在公司的會(huì)計(jì)崗位中,有銷售會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)、往來(lái)會(huì)計(jì)、現(xiàn)金會(huì)計(jì)等,不同的會(huì)計(jì)崗位,不同的崗位職責(zé)。以下是現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)的資料,僅供參考。

1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的現(xiàn)金管理制度,熟練掌握收付辦法和手續(xù)。

2、認(rèn)真審核原始憑證的合法性,正確和完整性,保證內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備。

3、記賬憑證的填制要準(zhǔn)確反映經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的主體,正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目和記賬規(guī)則,做到摘要簡(jiǎn)明扼要,數(shù)字準(zhǔn)確,內(nèi)容完整。

4、根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證,及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對(duì)于大的開支項(xiàng)目,必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員或領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理。收付款后,要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

5、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證,逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出當(dāng)日余額,做到日清月結(jié)、賬款相符。

6、庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定庫(kù)存限額,超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行,保證安全。不得以“白條子”充抵庫(kù)存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。庫(kù)存現(xiàn)金與賬不相符時(shí),應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)查明原因。

7、不準(zhǔn)“坐收坐支”現(xiàn)金,做到“收到解交”、“支則提取”,不套取現(xiàn)金。

8、做好債權(quán)債務(wù)的清理工作,對(duì)各項(xiàng)借款要定期清理催收。做到一事一借一報(bào),對(duì)同一人的現(xiàn)金借款要前款不清,后款不借。

9、按時(shí)發(fā)放獎(jiǎng)金福利及學(xué)生的獎(jiǎng)學(xué)金、生活補(bǔ)貼、勤工儉學(xué)等費(fèi)用

10、做好學(xué)生的收費(fèi)及欠費(fèi)管理工作。

11、認(rèn)真做好基建總賬的記賬、報(bào)賬工作,按時(shí)編制和報(bào)送報(bào)表。

篇2:醫(yī)院現(xiàn)金出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)

醫(yī)院現(xiàn)金出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一、管理全部現(xiàn)金收付、支票。嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和支付金額范圍的規(guī)定,辦理收付、報(bào)銷手續(xù),對(duì)憑證不實(shí),有權(quán)拒付。

二、根據(jù)規(guī)定,按銀行賬戶設(shè)置銀行日記賬,現(xiàn)金日記賬,日結(jié)月清,做到準(zhǔn)確無(wú)誤。

三、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,庫(kù)存現(xiàn)金不超過(guò)銀行規(guī)定的限額。

四、認(rèn)真開好轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票,及時(shí)處理暫收暫付款項(xiàng)。

五、按時(shí)做好工資和獎(jiǎng)金等的發(fā)放工作。

六、熟悉各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn),仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證,做到每一筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn)。

七、嚴(yán)格遵守保密制度。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得對(duì)外提供會(huì)計(jì)信息。

八、與主管會(huì)計(jì)相互配合,相互監(jiān)督,各司其職,共同為單位管好財(cái),用好財(cái)。

篇3:學(xué)校現(xiàn)金會(huì)計(jì)工作職責(zé)范例

學(xué)?，F(xiàn)金會(huì)計(jì)工作職責(zé)

1.按照國(guó)家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的規(guī)定:現(xiàn)金收入送存銀行必須出具正式收據(jù);不得坐支現(xiàn)金;更不得私收私分;支付現(xiàn)金要有正式合法憑證,不得以“白條”抵庫(kù)。

2.工作時(shí)間要集中精力,防止現(xiàn)金收付差錯(cuò),每天下班前與制單人員核對(duì)現(xiàn)金余額,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查找,做到日清月結(jié),帳款相符。加強(qiáng)防范意識(shí),保證資金安全,如有短缺,自負(fù)賠償責(zé)任。

3.收付款后要在記

憑證上簽章,每日將報(bào)銷單據(jù)與現(xiàn)金核對(duì)無(wú)誤后,及時(shí)將單據(jù)交給復(fù)核人員。填寫憑證,必須認(rèn)真準(zhǔn)確,大小寫金額一致。

4.嚴(yán)格保守保險(xiǎn)柜密碼秘密,妥善保管好保險(xiǎn)柜鑰匙、會(huì)計(jì)憑證,臨時(shí)離開崗位時(shí),必須鎖好保險(xiǎn)柜,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不得委托他人代辦。

5.每日根據(jù)已收、付的現(xiàn)金憑證及時(shí)逐筆登記現(xiàn)金日記帳,并編制現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表,做到帳(現(xiàn)金帳)實(shí)(庫(kù)存)相符,帳(手工帳)帳(計(jì)算機(jī)帳)相符。

6.為確保安全,去銀行提、繳巨額款時(shí),必須通知保衛(wèi)人員護(hù)送。

7.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。