分公司管理細(xì)則

分公司財務(wù)管理制度實施細(xì)則

第一章、總則

1.為保證分公司經(jīng)營各流程環(huán)節(jié)反映的真實、準(zhǔn)確、及時、完整,保障分公司資產(chǎn)運營的安全、有效,明確各分公司財務(wù)代表崗位職責(zé),正確履行財務(wù)代表業(yè)務(wù)及財務(wù)監(jiān)督、管理職能,特制定本細(xì)則條例。

第二章、財務(wù)代表崗位職責(zé)的劃定及實施

各分公司的財務(wù)代表屬總部直接派遣,業(yè)務(wù)上由總部營銷財務(wù)部直接負(fù)責(zé),其崗位職責(zé)的確定、履行狀況考評、升降級及獎懲主要由營銷財務(wù)部負(fù)責(zé)實施,財務(wù)代表只在日常行政管理事務(wù)上接受分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理管轄。

各分公司財務(wù)代表工作崗位職責(zé)主要有以下幾大類:

*財務(wù)職能

資金收、付、存的管理及核算分公司各項費用審核、報銷及核算庫存收、發(fā)、存的管理及核算增值稅專用發(fā)票的開具分公司資產(chǎn)保全的管理監(jiān)控工商、稅務(wù)、銀行、外部審計事宜的專項處理

*銷售事務(wù)業(yè)務(wù)職能

銷售流程的操作及業(yè)務(wù)監(jiān)督倉儲及物流配送的管理及監(jiān)控

*行政輔助職能

第一節(jié)、財務(wù)代表財務(wù)職能

1.資金收、付、存的管理及核算

此處資金收、付:系指各分公司貨款回收及其他專項結(jié)算帳戶的資金收、付業(yè)務(wù),嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的原則,具體包括的日常操作內(nèi)容如下:

1.1銷售貨款的回收

1.1.1財務(wù)代表每月直接與客戶進行對賬,監(jiān)督銷售回款的進度。

日常銷售應(yīng)收款回收應(yīng)嚴(yán)格按照總部統(tǒng)一下達(dá)的客戶結(jié)算操作規(guī)定執(zhí)行。

所有銷售回款必須由客戶匯入分公司指定銀行賬戶,分公司任何人員不得以分公司日常內(nèi)務(wù)事宜分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理或財務(wù)代表休假期職責(zé)暫代的過渡分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理或財務(wù)代表職務(wù)交接中的清算分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理臨時交辦事宜

現(xiàn)金形式收取客戶貨款。

1.1.2確認(rèn)回款后應(yīng)按總部下達(dá)的會計核算規(guī)范進行帳務(wù)處理。

1.2匯付貨款回籠

1.2.1財務(wù)代表按照總部制定的貨款回籠操作規(guī)定,及時將貨款交付(或匯付)總公司,每天對銀行賬戶資金進行跟蹤,當(dāng)銀行存款資金累計達(dá)到5萬元時,必須及時匯付總公司。

月底軋帳日止必須將資金全部匯入總公司賬戶,賬戶余額不得超過5000元(只指現(xiàn)金、銀行存款,不含稅務(wù)專戶留存余額),確因臨時大額費用開支需超額留存資金的,必須由分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理、財務(wù)代表共同提請報告上報總部審批后超額留存。

1.2.2資金匯付總部賬戶后及時進行相關(guān)賬務(wù)處理,每月與總部營銷財務(wù)部進行資金往來賬戶的對賬。

1.3分公司資金的調(diào)配使用

由財務(wù)代表統(tǒng)籌分公司資金需求,每月20日之前提交次月資金需求計劃,交總部營銷財務(wù)部審核,由集團財務(wù)中心統(tǒng)一進行分公司資金需求的撥付,資金需求用于開支分公司房(倉)租、分公司運營費用、市內(nèi)中轉(zhuǎn)運輸費及力資費、業(yè)務(wù)人員差旅費、稅金等。

1.4費用開支

1.4.1各分公司的日常運營費用(包括分公司水電費、辦公費費、招待費、郵寄費、電話費等等),由財務(wù)代表按總公司制定的相關(guān)費用定額進行審核,交分公司經(jīng)理審批后進行報銷支付,超標(biāo)費用不予報銷。

1.4.2各分公司發(fā)生的支線運費(承運商至客戶)由客戶自行承擔(dān),公司只承擔(dān)公司至中轉(zhuǎn)地的市內(nèi)運輸費用及相關(guān)勞務(wù)費用,具體參見分公司運費開支管理辦法

1.4.3各分公司發(fā)生的房(倉)租費用必須取得正規(guī)發(fā)票(可由各地稅務(wù)機關(guān)代開房租發(fā)票),否則財務(wù)代表有權(quán)拒絕報銷。

1.4.4業(yè)務(wù)人員差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)暫執(zhí)行目前營銷中心差旅費管理制度的規(guī)定,如有調(diào)整另行通知。

差旅費仍采取備用金的方式,原省區(qū)經(jīng)理與區(qū)域經(jīng)理單獨進行報銷與核算。

1.4.5分公司人員工資及獎勵等由財務(wù)代表統(tǒng)一核算,提交總部營銷財務(wù)審核,各職能部門審批后,由集團財務(wù)中心單獨撥付資金,分公司方可支付。

1.4.6經(jīng)手人填制報銷單,須填寫清晰,事由交待清楚,附件齊全,審核手續(xù)完備。

具體參見分公司費用開支管理規(guī)定

1.5零星借支

1.5.1各分公司正式員工因公可支取短期零星借款,費用發(fā)生后必須立即報銷。

非正式員工不得借支。

1.5.2各分公司業(yè)務(wù)人員違反公司財經(jīng)管理條例,向客戶借支的,財務(wù)代表不得默認(rèn)抵沖客戶貨款,并應(yīng)及時上報總部主管部門進行處理。

1.6資金核對及保管

1.6.1對于客戶通過銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算辦理業(yè)務(wù)往來結(jié)算的,必須在客戶使用的銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式到達(dá)期限

內(nèi)及時進行查詢、確認(rèn);對使用支票結(jié)算的,還應(yīng)通過“倒進帳”的辦法進行貨款確認(rèn)。

1.6.2分公司現(xiàn)金庫存余額原則上不得超過2000元。

現(xiàn)金及支票必須放入分公司保險柜進行保管,保險柜密碼由財務(wù)代表掌握。

凡違反資金留存規(guī)定造成現(xiàn)金或支票被盜、遺失的,一律由財務(wù)代表承擔(dān)經(jīng)濟損失。

1.6.3財務(wù)代表必須做好現(xiàn)金及銀行日記賬,每月底與銀行賬單進行對賬,做好銀行余額調(diào)節(jié)表。

1.7財務(wù)核算、財務(wù)報表的填制、保管及審計

1.7.1財務(wù)代表按照總部統(tǒng)一下達(dá)的財務(wù)核算規(guī)范進行分公司各種業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理,

1.7.2財務(wù)代表按時出具財務(wù)報表,做好財務(wù)分析,對外提供的財務(wù)報表必須經(jīng)過總部營銷財務(wù)審核方可對外報送。

1.7.3總部營銷財務(wù)部或集團財務(wù)中心將定期和不定期對分公司財務(wù)核算和各種報銷業(yè)務(wù)進行審計查詢。

2.庫存收、發(fā)、存

此處的庫存收、發(fā):系指各分公司倉庫貨物的收貨、銷售發(fā)貨。

各分公司財務(wù)代表負(fù)責(zé)總公司發(fā)往分公司貨品及客戶退回分公司貨品的收驗;分公司發(fā)往本業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)客戶貨品的核發(fā)。

具體包括的日常操作及核算內(nèi)容如下:

2.1貨物驗收

2.1.1各分公司財務(wù)代表根據(jù)總公司物流部門《銷售出庫單》上注明的品種、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等與實際收到入庫實物進行認(rèn)真核對,并K3分銷系統(tǒng)里辦理入庫手續(xù),及時更新“存貨明細(xì)帳”。

2.1.2如發(fā)現(xiàn)實際驗收入庫的貨品的品種、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額與《發(fā)貨結(jié)算單》有差異時,應(yīng)嚴(yán)格按照總部有關(guān)管理規(guī)定進行處理,同時應(yīng)及時上報總部相關(guān)主管部門。

2.2銷售發(fā)貨

2.2.1各分公司財務(wù)代表根據(jù)分公司業(yè)務(wù)區(qū)域各客戶的“貨物需求訂單”,按照銷售管理流程認(rèn)真辦理相關(guān)校驗手續(xù),校驗發(fā)貨品種、規(guī)格、數(shù)量、收貨單位、開票日期、制單人、簽批等,做到手續(xù)完備,真實準(zhǔn)確。

2.2.2對于前期留有大額應(yīng)收款而無法按公司規(guī)定予以清結(jié)的客戶訂單,財務(wù)代表應(yīng)嚴(yán)格按照總部下達(dá)的相關(guān)管理規(guī)定進行控制貨物配發(fā)處理。

2.2.3對于已經(jīng)開具《銷售出庫單》,并進行了銷售核算的客戶訂單,財務(wù)代表必須及時辦理貨物出庫手續(xù),不得以任何借口留庫不發(fā)、任意調(diào)換。

2.3客戶退、換貨

2.3.1客戶退換貨必須經(jīng)過總部相關(guān)部門核準(zhǔn),經(jīng)總部核準(zhǔn)同意接受的客戶退、換貨,財務(wù)代表應(yīng)及時對客戶退回的貨物進行清點,并盡可能進行配袋、配箱、更新配件等修理、修復(fù)工作。

2.3.2對于質(zhì)量已完全破損的貨物,財務(wù)代表應(yīng)及時按總部的有關(guān)管理規(guī)定進行殘次品的核算、登記、分類保管處理。

2.3.3對于在清點驗收過程中發(fā)現(xiàn)的非分公司貨物,一律不得認(rèn)同沖抵客戶應(yīng)收款項,并及時告之客戶。

2.3.4所有客戶的退、換貨都必須嚴(yán)格按照公司的有關(guān)規(guī)定,扣除客戶前期已享受的各種優(yōu)惠、返利政策。

2.4各分公司之間調(diào)換貨

2.4.1各分公司之間如確有需要可以進行調(diào)、換貨,但必須經(jīng)過總部審批同意方可進行,不得私自協(xié)商自主處理。

2.5貨物盤存

2.5.1各分公司財務(wù)代表應(yīng)對分公司倉庫在庫貨物進行定期與不定期盤存,對庫存品種、規(guī)格、數(shù)量做到胸中有數(shù),及時掌握存貨結(jié)構(gòu)動態(tài)變化,并為分公司的貨物訂單上報提供依據(jù)。

每月終了定期進行存貨盤點,并編制《庫存商品盤存報告表》,對短少、殘次品、退回貨品、樣品等按總部統(tǒng)一規(guī)定進行填報匯總統(tǒng)計,在盤點結(jié)存數(shù)中要注明殘次、銷貨退回、樣品等非正常存貨數(shù)量,確保存貨的安全與完整。

2.5.2對帳:倉庫帳目須日清月結(jié)。

根據(jù)收貨發(fā)貨單據(jù)隨收隨入庫,隨發(fā)隨銷庫,及時登帳,并及時結(jié)出余額,定期將實存與帳存清查核對,收、發(fā)、存與總公司帳務(wù)進行核對。

2.5.3各分公司發(fā)生的貨物盤虧、短少等損失,經(jīng)核實查證的,無條件由財務(wù)代表承擔(dān)80%,分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理承擔(dān)20%的連帶責(zé)任

2.5.4總部營銷財務(wù)部將定期和不定期對分公司在庫貨物進行實地抽查,帳實核對,發(fā)現(xiàn)異常將按照2.5.3條進行處罰。

3.增值稅專用發(fā)票的開具

具體參見增值稅發(fā)票管理規(guī)定

4.資產(chǎn)保全的管理監(jiān)控

各分公司財務(wù)代表資產(chǎn)保全的管理監(jiān)控所涉及的范圍為:資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、維護、保管;資產(chǎn)的報廢及更新。

此處資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、維護、保管:系指各分公司經(jīng)總部核準(zhǔn)發(fā)生的大額資產(chǎn)購置開支(資產(chǎn)單價在500元以上或批次500元以上的)以及資產(chǎn)的日常使用、維護、保管責(zé)任的落實。

具體包括的日常操作及管理監(jiān)控內(nèi)容如下:

4.1資產(chǎn)的購置

4.1.1各分公司的資產(chǎn)購置發(fā)生按總部下達(dá)的專項管理規(guī)定進行操作,凡未經(jīng)核準(zhǔn)的不得支出。

4.1.2對添置的資產(chǎn)必須按總部統(tǒng)一規(guī)定分類做好資產(chǎn)登記,并以正式的發(fā)票作為報銷入帳核算的依據(jù)。

在發(fā)票背面必須注明購置經(jīng)辦人、數(shù)量、品名、單價、實際購置時間,否則一律視同無票報銷處理。

4.2資產(chǎn)的領(lǐng)用、維護、保管

4.2.1屬于公用性質(zhì)的辦公、生活類資產(chǎn)(如微機及外設(shè)設(shè)備、傳真機、空調(diào)、電視、熱水器、灶具、餐5.2專項工商、稅務(wù)事宜的辦理

此處的專項工商、稅務(wù)事宜的辦理:系指各分公司因經(jīng)營執(zhí)照上有關(guān)經(jīng)營地址、法人、注冊資本、電話、銀行帳號、經(jīng)營期限等內(nèi)容發(fā)生變更,需辦理的相關(guān)工商、稅務(wù)登記變更事宜;以及因工商、稅務(wù)專項審查事宜的辦理。

具體包括的日常操作內(nèi)容如下:

5.2.1各分公司因經(jīng)營執(zhí)照上有關(guān)經(jīng)營地址、法人、注冊資本、電話、銀行帳號、經(jīng)營期限等內(nèi)容發(fā)生變更,需辦理的相關(guān)工商、稅務(wù)登記變更事宜,由分公司財務(wù)代表按總部的統(tǒng)一部署計劃及國家有關(guān)政策、法規(guī)的規(guī)定進行辦理。

5.2.2工商、稅務(wù)、外部審計專項審查事宜的辦理。

由各分公司財務(wù)代表與總部營銷財務(wù)部取得聯(lián)系后,按統(tǒng)一的部署進行處理。

第二節(jié)、銷售事務(wù)業(yè)務(wù)職能

1.倉庫產(chǎn)品庫存標(biāo)準(zhǔn)制定

1.1倉庫庫存標(biāo)準(zhǔn)的確定

1.1.1分公司財務(wù)代表根據(jù)分公司負(fù)責(zé)區(qū)域的銷售狀況、產(chǎn)品調(diào)撥周期等因素確定分公司倉庫產(chǎn)品庫存

標(biāo)準(zhǔn)。

1.1.2分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理對財務(wù)代表確定的庫存標(biāo)準(zhǔn)進行審核。

1.1.3分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理審核后報總部審批、備案,分公司財務(wù)代表按照審批后的庫存標(biāo)準(zhǔn)進行存貨。

1.2倉庫庫存標(biāo)準(zhǔn)的變更

1.2.1分公司財務(wù)代表根據(jù)實際需求可對分公司倉庫的庫存標(biāo)準(zhǔn)進行變更,分公司財務(wù)代表填寫倉庫庫

存標(biāo)準(zhǔn)變更申請報告,由分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理進行審核。

1.2.2分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理審核后報總部審批、備案,分公司財務(wù)代表按照審批后的新的庫存標(biāo)準(zhǔn)進行存貨。

2.倉庫租賃及承運商采購

2.1分公司倉庫租賃

2.1.1分公司財務(wù)代表根據(jù)庫存標(biāo)準(zhǔn)確定倉庫需求面積。

2.1.2分公司財務(wù)代表結(jié)合當(dāng)?shù)匚锪鞅憷约敖?jīng)濟性等原則為分公司倉庫進行選址。

2.1.3分公司財務(wù)代表組織倉庫租賃的議價、談判、合同擬定工作,初步確定目標(biāo)倉庫。

2.1.4分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理對倉庫地址、倉庫租賃價格、倉庫租用合同等進行審核。

2.1.5分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理審核后,報總部審批、備案,分公司財務(wù)代表按照總部審批后的結(jié)果進行合同簽

訂及倉庫使用等工作。

2.2承運商采購

2.2.1分公司財務(wù)代表根據(jù)實際發(fā)貨需求篩選承運商。

2.2.2分公司財務(wù)代表組織承運商采購的議價、談判、合同擬定工作,初步確定目標(biāo)承運商。

2.2.3分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理對運輸價格、運輸合同等進行審核。

2.2.4分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理審核后,報總部審批、備案,分公司財務(wù)代表按照審批后的結(jié)果進行合同簽訂及

發(fā)貨等工作。

2.3搬運工采購

2.3.1分公司財務(wù)代表根據(jù)實際業(yè)務(wù)需求采購當(dāng)?shù)匕徇\工。

2.3.2分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理對搬運工的勞資費進行審核。

2.3.3分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理審核后,報總部審批、備案,分公司財務(wù)代表按照總部審批后的結(jié)果進行相關(guān)裝

卸及搬運工作。

3.產(chǎn)品調(diào)撥

3.1由公司總部至分公司倉庫的產(chǎn)品調(diào)撥

3.1.1總部倉庫至各分公司倉庫產(chǎn)品調(diào)撥起運量:銷售強勢地區(qū)為600件,銷售弱勢地區(qū)為400件。

3.1.2分公司財務(wù)代表結(jié)合分公司輻射區(qū)域的銷售狀況、分公司倉庫產(chǎn)品庫存狀況、公司的各種營銷政

策對未來銷售走勢的影響等因素向總部上報產(chǎn)品需求計劃。

3.1.3總部根據(jù)各分公司倉庫存標(biāo)準(zhǔn)、總倉庫存及近期的生產(chǎn)計劃等因素對分倉所下達(dá)的需求計劃進行

審核。

3.1.4總部審核后,由基地物流部安排車輛運輸并制定對應(yīng)的流轉(zhuǎn)單據(jù)。

3.2分倉之間的產(chǎn)品調(diào)撥

3.2.1各分公司由于相互之間的業(yè)務(wù)需求需要對分公司倉庫的產(chǎn)品進行調(diào)撥時,由需求方分公司財務(wù)代

表下達(dá)需求計劃。

3.2.2需求方分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理對需求計劃進行審核。

3.2.3分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理審核后報總部審批、備案,并將指令傳達(dá)至供應(yīng)方分公司財務(wù)代表。

3.2.4供應(yīng)方分公司財務(wù)代表根據(jù)指令組織發(fā)貨。

3.2.5業(yè)務(wù)發(fā)生后,雙方分公司財務(wù)代表在K3系統(tǒng)上進行出、入庫的賬務(wù)處理。

4.收貨及入庫管理

4.1貨物驗收

4.1.1分公司財務(wù)代表根據(jù)出入庫單據(jù)上的產(chǎn)品品種、數(shù)量等與實際到貨產(chǎn)品進行核對。

4.1.2分公司財務(wù)代表核對確認(rèn)后,簽收相關(guān)單據(jù)。

4.2貨物入庫管理

4.2.1分公司財務(wù)代表完成貨物驗收手續(xù)后,組織搬運工報關(guān)員等將來貨按類別存儲到對應(yīng)區(qū)域。

4.2.2產(chǎn)品實物入庫后,分公司財務(wù)代表在K3系統(tǒng)辦理相關(guān)的入庫手續(xù),并登記倉庫產(chǎn)品入庫明細(xì)臺賬。

5.庫存管理

5.1倉庫儲位布局

5.1.1分公司財務(wù)代表存儲產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進行分析,合理安排產(chǎn)品存儲區(qū)域。

5.1.2分公司財務(wù)代表根據(jù)倉庫結(jié)構(gòu),倉庫面積,設(shè)計消防安全通道及裝卸通道。

5.1.3統(tǒng)籌安排,提高倉庫單位面積利用率。

5.2盤點

5.2.1分公司財務(wù)代表不定期對倉庫進行盤點。

5.2.2盤點結(jié)束后,填寫盤點結(jié)果分析表。

5.2.3分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理對盤點結(jié)果進行檢核。

5.2.4分公司財務(wù)代表積極配合總部組織的年終盤點或抽查盤點工作。

5.3庫存周轉(zhuǎn)率控制

5.3.1分公司財務(wù)代表每月底對倉庫產(chǎn)品庫存周轉(zhuǎn)率進行分析,并將分析結(jié)果報總部。

5.3.2總部對分公司倉庫的周轉(zhuǎn)率進行匯總備案,并提出相應(yīng)的改進方案。

5.3.3分公司財務(wù)代表積極配合總部及其他相關(guān)部門,提高倉庫庫存周轉(zhuǎn)率。

6.訂單業(yè)務(wù)及客戶管理

6.1客戶管理

6.1.1分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理開發(fā)新客戶后,客戶資料報總部審批。

6.1.2總部審批后,由總部客戶部將客戶資料錄入K3系統(tǒng)。

6.2訂單業(yè)務(wù)

6.2.1分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理將客戶訂單傳至分公司財務(wù)代表。

6.2.2分公司財務(wù)代表將客戶訂單錄入K3系統(tǒng),并進行庫存審核及下推。

6.2.3分倉財務(wù)代表配合銷售部門需求,變更訂單需求。

7.發(fā)貨、運輸跟蹤、運費結(jié)算及臺賬登錄

7.1發(fā)貨原則

7.1.1單個客戶單次發(fā)貨批量大于200件(含200件)的,由武漢總倉直接發(fā)往客戶。

7.1.2單個客戶單次發(fā)貨批量小于200件的,由對應(yīng)分倉組織發(fā)貨。

7.2接單及發(fā)貨

7.2.1分公司財務(wù)代表在每日在K3系統(tǒng)中查詢發(fā)貨通知單。

7.2.2分公司財務(wù)代表打印單據(jù),并安排車輛運輸。

7.2.3貨物裝車后,制定對應(yīng)的運費結(jié)算單,并登錄臺賬。

7.2.4發(fā)貨業(yè)務(wù)實際發(fā)生后,分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理在K3系統(tǒng)上作出庫賬務(wù)處理。

7.3運輸在途時間及運輸狀況跟蹤

7.3.1運輸在途時間:市內(nèi)運輸在途時間為24小時,周邊城市運輸在途時間為48小時,部分偏遠(yuǎn)地區(qū)

運輸在途時間為72小時。

7.3.2分公司財務(wù)代表對運輸狀況進行跟蹤,及時處理運輸過程中的異常狀況。

7.4月度報表及臺賬核對

7.4.1分公司財務(wù)代表及時登錄倉庫收發(fā)存報表、運輸臺賬,并定期將報表傳至總部進行審核。

7.4.2分公司財務(wù)代表在月底與總部進行各類報表的核對工作。

8.客戶退換貨及后續(xù)處理

8.1客戶退換貨

8.1.1分公司財務(wù)代表根據(jù)總部相關(guān)報告及單據(jù)安排客戶退換貨工作。

8.1.2分公司財務(wù)代表根據(jù)單據(jù)對退貨產(chǎn)品進行驗收、整理。

8.1.3退換貨工作完成后,在K3系統(tǒng)上作出入庫賬務(wù)處理。

8.2后續(xù)處理

8.2.1由分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理協(xié)調(diào)其他客戶消化處理。

8.2.2由分公司財務(wù)代表協(xié)調(diào)退回總倉進行返工處理。

8.2.3由分公司財務(wù)代表協(xié)調(diào)調(diào)撥至其他倉庫由其他區(qū)域客戶進行消化處理。

第三節(jié)、行政輔助支持

各分公司財務(wù)代表行政輔助事宜所涉及的范圍為:

1.內(nèi)務(wù)職責(zé)

此處的內(nèi)務(wù)系指各分公司勤雜人員的事務(wù)管理、工作安排及分公司生活資產(chǎn)的使用、管理、人員的考勤記錄。

各分公司財務(wù)代表協(xié)助經(jīng)理解決分公司內(nèi)勤事務(wù)的安排。

1.1各分公司勤雜人員聘用、更換事宜由經(jīng)理進行,財務(wù)代表負(fù)責(zé)與分公司經(jīng)理共同提請申請報告,上報總部核準(zhǔn)后執(zhí)行。

勤雜人員的聘用待遇按總部的統(tǒng)一核定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

勤雜人員日常工作范圍、要求及時間由分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)總部的統(tǒng)一要求進行安排;財務(wù)代表負(fù)責(zé)與其核對分公司人員日常生活開支帳目。

1.2分公司生活資產(chǎn)的使用、管理按資產(chǎn)領(lǐng)用、保管的責(zé)任劃分進行管理,財務(wù)代表承擔(dān)日常管理督促職責(zé)。

1.3財務(wù)代表承擔(dān)對分公司正式員工出勤記錄職責(zé)。

包括外勤出差、休假、調(diào)出及調(diào)入的詳細(xì)記錄。

2.休假期職責(zé)暫代的過渡

此處休假期職責(zé)暫代的過渡系指各分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理回漢會議期間經(jīng)總部核準(zhǔn),同意由財務(wù)代表對指定事務(wù)的代行管理、工作安排。

或指財務(wù)代表休假期間,相關(guān)職責(zé)的暫行移交至分公司經(jīng)理實施。

2.1各分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理休假期間由財務(wù)代表代行的職責(zé)僅限于分公司日常事務(wù)范圍:客戶接單的審核,總部訂單的上報、業(yè)務(wù)人員貨款回收的督促、接待客戶來訪等。

2.2暫代期間如業(yè)務(wù)活動發(fā)生臨時突發(fā)性事項,超越執(zhí)行權(quán)限范圍的,財務(wù)代表應(yīng)及時與分公司經(jīng)理取得聯(lián)系,不得擅自做主,或隱瞞不報。

2.3財務(wù)代表在休假前必須就管理的分公司倉庫、現(xiàn)金、銀行、應(yīng)收往來等經(jīng)營性業(yè)務(wù)資產(chǎn)與分公司經(jīng)理進行帳、實清點交接,并簽字認(rèn)可落實。

并告之銀行匯款手續(xù)及辦理注意事項。

財務(wù)代表休假離開公司期間,所在公司費用報銷暫行停止。

財務(wù)代表休假完畢回到分公司后,必須首先對各項經(jīng)營性資產(chǎn)進行實地清盤和確認(rèn),并收集離崗期間分公司所有業(yè)務(wù)單據(jù)進行復(fù)查。

如發(fā)現(xiàn)重大差異的,除及時進行徹底復(fù)查清帳外,還應(yīng)及時上報總部主管部門進行處理。

2.4以上休假均為公司統(tǒng)一安排的國家法定節(jié)假日休假,以及經(jīng)總部核準(zhǔn)的個人探、喪、病、事假。

在統(tǒng)一休假安排期外,未經(jīng)總部核準(zhǔn)的休假,一律視同無效休假。

在此期間有關(guān)人員未經(jīng)總部核準(zhǔn),擅自進行的暫代職責(zé)交接一律無效。

如發(fā)生經(jīng)濟損失,由擅自交接的雙方承擔(dān)。

第三章、其他

1.本條例由營銷財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋、實施,如在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)有確需調(diào)整之處的,另行下達(dá)書面調(diào)整通知。

3.本條例自正式簽發(fā)之日起生效實施。

分公司財務(wù)管理制度測試題

1、簡述分公司財務(wù)代表的主要崗位職責(zé)及需要注意的問題。

篇2:油品調(diào)運分公司員工教育培訓(xùn)管理實施細(xì)則

工貿(mào)油品調(diào)運分公司員工教育培訓(xùn)管理實施細(xì)則

第一章總則

第一條為規(guī)范zzz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)員工教育培訓(xùn)工作,加快人力資源開發(fā),提高培訓(xùn)質(zhì)量,充分發(fā)揮利用內(nèi)外部培訓(xùn)資源,切實履行員工教育培訓(xùn)的職責(zé),促進企業(yè)職工隊伍整體素質(zhì)和工作能力的提高,根據(jù)有關(guān)政策、法規(guī),特制定本細(xì)則。

第二條本辦法所稱職工培訓(xùn)是指根據(jù)工作需要和未來發(fā)展對員工進行思想政治、職業(yè)道德、管理知識、技術(shù)業(yè)務(wù)、操作技能、在職學(xué)歷、函授、自學(xué)等方面的教育和培訓(xùn)。

第二章組織機構(gòu)及職責(zé)

第三條教育培訓(xùn)工作由公司綜合辦公室統(tǒng)一歸口管理,負(fù)責(zé)貫徹落實教育培訓(xùn)相關(guān)法律法規(guī)及方針政策,并按照集團及工貿(mào)公司要求組織落實公司的教育培訓(xùn)管理工作。

第四條綜合辦公室承擔(dān)的教育培訓(xùn)職責(zé)如下:

(一)貫徹落實上級公司的教育培訓(xùn)相關(guān)對接及中長期培訓(xùn)規(guī)劃;

(二)制定完善公司教育培訓(xùn)管理工作相關(guān)制度;

(三)編制公司年度教育培訓(xùn)計劃,并按照上級公司要求組織落實;

(四)負(fù)責(zé)公司教育培訓(xùn)經(jīng)費的管理和使用;

(五)配合完成公司教育培訓(xùn)工作年度考評。

第五條各業(yè)務(wù)部門在綜合辦公室的指導(dǎo)下負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)人員專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)。各類培訓(xùn)項目經(jīng)公司同意后各部門負(fù)責(zé)組織實施和培訓(xùn)人員的管理、培訓(xùn)經(jīng)費的報銷工作。

第三章教育培訓(xùn)主要形式和類別

第六條教育培訓(xùn)主要形式有:崗前培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)、特種作業(yè)培訓(xùn)、崗位任職資格培訓(xùn)、繼續(xù)教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)和學(xué)歷教育。

(一)崗前培訓(xùn)是指對新增人員和轉(zhuǎn)崗員工上崗之前進行企業(yè)文化背景、基本技能、安全知識、操作規(guī)程、規(guī)章制度和從業(yè)素質(zhì)為主要內(nèi)容的培訓(xùn)。

(二)崗位培訓(xùn)是指對經(jīng)營管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和技能操作人員進行管理能力提升、專業(yè)知識更新、操作技能提高等方面的在崗培訓(xùn)。

