商場財務經理崗位職責

職責描述:

1.按照國家財經法規及公司財務制度開展財務會計核算,準確、及時反映財務狀況及經營成果;

2.統籌組織商場全面預算;按期進行財務分析,督促各部門執行財務預算,為領導決策提供詳實依據;并能結合商場實際業務提財務方面建設性的意見;

3.負責對商場的資金運作進行預測、組織、協調、控制,提高資金的利用率;

4.負責商場的稅收籌劃工作;爭取各項對商場有利的財政返還及稅收優惠政策;全年內部稅務檢查(包括日常申報抽查、匯算清繳等)不出現重大稅務差錯;

5.定期組織進行財務、財產的盤點工作,保證日清日結、賬證及賬實相符,保證會計資料的真實、安全和完整;審核相關財務人員編制的各項報表,規范財務管理基礎工作;

6.負責財務崗位和職能轉變,使用新工具、新方法出具規定的各類日常經營分析報告,助力經營,提出建設性建議;

7.根據財管中心人力資源部及本區域財務部的要求,開展人才培養、培訓、績效考核工作、定期進行財務培訓、加強內部集體凝聚力;

8.建立健全商場財務檔案,對公司和財務印章進行管理,配合各項內審及外審工作;

9.積極、妥善處理與稅務、銀行、工商、統計局等關系,協助融資部門做好融資工作,做好商場風險管理及內控工作;

10.提供必要的準確的財務數據,從財務角度配合業務工作的開展,并對集團的新業態、新經營模式,給予財務規范性的支持;

11.提供必要的準確的財務數據,從財務角度配合業務工作的開展,并對集團的新業態、新經營模式,給予財務規范性的支持;

12.與商場合作方/委管方良好、有效溝通,獲取合作方/委管方重大事項審批及支持;

13.完成上級領導交辦的其他工作。

任職要求:

1.學歷及專業背景要求(含資格證書要求)

1.1財經類相關專業大學專科以上學歷,3年全日制學制;

1.2中級會計師職稱;

1.3通過CPA會計、財務管理或稅法兩科考試,且通過時間在2年以內優先。

2.經驗要求:

2.16年以上工作經歷,2年以上大型連鎖、制造業企業、商業地產分子公司財務負責人管理經驗。

3.其他工作技能要求:

3.1業務技能及專業知識:熟悉國家會計準則有關本企業業務部分條款、具有財務分析、銀行對接和稅務籌劃的專業技能;具有較強的預算控制能力;具有計劃、組織協調與領導能力;具有時間管理以及處理并發事件的能力;

3.2職業素質:較強的人才培養能力、較強的團隊精神、廉潔誠信和責任感,較強的服務意識;

3.3其他能力:較強的溝通協調能力,一定的計劃和控制能力,較強原則性;

3.4語言及計算機要求:熟練使用財務管理軟件和OFFICE辦公軟件。

商場財務經理崗位

篇2:商場超市財務部各崗位工作流程

商場(超市)財務部各崗位工作流程

(一)收銀工作服務流程

△營業前

1、每天上班前,要更換好工衣、配戴好工牌、清面淡妝做好相關的準備工作。

2、每晚提前十五分鐘到財務部準備備用金。拿取備用金換零幣,并核對備用金是否無誤,如有發現金額不對,要提出及時匯報。

3、檢查各種票據是否齊全并及時補充發票、收據、卡紙、手工報表。做到不因暫時無各種票據事件的發生而影響服務質量。

4、檢查辦公用品是否齊全(收銀章、計算器、剪刀、訂書機等),如發現異常及時向主管匯報并及時解決。

5、檢查收銀設備的運作是否正常,如電腦運行是否正常,刷卡機是否能正常工作,驗鈔機是否失靈等等,及收銀設備的各種環節要認真檢查,如出現問題一定要及時處理或立即通知設備維修人員進行處理,在上班處理相關故障,做到無事故操作。

6、認真搞好收銀臺的衛生工作。

△營業中

1、收銀員一收到柯打單,就要核對公司相關人員的贈送權限及贈送額度,經核對無誤后迅速輸入電腦給予出品。然后放入插單架。如有追出品須按以上工程程序進行,不得延誤。如有取消出品,核對取消單上是否有出品部人員及經理級以上人員簽字方可取消此單。

2、如有正常轉房,要有咨客部人員的簽員;非正常轉房要樓面經理簽名方可執行,注意最后買單時根據公司相關制度辦理。

3、收到樓面人員要買單的通知時,核對輸入品種是否無誤,贈送、超送、打折等是否正確并符合規定,確定無誤后,(按相關人員簽署的折扣打折并核對打折人簽名模式),打印帳單交由樓面買單人員。

4、如消費卡沒有打折時,收到卡3分鐘之內,電話通知該房訂房人詢問該房是否打折,經確認后,先打帳單買單,然后請該房訂房人補簽。

5、買單方式:

A、現金:當收到樓面或客人交來的現金買單時,首先用驗鈔機檢驗現款真偽,然后按帳單當面點清現金數額經雙方核對無誤后,按帳單實際金額收款,并及時準確找贖。(客人如付外幣,收銀員應按照公司比例收取客人錢數,并在帳單上注明以何種方式付款。)

B、銀行卡:按帳單金額輸入POS機,并做到帳單金額打印出的簽約單金額一致,收銀員要非常熟悉公司目前可收取的銀行卡種類,如收取的是信用卡,還必要嚴格按信用卡受理事項進行,不得有誤。如沒有出示身份證或簽名模式不像的,經該訂房人簽名擔保,樓面經理加簽方可辦理。

