融資公司會計崗位職責書

以下就是融資公司會計崗位職責書等等的介紹，希望為大家帶來幫助。

崗位職責：

1、授信銀行管理維護。分解落實公司年度綜合授信計劃(含擔保計劃)的簽約;授信額度的啟用;貸審資料的提供;

2、融資工作管理。根據公司資金需求，合理安排銀行融資，降低公司融資成本。及時整理歸檔綜合授信合同、擔保合同、公司證照復印件等檔案資料，必要時能迅速的提取進行審閱;

3、月度結賬提報相關報表。核對銀行貸款財務費用的準確性;

4、上級交辦的其他工作。

任職資格：

1、會計、金融及財務管理相關專業畢業，一年以上融資崗位相關工作經驗。不符合此條者將無法通過簡歷篩選，投簡歷者慎之;

2、活潑開朗，良好的溝通協調能力;

3、團隊合作意識強;工作細致;責任心強;能接受任務性加班。

融資會計主管崗位職責

1、負責及參與公司的融資規劃，實施融資管理、評估、分析與監控。

2、負責及參與公司與銀行、信托等各類金融機構的聯系。

3、參與規劃融資項目、積極引入外部資金，設計合作模式，對公司發展進行投融資支持。

4、負責完成融資工作的資料準備和手續辦理。

5、負責擬制融資的實施計劃，撰寫融資可行性分析報告，負責具體的實施工作。

6、負責參與融資項目的賬務處理事宜。

7、負責參與與各金融機構、銀行、政府及相關單位的業務往來。

8、負責參與企業金融類商務談判，協助跟進相關事宜。

酒店融資會計崗位職責

1.核查上市主體內母公司及各子公司財務報表，并與財務中心溝通協調。

2.制作投融資資料，對接投資商盡調。

3.協助券商工作。

4.協助與會計師事務所對接工作。

5.制作上市公司年報、半年報。

6.輔助部門對集團各公司財務數據及經營情況進行客觀分析。

7.規范財務，抽查門店財務核算是否安上市核算規則進行核算，并提出整改意見。

8.收集、編制投資機構所提出問題并就問題給出最優方案。

融資會計崗位職責

1.負責企業所有融資項目的成本預算，組織協調實施融資預算，設計融資方案。

2.負責分析市場和項目融資風險，對企業短期及較長期的資金需求進行預測，及時出具分析報告，提出相應的應對措施，制定并實施相應的融資解決方案。

3.積極開拓金融市場，與國內外目標融資機構溝通，建立多元化的企業融資渠道，與各金融機構建立和保持良好的合作關系。

4.通過對企業資產和負債進行全面分析，針對不同銀行的特點設計融資項目和方式，將會計憑證、賬本、報表、資料等進行整理;編制清單，分類存放;確保資料的完整性。

5.及時準確的編制企業財務報表，隨時向財務經理匯報收支情況，提供準確的財務信息。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整，執行融資決策，實現企業融資的流動性，為資金平衡奠定基礎。

6.向金融、擔保等機構，及時報送融資資料，保證真實準確、完整。

7.開發各種融資渠道，提供多種融資方式，保證公司正常的運轉資金供給，融資資金的使用計劃以及融資資金本息歸還規劃。

8.按照會計制度，嚴格審核原始憑證、記賬憑證，做到憑證合法、內容真實、數據準確、手續完備、賬目健全。及時記賬、按時結賬、定期對賬。

9.根據國家政策結合公司實際情況，申請各項政策補貼資金。

10.按時完成領導交辦的其他相關工作。

篇2:公司融資會計崗位職責范例

公司融資會計崗位職責范例

□任職要求:

負責集團、股份公司貸款融資手續的辦理,及時按要求提供相關資料;辦理其他相關事務。

*主要工作內容:

一、負責與各專業分行之間聯絡,協調銀企關系。

二、熟悉貸款辦理流程,貸款到期前提請相關領導辦理相應手續。

三、辦理銀行保函、資金證明等資料。

四、根據貸款、還款原始憑據正確編制融資業務相關記帳憑證。

五、積極搜集整理相關貸款資料,做好貸款資料檔案歸集存檔工作。

六、從會計制度公司規范和節稅原則,審核會計記帳憑證和原始憑證。

七、配合做好月度會計憑證裝訂工作。

八、月末自下而上收集信息編制下月資金收支計劃,對上月收支進行統計分析并出具文字報告,每月6號前完成上述工作;每年12月份負責編制下年度財務收支預算。

九、完成領導交辦的其他工作。

□會計科目:長期借款、短期借款

篇3:公司融資會計崗位說明書

公司融資會計崗位說明書(二)

職位名稱:融資會計職位代碼:CW-009所屬部門:財務部

直接上級:資金分部經理晉升方向:核準人:總經理

使命

*負責公司資本運作,為公司經營活動提供提供充沛、及時的資金保障

主要工作

*負責公司資金籌集、管理(含貸款、集資與融資)的總體工作

*負責銀行往來業務日常結算和對帳及管理工作

*負責銀行保函及承兌業務,辦理貸款擔保及清算業務

*負責資金的籌集預算及使用狀況分析,加速資金周轉

*負責會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料保管和管理工作

*固定資產業務的管理、核算工作

*負責計算并控制公司融資成本。

*其他臨時交辦的工作

領導或參與的主要流程

*驅動、參與公司融資的相關工作*定期分析公司資金狀況

關鍵業績指標(KPI)

*本崗位核算業務的準確性

*會計賬簿、會計憑證、及其他會計資料的完整性

*會計帳目及相關報表的準確性、完整性

*資金籌集的及時性、安全性,資金周轉率的提高

*其他財務人員對其工作的滿意度

任職條件

學歷:

*財會類相關專業本科及以上學歷,會計師及以上專業技術職務任職資格

技能:

*有較強的判斷、分析及溝通能力

*有較強專業技能、并具備較強的處理數據處理和分析能力

*熟悉國家財務、會計、稅務、政策及有關法律、法規

*熟練操作財務軟件

經驗:

*具有三年以上相關崗位工作經驗,35歲以內

品行要求

嚴謹、協作、廉潔、保密、正義

晉、降級通道: