本文摘要:.加強(qiáng)現(xiàn)金管理:不能以“白條”抵庫,現(xiàn)金支付結(jié)算起點(1000元)以下零星支出...為進(jìn)一步做好會計核算工作,規(guī)范會計基礎(chǔ)工作,根據(jù)會計制度的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我局會計工作實際,制訂了***市氣象局財務(wù)人員崗位職責(zé)如下:

一、財務(wù)人員崗位職責(zé)

1.遵守會計法律、法規(guī)和制度及會計人員職業(yè)道德,嚴(yán)格執(zhí)行國家財務(wù)會計制度,嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律,維護(hù)財務(wù)制度,依照會計法和會計制度的規(guī)定辦理本單位會計事務(wù),實行會計監(jiān)督。

2.要認(rèn)真審核原始發(fā)票:一是經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否符合實際,是否符合有關(guān)政策、法令、制度、計劃、預(yù)算和合同等,費用開支標(biāo)準(zhǔn)是否符合有關(guān)規(guī)定;二是審核原始發(fā)票要素填寫是否正確,原始發(fā)票大、小金額是否一致;審核收款單位、發(fā)票公章與簽訂合同單位相一致后,才能付款;審核發(fā)票是否為收款單位所在地的發(fā)票,發(fā)票性質(zhì)必須與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容相符。對貨物購置的發(fā)票,必須有經(jīng)辦人、驗收人在發(fā)票上簽字;轉(zhuǎn)帳支票必須附收款單位出具的正式發(fā)票。

3.大額支出申報:凡支付金額在5000元以上(發(fā)放職工工資、津補(bǔ)貼、獎金等除外)必須向市局申報,待同意后付款。

4.資金調(diào)度使用:每日應(yīng)根據(jù)銀行對帳單余額情況合理安排使用資金;對類、款、項科目之間的大額余款,應(yīng)提出資金使用建議,合理安排資金,提高資金使用效益。

5.做好原始憑據(jù)的交接:每月25-30日將當(dāng)月的票據(jù)報送市局核算中心。市局核算中心會計應(yīng)認(rèn)真核對、審核原始憑據(jù)的張數(shù)、金額及科目之間金額的調(diào)整,并填寫交接清單。

6.現(xiàn)金歸存銀行,不得坐收坐支現(xiàn)金:當(dāng)天收入金額較大且超過庫存限額的現(xiàn)金,及時歸存銀行,確保資金安全,避免坐收坐支現(xiàn)金。

7.固定資產(chǎn)管理:認(rèn)真做好購買物質(zhì)的管理,達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的物質(zhì)應(yīng)及時登記使用單位及使用人,切實加強(qiáng)資產(chǎn)的管理。

8.登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,保管庫存現(xiàn)金、金銀和各種有價證券、印章、空白收據(jù)和支票。

9.加強(qiáng)現(xiàn)金管理:不能以“白條”抵庫,現(xiàn)金支付結(jié)算起點(1000元)以下零星支出,1000元以上的大額支出應(yīng)以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付;工程款一律以銀行存款帳戶支付給施工單位,不得以現(xiàn)金、銀行存款帳戶轉(zhuǎn)付給個人。

10.加強(qiáng)票據(jù)的管理。各單位應(yīng)以縣(市)氣象局、防雷中心為核算單位分別購買經(jīng)營性收據(jù)和非經(jīng)營性收據(jù)。嚴(yán)禁將氣象局與防雷中心購買的經(jīng)營性收據(jù)、非經(jīng)營性收據(jù)混用。

11.做好會計檔案管理。每次錄入憑證及記賬后,做好數(shù)據(jù)資料備份(雙備份)。打印現(xiàn)金出納賬并裝訂成冊,保管一年后移交檔案部門保管。在賬簿扉頁上應(yīng)當(dāng)填寫“經(jīng)管人員一覽表”及科目目錄,有關(guān)人員應(yīng)加蓋印章和單位公章。

篇2:加氣站財務(wù)人員職責(zé)

(1)認(rèn)真學(xué)習(xí)國家制定的各項規(guī)章制度、政策法令,按照《會計法》的規(guī)定,及時完整的進(jìn)行公司的財務(wù)核算,正確編制各類報表。

(2)正確登記總帳及各種細(xì)帳,做到帳帳相符,帳實相符。

(3)嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,認(rèn)真審核各種費用報銷的原始憑證。

(4)嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、支票管理制度,做到日清月結(jié),禁止白條抵現(xiàn)。

(5)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的建卡,辦理調(diào)入調(diào)出手續(xù),參加財務(wù)清查。

(6)搞好月、季、年報表的編制分析,為董事會決策提供科學(xué)依據(jù)。

(7)負(fù)責(zé)購進(jìn)及銷售氣量的結(jié)算工作,做到月結(jié)月清。

(8)認(rèn)真裝訂、保管會計檔案。

篇3:財務(wù)人員安全責(zé)任制

財務(wù)人員在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理工作,是貫徹財會法規(guī)、保障公司安全條件所必需資金投入的相關(guān)責(zé)任人,其安全職責(zé):

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和財務(wù)管理政策法規(guī),嚴(yán)格遵守《會計法》和本公司財務(wù)管理規(guī)章制度。

2、嚴(yán)格按照公司《安全費用提取管理制度》和相關(guān)制度規(guī)定,逐月按銷售額提取安全費用資金,列入安全專項資金管理。

3、嚴(yán)格執(zhí)行公司安全規(guī)章制度和財務(wù)制度相關(guān)規(guī)定,管好、用好安全費用資金,嚴(yán)格審批手續(xù),對不符合安全費用資金使用范圍的費用,有權(quán)拒絕列入安全費用科目開支。

4、負(fù)責(zé)安全費用資金日常管理,報告安全費用的提取和使用情況,及時填報有關(guān)會計報表。

5、對安全費用資金提取、使用的合法性、合理性和手續(xù)完備性負(fù)責(zé)。

6、負(fù)責(zé)按檔案管理相關(guān)規(guī)定,保管公司財務(wù)文件、帳薄和有關(guān)憑證等財務(wù)文件資料。

財務(wù)人員簽字:

年月日