車間核算員日常工作管理辦法

第一章車間核算員崗位職責

第一條核算員負責MRPII系統(tǒng)車間事務(wù)處理,具體包括:任務(wù)發(fā)放、發(fā)料(限冷加工車間)、完工入庫、子庫定義錯誤反饋等,系統(tǒng)操作嚴格按照真實可行性原則進行。

第二條核算員負責車間相關(guān)單據(jù)的收集和保管,并指導領(lǐng)料員開具相關(guān)單據(jù)。(具體業(yè)務(wù)單據(jù)包括:領(lǐng)料單、退料單、超支單、成品入庫單)。

第三條核算員負責車間相關(guān)事物處理的賬務(wù)核對和實物的監(jiān)控。

第四條負責每周任務(wù)完工的提交關(guān)閉申請及報表的上交。(時間:每周六上午11:00之前),同時對提交關(guān)閉的任務(wù)中有超領(lǐng)物料的現(xiàn)象請在備注欄中給予說明。

第五條核算員負責車間盤點工作的組織及盤點差異的分析說明,公司沒有組織全面盤點的情況下,各車間核算員在每月最后一天下午5:00以前打印盤點報表(注明合格品、待處理品)并上交制造部成本核算,生產(chǎn)制造成本核算于當日采用抽查的方式盤點,對抽查結(jié)果將進行通報。

第六條核算員負責建立、健全車間費用控制目標責任制度,分析、監(jiān)控、考核各線體費用的執(zhí)行情況。并制定車間相關(guān)成本控制措施。

第七條負責車間各項考核指標的過程監(jiān)控與考核。

第八條每月按照生產(chǎn)制造部成本核算組規(guī)定報送相關(guān)報表。

第九條每月按照財務(wù)管理部規(guī)定報送相關(guān)報表。

第一零條生產(chǎn)制造部成本核算每月8日召開車間成本會議,車間核算員負責在每月9日組織召開車間內(nèi)部成本控制宣貫會。

第二章日常具體工作考評標準

明細事項1:車間當日生產(chǎn)、發(fā)料及完工的MRPII系統(tǒng)處理必須在第二天上午11:00之前完成。

考核辦法:未按規(guī)定時間完成,核算員扣1分。

明細事項2:車間核算員必須保證每日賬實相符,生產(chǎn)制造部成本核算每周通報一次。

考核辦法:生產(chǎn)制造部成本核算不定期抽查,每發(fā)現(xiàn)一例,核算員扣0.5分。

明細事項3:單據(jù)(領(lǐng)料單、退料單、超支單)書寫清楚、數(shù)字真實準確、按月整理(每月15日前裝訂成冊)、統(tǒng)一保管(封面注明:年月日、類型、保管人)。

考核辦法:未按照要求執(zhí)行,核算員扣1分。

明細事項4:物料報廢(包括:板材、成品物料)必須在每月末之前將本月必須報廢的物料報廢清理,其他部門不同意報廢的待處理物料需進行臺賬登記。每月5號上報制造部成本核算(注明產(chǎn)生日期,處理時間。)并妥善保存《物料報廢審批表》。

考核辦法:未按規(guī)定要求、時間內(nèi)報廢,核算員扣1分。并追究相關(guān)責任。

明細事項5:車間報表、申請、報告等相關(guān)資料應(yīng)妥善保管,不得遺失。外借單據(jù)必須進行交接登記。

考核辦法:未按要求執(zhí)行的,核算員扣2分。

明細事項6:車間生產(chǎn)任務(wù)提交關(guān)閉必須在每周六上午11:30點之前準確無誤上交財務(wù)管理部。(在提交的關(guān)閉清單中有超領(lǐng)物料必須在備注欄注明超領(lǐng)物料、編碼、數(shù)量、金額)

考核辦法:不及時提交、錯誤、漏記、每發(fā)現(xiàn)一例,核算員扣1分。

明細事項7:車間任務(wù)關(guān)閉,嚴格按照“七天任務(wù)關(guān)閉”、月末27號“三天任務(wù)關(guān)閉”原則進行,超出規(guī)定時間,車間成本核算員必須注明未關(guān)閉原因,并于每周一下午16:30之前提交生產(chǎn)制造部成本核算,整理后統(tǒng)一提交財務(wù)管理部。

