應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

工作內(nèi)容:

1、審核相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)并及時準(zhǔn)確的錄入臺賬,每月25日前需督促業(yè)務(wù)部門提交當(dāng)月所有業(yè)務(wù)單據(jù)。

2、認(rèn)真、仔細(xì)審核業(yè)務(wù)部提交的相關(guān)付款單據(jù)和發(fā)票申請。

3、根據(jù)開票、收款、付款記錄完善臺賬信息。

4、每月3號前完成與客戶部、媒介部對賬工作并及時更新臺賬。

5、審核并定期催討業(yè)務(wù)訂單、合同并登記編號。

6、每月記賬結(jié)束后核對應(yīng)收應(yīng)付的入賬金額與臺賬登記金額是否相符。

7、每日更新應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)臺賬,并能根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求出具相應(yīng)的往來報表。

8、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)的整理、歸檔、保管工作。

9、領(lǐng)導(dǎo)調(diào)配的其他工作

任職資格:

1.會計專業(yè)大專以上學(xué)歷

2.1年以上應(yīng)收應(yīng)付會計工作經(jīng)驗

3.稅控操作證、計算機(jī)培訓(xùn)、會計證培訓(xùn)

4.感覺敏銳,善于溝通和學(xué)習(xí),表達(dá)能力強,具有親和力;保密意識強

5.良好的團(tuán)隊合作精神和較強的責(zé)任心

6.工作認(rèn)真負(fù)責(zé),有條理,工作效率高

7.Word.E*el等OFFICE軟件和財務(wù)軟件的熟練應(yīng)用

應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每筆業(yè)務(wù),做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳

2、做好應(yīng)收帳款日常核對工作,及時將對帳資料歸集存檔

3、準(zhǔn)確提供客戶對賬單、客戶回款計劃

4、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報

5、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算、結(jié)算工作

公司提供食宿

應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

薪資:面議;

崗位職責(zé):

1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;根據(jù)核算和管理的需要,設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;

2、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù),填制憑證并簽章,由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);

3、及時了解掌握公司資金狀況,合理調(diào)劑資金使用情況;檢查督促物業(yè)、水電等各項費用的及時收繳,保證公司資金的正常運轉(zhuǎn);

4、及時清查應(yīng)收應(yīng)付款項,督促各經(jīng)辦人員及時催收和結(jié)算往來款;要求物業(yè)客服部門及時掌握水電費的收付使用情況,了解盈虧狀況,查找問題,解決問題,減少損失;

5、認(rèn)真審核外地出差借款,控制借款額度;督促預(yù)支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款,對確實無法收回的,應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導(dǎo),按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù),及時清帳;

6、每月按時編制會計報表,同時編制報表往來項目明細(xì)表、物業(yè)公司損益類項目明細(xì)表;做好往來賬款管理工作,認(rèn)真做好往來賬的賬齡分析工作,及時提供分析報告,并提出合理化建議;。

7、加強費用核算,要求各部門開源節(jié)流,增收節(jié)支,減少費用開支。

8、協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的工作,加強學(xué)習(xí),掌握政策,合理避稅。

9、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證,并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊,存檔;

10、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)核算管理,正確計提折舊和攤銷,定期或不定期的進(jìn)行清資核產(chǎn)工作;

11、認(rèn)真及時完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

任職要求:

1、具有三年以上物業(yè)應(yīng)收會計崗位工作經(jīng)驗;

2、具有財務(wù)會計專業(yè)本科及以上學(xué)歷,有會計職稱證;

應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

工作描述:

1、依照國家法律法規(guī),嚴(yán)格審核外來發(fā)票的真實性、合法性;通過“三單匹配”及“實地盤點”核對采購收貨的真實性,并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。

2、負(fù)責(zé)債權(quán)的核對、催收,隨時與客戶核對余額,完善清理手續(xù),預(yù)防應(yīng)收壞帳的發(fā)生;負(fù)責(zé)供應(yīng)商及關(guān)聯(lián)方的定期對賬及季度對賬函發(fā)放與回收。

3、負(fù)責(zé)工資類費用及強相關(guān)的應(yīng)付福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費等科目的計提、發(fā)放、余額的審核、賬務(wù)處理及相關(guān)管理。

4、負(fù)責(zé)出差、零用金報銷的審核及賬務(wù)處理。

5、個人報銷及供應(yīng)商付款的安排。

6、相關(guān)憑證的整理與裝訂。

7、其他上級交辦的臨時性工作。

崗位要求:

1、財務(wù)相關(guān)專業(yè),大專以上學(xué)歷,從事財務(wù)工作2年以上,汽車相關(guān)行業(yè)優(yōu)先考慮。

2、熟悉制造業(yè)財務(wù)的相關(guān)處理流程。

3、會熟練使用OFFICE財務(wù)辦公軟件,使用過ERP軟件的優(yōu)先考慮。

4、英語4級以上。

5、學(xué)習(xí)意愿及學(xué)習(xí)能力較強。

應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

1、集團(tuán)收入、成本及存貨核算;

2、集團(tuán)往來賬目核算與管理;

3、負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付賬款的全盤核算及應(yīng)收應(yīng)付往來客戶(供應(yīng)商、配送公司、顧客)的賬務(wù)核對及支付;

4、采購貨款及配送費用結(jié)算;

5、資產(chǎn)管理;

6、供應(yīng)鏈合同管理;

7、編制收入、成本、存貨及往來項報表;

8、執(zhí)行配送公司及供應(yīng)商風(fēng)險控制

崗位要求:

1、熟悉部門基本工作流程

2、掌握部門基本核算技能

3、適應(yīng)工作環(huán)境

4、工作態(tài)度良好

5、能融入團(tuán)隊

應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

職責(zé)內(nèi)容:

1、發(fā)票的開具與統(tǒng)計

2、應(yīng)收應(yīng)付賬款的核對及收付款操作

3、應(yīng)收應(yīng)付賬款的審核、核銷及憑證制作

4、合同付款憑證的審核、編制

5、上級安排的其他工作

任職要求:

1、?？埔陨蠈W(xué)歷,財務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè),1年以上工作經(jīng)驗,快銷型、電商企業(yè)任職經(jīng)歷者優(yōu)先;

2、認(rèn)真仔細(xì),原則性強,樂于接受挑戰(zhàn)、不畏壓力;

3、Office、ERP等相關(guān)工作軟件操作熟練;

4、持有會計初級職稱

應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):1、做好客戶回款的審核、登賬工作,確保應(yīng)收及其他應(yīng)收賬目的準(zhǔn)確性。2、做好客戶回單整理統(tǒng)計工作,及時調(diào)整系統(tǒng)數(shù)據(jù)。2、做好應(yīng)收帳款日常核對工作,及時將對帳資料歸集存檔,必要時進(jìn)行追收貨款。3、每月1日、15號向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表,負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析。4、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報,對超期嚴(yán)重客戶有權(quán)進(jìn)行停貨。5、對客戶改差價、退貨的監(jiān)督與落實確認(rèn)(必須要求銷售人員與客戶核實)。6、入庫單據(jù)錄入并生成發(fā)票7、新開商場價格錄入8、各商場費用審批工作9、每月匯總出貨單據(jù),確保無差錯,無漏單現(xiàn)象。10、對公司員工進(jìn)行財務(wù)支持,對其他部門進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督、協(xié)助和溝通。11、完成其它臨時性工作和上級交辦工作任務(wù)。任職要求:1、大專或以上學(xué)歷,財務(wù)管理、會計等相關(guān)專業(yè)。2、5年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗.3、熟練運用計算機(jī)工作,掌握各種財務(wù)分析、報表編制、會計核算和費用控制技能。4、有較強的溝通能力,有良好的紀(jì)律性、自律性以及對工作認(rèn)真、細(xì)致、負(fù)責(zé)的態(tài)度,并能在壓力下工作。5、熟練使用財務(wù)軟件和E*CEL、WORD等信息技術(shù)工具。應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

應(yīng)付及預(yù)付款項會計崗位職責(zé)

1、會同采購部門、倉庫部門部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項的核算和管理辦法。

2、及時辦理應(yīng)付及預(yù)付款項的結(jié)算

3、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算工作

4、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬

5、分析應(yīng)付款項的賬齡及償還情況

應(yīng)收帳款會計崗位職責(zé)

1、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理,做好銷售合同的管理。

2、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,與倉庫發(fā)貨、銷售催款緊密銜接,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳(按合同號)。

3、做好應(yīng)收帳款日常核對工作,及時將對帳資料歸集存檔,必要時與銷售員一道外出對帳。

4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表,向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。年度時對老客戶進(jìn)行年度數(shù)據(jù)比較,反饋銷售部門,偉銷售部門做好老客戶的銷售份額維護(hù)和新客戶的后續(xù)跟蹤提供詳實的依據(jù)。

5、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

6、負(fù)責(zé)空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管,負(fù)責(zé)回款證明的開具。負(fù)責(zé)對客戶開具發(fā)票情況的審核;負(fù)責(zé)對照單項工程項目支付情況對該工程材料款支付進(jìn)行審核。