(三)特種作業(yè)培訓(xùn)是指特種作業(yè)人員接受與本工種相適應(yīng)的、專門的安全技術(shù)培訓(xùn),經(jīng)安全技術(shù)理論考核和實際操作技能考核合格,取得特種作業(yè)操作證后,方可上崗作業(yè)的培訓(xùn)。

(四)崗位任職資格培訓(xùn)是指提高經(jīng)營管理人員和專業(yè)技術(shù)人員能力和業(yè)務(wù)水平的資格取證培訓(xùn)。

(五)繼續(xù)教育培訓(xùn)是指提高經(jīng)營管理人員和專業(yè)技術(shù)人員學(xué)習(xí)能力、實踐能力和創(chuàng)新能力的培訓(xùn)。

(六)職業(yè)技能培訓(xùn)是指提高技能操作人員技能水平并取得職業(yè)技能鑒定或職業(yè)資格認(rèn)證的培訓(xùn)。

(七)學(xué)歷教育是指員工通過成人教育、網(wǎng)絡(luò)教育、自學(xué)考試、電大或在職研究生等形式,獲得國家教育部承認(rèn)的專科、本科、碩士、博士等畢業(yè)證書或?qū)W歷證書的學(xué)歷教育活動。

第七條教育培訓(xùn)原則上應(yīng)以內(nèi)部自主培訓(xùn)為主,外部委托培訓(xùn)為輔(以下簡稱“內(nèi)部培訓(xùn)”和“外部培訓(xùn)”)。

(一)內(nèi)部培訓(xùn)是指依托公司培訓(xùn)資源或聘請內(nèi)部講師,由培訓(xùn)管理部門或委托業(yè)務(wù)部門組織并負(fù)責(zé)培訓(xùn)項目實施與管理。

(二)外部培訓(xùn)分為外委培訓(xùn)和外派培訓(xùn)。

1.外委培訓(xùn)是指在內(nèi)部培訓(xùn)資源無法滿足培訓(xùn)項目需求情況下,由培訓(xùn)管理部門委托外部培訓(xùn)機構(gòu)實施的高端培訓(xùn)、技術(shù)交流等培訓(xùn)項目。

2.外派培訓(xùn)是指政府部門或行業(yè)協(xié)會及集團公司要求員工必須持證上崗的培訓(xùn)或提高其專業(yè)能力和業(yè)務(wù)水平的培訓(xùn)。

第八條對國家準(zhǔn)入類職業(yè)的從業(yè)人員應(yīng)按照國家規(guī)定實行就業(yè)準(zhǔn)入,經(jīng)有資質(zhì)的專業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)培訓(xùn)與考核,取得相應(yīng)資格證書后方可上崗。

第四章年度教育培訓(xùn)計劃

第九條公司年度教育培訓(xùn)計劃包括對公司主要領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)骨干進行的培訓(xùn)項目,制定程序如下:

(一)公司綜合辦公室應(yīng)于每年11月份對公司進行全面的培訓(xùn)需求調(diào)研,編制公司年度教育培訓(xùn)意向計劃(見附件1),經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后,上報工貿(mào)公司人力資源部。

(二)工貿(mào)公司人力資源部于次年3月底前下達(dá)審核后的年度教育培訓(xùn)計劃,公司綜合辦公室按照年度教育培訓(xùn)計劃組織實施。

(三)未列入年度培訓(xùn)計劃的應(yīng)急培訓(xùn),由業(yè)務(wù)部門提出,綜合辦公室提出申請,經(jīng)批準(zhǔn)列入補充計劃后方可組織實施。

第五章教育培訓(xùn)運行程序

第十條內(nèi)部培訓(xùn)一般程序如下:

(一)業(yè)務(wù)部門根據(jù)年度教育培訓(xùn)計劃填寫《培訓(xùn)項目審批表》(見附件2),會同綜合辦公室編制《培訓(xùn)項目實施方案》(見附件3),經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,由綜合辦公室下發(fā)培訓(xùn)通知并牽頭組織實施,業(yè)務(wù)部門予以配合。

(二)培訓(xùn)對象所在部門按培訓(xùn)通知要求積極選派參加培訓(xùn)人員,并按規(guī)定時間、地點參加培訓(xùn)。

(三)培訓(xùn)的實施部門應(yīng)嚴(yán)格按照《培訓(xùn)項目實施方案》做好培訓(xùn)項目的組織、協(xié)調(diào)和管理工作。

(四)培訓(xùn)結(jié)束后,培訓(xùn)的實施部門應(yīng)在一個月內(nèi)做好培訓(xùn)評估總結(jié)工作,并收集整理相關(guān)資料,報綜合辦公室審核后予以報銷,綜合辦公室進行分類建檔。資料主要包括:《培訓(xùn)項目實施方案》、培訓(xùn)通知、培訓(xùn)簽到冊、講義、效果評價、培訓(xùn)總結(jié)、費用票據(jù)等。

第十一條外委培訓(xùn)一般程序如下:

(一)業(yè)務(wù)部門根據(jù)年度教育培訓(xùn)計劃填寫《培訓(xùn)項目審批表》,配合綜合辦公室優(yōu)選外委培訓(xùn)機構(gòu),由外委培訓(xùn)機構(gòu)編制《培訓(xùn)項目實施方案》,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,由綜合辦公室與外委培訓(xùn)機構(gòu)履行合同審批簽字程序(合同范本見附件4),下發(fā)培訓(xùn)通知。

(二)培訓(xùn)對象所在部門按培訓(xùn)通知要求積極選派參加培訓(xùn)人員,并按規(guī)定時間、地點參加培訓(xùn)。

(三)培訓(xùn)的實施部門應(yīng)嚴(yán)格按照《培訓(xùn)項目實施方案》做好培訓(xùn)項目的組織、協(xié)調(diào),并監(jiān)督外委培訓(xùn)機構(gòu)按照《培訓(xùn)項目實施方案》開展培訓(xùn)工作。

(四)培訓(xùn)結(jié)束后,培訓(xùn)的實施部門應(yīng)在一個月內(nèi)做好培訓(xùn)評估總結(jié)工作,并收集整理相關(guān)資料。資料主要包括:《培訓(xùn)項目實施方案》、《外委培訓(xùn)項目合同》、培訓(xùn)通知、培訓(xùn)簽到冊、講義、效果評價、培訓(xùn)總結(jié)、費用票據(jù)等。

第十二條外派培訓(xùn)一般程序如下:

(一)經(jīng)業(yè)務(wù)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核,主要領(lǐng)導(dǎo)在相關(guān)文件上簽署外派培訓(xùn)意見后,由綜合辦公室下發(fā)培訓(xùn)通知或轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)文件。

(二)培訓(xùn)對象所在部門按培訓(xùn)通知要求積極選派參加培訓(xùn)人員,并填寫《外派培訓(xùn)申請表》(見附件5),經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意,綜合辦公室審核后方可參加。公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加外派培訓(xùn)時,須經(jīng)經(jīng)理批

準(zhǔn)。

(三)培訓(xùn)結(jié)束后,參加培訓(xùn)人員應(yīng)在一個月內(nèi)攜帶《外派培訓(xùn)申請表》、培訓(xùn)通知、培訓(xùn)總結(jié)、費用票據(jù)等,報綜合辦公室審核后予以報銷相關(guān)費用。

第六章保障措施

第十三條員工培訓(xùn)是公司經(jīng)營管理活動的一項重要內(nèi)容,各部門應(yīng)予以重視,并納入業(yè)績考核指標(biāo)體系之中。

第十四條公司將逐步建立培訓(xùn)激勵機制,將培訓(xùn)同員工提拔使用、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘有機結(jié)合起來。選聘各級管理人員時,將接受相關(guān)培訓(xùn)情況作為一項考核指標(biāo);專業(yè)技術(shù)職務(wù)晉升時要考核其接受繼續(xù)教育的學(xué)時數(shù),對于一個聘期內(nèi)達(dá)不到培訓(xùn)要求的,原則上不得晉升專業(yè)技術(shù)職務(wù)。