考核辦法:未按時關(guān)閉,不提交未關(guān)閉說明,每發(fā)現(xiàn)一例,核算員扣1分。

明細事項8:車間核算員每日登記樣機領(lǐng)用數(shù)量、成品更改數(shù)量,每月2號以月報的形式向生產(chǎn)制造部成本核算提交電子檔。

考核辦法:未按規(guī)定提交報表,核算員扣1分。

明細事項9:車間核算員每日登記超領(lǐng)物料(分線體),每日上午11:00之前向生產(chǎn)制造部成本核算組提交電子檔,由制造部成本核算以周報形式提交財務(wù)。

考核辦法:未按規(guī)定提交報表,核算員扣1分。

明細事項10:車間核算員每周一上午10:00之前提交上周《車間日常返工返修明細表》,內(nèi)容時間真實、數(shù)字準確。

考核辦法:未按以上要求提交,核算員扣1分。

明細事項11:車間核算員每天上午10:00之前提交《半成品下線預警報表》、《挑選物料日報表》,內(nèi)容真實、數(shù)字準確。

考核辦法:未按要求提交,核算員扣1分。

明細事項12:車間核算員負責每月4號之前向生產(chǎn)制造部成本核算提交車間盤點差異分析報告,由生產(chǎn)制造部成本核算于4日前統(tǒng)一提交財務(wù)管理部。

考核辦法:未按時提交,核算員扣1分。

明細事項13:車間拆機完畢,核算員應(yīng)及時準確登記拆機人工和時間,并在拆機后1個工作日內(nèi)上報生產(chǎn)制造部成本核算,由生產(chǎn)制造部成本核算于1個工作日內(nèi)報送財務(wù)管理部備案。

考核辦法:未按時提交,核算員扣2分。

明細事項14:每月按財務(wù)管理部規(guī)定報送相關(guān)報表,同時經(jīng)生產(chǎn)制造部成本核算組審核后統(tǒng)一報送財務(wù)管理部。

考核辦法:報送不及時、錯誤、漏報、不嚴謹,每發(fā)現(xiàn)一例,核算員扣1分。

明細事項15:車間核算報送公司外部門的申請、報告、報表必須經(jīng)生產(chǎn)制造部成本核算審核后方可提交。

考核辦法:未按規(guī)定執(zhí)行的,核算員扣2分。

明細事項16:核算員負責車間盤點的組織及差異分析說明。公司在沒有組織全面盤點情況下,各車間核算員在每月最后一天下午5:00前打印盤點報表(注明合格品、待處理品)并上交制造部成本核算,生產(chǎn)制造成本核算于當日采用抽查的方式盤點,對抽查結(jié)果將進行通報。

考核辦法:核算員未按照規(guī)定執(zhí)行,扣2分。

篇2:機關(guān)文明科室考核獎懲細則

機關(guān)文明科室考核獎懲細則

　　為加強機關(guān)文明建設(shè)，進一步改進機關(guān)作風，提高機關(guān)工作效率，創(chuàng)建文明機關(guān)，以良好的精神狀態(tài)和高水平的監(jiān)管效率促進藥品監(jiān)管事業(yè)的發(fā)展，決定在局機關(guān)開展創(chuàng)建"文明科室"工作。

一、文明科室標準

　　《"文明科室"考核評分表》(見附件)為文明科室考核評選基本標準，實行百分制考評。處室自查自評后總分在90分以上方有資格申報"文明科室"。考核采取扣分制。凡檢查、抽查發(fā)現(xiàn)有不合格之處，按規(guī)定扣分，每項扣分不超過其滿分值。

二、文明科室考核辦法

　　文明科室實行每季一評，年終總評的方法。

　　1、每季度各科室按《"文明處室"考核評分表》進行自查評分，由局創(chuàng)建領(lǐng)導小組對各科室進行檢查，評選出每季度的文明科室，并在局內(nèi)進行公示。

