應(yīng)收會計(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)下游客戶應(yīng)收管理,跟進(jìn)各客戶對賬、開票、回款進(jìn)度;

2、嚴(yán)格按照合同要求核算費用;

3、每月庫存盤點;

4、出具應(yīng)收報表;

5、其他臨時交待事項。

任職要求:

1、有屈臣氏經(jīng)驗優(yōu)先;

2、大專以上學(xué)歷,會計等相關(guān)專業(yè);

3、良好的職業(yè)道德、愛崗敬業(yè)、細(xì)心認(rèn)真負(fù)責(zé),有耐心;

4、3年以上本職工作經(jīng)驗,具有電子商務(wù)快消行業(yè)會計工作經(jīng)驗優(yōu)先;

應(yīng)收會計(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、具有相關(guān)崗位工作經(jīng)驗。

2、熟悉企業(yè)會計準(zhǔn)則,特別是能準(zhǔn)確把握企業(yè)收入確認(rèn)的原則。

3、擅長應(yīng)收崗位相關(guān)的工作,如直接與客戶對賬及對賬差異的處理、收入回款的確認(rèn)、應(yīng)收各種資料的歸檔等。

4、能熟練操作ORACLE系統(tǒng),E*CEL等辦公軟件。

5、執(zhí)行力強(qiáng),善于溝通,善于思考,具備推動問題解決的能力。應(yīng)收會計(崗位職責(zé))

職位描述

工作職責(zé):

1.負(fù)責(zé)應(yīng)收預(yù)收帳款,應(yīng)收壞帳準(zhǔn)備,收入成本,發(fā)出商品等科目。保證上述科目準(zhǔn)確,完整。

2.關(guān)聯(lián)公司對帳,保證合并報表的合并。

3.其他內(nèi)部核算工作。

工作要求:

1.工作年限:社招需兩年工作經(jīng)驗或應(yīng)屆畢業(yè)生;

2.大專及以上學(xué)歷,會計專業(yè),財務(wù)管理類專業(yè),審計類專業(yè);

3.具有良好的職業(yè)道德,高度責(zé)任心、執(zhí)行力、溝通表達(dá)能力;

4.擁有會計證上崗證;

5.熟練應(yīng)用辦公自動化軟件及相關(guān)財務(wù)軟件,有ORACLE軟件、用友軟件使用經(jīng)驗者優(yōu)先。應(yīng)收會計(崗位職責(zé))

職位描述

[崗位職責(zé)]

1.負(fù)責(zé)各廠商的結(jié)算工作,控制應(yīng)收帳款余額,并與相關(guān)部門進(jìn)行工作的協(xié)調(diào)。

2.每月末按時完成應(yīng)收帳款分析報告,根據(jù)應(yīng)收帳款回收指標(biāo),按月分解,做到有的放矢,增強(qiáng)責(zé)任感。

3.對有結(jié)轉(zhuǎn)協(xié)議的客戶,按照所屬類別設(shè)立對應(yīng)收帳戶,記帳時注意審核檢查、防止串戶、錯記現(xiàn)象發(fā)生。

4.收帳過程中發(fā)現(xiàn)問題及時匯報,并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)

1.分類匯總應(yīng)收帳款會計事項的核對工作。

2.計算應(yīng)收帳款和存貨決策增加的現(xiàn)金流量,比較可供選擇的應(yīng)收帳款和存貨決策NPV。

3.進(jìn)行應(yīng)收帳款監(jiān)督,向拖久債務(wù)的信用顧客追款。

4.積極配合公司正常經(jīng)營活動,及時調(diào)整改變信用政策,加速資金回攏。

5.內(nèi)部人員建立備用金管理責(zé)任制,定期清查盤點,保證備用金安全。

應(yīng)收會計(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

工作內(nèi)容:

1.收款單據(jù)賬款審核

2.銷售發(fā)票審核

3.應(yīng)收對賬

4.監(jiān)督銷行發(fā)貨,賒銷

5.編制“賬齡分析表“

6.計提壞賬

7.完成上級主管交辦的其他工作。

任職資格:

1、大專以上學(xué)歷,財務(wù)、會計、審計等相關(guān)專業(yè),2年及以上生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗;

2、有會計上崗證;

3、熟練掌握財務(wù)知識和成本知識。

應(yīng)收會計(崗位職責(zé))

