學(xué)校總帳會計工作職責(zé)

1.根據(jù)高等學(xué)校會計制度和我校財務(wù)管理需要,主動積累各項有關(guān)資料,及時、準(zhǔn)確編制會計報表,真實(shí)反映公司財務(wù)狀況,按規(guī)定及時報送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門,每季未曾或年末作出公司財務(wù)狀況分析,供領(lǐng)導(dǎo)參考。

2.負(fù)責(zé)編制對外報送勞動和工資統(tǒng)計表、財務(wù)報表和部門預(yù)算表等各類報表,負(fù)責(zé)接待審計、稅務(wù)及主管部門的各項檢查工作。

3.根據(jù)國家規(guī)定的財會制度,對制單人員編制的記賬憑證和出納人員的日報表進(jìn)行復(fù)核,檢查會計分錄、科目是否正確,借貸方金額是否相等,檢查記賬憑證記載的內(nèi)容和實(shí)際收支的內(nèi)容是否相符,檢查記賬憑證上印章是否齊全,,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時更正。

4.負(fù)責(zé)接恰有關(guān)部門到會計室查詢經(jīng)費(fèi)使用、各類帳目和票據(jù)的情況,提供相關(guān)資料。

5.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事項

篇2:X酒店總帳會計崗位職責(zé)

酒店總帳會計崗位職責(zé)6

職務(wù):總帳會計

工作內(nèi)容:主要負(fù)責(zé)酒店的財務(wù)系統(tǒng),編制報表并協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理處理日常行政事務(wù)

工作職責(zé):

一、處理總帳業(yè)務(wù)及編制損益表、資產(chǎn)負(fù)債表及所屬明細(xì)帳。

二、處理應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、工資等帳目系統(tǒng)的業(yè)務(wù)。

三、做好成本控制營業(yè)核數(shù)的帳目,報表核對工作。

四、協(xié)助會計師事務(wù)所完成年度財務(wù)審計工作。

五、負(fù)責(zé)各類稅收的申報。

六、負(fù)責(zé)各類保險的索賠工作。

七、處理會計部內(nèi)部行政事務(wù)。

八、做好資料的存檔。

九、嚴(yán)格組織紀(jì)律。

十、搞好內(nèi)部分工,處理好各主管的工作關(guān)系。

日常工作程序:

一、在月初5日之前,總帳會計必須督促各分類核算部門按規(guī)定的時間做好各自的會計記帳憑證匯總表,并移交主管審核科目分類是否正確,然后轉(zhuǎn)交總帳會計入帳。

二、根據(jù)不同性質(zhì)的記帳匯總憑證,按照先后完成順序編號逐一輸入電腦進(jìn)行期未結(jié)算,編制試算平?表。

三、打印試算平衡表并及時核對有關(guān)明細(xì)表:

1、核對資產(chǎn)負(fù)債類明細(xì)之余額。

2、各銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳、應(yīng)收、應(yīng)付明細(xì)帳的余額。

3、若發(fā)現(xiàn)總帳與明細(xì)帳不符并要核對清楚,查明原因及時將調(diào)整后的數(shù)據(jù)反映在當(dāng)期的財務(wù)報表中。

4、打印出明細(xì)分類帳并逐項核對達(dá)到帳表相符。

5、根據(jù)已發(fā)生的支出分別攤銷有關(guān)費(fèi)用分?jǐn)傁匆路康慕?jīng)營費(fèi)用,員工餐廳費(fèi)用、餐飲部門行政費(fèi)用(包括低值易耗品、保險費(fèi)用及各類經(jīng)營性支出)。編制記帳憑證。

四、在完成上述工作的基礎(chǔ)上,由電腦生成并打印以下各種財務(wù)報表:

1、資產(chǎn)負(fù)債表

2、損益表

3、財務(wù)報表說明書

4、主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況統(tǒng)計表

五、營業(yè)部門利潤表

1、客房利潤表

2、餐飲部利潤表

3、電話利潤表

4、洗衣部利潤表

5、其他經(jīng)營部門利潤表(包括商務(wù)中心)

六、管理費(fèi)用明細(xì)表

1、行政管理部門

2、銷售部

3、工程部

4、人事部

5、保安部

七、財務(wù)報表的有關(guān)附表

1、酒店各部門在冊員工分類統(tǒng)計表

2、各部門工資分析表

3、工資及有關(guān)福利費(fèi)用分析表

八、在完成上述工作的前提下,將有關(guān)資料歸類整理裝訂成冊以便備查。

九、配合年終會計事務(wù)所及稅務(wù)等有關(guān)部門的查帳,根據(jù)編著要及時地提供有關(guān)資料及有效憑證。