　　2、年終各科室根據(jù)《"文明科室"考核評分表》，自查自評，符合考核條件的，可向局創(chuàng)建文明機關(guān)領(lǐng)導小組申報(申報處室需要報送創(chuàng)建文明科室總結(jié)、申報表以及提供有關(guān)基礎(chǔ)臺帳)。

　　3、局創(chuàng)建領(lǐng)導小組對申報科室進行檢查考核。同時，征求其它科室的意見，并充分聽取管理相對人和行風監(jiān)督員的意見，在此基礎(chǔ)上，報局黨組研究決定。

　　4、文明科室考核實行平時考核與年終考核相結(jié)合的方法。平時考核占最終考核分的60%，年終考核占最終考核分的40%，兩者結(jié)合起來作為各科室的最終考核得分。

三、獎懲

　　對評上的文明處室，授予"文明科室"稱號，掛"文明科室"牌，并按局有關(guān)規(guī)定給予獎勵。季度考核不滿85分的科室或有違紀違法受處分的，由局創(chuàng)建領(lǐng)導小級予以摘牌。

附："文明科室"必備條件

　　1、在科長(主任)的帶領(lǐng)下，科室全體成員能自覺地堅持以*理論和"****"重要思想為指導，堅持黨的基本路線，堅持"以監(jiān)督為中心，監(jiān)、幫、促相結(jié)合"的工作方針，在精神文明建設(shè)和食品藥品監(jiān)督管理工作中作出顯著成績。

　　2、科室領(lǐng)導堅持"兩手抓、兩手都要硬"的方針，加強黨風和勤政廉政優(yōu)政建設(shè)，嚴格遵守黨和國家政策、法律、法規(guī)，自覺執(zhí)行上級及本單位有關(guān)領(lǐng)導干部廉潔自律的規(guī)定。

　　3、認真制定創(chuàng)建文明科室的規(guī)劃和實施意見，自覺按照文明科室的標準及本科室的職責開展工作。做到科室之間工作不扯皮、不推諉、不拖拉，積極主動，協(xié)同配合;科室內(nèi)部同志間團結(jié)友愛，相互尊重，相互支持;自覺執(zhí)行機關(guān)制定的各項規(guī)章制度。

　　4、科室全體成員牢固樹立為確保人民群眾用藥安全有效搞好監(jiān)管服務(wù)的思想，為基層單位、為管理相對人服務(wù)的思想，努力提高綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，努力提高辦事效率，熱情、禮貌、耐心接待每一位來機關(guān)聯(lián)系工作、辦理事務(wù)的同志。

　　5、依法行政，文明執(zhí)法，規(guī)范服務(wù)，優(yōu)質(zhì)高效，主動、積極、全面完成科室職責范圍的各項工作。

　　6、完成局領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)。

　　(六)有下列情況之一者，不能申報文明處室：

　　1、科室成員有嚴重的不正之風或違法違紀行為，受到黨紀、政紀、法紀處分的。

　　2、沒有完成當年局考核的主要工作任務(wù)的。

　　3、因工作不力，在監(jiān)督執(zhí)法、行風建設(shè)、承諾服務(wù)、干部隊伍、治安保衛(wèi)、安全防火等方面，造成嚴重后果和惡劣影響的。

篇3:詳細財務(wù)報銷流程

詳細財務(wù)報銷流程

1、借支管理規(guī)定及借支流程

○1臨時借款,如緊急物資采購、業(yè)務(wù)費、員工活動經(jīng)費等,可以借款,并在規(guī)定時間內(nèi)辦理銷賬手續(xù)。借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)。

審批流程:借款人填借款單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

2、業(yè)務(wù)部申請定金及房租打款流程

○1業(yè)務(wù)部和業(yè)主簽訂認租協(xié)議書,認租協(xié)議書必須有業(yè)務(wù)總監(jiān)簽字,業(yè)務(wù)員申請款項。

