職責描述：

崗位職責

1、負責網銀打款核算及收入保管、簽發支付等工作；

2、配合會計做好每月的報稅和工資發放工作；

3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

4、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

5、及時與銀行定期對賬；

6、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表；

7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票；

8、根據營銷申請單，填開發票，并及時抄稅.

任職資格

1、財會相關專業大專以上學歷；

2、2年以上工作經驗；

3、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。

崗位要求：

學歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：2年經驗

篇2:油品調運公司財務室出納職責說明書

油品調運分公司財務室出納職責說明書

3、出納

基本信息

崗位名稱:會計崗所在部門:財務室

匯報關系:

直接上級:財務室主任直接下級:/

崗位目的:

負責分公司會計核算相關工作

崗位職責:

序號職能領域主要職責

1、資金管理

"負責每日確認客戶賬戶資金余額,通知客戶及時付款

"負責資金安全管理

"負責按照公司要求執行分公司的開關戶及維護銀行賬戶等工作

"負責維護與當地銀行的關系

"按規定辦理款項收付業務、銀行結算業務和網上結算業務

"負責分公司庫存現金管理,支票、有價證券等票據的管理

"建立健全各種資金賬目,正確運用會計科目編制資金業務記賬憑證

"負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬

"負責分公司網銀管理。負責開通網銀功能,保管相關密鑰、口令;負責網銀的授權管理、網銀支付業務及網銀的日常維護

2、其他

"負責本部門保密工作

"完成領導交辦的其他工作

"任職資格:

學歷及專業:"大專及以上學歷

資格認證"會計從業資格證

經驗行業經驗:

"1年及以上財會相關工作經驗

專業經驗

管理經驗

知識行業知識

"具有全面的財務專業知識、賬務處理及財務管理經驗

"熟悉國內會計準則以及相關的財務、稅務、審計法律法規和政策

專業知識

公司知識

技能素質能力

"細心、謹慎

"熟練掌握常用辦公軟件的應用

外語能力

IT能力

特殊工作環境

/

簽字確認

任職者日期

直接上級:日期

聲明:本崗位說明書是員工勞動合同的一部分,旨在說明崗位目前的職責及對任職者的要求(對于條件優秀者,可適當放寬要求)。公司保留變更崗位工作內容或要求在職人員履行其他職責的權利。

篇3:建筑勞務財務出納崗位職責

建筑勞務公司財務出納崗位職責

1、按照國家法令和財務制度及現金管理條例的有關規定,對經有關人員審批后的合法的收支憑證,辦理收支手續。對違反財務制度的收支業務,有權拒絕辦理,并及時向單位領導報告。

2、妥善保管現金和各種有價證券,確保資金的安全和不受損失,不得將公款擅自借與私人或移作他用,不準公款私存、不準白條抵庫,庫存現金不得超過規定限額,庫存現金超過限額發生意外事故,一切損失由責任人負責賠償,并應每天盤點庫存現金。

3、保管好有關印鑒章、密碼器、空白收據、空白支票及其他有關空白憑證,嚴格按制度規定進行管理,按規定用途使用。

4、根據收付原始憑證及時登記銀行存款日記帳和現金日記帳,做到日結日清,帳款相符,不出差錯,每月定期與會計結算。

20**年1月1日

本制度上報公司董事會辦公室送達公司各個科室、項目部工地執行