費用報銷會計崗位職責

以下就是費用報銷會計崗位職責等等的介紹，希望為你帶來幫助。

1、按照財務部門對各項費用開支的有關規(guī)定，在預算范圍內(nèi)，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節(jié)約費用，不該支付的費用不予報銷;

2、認真審核各種費用單據(jù)，復核人和報銷人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務情況反映真實明確;

3、收到費用單據(jù)及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項費用的核算項目，制單和復核手續(xù)齊全;

4、每月應按權責發(fā)生制原則，有關費用當月立賬;

6、維護總賬與明細賬，做到賬賬相符、賬實相符;

5、和往來及時進行對帳，如：及時與出納核對現(xiàn)金賬與銀行存款;

8、月末編制部門費用匯總表，與預算進行對比分析，對每月的費用進行預警，對超當月預算的費用，提請各部門關注;

9、月末及時出具財務報表;

10、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作

報銷會計崗位職責

崗位職責：

1.熟悉會計制度,嚴格執(zhí)行公司的報銷規(guī)定及標準，堅持原則;

2.收到報銷單據(jù)及時分類，完成系統(tǒng)記錄工作;

3.認真審核原始單據(jù)，保證單據(jù)數(shù)字清晰、業(yè)務反映明確以及授權審批人和經(jīng)手人簽字齊全;

4.報銷單據(jù)付款完成及時進行系統(tǒng)核銷;

5.定期交付費用分析報告;

6.完成領導交付的其它工作和任務。

任職要求：

1、專科及以上學歷，會計相關專業(yè)優(yōu)先;

2、熟練使用office軟件(重點：熟練使用Excel電子表格);

3、有優(yōu)秀的服務意識，良好的溝通及應變能力，團隊精神強;

4、熱情、認真、負責的工作態(tài)度,良好的職業(yè)素養(yǎng)及敬業(yè)精神。

費用會計崗位職責

1、按照財務部門對各項費用開支的有關規(guī)定，在預算范圍內(nèi)，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節(jié)約費用，不該支付的費用不予報銷;

2、認真審核各種費用單據(jù)，復核人和報銷人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務情況反映真實明確;

3、收到費用單據(jù)及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項費用的核算項目，制單和復核手續(xù)齊全;

4、每月應按權責發(fā)生制原則，有關費用當月立賬;

6、維護總賬與明細賬，做到賬賬相符、賬實相符;

5、和往來及時進行對帳，如：及時與出納核對現(xiàn)金賬與銀行存款;

8、月末編制部門費用匯總表，與預算進行對比分析，對每月的費用進行預警，對超當月預算的費用，提請各部門關注;

9、月末及時出具財務報表;

10、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作。

固定資產(chǎn)會計工作職責

(一)熟悉掌握本單位固定資產(chǎn)的存量及增減變動情況;

(二)參與本單位(部門)新增資產(chǎn)的實物和技術驗收工作;

(三)根據(jù)設置的權限，嚴格按規(guī)程操作和維護好固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，及時錄入規(guī)范的資產(chǎn)管理信息項，并必須按程序在七天內(nèi)完成有關手續(xù);

(四)負責本單位資產(chǎn)的帳、卡、物的管理，按領用人建立固定資產(chǎn)卡片，監(jiān)督領用人按要求使用、檢修、養(yǎng)護資產(chǎn)并做好使用情況和檢修保養(yǎng)情況記錄，確保資產(chǎn)的壽命和使用效率;

(五)負責本單位的資產(chǎn)清查、登記、統(tǒng)計報告等基礎管理工作;

(六)對本單位的固定資產(chǎn)進行清查、登記、統(tǒng)計、匯總及日常監(jiān)督檢查工作，做到帳帳、帳卡、帳物相符;

(八)合理配置本單位資產(chǎn)，提高利用率，避免資源浪費。

篇2:報銷會計崗位工作職責

職責一:財務部審核報銷會計崗位職責

一、認真遵守并嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《高等學校會計制度》以及學院和后勤集團的有關規(guī)定。

二、根據(jù)有關會計憑證認真完成每日銀行支票的填寫工作,嚴格做到不出差錯。及時送存支票和索取銀行進帳單。

三、及時根據(jù)記帳憑證登記銀行存款日記帳,做到日清月結,及時和計算機帳核對,發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因并向領導匯報。

四、及時到開戶銀行查實存款余額和索取對帳單,保證集團日常經(jīng)營業(yè)務的順利進行,杜絕空頭支票發(fā)生。

五、認真仔細完成每日現(xiàn)金的收付業(yè)務,杜絕差錯發(fā)生。及時根據(jù)記帳憑證登記現(xiàn)金日記帳,做到日清月結,并及時與計算機帳進行核對,出現(xiàn)問題及時查帳并向領導匯報處理。

六、認真仔細完成每日有價票證的收發(fā)業(yè)務,杜絕差錯發(fā)生。及時根據(jù)記帳憑證登記有關日記帳,做到日清月結,并及時和計算機帳進行核對。

七、認真執(zhí)行有關服務公約,熱情接待每一位來辦理業(yè)務的同志。

八、完成領導交付的其它工作。

職責二:報銷會計崗位職責

工作任務一

1、負責日常的報銷工作,包括差旅費、材料費、加工費、業(yè)務費、修理費、咨詢費等多種費用。

2、按照公司下發(fā)的各種文件精神及要求審核票據(jù)。

3、協(xié)助領導控制支出,及時了解資金的周轉情況。

職責表述:管理往來帳業(yè)務

工作任務二

1、根據(jù)審核無誤的報銷單據(jù)填制記賬憑證。

2、根據(jù)復核會計復核無誤的記賬憑證登記其他應收賬款、其他應付賬款、應付賬款、預付賬款明細賬。

3、月末及時提供往來賬明細,審核保管有關報銷資料。

職責三:票據(jù)審核報銷崗位職責

1、負責事業(yè)經(jīng)費、科研經(jīng)費、代管經(jīng)費等原始憑證的審核與報銷工作。

2、在處長和副處長的領導下,根據(jù)相關法規(guī),設置會計科目,建立健全帳務系統(tǒng),維護帳務系統(tǒng)科學、合理、高效、安全的正常運轉。

3、嚴格遵守會計電算化管理制度,保管好個人操作密碼,熟悉會計軟件操作,學習并掌握各種開支范圍及標準,負責審核原始憑證的合法性和合規(guī)性,認真辦理制證制單手續(xù),做好帳務處理工作,做到科學規(guī)范,帳證相符。

4、負責事業(yè)經(jīng)費、科研經(jīng)費、代管經(jīng)費等原始憑證的審核與報銷工作。

5、參與編制財務報表,定期進行財務分析,為領導提供準確的財務信息和會計資料,并做好保密工作。

6、負責各種暫付款和預付帳款的清理工作,分析長期拖欠款的原因,報領導處理;及時對呆死帳進行匯報處理。

7、對不真實、不合法的原始憑證,不予受理及對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求經(jīng)辦人員更正、補充。

8、完成領導交辦的其他工作和任務。

篇3:會計費用報銷制度流程

會計費用的報銷制度有一套完整清晰的流程,而這個流程是公司財務管理了重中之重,下面qiquha小編整理了會計費用報銷制度及流程,歡迎閱讀!

1、報銷的前提是報銷人必須取得合法有效的報銷單據(jù)(發(fā)票)。

(1)報銷發(fā)票單位名稱需寫全稱“***”;

(2)項目部租賃房屋需以單位名義簽協(xié)議、并需對方開據(jù)房屋租賃專用發(fā)票;

(3)原則上跨年度發(fā)票不允許報銷;

(4)發(fā)票內(nèi)容與報銷單內(nèi)容一致;

(5)具體項目上發(fā)生的費用需填寫對應的項目號、項目名稱;

(6)報銷單上需寫明所附單據(jù)數(shù)量;

(7)報銷時需將發(fā)票分類,按報銷類型分行填列報銷單據(jù),報銷類型主要分為以下幾種:差旅費、業(yè)務招待費、交通費、通訊費、會議費(報銷時需附會議通知)等。

會議費證明材料應包括:會議時間、地點、出席人員、內(nèi)容、目的、費用標準、支付憑證等。

2、單筆報銷總額超過2000元,需要提前一天通知財務備款。

3、費用報銷基本流程及審批管理:

(1)總經(jīng)理負責公司所有貨幣資金等的支付審批。

(2)貨幣資金支付的批準方式為書面方式。

(3)部門主任根據(jù)公司本制度規(guī)定的費用報銷標準對本部門發(fā)生的費用報銷業(yè)務真實性審核。

(4)財務部門對費用報銷憑證的合法性,合規(guī)性、合理性、發(fā)票金額的正確性進行審核。

(5)出納收到報銷單后應檢查總經(jīng)理、部門主任、會計簽名是否齊全,對審批手續(xù)齊全的報銷單據(jù)應及時給予報銷,對于不符合審批手續(xù)的報銷單出納有權拒絕報銷或付款。

(6)報銷人要對其所報銷費用內(nèi)容的真實性負全部責任,在費用發(fā)生后必須取得合法有效的憑證。

4、報銷時間的具體規(guī)定:

公司財務部根據(jù)實際情況在每星期二、星期三、星期四集中進行財務報銷。

5、費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求:

(1)報銷單據(jù)填寫應力求整潔美觀,不得隨意涂改;

(2)報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致,各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外(票據(jù)過大時應按封面大小折疊好);

(3)各票據(jù)應均勻貼在報銷單封面后的托紙上,整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致;

(4)若報銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等),需有層次序列張貼;

(5)報銷單據(jù)金額、類型相同的(如車票等),應盡量張貼在一塊,并按金額大小排列;

(6)報銷票據(jù)在粘貼時,確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;

(7)報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;

(8)報銷單各項目應填寫完整,大小寫金額一致,并經(jīng)部門領導有效批準;

(9)有實物的報銷單據(jù)須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認,需入庫的實物單據(jù)應附入庫單。