審批流程:業(yè)務(wù)員填付款申請單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

○2打定金后由物業(yè)管理員交接,并把實際數(shù)據(jù)發(fā)給財務(wù)核算,財務(wù)核算無誤制表簽字確認,資料齊全(包含房租租賃合同、房產(chǎn)證明、業(yè)主身份證復印件、財務(wù)核對租金押金明細表并有交接人、物業(yè)經(jīng)理、業(yè)主簽字)業(yè)務(wù)員即可申請付款。

審批流程:業(yè)務(wù)員填付款申請單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

3、物業(yè)部采購申請及報銷流程

○1物業(yè)部根據(jù)裝修、翻新實際使用情況填寫采購申請單,由物業(yè)經(jīng)理簽字派單采購員進行采購,采購員咨詢商品價格與市場價格對比,嚴格控制成本,在指定供應(yīng)商處采購,實行月結(jié)制度,所有采購商品必要由站長驗貨和入庫,并簽字確認。

申購及付款審批流程:站長填寫采購申請→部門經(jīng)理審核簽字→派單采購員采購→采購站長簽收→采購員月底填寫付款申請單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復核→總經(jīng)辦審批→出納付款

○2退房打款

物業(yè)管家辦理退房手續(xù),填寫退租申請表,清理欠繳房租水電后寫付款申請單,交單財

務(wù)復核、物業(yè)經(jīng)理復核。

物業(yè)管家填寫付款申請單→財務(wù)復核→部門經(jīng)理審核簽字→總經(jīng)辦審批→出納付款。

○3出租房水電物業(yè)費、電話寬帶費等由站長申請款項繳納。

站長填付款申請單→財務(wù)復核→部門經(jīng)理審核簽字→總經(jīng)辦審批→出納付款。

4、配置部打款申請及報銷流程

○1配置部訂購家具(包括床、椅子、沙發(fā)、空調(diào)、熱水器等),應(yīng)咨詢多間價格后作對比,選擇合適的廠家,報備總經(jīng)辦,經(jīng)總經(jīng)辦同意后簽訂合同并申請定金,商家交貨后申請付尾款(打款后商家必須開出有效的財務(wù)收據(jù)或發(fā)票)

審批流程:配置專員填寫付款申請單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

5、運營部、策劃部申請付款流程

○1廣告策劃費、宣傳費等由部門主管經(jīng)理根據(jù)實際需要向總經(jīng)辦提交報告(含項目可行性分析、費用預算及相關(guān)收益預測表)審批后,填寫付款申請單。(打款后商家必須開出有效的財務(wù)收據(jù)或發(fā)票)

審批流程:申請人填付款申請單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

6、行政管理部報銷

○1行政管理部每月初(10日前)將本月辦公室日常開支預算交財務(wù)部(主要有房租水電費、物業(yè)管理費、辦公用品費、福利費、網(wǎng)絡(luò)電話費、停車加油費)財務(wù)備好資金,繳費后由行政管理部填寫報銷單。

審批流程:行政管理部做預算費用→總經(jīng)審批→財務(wù)準備資金→撥款繳費→行政專員填寫報銷單→總經(jīng)辦審批→財務(wù)審核沖賬。

7、各部門報銷流程

○1相關(guān)人員按照財務(wù)規(guī)范要求和規(guī)定時間填寫《費用報銷單》不得涂改,用簽字筆填寫并附上相關(guān)的發(fā)票或收據(jù)(收據(jù)必須有蓋章)。

經(jīng)理必須根據(jù)以下方面進行審核

一、費用的產(chǎn)生原因及真實性

二、費用的合理性

三、票據(jù)的的規(guī)范性

若發(fā)現(xiàn)不符合要求、立即退還相關(guān)報銷人員重新整理提報,財務(wù)部對審核符合要求的單據(jù)統(tǒng)一呈總經(jīng)辦進行審批,若總經(jīng)辦發(fā)現(xiàn)不符要求,須立即退回財務(wù)部、由財務(wù)部跟進處理。

財務(wù)出納根據(jù)總經(jīng)辦審批的報銷單據(jù)報銷。

報銷人填寫報銷單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

○2報銷時間的具體規(guī)定:公司財務(wù)部每周四為財務(wù)報銷日。