C、掛帳:分析掛帳人員是否在本公司有掛帳權限,并要求訂房人和相關負責人在帳單上簽名擔保。

D、簽單招待:核對此人在公司是否有簽單權限,如無此權限,收銀員有權拒絕受理。

6、認真做好營業結束的相關工作:

A、收銀員打印電腦報表,并核對所有結帳金額是否無誤,經核對后,要做到電腦菜單與收款金額相符,營業款項與收款金額相符,然后營業款現金封袋:清點備用金;對銀行POS機進行清機處理。

B、準確無誤做好每天的發票登記。

C、未按規定辦理相關手續,擅自提前下班或出現其它狀況的,則按照公司的有關規定進行處理并追究其相應的責任。

△營業后

1、整理收銀臺衛生,檢查辦公用品否齊全,并放在指定地點。

2、認真檢查POS機、電腦的電源是否關閉好。

3、與保安人員一起交營業款押送指定地點。

(2)寄存員(存包處)工作服務流程

△營業前

1、準時上班(換好工衣為準)。

2、班前例會認真聽取樓面主管對工作的安排,做好禮貌用語訓練。

3、做好存衣間的衛生,并準備好工作中所須的物品(存衣牌、登記本、筆、打火機等)。

△營業中

1、臉帶微笑,雙手背后,昂首挺胸,站立于存物臺面準備隨時恭迎客人。

2、客人來臨,笑臉向迎"晚上好,歡迎光臨"!請問先生/小姐,是否存物,并叮囑客人帶好存物牌。

3、根據存物牌號碼順序將物品擺入存衣柜,在工作中一定要認真,仔細保管好每一樣物品。

4、客人取物時一定要問清姓名,物品方可發放,鞠躬送客:"多謝光臨,請慢走,歡迎下次光臨"。

5、工作中如出現問題,如:客人丟失存物牌等問題,應耐心向客人解釋并按存物須知條例解決,如解決不了應及時通知上級部門。

△營業后

1、清點存物牌檢查是否有客人未領取的物品,如有即可通知值班經理給予解決。

2、參加班后例會,聽取主管對當日工作的總結。

(3)倉管員工作服務流程

1、按時上班,檢查倉庫有無異常現象,并做完整記錄,發現異常情況及時向上反映。

2、檢查庫存物資是否接近最低庫存數量,如庫存數量不足應及時填寫采購計劃。

3、如有部門申購單,必須檢查是否有簽名,然后根據申購單進貨、驗貨,嚴格把握質量關,拒絕驗收不合格貨物。

4、把進庫貨品按類別擺放在固定位置,填寫貨物卡、并輸入電腦。

5、憑各部門授權簽署人簽名的領用單發放食品、飲品,并在電腦中減去所領用貨物數量。

6、發現有食品,飲品數量超出最高庫存時,必須向上級匯報。

7、在進庫食品、飲品包裝打上入庫時間和進貨計劃的編號。

(4)倉管員申購物品程序

1、定型物品及計劃內物品的請購。

由倉管部根據庫存物資的最高儲備量和最低儲備量情況,用請購單及時向供應部提出請購。

2、非定型及計劃外物資的請購

由使用部門根據營業上的需要,提出購買物品的名稱、規格、型號、數量,并說明此物品是一次性使用或今后長期使用計劃情況,填寫請購單,由部門經理簽名認可。

流程圖:使用部門--倉管部--供應部報價--總經理審批

當總經理審批同意后復倉管部,交一份使用部門存查,二份供應部作采購計劃,一份倉管部收貨組作為貨到后進行驗收依據,一份財務部。

(5)物品驗收程序

1、原材料委外加工的成品驗收

(1)供應部根據合同規定,將原材料撥付加工時,由供應部填寫"委外加工發料單"一式四聯單據交倉管部。

(2)倉管部收到"委外加工發料單"的同時,應將原材料的委外加工數量給予認真核實,如無誤則簽字確認進行發貨,發貨后將單據分送有關部門(一聯交對方單位,一聯交財務部,一聯本部存查)。

(3)當接受加工的廠房將加工好的成品送回倉庫后,收貨組根據委外加工合同認真審核驗收,復核原材料數量后,憑加工廠方的發票和原先的"委外加工發料單"填制"委外加工成品收貨單"。

原材料發外加工程序圖:

供應部發通知--倉庫憑委外加工單發貨給廠房--工廠加工后--收貨組核實驗收填進倉單--將單據一聯交供應部--財務付款。

2、印刷品的驗收

(1)使用部門根據營業需要,填寫并制定印刷品的樣板,同時填寫物資請購單送倉管部審批。

(2)供應部接到需印刷的樣板和請購計劃后,交廠方進行植字排版拍片,樣稿出來后交使用部門核對簽字確認后交付印刷。并留一份給收貨組作收貨樣版。

(3)印刷完畢后,貨交倉管部。收貨組應及時將印刷品交使用部門核實。如無差錯,可進行交貨。如有差錯交由供應部進行更正處理。

流程圖:

使用部門出樣版--供應部付印出樣稿--樣稿由使用部門核對--付印--印刷成品后交倉管部--使用部門最后核定--辦理進倉--使用部門。

篇3:商場財務總監崗位職責任職要求

商場財務總監崗位職責

崗位職責:1.日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作的審核;2.研究制定會計政策和操作指導,調整會計準則;3.審核公司財務報表、核對關聯往來、合并報表并進行財務分析;4.根據要求對外提供財務月報、季報和年報5.組織業務學習、培訓和灰機崗位技能訓練6.依據費用管理制度規定、合理控制費用支出、7.定期組織查灰機政策執行情況,嚴控操作風險,解決存在問題。8.協調對外審計、提供所需財會資料任職資格:財會專業本科以上學歷,有會計證,五年以上工作經驗做過商場優先。懂韓語優先,薪資面議。

商場財務總監崗位