門店出納崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、負責(zé)直營店面日常收支的管理和核對;對營業(yè)額進行統(tǒng)計

2、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

3、配合辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

任職要求:

1、具有1年以上出納經(jīng)驗;

2、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

3、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時,賬目日清月結(jié),報表編制準(zhǔn)確、及時;

4、工作認真積極主動;

篇2:財務(wù)部出納工作崗位職責(zé)

(1)遵守國家貨幣資金的政策、法規(guī)、制度,嚴(yán)格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》進行現(xiàn)金結(jié)算。

(2)遵守銀行結(jié)算紀(jì)律,不準(zhǔn)坐支;不準(zhǔn)開空頭支票和遠期支票;不準(zhǔn)套取銀行信用;不準(zhǔn)出租、出借銀行帳戶。

(3)遵守現(xiàn)金的開支范圍,超過結(jié)算起點的支出辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算,不得支付現(xiàn)金。

(4)遵守核定的庫存現(xiàn)金限額,不準(zhǔn)用白條抵庫;不準(zhǔn)利用銀行帳戶代其他單位和個人存取現(xiàn)金;不準(zhǔn)公款私存。

(5)銀行存取款注意安全,存取大額現(xiàn)金要兩人辦理,使用自有交通工具。保險柜內(nèi)不準(zhǔn)保管個人或其他部門的款項。

(6)妥善保管銀行結(jié)算憑證,建立支票領(lǐng)用、登記制度。

(7)建立健全貨幣資金帳目,做到日清月結(jié),帳款相符,及時與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。每天向財務(wù)經(jīng)理匯報現(xiàn)金和銀行存款余額。

(8)按時支付工資;按時按規(guī)定辦理完善的報銷手續(xù)。

(9)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

篇3:出納員工作崗位職責(zé)

一、負責(zé)辦理現(xiàn)金收付和內(nèi)部銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款收支,進出款項不出差錯;填寫支票符合規(guī)定要求;庫存現(xiàn)金不超過定額,不得以“白條”充抵現(xiàn)金;不得任意挪用現(xiàn)金,做到日清月結(jié)。

二、負責(zé)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。現(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符。內(nèi)部銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時查詢。

三、負責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。

四、負責(zé)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。支票簽發(fā)須執(zhí)行有關(guān)手續(xù),方可生效。印章必須要妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對空白收據(jù)和空白支票,專設(shè)登記簿登記,認真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

五、積極配合會計做好對賬、報賬以及各種賬務(wù)處理工作。

六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。