第十五條員工人均每年接受培訓(xùn)學(xué)習(xí)時間累計不少于40學(xué)時;管理人員和專業(yè)技術(shù)人員每年接受培訓(xùn)的時間累計不少于80學(xué)時;技能操作人員每年接受培訓(xùn)時間累計不少于60學(xué)時。

第十六條安全培訓(xùn)應(yīng)按以下規(guī)定執(zhí)行:

(一)主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員和其他從業(yè)人員必須經(jīng)過安全生產(chǎn)培訓(xùn),并經(jīng)考核取得相應(yīng)資格證后方可上崗。

(二)新上崗的從業(yè)人員,崗前培訓(xùn)時間不得少于24學(xué)時。危險化學(xué)品從業(yè)人員崗位培訓(xùn)不得少于72學(xué)時,每年接受再培訓(xùn)的時間不得少于20學(xué)時。

第十七條員工應(yīng)自覺遵守培訓(xùn)管理制度,按要求和安排積極參加培訓(xùn)。對不認(rèn)真參加培訓(xùn)及考核不合格者,由本人承擔(dān)培訓(xùn)期間全部費用。存在以下違規(guī)違紀(jì)情節(jié)之一的,除本人承擔(dān)培訓(xùn)費外,應(yīng)給與培訓(xùn)費用相應(yīng)數(shù)額的經(jīng)濟處罰:

(一)培訓(xùn)期間請假超過培訓(xùn)總課時數(shù)1/3的;

(二)培訓(xùn)期間累計曠課兩次以上的;

(三)不遵守培訓(xùn)紀(jì)律,嚴(yán)重影響培訓(xùn)課程進度的;

(四)培訓(xùn)期間發(fā)生打架斗毆的;

(五)其他違法公司相關(guān)規(guī)章制度的行為。

第十八條員工參加三個月以上脫產(chǎn)培訓(xùn)、出國(境)培訓(xùn)前應(yīng)與公司簽訂培訓(xùn)協(xié)議,明確服務(wù)期限、違約責(zé)任等有關(guān)事宜。

第十九條員工參加一個月以上半年以內(nèi)脫產(chǎn)培訓(xùn),發(fā)放基本工資及各項津貼,停發(fā)績效工資;參加半年及以上脫產(chǎn)培訓(xùn),發(fā)放基本工資及非崗位性津貼,停發(fā)績效工資。

第七章培訓(xùn)經(jīng)費

第二十條職工培訓(xùn)經(jīng)費納入全面預(yù)算管理,由公司和單位相結(jié)合的原則進行管理,其管理原則是:統(tǒng)籌規(guī)劃、分級管理、突出重點、量入為出。

第二十一條培訓(xùn)經(jīng)費的提取。根據(jù)國家及集團公司、工貿(mào)公司有關(guān)規(guī)定,職工培訓(xùn)經(jīng)費按工資總額的1.5%計提使用。其中20%用于集團及上級公司組織的培訓(xùn),80%由公司負(fù)責(zé)管理使用。公司負(fù)責(zé)的培訓(xùn)項目,應(yīng)確保經(jīng)費的60%用于一線員工的教育培訓(xùn)。

第二十二條公司以下達(dá)的培訓(xùn)經(jīng)費計劃為控制總額,在計劃范圍內(nèi)合理安排培訓(xùn)項目,包括各類培訓(xùn)項目費用預(yù)算、計劃外培訓(xùn)項目預(yù)算、當(dāng)年學(xué)歷教育獎勵預(yù)算及其他有關(guān)教育培訓(xùn)的費用預(yù)算。

第二十三條培訓(xùn)經(jīng)費的適用范圍如下:

(一)經(jīng)公司批準(zhǔn)參見的各類培訓(xùn)的經(jīng)費支出,包括培訓(xùn)費、住宿費、交通費、差旅費(培訓(xùn)費中已經(jīng)包括餐飲的不再報銷個人差旅費補助);

(二)舉辦各種培訓(xùn)班所需授課費、教材費、資料費、證書印刷費及培訓(xùn)場地設(shè)施租賃費等;

(三)員工參加的職業(yè)技能鑒定、職業(yè)資格認(rèn)證等費用;

(四)用于培訓(xùn)的一般教學(xué)設(shè)施、設(shè)備、器材、教具、圖書等費用;

(五)員工崗位自學(xué)成才獎勵費用;

(六)培訓(xùn)工作總結(jié)及表彰相關(guān)費用;

(七)員工培訓(xùn)教育管理費用;

(八)有關(guān)員工教育培訓(xùn)的其他開支。

第二十四條下列各項開支不屬于培訓(xùn)經(jīng)費使用范圍:

(一)內(nèi)部講師所發(fā)生的工資和各項勞保、福利、獎金等,以及按規(guī)定發(fā)給脫產(chǎn)培訓(xùn)員工的工資等;

(二)員工個人學(xué)習(xí)使用的參考資料、文具等學(xué)習(xí)用品,應(yīng)由員工個人自理;

(三)開展員工教育培訓(xùn)必須購置的已構(gòu)成固定資產(chǎn)的設(shè)施、設(shè)備;

(四)員工個人參加學(xué)歷教育以及為取得學(xué)位而參加的在職教育所需費用應(yīng)由個人自理;

(五)高級管理人員的境外培訓(xùn)和考察費用,其一次性單項支出較高的,應(yīng)從其他管理費用中支出;

(六)新建、擴建項目、技術(shù)改造、項目引進、研究開發(fā)新產(chǎn)品、試制新產(chǎn)品等培訓(xùn)經(jīng)費應(yīng)在項目費用中列支;

(七)工會組織的相關(guān)培訓(xùn)項目,其費用在工會經(jīng)費中列支;

(八)與安全生產(chǎn)相關(guān)的宣傳。教育、培訓(xùn)經(jīng)費在安全生產(chǎn)費用中列支。

第二十五條綜合辦公室應(yīng)建立培訓(xùn)經(jīng)費管理臺賬,與財務(wù)資產(chǎn)部門定期核對,確保全年培訓(xùn)經(jīng)費控制在計劃范圍內(nèi)。

第八章總結(jié)與考評

第二十六條綜合辦公室應(yīng)于每年12月底之前就以下工作實施情況進行書面總結(jié)并上報工貿(mào)公司。

(一)培訓(xùn)計劃編制及完成情況;

(二)培訓(xùn)經(jīng)費管理和使用情況;

(三)培訓(xùn)組織機構(gòu)、培訓(xùn)場所、教學(xué)設(shè)施設(shè)備等建設(shè)情況;

(四)培訓(xùn)制度建設(shè)及執(zhí)行情況;

(五)培訓(xùn)師資隊伍建設(shè)情況;

(六)培訓(xùn)課程和教材開發(fā)情況;

(七)其他培訓(xùn)工作開展情況。

第十章附則

第二十七條本規(guī)定由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第二十八條本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。

第二十九條本辦法從發(fā)文之日起執(zhí)行。

附件1:

員工教育培訓(xùn)計劃(意向計劃)表

序號培訓(xùn)項目培訓(xùn)對象培訓(xùn)形式培訓(xùn)目的培訓(xùn)內(nèi)容實施類別時間安排(季度)對象類別培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)天數(shù)培訓(xùn)地點培訓(xùn)費用預(yù)算(萬元)承辦單位業(yè)務(wù)部門實施部門備注