7、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析及報銀行相關(guān)資料的整理提供。

8、負(fù)責(zé)會計帳簿、會計憑證整理歸檔。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

財會及經(jīng)濟(jì)管理專業(yè),大專及以上學(xué)歷,初級或中級會計職稱,3年以上工業(yè)企業(yè)工作經(jīng)歷,豐富的往來戶管理經(jīng)驗,能夠接受在邢臺柏鄉(xiāng)工業(yè)園工作。能熟練使用EACEL/WORD等辦公軟件。

應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

職位描述:

1、供應(yīng)商往來對帳單的核對,編制月度應(yīng)收應(yīng)付款報表;

2、應(yīng)收帳款帳齡分析,負(fù)責(zé)客戶的賬目核對并催收回傳,及時提供分析報告,并提出合理化建議;

3、合同的登記與歸檔工作;

4、與銷售部門定期召開應(yīng)收款會議,就應(yīng)收款問題進(jìn)行討論及制定進(jìn)一步措施,督促應(yīng)收款問題解決;

4、審核公司各項成本的支出,進(jìn)行成本核算、費用管理、成本分析,并定期編制成本分析報表;

5、協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門與財務(wù)部工作關(guān)系及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報并按上級領(lǐng)導(dǎo)的決策執(zhí)行各項工作,并及時反饋。

崗位要求:

1、財務(wù)會計類專業(yè)大專以上學(xué)歷;英語水平良好;

2、熟練E*CEL軟件的運用;

3、一年以上應(yīng)收應(yīng)付會計工作經(jīng)驗;

4、工作細(xì)心,具備較強的承壓能力和良好的職業(yè)道德。應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

具備有效會計資質(zhì)證,大專以上學(xué)歷,人品端正,為人誠懇,工作細(xì)致認(rèn)真負(fù)責(zé);熟悉財務(wù)準(zhǔn)則;

熟練操作Office辦公軟件,精于E*CEL的使用,熟悉財務(wù)軟件操作。

AR:

主導(dǎo)完工進(jìn)度確認(rèn);

主導(dǎo)收款跟進(jìn),達(dá)成年度回款目標(biāo);

收款核對、內(nèi)部往來核對;

賬齡分析,現(xiàn)金流量分析。

AP:

參與供方評估;

持續(xù)優(yōu)化付款流程包括紙單和付款;

主導(dǎo)審核付款申請單,作為付款申請流程的把關(guān)者,將所有的需求標(biāo)準(zhǔn)化,確保所有業(yè)務(wù)都符合付款申請流程;

持續(xù)優(yōu)化暫估和沖銷記賬流程,確保所有的記賬賬實相符;

管理應(yīng)付賬簿,持續(xù)跟進(jìn)各項預(yù)付款和長賬齡的應(yīng)付款項,對供應(yīng)商的應(yīng)付賬款進(jìn)行確認(rèn);

編制月度應(yīng)付款報表,并為分析提供基礎(chǔ)信息,建立報表分析體系。應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1.負(fù)責(zé)審閱應(yīng)收應(yīng)付憑證;

2.公司總賬維護(hù);

3.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理每月關(guān)賬;

4.負(fù)責(zé)制定每月營運報告;

5.負(fù)責(zé)每月對賬;

6.負(fù)責(zé)月度、季度、年度稅務(wù)申報;

7.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理內(nèi)部和外部審計;

8.其他財務(wù)相關(guān)事宜。

崗位要求:

1.會計或財務(wù)本科畢業(yè);

2.4年或以上經(jīng)驗;兩年以上總賬會計經(jīng)驗;

3.對財會有深刻了解,良好的統(tǒng)籌和時間管理技能;

4.良好的E*cel技能;

5.能獨立完成任務(wù);

6.良好的人際和溝通技巧。應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1.負(fù)責(zé)編制、更新、核對每日應(yīng)收、應(yīng)付款臺賬與總賬系統(tǒng);

2.負(fù)責(zé)每月按時核對應(yīng)收應(yīng)付往來賬務(wù);

3.負(fù)責(zé)按季度出具對賬函證,并編制賬齡分析表;

4.負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督與應(yīng)收有關(guān)的管理制度、內(nèi)控制度、規(guī)章制度等執(zhí)行情況;

5.負(fù)責(zé)往來賬款的跟催與預(yù)警;

6.負(fù)責(zé)管理、分析公司各大供應(yīng)商及客戶的信息、賬款數(shù)據(jù),并對存在的問題提出改善建議;

7.完成崗位目標(biāo)和上級下達(dá)的其它任務(wù)。

崗位要求:

1.全日制本科及以上學(xué)歷,財會、金融等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);

2.3年左右會計實務(wù)工作經(jīng)驗,持有會計從業(yè)資格證書或同等及以上等級證書;

4.具備良好的職業(yè)操守、敬業(yè)精神與團(tuán)隊協(xié)作意識,較強的溝通、理解和分析能力;

6.思路清晰、工作積極主動、高效負(fù)責(zé),能夠獨立開展工作;

7.認(rèn)同公司企業(yè)文化,忠誠度高;

8.熟練操作word,e*cel,有金蝶財務(wù)軟件使用經(jīng)驗;

9.絕對的誠實信用。應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

崗位描述:

1、熟練運用用友ERP系統(tǒng).

