產(chǎn)部職責

油品調(diào)運分公司財務(wù)資產(chǎn)部職責

(一)部門職責

部門名稱:財務(wù)資產(chǎn)部部門定編/

直接上級:公司分管領(lǐng)導下屬部門:/

部門主要職能:負責會計核算、資金管理、財務(wù)印章管理、稅務(wù)管理、預算管理、資產(chǎn)管理、財務(wù)分析等工作

序號職能領(lǐng)域主要職責

1、會計核算

負責分公司各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算,在附件齊全、審批完善的條件下編制記賬憑證

負責登記分公司各類明細賬與總賬

負責預算控制線上審核

負責公司應(yīng)收應(yīng)付款項的清理結(jié)算工作

負責編制分公司會計報表,編寫會計報表附注,進行分公司財務(wù)報表分析

負責分公司可變費用預算執(zhí)行匯總分析

監(jiān)督分公司財務(wù)運行情況,做到賬賬、賬實、賬證相符

配合政府部門、上級主管部門及審計機構(gòu)做好財務(wù)審計、檢查工作

2、資金管理

負責每日確認客戶賬戶資金余額,通知客戶及時付款

負責資金安全管理

負責按照公司要求執(zhí)行分公司的開關(guān)戶及維護銀行賬戶等工作

負責維護與當?shù)劂y行的關(guān)系

按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和網(wǎng)上結(jié)算業(yè)務(wù)

負責分公司庫存現(xiàn)金管理,支票、有價證券等票據(jù)的管理

建立健全各種資金賬目,正確運用會計科目編制資金業(yè)務(wù)記賬憑證

負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬

負責分公司網(wǎng)銀管理。負責開通網(wǎng)銀功能,保管相關(guān)密鑰、口令;負責網(wǎng)銀的授權(quán)管理、網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀的日常維護

負責財務(wù)印章的保管、使用前檢查及使用工作,確保公司財務(wù)印章安全

3、稅務(wù)管理

負責每月到稅務(wù)局領(lǐng)取增值稅專用發(fā)票

負責接收單位內(nèi)部業(yè)務(wù)中所開具的增值稅專用發(fā)票;接收各承運車隊傳遞來的專用發(fā)票

負責登記臺賬、統(tǒng)計金額、稅額

負責認證所有進項增值稅專用發(fā)票

負責整理報稅資料

負責國稅:增值稅月度、季度申報、繳納稅款

負責地稅:城市維護建設(shè)稅、教育費及附加、印花稅等申報繳

負責傳達稅務(wù)局方面關(guān)于公司稅收方面的日常業(yè)務(wù)

負責公司發(fā)票管理及開票員培訓工作

及時收集和分析稅務(wù)信息,爭取和落實優(yōu)惠政策

負責建立和維護當?shù)囟悇?wù)機構(gòu)的關(guān)系

負責反饋稅務(wù)問題,幫助公司優(yōu)化在延安的稅務(wù)策略

4、預算管理

負責指導各部門編制預算報告

負責每月填報公司的全面預算

負責預算編制的填報

負責預算控制的填報

負責各項報表的匯總及填報、檢查報表數(shù)字,保證數(shù)據(jù)真實性及正確性,并按時上報各種報表及指標快報

負責協(xié)助會計事務(wù)所完成年度財務(wù)審計工作

5、費用管理

及時準確完成公司的費用核算

每月應(yīng)按權(quán)責發(fā)生制原則,有關(guān)費用當月立賬

審核公司報銷憑證是否符合公司監(jiān)管和稅收規(guī)定、反映真實的業(yè)務(wù)情況、在預算范圍內(nèi)、超過費用開支標準,并監(jiān)督與控制,不該支付的費用不予報銷,及時發(fā)現(xiàn)并匯報公司費用開支異常情況

負責及時填制記賬憑證

6、會計檔案管理

按照《會計法》與《會計檔案管理辦法》的規(guī)定和要求,制定會計檔案管理制度,并負責監(jiān)督執(zhí)行

負責會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他相關(guān)資料定期整理、裝訂、立卷、歸檔

負責會計檔案的日常管理,安全保管會計檔案

負責會計檔案的清理和銷毀

7、財務(wù)稽核

草擬稽核工作計劃和目標,定期組織財務(wù)稽查工作

負責審核各類原始憑證,確保有關(guān)附件的合法性、合規(guī)性、真實性、準確性

負責審核各類記賬憑證,確保會計核算準確性

負責分公司財務(wù)報表的稽核,確保報表合規(guī)、會計信息準確、完整

審查各項財務(wù)收支,對不合規(guī)定的收支提出意見

在復核中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,及時通知查明并更正

對簽署過的會計憑證、會計賬薄和會計報表等會計資料承擔責任

8、資產(chǎn)管理

參與分公司固定資產(chǎn)的入庫驗收

負責分公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對,按規(guī)定計提折舊

負責真實、準確編制固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等資產(chǎn)報表,及時上報

負責分公司固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的分析

負責組織分公司固定資產(chǎn)的清查盤點,并生成盤點報告

負責及時備案分公司固定資產(chǎn)臺賬

負責審核分公司固定資產(chǎn)的報廢和處置,并及時上報

9、財務(wù)分析

收集公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),建立行業(yè)總體和同行業(yè)經(jīng)營狀況數(shù)據(jù)庫

實時掌握公司財務(wù)狀況并分析,按要求定期提供財務(wù)分析報告

負責投資、預算等項目的財務(wù)分析

10、統(tǒng)計核算與結(jié)算管理

接收各駐站及開票員傳遞的運輸回單,并統(tǒng)計每月總體運輸量

負責每月與各廠、承運商的賬務(wù)核對工作,核對中存在差異,應(yīng)尋找原因并解決,確保結(jié)算工作順利進行

負責每月通知承運商開具發(fā)增值稅專用發(fā)票,并按核算量進行結(jié)算

負責為各煉廠及LNG客戶開具增值稅發(fā)票,每月去各煉廠的掛賬工作

負責本部門保密管理的相關(guān)工作

11、部門基礎(chǔ)管理

明確本部門各項工作分工

制定本部門工作計劃、目標和任務(wù),并組織實施

負責本部門業(yè)務(wù)和行政事務(wù)對內(nèi)、外關(guān)系的協(xié)調(diào)與處理

積極配合工貿(mào)公司相關(guān)部門牽頭的工作,保證各項工作高效高質(zhì)完成

學習、研究國家政策、上級單位和領(lǐng)導指示精神,開展業(yè)務(wù)學習,提升職工素質(zhì)和工作效益

編制本部門年度財務(wù)預算,按照規(guī)定的管理制度進行支出

負責本部門人員考勤管理和工作考核評定

負責本部門各類辦公設(shè)備的正常維護和保養(yǎng)

部門協(xié)作關(guān)系

內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司所屬各部門、駐站統(tǒng)計核算業(yè)務(wù)

外部協(xié)調(diào)關(guān)系煉化公司、延安煉油廠、榆林煉油廠、永坪煉油廠、各承運車隊、LNG客戶、產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬單位以及其他外部客戶

(二)崗位設(shè)置圖