內(nèi)部培訓(xùn)外部培訓(xùn)一二三四經(jīng)營管理專業(yè)技術(shù)操作服務(wù)人均每天培訓(xùn)費人均每天食宿費人均交通費合計

1

合計

填報單位(部門)蓋章:填報時間:填報人:聯(lián)系電話:附件2:

培訓(xùn)項目審批表

業(yè)務(wù)部門培訓(xùn)地點

培訓(xùn)項目名稱

計劃屬性□計劃內(nèi)□計劃外

培訓(xùn)機構(gòu)名稱

培訓(xùn)起止時間培訓(xùn)人數(shù)

培訓(xùn)內(nèi)容:

經(jīng)費預(yù)算:

業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人意見:年月日培訓(xùn)管理部門負(fù)責(zé)人意見:年月日

業(yè)務(wù)部門主管領(lǐng)導(dǎo)意見:年月日培訓(xùn)管理部門主管領(lǐng)導(dǎo)意見:年月日

費用審核:審核人:培訓(xùn)管理部門蓋章:年月日

注:1.由業(yè)務(wù)部門組織實施的培訓(xùn)項目,在“培訓(xùn)機構(gòu)名稱”一欄中填寫本部門名稱。

2.培訓(xùn)項目審批表一式兩份,財務(wù)資產(chǎn)部門保留1份,培訓(xùn)管理部門備案1份。

附件3:

培訓(xùn)項目實施方案

(提綱范本)

一、培訓(xùn)目的

二、培訓(xùn)對象

三、培訓(xùn)內(nèi)容

四、培訓(xùn)方式

五、培訓(xùn)時間

六、培訓(xùn)地點

七、培訓(xùn)人數(shù)

八、課程安排

九、師資配備

十、培訓(xùn)考核

十一、培訓(xùn)組織與管理

十二、培訓(xùn)經(jīng)費預(yù)算

十三、培訓(xùn)相關(guān)要求

附件4:

外委培訓(xùn)項目合同

甲方:

乙方:

為提升甲方增強,在相互信任支持的基礎(chǔ)上,利用乙方培訓(xùn)資源,委托乙方對甲方員工進行培訓(xùn)。經(jīng)雙方協(xié)商一致,現(xiàn)雙方就委托培訓(xùn)事宜達(dá)成如下協(xié)議:

第一條培訓(xùn)時間:

第二條培訓(xùn)地點:

第三條培訓(xùn)對象及人數(shù):

第四條培訓(xùn)方式:

第五條培訓(xùn)內(nèi)容:

第六條費用及支付:

第七條雙方職責(zé)

(一)甲方職責(zé)

(二)乙方職責(zé)

第八條合同的變更及違約責(zé)任

(一)因不可抗力的原因使本合同無法完全履行或無法履行,任何一方可以變更或解除本合同。

(二)本合同一經(jīng)簽訂,對雙方均具有法律約束力。任何一方單方終止本合同,視為違約,若甲方違約,則;若乙方違約,除全額退還所收取的培訓(xùn)費,還應(yīng)向甲方支付全額培訓(xùn)費的。

第九條雙方認(rèn)為需要約定的其他事項

第十條附則

(一)雙方就本協(xié)議內(nèi)容或其執(zhí)行過程中發(fā)生任何爭議,雙方應(yīng)通過友好協(xié)商進行解決;在協(xié)商后仍不能達(dá)成共識時,應(yīng)通過甲方注冊地所在法院訴訟解決。

(二)本協(xié)議未盡事宜,甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決,就簽訂本協(xié)議所有附件與本協(xié)議具有同等效力。

(三)本協(xié)議一式兩份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

甲方(蓋章):乙方(蓋章):

授權(quán)代表簽字:授權(quán)代表簽字:

簽訂地點:簽訂時間:年月日

附件5:

外派培訓(xùn)申請表

業(yè)務(wù)部門外派培訓(xùn)地點

培訓(xùn)項目名稱

培訓(xùn)機構(gòu)名稱

培訓(xùn)起止時間培訓(xùn)人數(shù)

培訓(xùn)總費用

外派培訓(xùn)人員名單

序號姓名性別學(xué)歷職務(wù)/工種手機號碼

申請培訓(xùn)理由:

業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人意見:年月日培訓(xùn)管理部門負(fù)責(zé)人意見:年月日

附件6:

學(xué)歷教育申請表

姓名性別出生年月

部門(單位)位)參加工作時間工作崗位

本企業(yè)工齡職務(wù)職稱

第一學(xué)歷專業(yè)畢業(yè)院校

擬報考院校擬學(xué)習(xí)方式擬學(xué)習(xí)時間

擬申請專業(yè)擬申請學(xué)歷擬申請學(xué)位類別

擬研究方向(碩士以上填)寫)預(yù)計學(xué)費

工作經(jīng)歷起止日期工作單位部門職務(wù)/工種

教育經(jīng)歷起止日期學(xué)校專業(yè)學(xué)歷(學(xué)位)

(簽字前,請認(rèn)真核對上述內(nèi)容)誠信承諾書我保證所提供的上述信息真實、準(zhǔn)確,并愿意承擔(dān)由于上述信息虛假所帶來的一切責(zé)任和后果。員工簽字:日期:年月日

部門意見部門負(fù)責(zé)人簽字:部門蓋章:日期:年月日

附件7:

學(xué)歷教育培訓(xùn)協(xié)議

(范本)

甲方:

乙方:

乙方參加了學(xué)校專業(yè)的學(xué)歷教育,并于年月日取得了國家承認(rèn)的畢業(yè)證(學(xué)位證)。乙方本次學(xué)習(xí)屬于甲方計劃內(nèi)學(xué)歷教育。根據(jù)甲方《教育培訓(xùn)管理辦法》規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,結(jié)合乙方申請,現(xiàn)就甲方給予乙方獎勵及獎勵后乙方為甲方提供工作的服務(wù)年限事宜約定如下:

一、乙方本次學(xué)習(xí)的學(xué)費(不含學(xué)歷教育期間乙方發(fā)生的資料費、上機費、住宿費、交通費、伙食費、差旅費、學(xué)雜費等)共計人民幣元。甲方獎勵乙方合計人民幣元。

二、甲方給予乙方獎勵后,乙方承諾自本協(xié)議簽訂之日起,為甲方提供工作的最低服務(wù)期為年。起止日期&n

bsp;,服務(wù)年限以獎勵之日起計算。

三、乙方承諾遵守甲方的組織管理和工作安排等人力資源管理制度,因個人原因不能履行服務(wù)期限約定時,向甲方支付違約金。違約金=獎勵費用×尚未履行的服務(wù)期月數(shù)(不足一月按一個月計算)÷服務(wù)期限總月數(shù)。

四、本協(xié)議一式二份,雙方各持一份(甲方所持文本歸入本人人事檔案)。本協(xié)議作為甲乙雙方所簽勞動合同的附件,自雙方簽訂之日起生效,具同等法律效力。

甲方(蓋章):乙方(簽字):

授權(quán)代表簽字:身份證號碼:

簽訂地點:簽訂時間:年月日

收銀制度

篇3:東陽三建分公司月度檢查評分細(xì)則

東陽三建分公司月度檢查評分細(xì)則

一、施工技術(shù)管理檢查評分細(xì)則:

1、開工條件(15分):建筑用地批準(zhǔn)手續(xù)、規(guī)劃許可證、施工許可證每缺一項扣5分,開工報告日期早于施工許可證日期扣10分。

2、項目管理班子配備(15分):按施工組織設(shè)計管理網(wǎng)絡(luò)名單檢查項目部管理人員到位和持證上崗情況,每一人次主要管理人員不到位或無證上崗的扣5分。