職位描述

RoleDescription

應(yīng)收會計負(fù)責(zé)處理聯(lián)營戶銷售收入相關(guān)事宜,該職位向財務(wù)經(jīng)理匯報

KeyResponsibilities

負(fù)責(zé)銷售收入的確認(rèn)以及調(diào)整

負(fù)責(zé)銀行收入帳務(wù)處理

負(fù)責(zé)銀行月末對賬

Competencies

1.結(jié)果導(dǎo)向

2.優(yōu)秀的溝通理解能力

3.團(tuán)隊合作

4.獨立解決問題

5.積極主動的工作態(tài)度

應(yīng)收會計(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、核對門店的銷售單據(jù),根據(jù)不同的結(jié)算方式,核對好貨款,并跟進(jìn)貨款及時收回

2、按門店核算每月銷售收入和成本,將數(shù)據(jù)提供給會計,并核對好應(yīng)收賬款

3、審核店長是否按照財務(wù)要求出銷售單據(jù),規(guī)范店長按照財務(wù)要求,對接財務(wù)工作

4、零售系統(tǒng)和銷售系統(tǒng)的進(jìn)銷存核對,有差異的要查明原因

5、每月文員對門店庫存進(jìn)行抽查,有差異要跟進(jìn)賠償情況

任職要求:

1、大專或以上學(xué)歷

2、有一年以上財務(wù)工作經(jīng)驗,會計優(yōu)先

3、認(rèn)真負(fù)責(zé),有耐心和細(xì)心

4、性格開朗,主動性強(qiáng),思路清晰

5、熟練財務(wù)軟件,辦公軟件,辦公自動化設(shè)備

6、較強(qiáng)的人際溝通、文字組織,協(xié)調(diào)工作能力及高度的團(tuán)隊精神7、年齡:24-28歲,已婚優(yōu)先

應(yīng)收會計(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé)

1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;

2、根據(jù)核算和管理的需要,設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;

3、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù),填制憑證并簽章,由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);

4、認(rèn)真審核外地出差借款,控制借款額度;

5、督促預(yù)支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款,對確實無法收回的,應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導(dǎo),按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù),及時清帳;

6、做好往來賬款管理工作,認(rèn)真做好往來賬的賬齡分析工作,及時提供分析報告,并提出合理化建議;

7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證,并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊,移交會計檔案管理員;

8、認(rèn)真及時完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

應(yīng)收會計(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、發(fā)票開具管理工作(包括對賬、開票、提供核銷信息等)。

2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款管理。定期與客戶對賬,制作應(yīng)收賬款和賬齡分析報表,按時催收應(yīng)收賬款。

3、銷售單據(jù)的制作和審核。按時制作sap系統(tǒng)應(yīng)收發(fā)票,確認(rèn)銷售收入。

4、單據(jù)的整理、裝訂和保管。

5、其他日常交予的工作任務(wù)。

任職要求:

1.大專以上學(xué)歷,財務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè);

2.3-5年以上應(yīng)收會計工作經(jīng)驗,持有初級會計證;

3.電腦操作熟練,會財務(wù)相關(guān)軟件,有ERP工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

4.溝通能力和執(zhí)行能力較強(qiáng),能承受一定的工作壓力;

5.誠實正直具有責(zé)任心,工作細(xì)心認(rèn)真,學(xué)習(xí)能力強(qiáng)。

6.有3-5年快消行業(yè)同崗工作經(jīng)驗,

應(yīng)收會計(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、現(xiàn)付的收款審核及賬務(wù)處理;

2、到付的收款審核及賬務(wù)處理,到付訂單跟蹤,與代收款方核對往來;

3、客戶退款的審核及賬務(wù)處理;

4、結(jié)算銷售收入及結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本;

5、銀行扣費的審核及賬務(wù)處理;

6、審核開票申請,后續(xù)跟蹤及賬務(wù)處理;

7、核對銀行存款帳。

任職要求:

1.會計、財務(wù)專業(yè)本科學(xué)歷;

2.良好的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力和團(tuán)隊協(xié)作精神,能承受較大工作壓力;

3.熟悉財務(wù)處理程序,了解國內(nèi)外企業(yè)會計準(zhǔn)則,及相關(guān)財務(wù)、稅務(wù)、審計法規(guī)、政策;

