物業管理公司出納崗位職責6

一、嚴格按照"會計法"和"物業管理企業財務管理規定"處理一切業務。做到遵紀守法,忠于職守,廉潔奉公,實事求是。

二、按會計憑證做好現金收、付及保管工作,記好現金日記帳,做到日清日結,賬實相符。

三、庫存多余現金應及時存入銀行,庫存量不得超過財務管理規定數額。

四、熟悉住宅單元戶數和面積,以及綜合管理費、公共設施日常維修費、水電費等收費標準和計算方法,并協助收費工作。

五、及時收、送銀行各類轉帳支票及特種委托收款憑證,做好銀行存款的收、付及支票保管工作,記好銀行存款的日記帳,及時清理未達帳項,確保與銀行存款對帳單金額相符。

六、及時清理領款憑證,督促借款人員及時報賬。

七、熟悉物業管理軟件操作,并做好收費的統計、核算工作,做到及時、準確無誤、不重不漏。

八、根據員工的考勤情況匯總,及時發放員工工資和各項補貼等。

九、完成上級領導分派的其他相關工作。

篇2:房屋租賃平臺出納崗位職責

房屋租賃平臺出納崗位職責

崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業務結算

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失

3)工資結算:審核工資單據,發放工資獎金

4)積極參加業務培訓,提高業務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質

5)完成上級交辦的其他工作事宜

6)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處

篇3:投資公司出納職責

財富管理公司出納職責

1、負責日常收支的管理和核對,熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件。

2、辦公室基本賬務的核對,負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

6、負責開具各項票據,配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

7、按規定每日登記現金日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全。

8、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作。