1.認真執行現金管理制度。

2.嚴格執行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不認白條抵壓現金。

3.建立健全現金出納各種帳目,嚴格審核現金收付憑證。

4.嚴格支票管理制度,使用支票須按規定辦理簽字手續。

5.積極配合銀行做好對帳、報帳工作。

6.配合總賬會計做好各種帳務處理。

7.完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。

篇2:公司出納會計崗位職責范例

公司出納會計崗位職責范例

□任職要求:

負責公司現金、銀行存款的收、付工作,按照財務規定辦理現金報銷,核定庫存現金,做到日清月結;款項支付、費用報銷嚴格執行資金收支計劃。

*主要工作內容:

一、嚴格按照國家財經政策和公司財務制度的規定辦理現金收付和銀行結算業務,認真審核原始憑證。

二、按規定留存庫存現金,超過部分及時存入銀行,不得以"白條"抵庫,不得坐支。

三、加強支票的管理,嚴格按支票簽發程序簽發支票,不得簽發空白支票,及時督促報銷。

四、根據審核過的憑證,登記現金日記帳、銀行日記帳,做到日清日結,并在月底對庫存現金進行盤點,做到帳實相符。

五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額,編制各賬戶的銀行余額調節表,報財務負責人審簽,負責現金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調節表裝訂事項。

六、負責現金、有價證券、印鑒章的保管工作,做好銀行支付憑證使用記錄和注銷,下班時鎖好保險箱,并加密碼。

七、登記各種借款、銀票的增減變動情況,提前向部門負責人、融資崗位通報到期的業務。

八、完成領導交辦的其他工作。

□會計科目:現金、銀行存款、其他貨幣資金、應收票據、應付票據。

篇3:醫院現金出納會計工作職責

醫院現金出納會計崗位職責

一、管理全部現金收付、支票。嚴格按照財務制度和支付金額范圍的規定,辦理收付、報銷手續,對憑證不實,有權拒付。

二、根據規定,按銀行賬戶設置銀行日記賬,現金日記賬,日結月清,做到準確無誤。

三、認真執行現金管理制度,庫存現金不超過銀行規定的限額。

四、認真開好轉賬支票和現金支票,及時處理暫收暫付款項。

五、按時做好工資和獎金等的發放工作。

六、熟悉各項財務制度和開支標準,仔細審核收付的每一張單據憑證,做到每一筆收付都符合制度標準。

七、嚴格遵守保密制度。未經領導批準,不得對外提供會計信息。

八、與主管會計相互配合,相互監督,各司其職,共同為單位管好財,用好財。