2、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付明細(xì)賬的核對工作。

3、負(fù)責(zé)應(yīng)付(供應(yīng)商發(fā)票核對)及預(yù)付款項的核算、結(jié)算工作

4、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

崗位要求:

1、大專以上學(xué)歷,會計及相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。

2、有1年以上財務(wù)工作經(jīng)驗(工業(yè)企業(yè)優(yōu)先)。

3、熟練操作E*CEL辦公軟件。有過用友U8操作經(jīng)驗的優(yōu)先考慮。

4、已婚已育優(yōu)先。

5、為人正直,有責(zé)任心,能承受一定壓力,工作細(xì)心,態(tài)度積極。應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

供應(yīng)商管理應(yīng)收應(yīng)付

部門賬務(wù)處理

固定資產(chǎn)管理

庫存管理

用款計劃管理

外匯支付、理財產(chǎn)品管理

技能要求

具有會計上崗證

熟練使用金蝶財務(wù)及E*cel辦公軟件

1-2年或以上相關(guān)工作經(jīng)驗

財務(wù),會計,經(jīng)濟(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷

英語六級,熟練的英語書寫、表達(dá)能力

良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力

具有獨立工作和學(xué)習(xí)的能力,工作認(rèn)真細(xì)心

待遇福利:

每月津貼,重要節(jié)日津貼,公司旅游,團(tuán)隊活動,豐厚年假,社保公積金,報銷。應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)財務(wù)部應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款的記帳工作。

2.當(dāng)日審傳遞過來應(yīng)收帳款時,要及時的進(jìn)行整理和登記并放好。

3.負(fù)責(zé)應(yīng)付款支付時的核對工作,核對準(zhǔn)確并簽字確認(rèn)。

4.每月做好應(yīng)收和應(yīng)付款的分析報告,并及時上報財務(wù)總監(jiān)。

5.當(dāng)銷售部催款員來領(lǐng)帳單時必須認(rèn)真仔細(xì)的做好登記工作。

6.核對催款員到帳的款項和發(fā)票開出的金額和銀行的結(jié)算戶名、金額是否一致。

崗位要求

1.會計專業(yè)(或相關(guān)專業(yè))大專畢業(yè)。

2.有會計證;

3.熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度,掌握酒店的有關(guān)知識。

4.具有獨立劃清兩類資金界限和商品流通費與非商品流通費界限的能力,具有正確地進(jìn)行會計財務(wù)處理、能用電腦操作和調(diào)用各項數(shù)據(jù)的能力。

5.堅持原則、廉潔奉公。

6.身體健康,能勝任本職工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

工作職責(zé):

1.與平臺商戶核對銷售、保證金及應(yīng)收賬款余額情況

2.現(xiàn)金,銀行收付憑證的錄入

3.負(fù)責(zé)子公司日常賬務(wù)處理

4.整理錄入相關(guān)數(shù)據(jù)至電子文檔,能熟練操作Office辦公軟件

5.負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項事宜。

任職資格:

1.財會類專業(yè),大專以上學(xué)歷,持有會計上崗證

2.2年以上工作經(jīng)驗,互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)優(yōu)先

3.良好的專業(yè)技能及職業(yè)操守

4.熟悉國家、相關(guān)地區(qū)的財稅政策、法律法規(guī)

5.具有高度的工作責(zé)任心及認(rèn)真仔細(xì)的工作作風(fēng),較強的團(tuán)隊合作精神,具有高度的執(zhí)行力,良好的溝通和協(xié)調(diào)能力

6.熟悉會計工作流程,有使用金蝶軟件系統(tǒng)優(yōu)先

應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

工作職責(zé):

1、應(yīng)收帳款審核、對帳、催款、開票及成本核算等會計業(yè)務(wù);

2、往來帳目、往來客戶的分析;

3、熟悉對帳業(yè)務(wù)流程;

4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作;

崗位要求:

1、大專以上學(xué)歷;

2、2年以上零售業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗,熟悉商場對帳流程的優(yōu)先;