4.2年以上會計工作經(jīng)驗,有電子商務(wù)行業(yè)或大型商業(yè)企業(yè)財務(wù)經(jīng)驗優(yōu)先;

5.熟練使用office辦公軟件、熟悉金蝶KIS專業(yè)版的進(jìn)、銷、存模塊優(yōu)先考慮;

應(yīng)收會計(崗位職責(zé))

職位描述

職位描述:

1、及時完成各月應(yīng)收賬款的對帳工作;

2、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行對賬及貨款的催討;

3、完成應(yīng)收賬款的憑證的編制;

4、及時完成應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報表的填制及分析工作;

5、及時完成上司布置的相關(guān)工作。

崗位要求:

1、經(jīng)濟(jì)類專業(yè),大專以上學(xué)歷;

2、三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

3、電腦操作熟練。

目前辦公點:南海羅村聯(lián)和大道7號;

2016年8月前搬遷至:南海桂城萬達(dá)廣場附近寫字樓(即金融高新區(qū))

應(yīng)收會計(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、及時完成應(yīng)收賬款的憑證的編制。

2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對帳工作。

3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討。

4、及時完成應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報表的填制及分析工作。

5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作。

6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

任職資格:

1、會計相關(guān)專業(yè),大專以上學(xué)歷;

2、認(rèn)真細(xì)致,愛崗敬業(yè),吃苦耐勞,有良好的職業(yè)操守;

3、思維敏捷,接受能力強(qiáng),能獨立思考,善于總結(jié)工作經(jīng)驗;

4、熟練應(yīng)用財務(wù)及Office辦公軟件,對金蝶、用友等財務(wù)系統(tǒng)有實際操作者優(yōu)先;

5、具有良好的溝通能力;

6、有會計從業(yè)資格證書,同時具備會計初級資格證者優(yōu)先考慮。

應(yīng)收會計(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理,做好銷售合同的管理

2、核對客戶回簽單,根據(jù)回簽單和批準(zhǔn)報價單及時確認(rèn)銷售收入

3、根據(jù)合同要求及時向銷售部門相關(guān)人員提供對帳單,確保客戶往來帳的正確性和準(zhǔn)確性

4、認(rèn)真核對并確認(rèn)每一筆回款,及時核銷銷售發(fā)票

5、逾期應(yīng)收賬款及時向銷售部門相關(guān)人員跟催并匯報

6、編制相關(guān)報表

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

任職要求:

1、會計專業(yè),大專或以上學(xué)歷

2、一年以上會計工作經(jīng)驗

3、熟練操作office辦公軟件,相關(guān)函數(shù)熟練運用,有ERP實際操作經(jīng)驗

4、良好職業(yè)操守和溝通能力,認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度

應(yīng)收會計(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

根據(jù)公司銷售政策,及時審核銷售發(fā)票,準(zhǔn)確對銷售、應(yīng)收款、回款、費用等進(jìn)行會計核算,及時與商務(wù)進(jìn)行對賬,確保會計核算的準(zhǔn)確

及時與客戶對銷售、回款、費用、物料等進(jìn)行對賬,確保賬實相符;分析差異原因,并組織、協(xié)調(diào)銷售、供應(yīng)鏈等相關(guān)業(yè)務(wù)部門解決處理

根據(jù)公司到款核銷制度與流程,及時準(zhǔn)確的核算到款,對異常款項進(jìn)行跟蹤分析并推動清理解決,確保應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性

對應(yīng)收賬款進(jìn)行賬齡、壞賬等分析,并提出合理合規(guī)建議及風(fēng)險控制方案

根據(jù)公司費用管理政策,及時對銷售費用申請及報銷進(jìn)行審核

根據(jù)公司市場政策,準(zhǔn)確審核市場返利等市場費用

定期出具應(yīng)收銷售報表,銷售費用報表等財務(wù)管理報表

按期進(jìn)行納稅申報及開具銷售發(fā)票,進(jìn)項稅票認(rèn)證,合理進(jìn)行稅收籌劃等工作

整理和裝訂銷售、收款、費用憑證及相關(guān)資料

任職要求:

熟悉會計準(zhǔn)則和財務(wù)制度,具備較強(qiáng)的獨立會計實務(wù)處理能力,具有一定的財務(wù)管理和財務(wù)風(fēng)險分析能力

熟練大型商場及自營店對賬結(jié)算流程

熟練一般納稅人稅務(wù)申報流程,銷售發(fā)票申購,開具等相關(guān)業(yè)務(wù)

熟練操作辦公軟件及運用金蝶K3系統(tǒng)

細(xì)心、謹(jǐn)慎、有較強(qiáng)的溝通表達(dá)能力及團(tuán)隊協(xié)作精神,跨部門組織協(xié)調(diào)能力

應(yīng)收會計(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)主營收入、其他業(yè)務(wù)收入等收入核算;

2、負(fù)責(zé)各項業(yè)務(wù)成本的賬務(wù)處理;

3、每月定期完成應(yīng)收賬款、收入及成本的分析;

4、負(fù)責(zé)庫存模塊的管理,每周定期核對庫存余額,及時處理庫存差異;

6、配合核算經(jīng)理做好每月的定期結(jié)賬工作,及時、準(zhǔn)確的出具財務(wù)報表及報告。

任職要求:

1、財務(wù)相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2、2年及以上應(yīng)收會計或財務(wù)核算經(jīng)驗;

3、1年以上電商行業(yè)、電子產(chǎn)品行業(yè)、零售業(yè)經(jīng)驗,大型電商公司經(jīng)驗者優(yōu)先;

4、熟悉oracle系統(tǒng)的操作與運用;

5、具備較強(qiáng)的邏輯思維能力、學(xué)習(xí)能力、溝通能力和執(zhí)行力,責(zé)任心強(qiáng)、敢于擔(dān)當(dāng),做事嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,

為人誠懇、團(tuán)隊合作意識強(qiáng)、抗壓能力強(qiáng)。

應(yīng)收會計(崗位職責(zé))

職位描述

工作職責(zé):1、銷售合同的管理及出貨管控;2、客戶回款入賬沖款工作;3、做好應(yīng)收賬款日常核對工作,及時將對賬資料歸集存檔;4、對應(yīng)收賬款金額較大、賬齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤,查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報;5、應(yīng)收客戶銷量、營收、毛利、賬期、額度、逾期情況數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析;6、客戶資料建檔及維護(hù)。

任職要求:1.財務(wù)會計相關(guān)專業(yè)本科正規(guī)院校畢業(yè),男女不限,需上海人;2.持有會計上崗證;3.熟練運用ERP,會ORACLE作業(yè)系統(tǒng)尤佳;4.會計工作經(jīng)驗3年以上,最近一家公司任職不少于2年。

應(yīng)收會計(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1.負(fù)責(zé)會計憑證、帳簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作

2.依法進(jìn)行稅務(wù)事項的會計處理和納稅申報工作,嚴(yán)格增值稅發(fā)票的管理

3.嚴(yán)格費用單據(jù)的審核,按規(guī)定進(jìn)行費用控制。規(guī)范費用業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理,開展費用分析;

4.、規(guī)范會計基礎(chǔ)工作和核算流程,認(rèn)真審核原始憑證,正確編制記帳憑證,準(zhǔn)確登帳;

5.部分貸款業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)銷售核對等相關(guān)工作。

任職要求:

1.工作認(rèn)真,有責(zé)任心

2.財務(wù)及相關(guān)專業(yè),財務(wù)工作經(jīng)驗2年以上

3.已婚已育優(yōu)先

公司薪酬福利:

1.薪資水平:一經(jīng)錄用公司提供行業(yè)內(nèi)較有競爭力的薪資水平;

2.公司為您繳納五險(養(yǎng)老、失業(yè)、工傷、醫(yī)療、生育);

3.公司提供溫馨午餐、各類補助、節(jié)日福利、優(yōu)秀員工海內(nèi)外旅游;

4.公司全體員工享受國家法定節(jié)假日;

5.公司根據(jù)個人的職業(yè)規(guī)劃、能力、性格和所學(xué)專業(yè)為大家提供廣闊的職業(yè)晉升通路;

6.公司針對不同崗位不同級別制定了提升員工技術(shù)水平和業(yè)務(wù)能力的培訓(xùn)課程;

7.公司組織各類比賽、年會活動、集體旅游等,增加團(tuán)隊凝聚力;

8.公司周圍環(huán)境:公司位于德國風(fēng)情街,周圍配套設(shè)施健全,交通方便。

工作地址

青島市市北區(qū)館陶路9號

應(yīng)收會計(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、認(rèn)真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序,服從上級領(lǐng)導(dǎo)指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查,保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù);

2、做好增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記,依照稅務(wù)部門的發(fā)票管理及填寫規(guī)定,根據(jù)客戶以及進(jìn)項稅的實際情況開具增值稅發(fā)票;

3、金蝶中應(yīng)收單據(jù)的審核、制單及登記賬薄;收款單據(jù)的錄入、審核、制單及登記賬薄;

4、每日下班前統(tǒng)計當(dāng)日銷售訂單執(zhí)行及回款情況統(tǒng)計表;

5、認(rèn)真復(fù)核銷售發(fā)票及紅字發(fā)票、并及時制單及登記賬薄;

6、認(rèn)真編制記帳憑證,正確運用會計科目,要做到原始憑證齊全有效,記帳憑證與原始憑證事項一致準(zhǔn)確無誤;

7、每月定期及時匯總、編報商品銷售情況統(tǒng)計報表,并對報表的真實準(zhǔn)確性負(fù)責(zé);

8、每月定期和不定期與相關(guān)單位、部門、人員核對往來明細(xì)帳、總帳,保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符;

9、及時主動督促相關(guān)單位、個人清還應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款,并向會計主管及時匯報工作情況;

10、協(xié)助公司相關(guān)人員做好銷貨呆帳、死帳的清理工作;

11、積極配合其他會計工作。

任職資格:

1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);

2、公司財務(wù)管理經(jīng)驗豐富,電腦操作熟練;

3、具備優(yōu)秀的團(tuán)隊合作精神和溝通技巧;

4、熟悉國家財經(jīng)法律法規(guī)及相關(guān)財務(wù)帳務(wù)處理方法,熟悉會計操作、會計核算及納稅的全套流程與管理,具有簡歷財務(wù)管理體系、控制財務(wù)預(yù)算與費用的能力。

應(yīng)收會計(崗位職責(zé))

職位描述

1、大專以上學(xué)歷,賬務(wù)管理相關(guān)專業(yè);

2、熟練操日常辦公軟件,三年以上應(yīng)收會計工作經(jīng)驗;

3、熟悉掌握一定的賬務(wù)管理知識、規(guī)范化知識、計算機(jī)知識、統(tǒng)計知識;

4、具有良好的團(tuán)協(xié)作能力,表達(dá)能力,學(xué)習(xí)能力、分析能力、計劃能力和組織能力;

5、工作細(xì)心、品行端正、愛崗敬業(yè)。

應(yīng)收會計(崗位職責(zé))

職位描述

任職條件

1、從事過應(yīng)收會計崗位工作

2、從事過快消品行業(yè)

3、熟悉商超合同及扣點

4、熟悉商超對賬流程

5、熟悉金蝶ERP工作環(huán)境

6、熟悉金稅開票系統(tǒng)

任職資格

1、財會專業(yè)畢業(yè)

2、大專以上學(xué)歷

3、2年應(yīng)收會計工作經(jīng)驗

具有責(zé)任心,能夠承受工作壓力

4、有大型商超快銷品應(yīng)收經(jīng)驗優(yōu)先!

篇2:制藥有限公司會計員(應(yīng)收應(yīng)付材料核算)職務(wù)說明書

浙江**制藥股份有限公司

職務(wù)說明書

職務(wù)名稱:會計員(應(yīng)收、應(yīng)付/材料核算)職務(wù)級別:職務(wù)編號:

工作部門:財務(wù)部上級主管:經(jīng)理撰寫日期:2011.9.18

撰寫人:ZZ部門審核:人力資源部批準(zhǔn):

一.職務(wù)目標(biāo):

崗位設(shè)立目的,職權(quán)范圍和主要內(nèi)容。

為公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門提供與銷售有關(guān)的各項財務(wù)數(shù)據(jù)。依據(jù)國家企業(yè)財政法規(guī)及公司內(nèi)部會計管理制度履行職責(zé)。進(jìn)行銷售帳務(wù)處理,核對產(chǎn)品發(fā)貨、回籠數(shù)據(jù),根據(jù)規(guī)定計提銷售費用,編制產(chǎn)品銷售利潤表、產(chǎn)品銷售分析表、主要財務(wù)指標(biāo)月報表等報表。

二.主要職責(zé)

按照由主到次順序書寫,列舉主要工作內(nèi)容,用關(guān)鍵動詞表述所擔(dān)負(fù)責(zé)任。

1、及時準(zhǔn)確地編制產(chǎn)品銷售利潤表等,提供有關(guān)信息。

2、審核發(fā)貨通知單等票據(jù),處理銷售帳務(wù)。

3、傳遞、反饋貨款回籠數(shù)據(jù),保證銷售信息準(zhǔn)確及時。

4、定期或不定期與倉庫對帳,確保帳務(wù)數(shù)據(jù)正確完整,保全公司財產(chǎn)。

5、根據(jù)規(guī)定計提銷售費用,研究開發(fā)費,保證費用分配的合理有序。

6、及時與銷售公司聯(lián)系工作,溝通有關(guān)信息。

三.職位要素;

1.知識結(jié)構(gòu)

描述完成此項工作所需的相關(guān)知識,與之相關(guān)的理論,術(shù)語,概念,原則,規(guī)程,技術(shù)等理解力的要求,描述專業(yè)、學(xué)歷要求,專業(yè)崗位培訓(xùn),自我進(jìn)修以及工作實踐經(jīng)驗、年限的要求。

1、大專以上財務(wù)或相關(guān)學(xué)歷;

2、1年以上財務(wù)、會計工作經(jīng)驗。

3、熟練掌握會計制度、財務(wù)管理知識。

4、熟練掌握計算機(jī)的操作技能,會使用辦公軟件尤其是財務(wù)軟件。

5、具備會計從業(yè)資格證書及初級會計資格證書。

2.復(fù)雜程度

從工作本身的性質(zhì)、任務(wù)的多樣性、獲得指導(dǎo)與幫助的可能性、工作的范圍以及時效性等幾方面考慮,描述此項工作對于一個受過全面培訓(xùn)或已可稱為合格的員工來說,其難易程度。

1、根據(jù)自己的知識協(xié)調(diào)與倉庫、商務(wù)部的工作,保證工作進(jìn)展順利,發(fā)生的數(shù)據(jù)正確。

2、加強(qiáng)財務(wù)知識的學(xué)習(xí),分析在日常工作中可能出現(xiàn)的問題及時進(jìn)行彌補和更正。

3、加強(qiáng)與銷售公司的工作關(guān)系,及時溝通信息。

3.責(zé)任范圍

(1)工作的自由度:

從以下幾方面說明該工作的自由度:內(nèi)部的書面指示,規(guī)程,政策以及外部法律,法規(guī)對之的束縛力;完成該項工作的時間要求,任務(wù)的多樣化以及所需的主動能動性。

1、在公司遵守內(nèi)部會計管理制度、人事制度。

2、在公司外部遵守國家財稅、財政法律法規(guī),依法辦事。

(2)范圍:

描述工作直接影響的最大范圍:科室、部門或工作單位,生產(chǎn)線、車間或公司。

本職工作的履行將直接影響本公司銷售款項信息的正確性、及時性;

影響到公司領(lǐng)導(dǎo)的決策的質(zhì)量;

影響到往來單位帳務(wù)核對及本單位成本費用分配計入的正確合理性。

4.人際關(guān)系

描述完成此項工作需與公司內(nèi)外其他人的聯(lián)系的工作要求。注意從簡單的信息交換到復(fù)雜的討論和談判的關(guān)系的排列。描述具體聯(lián)系的機(jī)構(gòu)和對象,相互關(guān)系的重要性和頻率,以及對公司的潛在影響。

1、在公司內(nèi)部與總經(jīng)辦、天然公司、商務(wù)部、倉庫、檔案室、醫(yī)務(wù)室有關(guān)人員有業(yè)務(wù)關(guān)系。

2、在外部與銷售公司進(jìn)行工作聯(lián)系,與有關(guān)部門處理好公共關(guān)系。

5.實施管理

(1)人員管理:

描述直接和間接管理著的員工的層次和數(shù)量,在提供指導(dǎo)和控制功能中的角色。

無。

(2)職能監(jiān)督

描述對機(jī)構(gòu)的組織、決策、指導(dǎo)功能。包括水平、類型、管理多樣性,個人決定人、財、物權(quán)限。

1、負(fù)責(zé)銷售費用、研究開發(fā)費的提取。

2、負(fù)責(zé)天然公司銷售提成的復(fù)核。

6.操作技能

(1)技能水平

描述完成此項工作對于手臂,手,手指的靈活性、精確性、速度和協(xié)調(diào)性的要求。包括活動和需要培訓(xùn)的性質(zhì)。操作技能對于此項工作重要程度如何

熟練使用計算機(jī)、計算器、算盤等計算及分析工具。此項工作對于手臂、手、手指的靈活性、精確

性、速度和協(xié)調(diào)的要求較高,它會影響到工作的質(zhì)量和工作效率,尤其是影響到數(shù)據(jù)的正確性。

(2)應(yīng)用程度

描述每日應(yīng)用操作技能的時間有多少

平均每天操作計算機(jī)、計算器7小時左右

7.集中視力

描述所要求集中視力的程度。考慮可能因閱讀,測量儀器,標(biāo)尺度,查疵點等長時間用眼和集中視力而引起的眼睛緊張和疲勞。每日需集中視力的時間有多少

每日需要處理大量的數(shù)據(jù)和文字,極易引起眼睛疲勞和緊張,整個工作時間都必須集中視力,近8小時。

8.體力消耗

描述完成此項工作所需的能力和努力的總和由于完成工作所產(chǎn)生的緊張和不適。指出被移動物體的重量,工作的重復(fù)性,進(jìn)行的速度,走,站,舉,拉,推,運送,上升等的程度。

體力消耗較少。

9.工作環(huán)境

(1)工作條件

描述完成工作時環(huán)境引起的身體的不適。使一個身體(能力和靈敏性)正常的人感覺不舒服和討厭的環(huán)境程度如何

除因集中視力貫穿于整個工作時間,引起眼睛緊張和疲勞外,無其它明顯不適。

(2)夜行。通常每月有幾個晚上因工作需要出差不在家。

無

篇3:酒店應(yīng)收會計崗位工作職責(zé)

職責(zé)一:酒店應(yīng)收會計崗位職責(zé)

1.每天在掛帳前,平衡客戶分類帳。入帳,編輯和更新應(yīng)收帳款系統(tǒng)。掛帳的直接帳單帳目必須按時開帳單,最好在同一天內(nèi)。

2.平衡帳目/將每天付款入帳并核對調(diào)整短期支付。

3.用電話或信函調(diào)查和回答客人的質(zhì)疑。有爭議的客戶帳目必須即時解決,最好在同一天。員工掛帳帳目員工應(yīng)保留一份餐廳收據(jù)的復(fù)印件,這樣可以最大的減少質(zhì)疑。

4.確保依信用政策按時開發(fā)票和帳單。

5.信用卡帳單處理業(yè)務(wù)必須與其它應(yīng)收帳款業(yè)務(wù)分開來控制,確保支付被正確地記入貸方并與收據(jù)一致。如果使用電子數(shù)據(jù)捕獲系統(tǒng),確保摘要報告與記入銀行帳目的數(shù)據(jù)一致。調(diào)研和解決重要帳單的收款業(yè)務(wù)。

6.準(zhǔn)備并將債務(wù)人帳目間的轉(zhuǎn)帳記入月報。

7.每天就價格等與預(yù)定處、銷售部和前廳部的員工聯(lián)絡(luò),以減少潛在的發(fā)票錯誤。另外,討論有爭議的帳目和原因。

8.即時地準(zhǔn)備和分送雇員掛帳發(fā)票。

9.核對宴會和住宿的預(yù)付金。

10.每天處理旅行社傭金,準(zhǔn)備旅行社支票清單,并將其交予開戶銀行處理。

11.為信用會議調(diào)查并回答有關(guān)旅行社傭金的質(zhì)疑。

12.為清帳提高每月折扣。

13.在某些情況下,為租金帳目提高每月收費,確保按時支付。

14.月末,客人離店后(超過60天)將過期未付的帳款銷帳。為旅行社傭金和員工折扣提供保證無顯示帳目。

15.每月調(diào)整掛帳帳目總額到總分類帳。

16.例行掛帳文件的存放和適當(dāng)?shù)膽?yīng)收帳款電腦報告。

17.記錄無顯示帳單并每月檢查一次。

18.如果要依據(jù)客人歷史、公司、職業(yè)等等開帳單,需要與財務(wù)總監(jiān)/助理財務(wù)總監(jiān)商議保證無顯示帳單的處理方式。

