首頁 > 職責大全 > 往來會計崗位職責(20篇)

往來會計崗位職責(20篇)

2024-07-17 閱讀 2641

往來會計(崗位職責)

職位描述

工作職責:

1.按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;

2.根據核算和管理的需要,設置明細帳進行明細核算;

3.認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據,填制憑證并簽章,由現金或銀行出納辦理收付款業務;

4.認真審核外地出差借款,控制借款額度;

5.督促預支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續。及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款,對確實無法收回的,應通知有關部門查清原因并上報公司領導,按規定辦理好銷帳手續,及時清帳;

6.做好往來賬款管理工作,認真做好往來賬的賬齡分析工作,及時提供分析報告,并提出合理化建議;

7.妥善保管好工資單等各種發放單及各種原始憑證,并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊,移交會計檔案管理員;

8.認真及時完成處領導交辦的其他任務。

任職資格:

1.大專及以上學歷,會計相關專業;

2.熟練運用辦公軟件和財務軟件、航天金稅系統,2年以上財務工作經驗;

3.具備財會專業知識,持有會計從業資格證書,熟悉發票相關規定和流程;

4.具有較強的溝通、協調能力;

5.具有初級會計師及以上資格,或了解醫藥行業銷售流程的優先。

往來會計(崗位職責)

職位描述

任職條件:

1、財務或相關專業大專以上學歷,有制造企業工作經驗,男女不限;

2、熟悉制造型企業財務操作流程;

3、較強的工作責任心和團隊的合作精神;

4、能熟練操作財務系統軟件和辦公自動化軟件任職要求。

工作地址:

山東省青島即墨市

往來會計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;

2、認真復核各種暫收、應收、,由現金或銀行出納辦理收款業務;

3、及時清理各種暫收、應收,對確實無法收回的,應通知有關部門查清原因并上報公司領導,按規定辦理好銷帳手續,及時清帳;

4、做好往來賬款管理工作,認真做好往來賬的賬齡分析工作,及時提供分析報告,并提出合理化建議;

5、認真及時完成處領導交辦的其他任務。

任職要求:

1、財務、會計專業本科以上學歷,持有會計證;

2、熟悉會計報表的處理,會計法規和稅法,熟練使用財務軟件;

3、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

4、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

往來會計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責與供應商核對貨款

2、負責銀行對賬

3、負責稅務申報,工商年檢以及其他工商稅務事宜;

4、負責接收銷售訂單,錄入系統;

5、負責銷售合同訂單整理;

6、核實訂單收款完成情況;

7、應收憑證錄入,核對往來賬目;

8、應收銷售數據分析,整理報銷開票資料;

9、負責發票的開具及購票工作;

10、制定和完善該職位相關流程及崗位職責;

11、完成領導安排的其他工作。

任職要求:

1、大專以上學歷,會計學、財務管理、審計等經濟類相關專業;

2、2年以上財務工作經驗;

3、有電子商務行業經驗優先考慮,并熟悉ERP系統和進銷存管理經驗優先;

4、熟悉國家金融政策、會計政策和準則、會計電算化,精通相關財稅法律法規;

5、工作認真細致、耐心、責任心強,且能承受一定的工作壓力;

往來會計(崗位職責)

職位描述

工作職責:

1.大專以上學歷,財務專業,具有會計從業資格證

2.2年財務相關經驗

3.具備全面的會計相關知識、熟練掌握賬務處理流程,有一定單位往來賬的工作經驗優先

4.對待工作認真,責任心強,能夠承擔工作壓力,有較強的邏輯思維能力

5.熟悉辦公自動化操作,熟悉財務軟件操作

任職資格:

1.負責與供應商之間的往來賬務核對

2.負責往來明細賬簿的登記,并定期與總賬核對,做到證單相符、賬證相符、賬賬相符

3.根據審核無誤的合同、賬單結算往來款項,按合同、協議約定時間及時收取供應商發票,并在月末與客戶對賬無誤后,通知付款單位付款,并加強檢查收賬情況,做好催收工作

4.凡已結算的賬戶,及時填制記賬憑證,并在財務系統及時入賬、核對

5.負責按時、按質完成部門領導交辦的其他工作

往來會計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

負責往來對帳、費用審核等

任職要求:

1、財會專業,大專以上學歷;

2、一年以上工業企業相關工作經驗;

3、熟悉操作E*cel辦公軟件(函數公式運用)和金蝶K3軟件;

4、性別不限,已婚優先;

5、能承受較大的工作壓力。

往來會計(崗位職責)

職位描述

任職要求:

1、財務相關專業畢業;大專以上學歷;

2、熟悉會計操作、會計核算流程管理;國家會計法規及相關處理方法;

3、熟練使用各類辦公軟件;了解ERP系統;

4、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神,有服務意識;

5、為人正直、敢于堅持原則、善于學習;

工作內容:

1、負責往來款項的跟蹤,往來單位核對,賬齡分析工作;

2、負責核對發票、出入庫單、訂單,確保準備無誤;

3、負責往來款項結算的明細核算、收款核對、對到期未回款的客戶通知部門進行催款;

4、負責專用發票填開,進項發票核對抵扣;

5、負責關聯企業往來核對與合并分析,往來款清理;

6、負責對賬中未達賬項的跟蹤處理

7、其他財務支持工作。

往來會計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責專營電商結算、過賬結算等;

2、專賣店到賬通知;

3、負責專營往來對賬數據加工、分割,專營平臺數據更新;

4、負責存入保證金往來管理,整理裝訂保存保證金收款單據等。

任職要求:

1、有2年以上會計工作經驗,從事過往來核算工作,有相關軟件操作經歷;

2、能夠熟練運用E*CEL表和函數;

3、性格開朗,有較強的溝通表達能力。

往來會計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責應收、應付模塊的核算和賬務處理;

2、定期與客戶,供應商溝通,催收應收賬款,結算應付賬款;

3、定期出具賬齡分析報告,并對長賬齡賬款進行催收;

4、負責發票開具與管理工作;

5、完成上級安排的其他任務。

任職要求:

1、財經,稅務類大專以上學歷,持有會計從業資格證;

2、具備一般納稅人工作經驗,有從事電商行業優先;

3、熟練掌握財務軟件及各種辦公軟件(尤其是E*CEL函數的應用);

4、為人誠實,工作嚴謹,原則性強,有較強的敬業精神和良好的職業道德

往來會計(崗位職責)

職位職能

崗位職責及工作標準:1、在室主任領導和處財務科業務指導下嚴格遵守各項財務制度和財經紀律。2、辦理全段往來核算工作,審查往來通知書并及時進行帳務處理。3、及時與外部單位對帳,做到帳帳相符,為往來帳款及工程款的回收提供準確的信息。4、負責財務快報、季報、年報的編制工作,及時提供財務決算和經濟活動分析資料。5、負責段財務文件的收發、裝訂、保管工作。6、負責段總帳、明細帳、會計憑證、會計報表的打印、裝訂、保管工作。7、妥善保管會計資料,完成領導交辦的各項任務

職位描述

1.主要做應收應付的工作,和供應商及客戶對賬,編制應收應付表。2.應收賬款,應付賬款,其他應收賬款,其他應付賬款,預收賬款,預付賬款,銀行存款,現金3.要至少每月和供應商,客戶對賬一次,最好以傳真形式對,可以有票據在手。編制報表要有分析,比如應收多少,實際收了多少,占了多少比例。如果有異常變動及時和領導匯報。往來會計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;

2、根據核算和管理的需要,設置明細帳進行明細核算;

3、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據,填制憑證并簽章,由現金或銀行出納辦理收付款業務;

4、做好往來賬款管理工作,認真做好往來賬的賬齡分析工作,及時提供分析報告,并提出合理化建議;

5、認真及時完成處領導交辦的其他任務

6、核對客戶供應商的賬務往來,壞賬的計提;

任職資格:

1、會計、財務或相關專業本科以上學歷。

2、5年以上工作經驗。

3、熟悉企業財務制度及流程、會計電算化,熟悉相關法律法規。

4、熟練操作辦公軟件。

薪酬福利:

薪酬:基本工資+績效工資+全勤獎;

福利:五險一金+交通補貼+飯補;

作息時間:

朝九晚六,單休(不能接受勿投~)

往來會計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1.負責公司憑證整理、憑證系統錄入、結賬;

2.負責生產工廠ERP信息維護;

3.公司涉稅申報及子公司賬務處理;

4.生產類貨品編碼維護;

5.合同管理;

6.領導交辦的其他任務。

任職要求:

1.有會計職稱者優先;

2.有制造業往來會計工作經驗3年以上;

3.熟練操作officee*cel等相關辦公軟件,熟悉ERP系統操作;

4.具有高度的工作熱情、責任心強,能夠承受較強的工作壓力,有良好的溝通能力及較強的團隊合作精神。

往來會計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1.負責發票開具

2.應付賬款往來核對、費用核對

3.領導交代其他工作

應聘要求:

1.會計從業資格證書或者初級會計職稱、大專以上學歷

2.應屆畢業生或者從事會計往來崗位1年左右經驗

3.熟悉財務工作流程;熟悉相關財務軟件的操作及辦公軟件的運用

4.工作積極認真、責任心較強、工作保密觀念強、具有較強的團隊合作精神及

集體榮譽感

往來會計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;

2、根據核算和管理的需要,設置明細帳進行明細核算;

3、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據,填制憑證并簽章,由現金或銀行出納辦理收付款業務;

4、認真審核外地出差借款,控制借款額度;

5、督促預支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續。及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款,對確實無法收回的,應通知有關部門查清原因并上報公司領導,按規定辦理好銷帳手續,及時清帳;

6、做好往來賬款管理工作,認真做好往來賬的賬齡分析工作,及時提供分析報告,并提出合理化建議;

7、妥善保管好工資單等各種發放單及各種原始憑證,并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊,移交會計檔案管理員;

8、認真及時完成處領導交辦的其他任務。

任職要求:1、忠誠、忠厚、細心、嚴謹;2、服從領導工作安排;3、為人隨和;4、堅持原則;5、有駕照;6、有團隊合作精神。

往來會計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作,包括傳統渠道和KA賣場的銷售單據、扣款、費用等的核對;

2、根據核算和管理的需要,設置明細帳進行明細核算;

3、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據,填制憑證并簽章,由現金或銀行出納辦理收付款業務;

4、認真審核外地出差借款,控制借款額度;

5、督促預支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續。及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款,對確實無法收回的,應通知有關部門查清原因并上報公司領導,按規定辦理好銷帳手續,及時清帳;

6、做好往來賬款管理工作,認真做好往來賬的賬齡分析工作,及時提供分析報告,并提出合理化建議;

7、妥善保管好工資單等各種發放單及各種原始憑證并根據原始憑證做記賬憑證,并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊,移交會計檔案管理員;

8、認真及時完成處領導交辦的其他任務。

任職要求:

1、大專以上會計、金融等相關專業

2、1年以上往來會計工作經驗

3、有會計從業資格證

往來會計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責核對下游經銷商的往來賬目

2、負責同經銷商確認訂單及賬目的的記錄

3、銷售數據的統計與核對

任職要求:

1、品行端正、勤勉好學

2、對財務業務和個人能力有正確認識

3、吃苦耐勞、有進取心

薪資待遇:

基本工資+崗位工資+獎金+保險+帶薪年假

往來會計(崗位職責)

職位描述

應收職責:

1,銷售訂單審核,每月和商務部對賬。

2,代理商各類銷售支持費用申請的核算,以及費用核銷的審核上賬。

3,訂單單據,特殊申請報告,客戶合同存檔保管。

4,編制收入與回款的統計報表,指標完成情況月報表,銷售及培訓部門指標完成情況月報表等報表。

5,部門領導安排的其他工作。

應付職責:

1、負責與供應商月結對賬;

2.負責審核采購部提交的付款請款單,及采購付款單入賬;

3、負責整理采購訂單及采購進貨單,審核倉庫提供的采購入庫單。

4、負責跟進、統計預付款訂單情況;

5、負責完成付款的合同歸檔整理。

6、負責復核采購訂單單價。

任職資格:

1、財務等相關專業大專以上學歷,有會計從業資格證;熟悉國家各項相關財務、稅務、審計法規和政策

2、具有較強的溝通和表達能力,工作細致,責任心強,有團隊合作精神;

3、熟練使用辦公及財務軟件尤其是e*cel函數的應用;

4、具有應收應付會計工作兩年經驗,有化妝品行業經驗的優先。

往來會計(崗位職責)

職位描述

工作職責:

1、在主管指導下嚴格遵守各項財務制度和財經紀律;

2、辦理往來核算工作,審查往來賬單并及時進行賬務處理;

3、負責財務報表部分編制工作,及時提供財務決算和經濟活動分析資料;

4、負責財務文件的收發、裝訂、保管工作;

5、完成領導交辦的各項任務。

任職要求:

1、會計專業大專以上學歷,1年以上財會工作經驗,有相關服裝零售業工作經驗者優先;

2、熟練操作計算機和辦公軟件;有一定英語閱讀能力;

3、性格活潑開朗,工作積極主動,認真負責/仔細,能承受較大的工作壓力。

往來會計(崗位職責)

職位描述

工作內容:

1、記錄與往來賬目有關的財務工作;

2、銷售收入的統計及分析;

3、即時確認銷售收入,正確計算增值稅、銷項稅額,打印增值稅發票;

4、按期申報繳納各種稅款。

5、與各職能部門各項相關事務,如銀行、稅務、工商等;

崗位要求:

1、會計初級職稱或以上(必備條件);

2、有會計核算工作經驗兩年以上;

3、有ERP系統操作經驗者優先;

4、學習能力強,工作細致,有責任感。

工作地點:朝陽東四環中路華騰新天地8層(地鐵7號線大郊亭站)

往來會計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:1、審批財務收支,審閱財務專題報告和會計報表,對重大的財務收支計劃、經濟合同進行會簽;

2、編制預算和執行預算,參與擬訂資金籌措和使用方案,確保資金的有效使用;

3、審查公司對外提供的會計資料;

4、負責審核公司本部和各下屬單位上報的會計報表和集團公司會計報表,編制財務綜合分析報告和專題分析報告,為公司領導決策提供可靠的依據;

5、制訂公司內部財務、會計制度和工作程序,經批準后組織實施并監督執行;

6、組織編制與實現公司的財務收支計劃、信貸計劃與成本費用計劃。

任職要求:1、會計相關專業,大專以上學歷;

2、2年以上工作經驗,有一般納稅人企業工作經驗者優先;

3、認真細致,愛崗敬業,吃苦耐勞,有良好的職業操守;

4、思維敏捷,接受能力強,能獨立思考,善于總結工作經驗;

5、熟練應用財務及Office辦公軟件,對金蝶、用友等財務系統有實際操作者優先;

6、具有良好的溝通能力;

7、有會計從業資格證書,同時具備會計初級資格證者優先考慮。

工作時間:8小時單休

篇2:公司內部往來費用綜合分析會計崗位職責

公司內部往來、費用、綜合分析會計崗位職責

□工作要求:

費用報銷憑證的審核編制,內部往來的核對,對三項費用的統計分析,每月結合實際經營情況及時進行財務綜合分析。

*主要工作內容:

一、負責費用類現金收支憑證的編制,配合出納核對現金帳。

二、負責每月關聯單位以及其他應收款、其他應付款相關單位帳務核對工作,其中與關聯公司對帳要形成對帳確認函。

三、負責單項成本預算資料歸檔工作,對于成本預算、完工、驗收、決算等資料及時存檔,整理形成卷宗。

四、每月對本部三項費用統計制表,進行對比分析。

五、及時編制月度財務分析報告。

六、負責公司及部門內部文件簽收傳閱存檔工作。

七、完成領導交辦的其他工作。

□會計科目:其他應收款、其他應付款、管理費用、營業費用、財務費用等

篇3:往來會計崗位工作職責

職責一:往來會計崗位職責

1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;

2、根據核算和管理的需要,設置明細帳進行明細核算;

3、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據,填制憑證并簽章,由現金或銀行出納辦理收付款業務;

4、認真審核外地出差借款,控制借款額度;

5、督促預支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續。及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款,對確實無法收回的,應通知有關部門查清原因并上報公司領導,按規定辦理好銷帳手續,及時清帳;

6、做好往來賬款管理工作,認真做好往來賬的賬齡分析工作,及時提供分析報告,并提出合理化建議;

7、妥善保管好工資單等各種發放單及各種原始憑證,并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊,移交會計檔案管理員;

8、認真及時完成處領導交辦的其他任務。

職責二:往來會計崗位職責

1、建立往來款項清算手續制度;

2、辦理往來款項的結算業務;

3、負責往來款項結算的明細核算;

4、負責保證金、押金、應收款項、預收款項的管理;

5、負責登記現金日記賬及相關明細賬;

6、研究并掌握公司在資本市場上的運作規則及相關的法規條例;

7、對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款、調賬、催單;

8、完成上級委派的其他任務。

職責三:往來會計崗位職責

1、在財務經理的業務指導下嚴格遵守各項財務制度和財經紀律開展工作

2、根據已審核好的原始單據做好憑證。

3、負責及時與外部單位對帳,做到帳帳相符,做好應付賬款的核算和處理,做到帳張相符、帳證相符。

4、負責公司其他應付賬款的核算和處理。

5、負責公司日常的費用處理工作,并在主機上錄入向個體工商戶購買的物品名稱、規格、數量、單價及購買日期。

6、負責公司錄入新購進的各項固定資產的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊,并生成憑證。

7、根據公司的要票計劃,向供應商索要發票。

8、根據外賬的需要,根據銀行對賬單從內帳中挑選出合理合法的會計原始報銷憑證和銀行回單,并交給鄧老師。

9、月末盤點,做到客觀真實。

10、裝訂內、外帳憑證。

11、保管會計資料,完成領導交辦的其他各項任務。

職責四:往來會計崗位職責

1、負責銀行往來業務核算。

(1)核算與銀行往來有關的各項業務。

(2)定期核對銀行賬目,并進行反饋;

(3)掌握銀行賬面余額,月底核對銀行賬戶并做余額調節表。

2、負責國外銷售應收賬款往來業務核算。

(1)核算國外銷售應收賬款并記錄;

(2)憑發票登記,記賬;

(3)定期與銷售人員核對銷售明細賬及監督匯款。

3、負責登記現金日記賬及相關明細賬。

4、研究并掌握公司在資本市場上的運作規則及相關的法規條例。

5、對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款、調賬、催單。

6、完成上級委派的其他任務。

1.根據原始憑證,審核記賬憑證;

2.負責編制轉帳記帳憑證;

3.負責登記發貨統計日報表;

4.負責登記往來臺賬;

5.負責每旬與統計進行發貨信息核對,保證各數據真實準確;

6.負責司機運費審核工作;

7.負責應收款項結算工作;

8.負責與各運輸公司、各車輛及時核對運輸費用,保證運費金額準確無誤;

9.負責每月與客戶進行往來核對,保證應收款項準確無誤;

10.負責監督運價執行情況,月末出具運價執行情況報告,確保按公司制定運價制度執行;

11.負責對公司運輸情況進行數據分析工作;

12.負責派車單發貨回單及貨險回單的裝訂及存檔工作;

13.負責每月成本發票收集整理粘貼以及裝訂工作;

14.財務部臨時工作;

15、保守本公司的商業秘密;

16、其他領導安排的臨時事項。