3、持有會計上崗證;

應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付款憑證的錄入;

2、應(yīng)收、應(yīng)付帳款帳齡分析;

3、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)付款項的核算工作;

4、定期進(jìn)行應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬;

5、費用明細(xì)賬管理;

6、稅費的核算、申報及繳納;

崗位要求:

1、大專以上學(xué)歷,具有會計人員從業(yè)資格證;

2、熟悉會計報表的處理,會計法規(guī)和稅法;

3、熟練操作計算機(jī)辦公軟件、財務(wù)軟件;

4、良好的溝通能力、團(tuán)隊精神和較高的職業(yè)操守

應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1.負(fù)責(zé)同陽公司負(fù)責(zé)與發(fā)票相關(guān)的一切事宜,包括發(fā)票的開具、增量、增項、柜臺開票等;

2.負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付的票據(jù)審核、記賬及催收等工作;

3.負(fù)責(zé)進(jìn)項發(fā)票的認(rèn)證工作;

4.負(fù)責(zé)所有發(fā)票的審核傳遞工作;

5.負(fù)責(zé)銷售合同的審核,登記,并根據(jù)銷售合同對產(chǎn)成品出庫進(jìn)行審核;

6.根據(jù)合同對開票申請進(jìn)行審核.

任職要求:

1.熟練使用用友ERP;

2.有AR/AP工作經(jīng)驗;

3.具備稅務(wù)發(fā)票相關(guān)知識,包括增量、增項、開施工費發(fā)票等;

4.熟練使用開票機(jī)開具增值稅票;

5.具體良好的經(jīng)濟(jì)合同審核經(jīng)驗;

6.有項目管理經(jīng)驗者優(yōu)先。

應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

工作內(nèi)容:1、按月/季/年整理賬齡報告,負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款分析,定期報告應(yīng)收帳項余額;2、及時催繳、結(jié)算應(yīng)收賬款,控制應(yīng)收帳款余額;3、收帳過程中發(fā)現(xiàn)問題及時匯報,并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決;4、評估新老客戶信用狀況,并建議信用評級;5、按客戶付款進(jìn)度及時準(zhǔn)確開具發(fā)票;(目前主要是用公司內(nèi)部系統(tǒng)開具invoice及完成相關(guān)對帳工作)

任職資格:1、大專及以上學(xué)歷,會計或相關(guān)專業(yè);2、兩年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗;3、良好的溝通能力,心態(tài)平和且耐心;

篇2:公司應(yīng)收應(yīng)付款賬目管理

公司應(yīng)收應(yīng)付款賬目管理

1、公司對應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)支、預(yù)收賬款由財務(wù)經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)。對該科目的管理職員須按期核對清賬,特別對應(yīng)收、預(yù)支賬款要嚴(yán)格管理,每季末要作出賬齡分析,加速資金回流速度。詳細(xì)應(yīng)收賬款管理見銷售管理制度。

2、對公司有關(guān)單位往來賬目,要按期對賬,每季度對賬一次。防錯記、漏記(單腿賬)。對借款應(yīng)于每月制作"其他應(yīng)收款統(tǒng)計表"用于核對借款數(shù)額。

3、對公司大額應(yīng)收款款項,財務(wù)有責(zé)任了解款項的去向,并按期進(jìn)行核查。

篇3:第1人民醫(yī)院應(yīng)收應(yīng)付款清理制度

第一人民醫(yī)院應(yīng)收、應(yīng)付款清理制度

1、嚴(yán)格掌握、及時反映應(yīng)收、應(yīng)付款的發(fā)生及收退等增減變化情況。

2、正確區(qū)別應(yīng)收、應(yīng)付款項的界線,反映和監(jiān)督不同情況,為清理款項提供資料。

3、及時以函電方式通知對方單位進(jìn)行聯(lián)系查對,每季以書面通知有關(guān)單位或個人,取得確認(rèn)往來款項真實性和正確性的有力證據(jù),并進(jìn)行催款結(jié)帳,加速結(jié)算資金回籠,提高結(jié)算資金的使用效果。

4、應(yīng)付款來路不明,應(yīng)及時調(diào)查,查明原因,該退則退,決不拖欠。

5、對個人不借款,工作需要暫支差旅費或暫支預(yù)付貸款,由院長批準(zhǔn),返回后一周內(nèi)向財務(wù)結(jié)算,否則扣除當(dāng)月工資。

6、對故意拖欠,不及時清理或還款,根據(jù)情節(jié)進(jìn)行扣款或罰款。

7、對確定認(rèn)為不能清理的款項,及時反映院領(lǐng)導(dǎo)或上級主管部門解決核銷。