基金會計崗位職責
基金會計崗位職責【一】
以下就是基金會計崗位職責等等的介紹，希望對您有所幫助。
1、根據相關法律法規和產品合同約定對產品進行估值;
2、與托管人、外包服務商核對基金凈值;
3、復核資金劃撥指令;
4、協助提供基金業協會備案數據及按照基金合同和監管要求辦理信息披露等相關事宜;
5、協助產品管理人編制產品月報、季報和年報等需披露的信息文件;
6、產品清算時，協助會計師事務所完成產品清算報告;
7、對公司內部業務部門的需求進行數據支持;
8、協助公司IT人員對估值及風控系統軟件進行定期評估、完善;
9、完成公司交辦的其他崗位職責。
基金會計崗位職責【二】
1、負責基金產品會計核算工作，對基金資產運作中各項業務進行帳務處理;
2、負責基金產品財務報表、基金運作分析報告編制，為相關部門提供數據支持;
3、負責基金產品結算賬戶的開戶和日常管理;
4、負責基金產品會計資料的存檔保管工作，定期裝訂并編號歸檔管理相關憑證賬冊;
5、負責基金產品估值、每日凈值復核，完成與托管方的賬務核對與相關溝通工作;
6、負責基金產品的清算。
基金會計崗位職責【三】
1、會計核算：對基金名下所發生的證券投資、費用支付等事項進行全面、及時、真實的會計核算;
2、及時、準確地執行資金調撥;定期支付管理費、托管費和券商傭金等;
3、編制相關財務會計報表，為投資者提供真實、可靠的會計信息;
4、PCF制作、核對;
5、每日整理會計憑證，記錄工作日志，定期整理歸檔;
6、為公司內部稽核、投資、客戶服務等部門提供必要的會計信息;
7、防范估值和會計核算風險，保障各項業務活動嚴格遵守國家有關法律法規及公司各項管理制度和業務制度。
基金會計崗位職責【四】
1、基金日常賬務處理;
2、根據以往數據對基金進行估值;
3、與銀行溝通日常財務事項;
4、基金日常報稅;
5、基金審計及其它中介機構審計和溝通;
6、針對擬投資的PREIPO企業參與盡調。做財務規范性分析，出具分析報告;
7、向其他部門提供財務數據。
篇2:基金會計崗位工作職責
簡介:基金會計的主要目的是分派責任。此做法是為了確保基金按組織訂立的目的使用。基金是遵守法律、條約和組織章程建立。
基金會計崗位描述(模板一)
崗位職責:
1、負責基金產品會計核算工作,對基金資產運作中各項業務進行帳務處理;
2、負責基金產品財務報表、基金運作分析報告編制,為相關部門提供數據支持;
3、負責基金產品結算賬戶的開戶和日常管理;
4、負責基金產品會計資料的存檔保管工作,定期裝訂并編號歸檔管理相關憑證賬冊;
5、負責基金產品估值、每日凈值復核,完成與托管方的賬務核對與相關溝通工作;
6、負責基金產品的清算;
任職要求:
1、本科及以上學歷,會計/金融/銀行專業優先;
2、有海外留學或工作經驗優先;
3、應屆畢業生或1-5年以上的金融行業經驗,如國際四大會計師事務所;
基金會計崗位描述(模板二)
崗位職責:
1、會計核算:對基金名下所發生的證券投資、費用支付等事項進行全面、及時、真實的會計核算;
2、及時、準確地執行資金調撥;定期支付管理費、托管費和券商傭金等;
3、編制相關財務會計報表,為投資者提供真實、可靠的會計信息;
4、PCF制作、核對;
5、每日整理會計憑證,記錄工作日志,定期整理歸檔;
6、為公司內部稽核、投資、客戶服務等部門提供必要的會計信息;
7、防范估值和會計核算風險,保障各項業務活動嚴格遵守國家有關法律法規及公司各項管理制度和業務制度。
任職要求:
1、全日制碩士及以上學歷,會計、財務專業畢業;
2、英文聽說讀寫流利;
3、具有良好的品德修養、職業道德,遵紀守法;
4、具有很強的敬業與團隊精神,較好的文字和語言表達能力;
5、熟練使用各種辦公軟件;
6、具有相關崗位所需的會計、經濟、金融、證券等專業知識。
基金會計崗位描述(模板三)
崗位職責:
1、處理基金日常會計核算業務,通過會計報表記錄基金投資運作賬務信息;
2、完成基金資產凈值的估值、凈值揭示與報送;
3、與托管銀行核對日終基金頭寸,并定期核對所有賬目明細;
4、建立基金資產會計檔案,定期裝訂并編號歸檔整理相關憑證賬冊;
5、與投資交易系統核對日終賬目、日初可用頭寸,據實控制投資頭寸;
6、完成基金投資運作相關各類資金劃撥指令的制作及發送。
任職要求:
1、會計、金融相關專業,統招本科及以上學歷,研究生學歷優先;
2、具有1年以上基金財務、私募基金、公募基金公司基金會計相關工作經驗;
3、熟悉企業會計準則,具備良好的會計專業基礎,熟練使用MicrosoftOffice,有基金從業資格、CPA資格優先;
4、具備良好的溝通及團隊協作能力,工作細致有責任心;
5、加分項:英語能力較好。
基金會計崗位描述(模板四)
崗位職責:
1、基金和有限合伙銀行賬戶的開戶和對賬;
2、收益分配的計算;
3、基金賬務的處理和每月出具基金報告;
4、年度出具基金和有限合伙審計報告。
任職要求:
1、本科以及以上學歷;
2、有基金會計經歷;
3、精通E*CEL(可熟練使用各種E*CEL);
4、熟練使用OFFICE。
基金會計崗位描述(模板五)
崗位職責:
1、主要負責基金公司的財務工作;
2、制作各種統計報表,定期報告,監管報告;
3、完成與資產管理人、托管行和券商的費用結算;
4、基金交易投資清算;
5、負責風險管理相關財務工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷;
2、財務、金融相關專業。
篇3:醫療保險基金會計工作職責
1.編制中心醫療保險基金的預算計劃、年終決算及各項報表。
2.依據有關醫療保險基金管理的法律、法規、規章制度和政策對醫療保險基金的使用進行會計監督。
3.為領導決策當好參謀,提供醫療保險基金的收支情況及其他各項經濟信息。
4.嚴格執行國家規定的醫療保險基金支付標準,監督基金的科學合理使用。
5.搞好醫療保險基金會計檔案的整理歸檔工作及各種票基金報表的登記。
6.協調好同局機關基金管理部門和上級醫療保險經辦機構基金管理部門的關系。
7.完成中心領導交辦的其他工作。