3、施工組織設(shè)計和專項施工方案(20分):施工組織設(shè)計和應(yīng)編制的專項施工方案每缺一項扣10分;已編制但未經(jīng)審批的每項扣5分;危險性較大工程安全專項施工方案未經(jīng)專家論證的每項扣5分;模板、深基坑支護工程施工與所批準(zhǔn)方案嚴(yán)重不符的,每一項扣10分。

4、施工圖紙審查(10分):施工圖審查報告、施工圖審查批準(zhǔn)書、施工圖紙自審、會審紀(jì)要等資料每缺一項扣5分。相關(guān)的施工圖設(shè)計文件修改、變更、洽商的記錄和資料手續(xù)不完備的每項扣2分。

5、施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(5分):應(yīng)配備的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強制性條文、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司管理制度等資料每缺一項扣1分。

6、施工技術(shù)交底(10分):主要分部分項工程無書面施工技術(shù)交底的扣10分,施工技術(shù)交底針對性不強的每項扣1分,交底雙方未履行簽字手續(xù)的每項扣2分。

7、施工進度管理(10分):根據(jù)批準(zhǔn)的施工進度計劃檢查工程實際進度有無偏差,工期無滯后的項目得滿分;對由于項目部原因造成的工期延誤視其嚴(yán)重程度給予扣分(檢查表中應(yīng)注明工程實際進度與施工進度計劃的偏差值)。工程發(fā)生停工、復(fù)工未向公司職能部門報告的每次扣5分;因建設(shè)方原因?qū)е鹿て谘悠?未及時簽證的每次扣2分。

8、分包單位管理(5分):分包方不具備相應(yīng)施工資質(zhì)的扣5分;相關(guān)的合同協(xié)議、評價、檢驗和試驗等資料每缺一項扣2分。

9、新技術(shù)推廣應(yīng)用(5分):檢查各項目新技術(shù)推廣應(yīng)用情況,視推廣力度及應(yīng)用效果給予打分。

10、環(huán)境管理(5分):檢查環(huán)境管理方案、重大環(huán)境因素的策劃、實施及驗證情況、排污申報和監(jiān)測記錄。受到主管部門的通報批評的扣5分,管理方案每缺一項扣2分,相關(guān)方的投訴每項扣2分,管理方案已編制但未經(jīng)審批或重大環(huán)境因素的策劃、實施情況、驗證、排污申報和監(jiān)測記錄每缺一項扣1分。

二、在建工程現(xiàn)場質(zhì)量檢查評分細(xì)則

(一)、施工質(zhì)量管理(20分)

1、施工現(xiàn)場責(zé)任制、質(zhì)量管理制度每缺一項扣2分,不完善的每項扣1分。

2、質(zhì)量管理人員和質(zhì)量目標(biāo)管理未落實、驗收標(biāo)準(zhǔn)未執(zhí)行的每項扣2分,不完善的每項扣1分。

3、施工現(xiàn)場應(yīng)配備的質(zhì)量檢驗工具每缺一項扣1分。

4、施工現(xiàn)場未懸掛砼配合比、無計量器具配備以及未計量的每項扣1分。

5、試塊養(yǎng)護無標(biāo)養(yǎng)室的扣4分,實體檢驗試塊未與構(gòu)件同條件養(yǎng)護的扣2分,試塊不在澆筑地點抽取的扣2分。

(二)、主控項目(45分)

主體結(jié)構(gòu)工程檢查的主控項目中增加了工程實體檢驗的內(nèi)容。如工程不在主體施工階段,應(yīng)根據(jù)所抽查檢驗批中主控項目、一般項目所實際發(fā)生項數(shù)和內(nèi)容進行檢查、評分,主控項目的分值仍為45分(其中強制性條文15分、主控項目30分)、一般項目的分值仍為35分,以此類推。

1、對所抽查檢驗批項目有違反工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強制性條文內(nèi)容的,每一項扣10分。

2、主控項目按抽查檢驗批所發(fā)生項目檢查,不符合要求的每一項扣10分,以此類推。

3、受力鋼筋的保護層厚度抽檢不合格的每一點扣2分。

4、現(xiàn)澆樓板厚度檢查不符合要求的每一處扣5分。

5、對采用自拌砼項目進行現(xiàn)場砼強度回彈抽查,不合格的每一處扣2分。

(三)、一般項目(35分)

1、檢查一般項目根據(jù)所抽查檢驗批內(nèi)容不同,應(yīng)按檢驗批所發(fā)生一般項目進行檢查,不符合要求的每一項扣5分。

2、實體實測檢查是指檢驗批所發(fā)生實體實測項目全部檢查,每項抽查合格點80%為合格,得分為70分;檢查合格點81%(含81)以上的每增加一個百分點,每個百分點加1.5分;檢查合格點79%(含79)以下的,每少1個百分點,每個百分點扣2分;檢查點其最大偏差超過允許偏差的1.5倍(含1.5倍)以上扣10分。

三、在建工程技術(shù)資料檢查評分細(xì)則

1、開工前期管理條件資料每缺一項扣1分、收集不完善的每項扣1―3分。

2、施工技術(shù)準(zhǔn)備文件每缺一項扣1分,整理、收集不完善的每項扣1―3分。

3、施工現(xiàn)場準(zhǔn)備資料每欠缺一項扣3分。

4、地基處理記錄欠缺的每項扣3分。

5、樁基施工記錄每缺一項扣1分,整理、收集不完善的每項扣1―3分。

6、原材料出廠合格證及進場檢(試)驗報告所發(fā)生的資料每缺一項扣5分,應(yīng)復(fù)檢項目無復(fù)檢或欠缺的每項扣5分。

7、施工試驗報告中,土壤干密度試驗報告欠缺的扣2分;砂漿、砼配合比欠缺的扣4分、缺一項扣2分;砼、砂漿、抗?jié)B試塊每缺一項扣10分;試塊留置不足、不合格和未處理的每一項扣5分;鋼筋接頭(焊接)試驗報告欠缺的扣4分,焊接試驗報告不合格的扣2分。

8、見證取樣和送檢記錄、報驗手續(xù)和記錄欠缺的扣4分,整理、收集不完善的扣1―4分。

9、地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)檢驗及抽樣檢測資料每缺一項扣2分。

10、隱蔽工程檢查記錄每缺一項扣1分,收集、簽證不及時的每項扣1分。

11、所檢查的施工記錄每缺一項扣2分,檢查項目中內(nèi)容不完整的每項扣1分。

12、安全和功能測量記錄每缺一項扣2.5分,觀測記錄不及時、收集整理不完整的每項扣1分。

13、安全和功能試驗及檢查記錄每缺一項扣1分、記錄不完整的扣1分。

14、安全和功能檢測報告每缺一項扣2分。

15、分項、分部工程質(zhì)量驗收記錄,分部、子分部驗收記錄不及時匯總的扣2分;分項工程質(zhì)量驗收記錄不及時匯總的扣2分;檢驗批質(zhì)量驗收記錄不及時評定扣1―4分。

四、建筑安全檢查評分細(xì)則

1、建筑安全檢查評分表的評分細(xì)則參照執(zhí)行《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》(JGJ59-99)中的具體規(guī)定。

2、根據(jù)公司安全生產(chǎn)管理工作的實際情況,對《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》(JGJ59-99)中的十個檢查項目的滿分分值進行了調(diào)整,安全管理臺帳為15分,文明施工為25分,腳手

架為10分,基坑支護及模板為8分,三寶四口為8分,施工用電為10分,物料提升機(龍門架、井字架)為6分,外用電梯為6分,塔吊為8分,施工機具為4分。

3、各個檢查項目應(yīng)按各自的檢查實得分?jǐn)?shù),并按以上滿分分值匯總到分公司月度建筑安全檢查評分表中,匯總方法同《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》(JGJ59-99)第2.0.7、2.0.8條規(guī)定。