職責(zé)二:酒店應(yīng)收會計崗位職責(zé)

一、根據(jù)《會計法》27條和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化》規(guī)定,結(jié)合本公司制定本制度。

二、會計稽核制定工作指定專人完成,直接由老板和總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

三、按月對原憑證和記帳憑證審核一次,對會計帳簿、會計報表復(fù)核一次。

四、按月盤點現(xiàn)金一次,并由出納的現(xiàn)金、銀行存款日記與會計現(xiàn)金、銀行存款總帳進(jìn)行核對,如有不符應(yīng)查明原因及時處理。

五、對庫存原材料,每年年底盤存一次,據(jù)以調(diào)整帳務(wù)(成本與庫存)。

六、稽核人員對記帳憑證、會計帳簿、會計報表、納稅申報表和會計核算的其它資料以及出納的現(xiàn)金、銀行存款日記帳等有關(guān)財務(wù)資料,除按月進(jìn)行稽核外,還可根據(jù)需要對上列資料進(jìn)抽查、會計、出納人員應(yīng)予支持和配合。

七、稽核人員因工作需,可向本廠員工開展稽核調(diào)查或詢問,有關(guān)人員應(yīng)予以支持和配合,不得借故推諉、阻撓。

八、原始憑證和記帳憑證審核內(nèi)容和方法:

1.查原始憑證的合法性、合理性。大宗物品必須取得稅務(wù)發(fā)票,對方如是一般納稅人,應(yīng)取得專用發(fā)票,是小規(guī)模納稅人應(yīng)取得普通發(fā)票或稅務(wù)部門代開的專用發(fā)票(6%)。發(fā)票上的物品經(jīng)本公司需要的東西,有無批準(zhǔn)的購量預(yù)算。

2.查原始憑證的真實性。發(fā)票上的物品是否銷售商所經(jīng)營的產(chǎn)品,購進(jìn)價與預(yù)算、現(xiàn)實是否相當(dāng),貨物是否驗收入庫等。

3.核原始憑證的完整性,有無購貨單位名稱、購貨時間、品名、規(guī)格、大小寫、復(fù)寫、公私章;是否發(fā)票聯(lián),有無涂改(金額涂改要退回重開)涂改處有蓋公章,審批人是否簽名等。

4.核記帳憑證的正確性。時間、編號是否正確,使用的科目、方向、金額是否正確,大小寫是否相符,摘要記載是否清楚等。

九、復(fù)核會計帳簿和會計報表是否正確無誤:

1.帳與明細(xì)帳是否相符,摘要欄是否記載得簡要明了。

2.對資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)字與總帳數(shù)字是否一致,核對損益表中的數(shù)字是否與總帳和有關(guān)明細(xì)帳相符,有無更改報表數(shù)字,有無對不同對象使用不同的數(shù)字報出。

3.對報表之間的數(shù)字是否銜接,前后期之間是否銜接。

職責(zé)三:酒店應(yīng)收會計崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)監(jiān)管酒店信貸債權(quán)的貨幣資金回收,加速資金周轉(zhuǎn),避免壞帳損失,及時反映債權(quán)的存在,落實清算工作,定期向上級準(zhǔn)確無誤地反映每月應(yīng)收帳款的余額和結(jié)算情況,并提出解決措施。

2、負(fù)責(zé)酒店簽訂的協(xié)議、合同的存檔工作,并監(jiān)督協(xié)議、合同的執(zhí)行情況。

3、審核應(yīng)收帳帳單及相關(guān)資料,是否符合簽單掛帳手續(xù)。

4、審核信用卡結(jié)算有關(guān)資料,及時與總出納進(jìn)行核對。

5、加強(qiáng)信貸管理,及時催收欠款,發(fā)遞催款通知書,使應(yīng)收帳款控制在定額范圍內(nèi),提高資金回收率和資金使用效益。

6、隨時與前廳、前臺收銀督導(dǎo)加強(qiáng)信息往來,了解住店客人結(jié)算情況,協(xié)助前臺做好結(jié)算工作。