資金會計崗位職責描述【一】

以下就是資金會計崗位職責描述等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1.負責審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

2.負責日常網銀制單及外匯付款(含非貿外匯合同的稅務局備案工作)并及時編制資金報表;

3.每月初收集各業務部門資金需求并匯總上報月度資金計劃;

4.負責會計憑證的裝訂，以及其他財務相關資料的保存、歸檔;

5.增值稅專用發票的登記、購買、認證、核對，每月按時抄報稅;

6.負責海關系統的相關工作，如電子口岸的操作、關稅及進口增值稅的繳納、進口增值稅的申報、跟催采購部門報關單并及時提交銀行核銷外匯等。

資金會計崗位職責描述【二】

1、負責與各資金渠道方進行對接，確認項目公司融資需要提交的資料，及時準確的準備好相關資料并提交;

2、負責對接各資金渠道的資金信息，確認資金入金的各種情況;

3、整理與資金方的數據，建立應收、應付資金方費用臺賬，確保數據準確無誤;

4、定期與資金方核對項目公司的費用支付情況;

5、及時更新應收、應付數據，對即將到期的賬款進行催收，及時確認回款;

6、月末與會計進行賬務核對，確保雙方數據準確無誤。

資金會計崗位職責描述【三】

1辦理現金收付和銀行結算業務：包括借支、報銷、貨款等支付，相關票據的轉付及進賬等工作,根據現金及銀行收付情況，登記現金及銀行日記賬;

2銀行相關業務辦理：辦理公司賬戶開戶、銷戶;辦理現金存現、相關票據的進賬及單據提交;打印銀行對賬單及回單等;

3提供有關資金狀況的信息：編制資金日報表、查詢各賬戶的存款余額，以保證資金的合理調度;收支信息的提供，包括及時向業務部門報送回款信息、向采購部門及時提供支付信息、向員工提供報銷信息;

4現金、票據及印章保管：妥善保管支票、承兌匯票等各類銀行票據，并做好領用登記工作;現金、票據定期盤點核對，保證資金安全;保管空白結算憑證和印章;

5銀行賬戶的管理及維護：妥善保管各類銀行賬戶開戶資料、預留印鑒卡等重要資料;及時核對銀行賬，有差額時需編制銀行余額調節表;將銀行對賬單裝訂成冊，存檔保管;

6完成領導交辦的其他事項。

資金會計崗位職責描述【四】

崗位職責：

1、負責資金管理相關制度和管理辦法，及相關流程制定及維護，負責日常經營性付款流程審核及授權;

2、負責編制公司年度及月度資金計劃，跟蹤各業務版塊、各業務范圍計劃資金執行情況;

3、負責公司銀行賬戶統一管理，負責銀行結算、票據、保函等銀行業務的辦理;

4、負責維護與交易銀行的關系，了解各類銀行產品的基本辦理流程，爭取獲取有競爭性價格的銀行產品并獲得優質的服務，定期更新公司銀行授信工作。

任職要求：

1、財經專業本科及以上，CET-4及以上，中級會計職稱;

2、3年以上財務相關工作經驗，熟悉利潤表、資產負債表、現金流量表之間的關聯邏輯;

3、具備良好的邏輯思維能力、學習能力、具體高度責任心，以及良好的溝通協調能力和團隊合作意識，同時有較強的組織協調與推動能力;

4、熟練掌握常用辦公軟件(Word、Excel、Powerpoint等)。

篇2:支付中心資金會計崗位職責

國庫支付中心資金會計崗位職責

1、依據收付款令收付各類款項,簽發支票,辦理電匯并登記銀行、現金日記賬。

2、管理核算單位的轉賬支票和現金支票,并根據支票領用單、現金借款單,登記并辦理支票、現金領取業務。

3.對發出的支票、現金進行催交和收回。

4.編制銀行存款、現金日報表。

5.定期與開戶銀行對賬,編制銀行存款余額調節表。

6.協助主管會計做好其他工作。

篇3:支付中心資金出納組會計主管崗位職責

國庫支付中心資金出納組會計主管崗位職責

在總會計的領導下開展工作,直接對總會計負責。

1、組織本核算組的會計工作,執行大廳的電算化管理制度,保證會計資料的合法、真實、完整。

2、負責與財政局的資金結算和上繳各類政府非稅收入。

3、保管核算單位財務印鑒,負責簽發支票的審核和用印。

4、復核收、付款令,及時準確劃轉各類款項。

5、完成核算中心、國庫、代理銀行各賬戶的對賬、清算工作。

6、掌握各單位資金收支狀況,審核資金收支日報表。

7、負責保管本年度及上兩年度的會計檔案,保管期滿后移交區檔案館。

8、完成領導交辦的其他工作。