物業管理公司財務部出納會計崗位職責

一、嚴格執行財務、會計的法律法規和公司制訂的各項規章制度,愛崗敬業。

二、及時、正確地編制記帳憑證,不積壓票據,做到帳目清晰。

三、每天盤點庫存現金,做到錢帳相符,日清月結,準確無誤。

四、每月月底去各銀行打印銀行對帳單,與公司帳簿進行核對,編制"銀行存款余額調節表",并報財務主辦會計審核。

五、催促員工個人借款、購物暫支款等的歸還,每半月清點核對一次,對拖欠時間長的,及時匯報,盡早收回。

六、嚴格把守資金的使用、申報手續關,堅持先申報后付款。

七、員工費用報銷審核是否進行報銷審批制度,金額填寫是否一致,審核無誤后付款。

八、做好各項目員工服裝押金解繳明細臺帳,及時填補新增人員名單,催交押金足額交清,并且定期與總帳核對余額保持一致。

九、及時、準確按總公司規定上報現金、銀行周報表。

十、審核各項目出納上交的各項款項,收費標準是否準確,開出的收據發票是否符合財務制度要求,發現問題及時匯報。

十一、配合、指導各項目出納做好收費工作,及時回籠資金。

十二、協助財務主辦會計對各項目財務運作情況進行監督、檢查,提出有效地管理意見。

十三、協助行政文檔的管理工作,完成總經理室布置的其它工作。

篇2:公司出納會計崗位職責范例

公司出納會計崗位職責范例

□任職要求:

負責公司現金、銀行存款的收、付工作,按照財務規定辦理現金報銷,核定庫存現金,做到日清月結;款項支付、費用報銷嚴格執行資金收支計劃。

*主要工作內容:

一、嚴格按照國家財經政策和公司財務制度的規定辦理現金收付和銀行結算業務,認真審核原始憑證。

二、按規定留存庫存現金,超過部分及時存入銀行,不得以"白條"抵庫,不得坐支。

三、加強支票的管理,嚴格按支票簽發程序簽發支票,不得簽發空白支票,及時督促報銷。

四、根據審核過的憑證,登記現金日記帳、銀行日記帳,做到日清日結,并在月底對庫存現金進行盤點,做到帳實相符。

五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額,編制各賬戶的銀行余額調節表,報財務負責人審簽,負責現金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調節表裝訂事項。

六、負責現金、有價證券、印鑒章的保管工作,做好銀行支付憑證使用記錄和注銷,下班時鎖好保險箱,并加密碼。

七、登記各種借款、銀票的增減變動情況,提前向部門負責人、融資崗位通報到期的業務。

八、完成領導交辦的其他工作。

□會計科目:現金、銀行存款、其他貨幣資金、應收票據、應付票據。

篇3:醫院現金出納會計工作職責

醫院現金出納會計崗位職責

一、管理全部現金收付、支票。嚴格按照財務制度和支付金額范圍的規定,辦理收付、報銷手續,對憑證不實,有權拒付。

二、根據規定,按銀行賬戶設置銀行日記賬,現金日記賬,日結月清,做到準確無誤。

三、認真執行現金管理制度,庫存現金不超過銀行規定的限額。

四、認真開好轉賬支票和現金支票,及時處理暫收暫付款項。

五、按時做好工資和獎金等的發放工作。

六、熟悉各項財務制度和開支標準,仔細審核收付的每一張單據憑證,做到每一筆收付都符合制度標準。

七、嚴格遵守保密制度。未經領導批準,不得對外提供會計信息。

八、與主管會計相互配合,相互監督,各司其職,共同為單位管好財,用好財。