財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理崗位名稱:財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理直接上級(jí):財(cái)務(wù)總監(jiān)直接下級(jí):信用部主管、預(yù)算部主管、決策分析部主管、商務(wù)審核部主管本職工作:組織酒店財(cái)務(wù)控制工作。

直接責(zé)任:

1.每月主持召開一次信貸會(huì)議,向總經(jīng)理及各有關(guān)部門匯報(bào)應(yīng)收款回收情況,將疑難問題提交信貸會(huì)討論,并提出解決問題的處理辦法。

2.批閱財(cái)務(wù)管理部有關(guān)文件。

3.正確傳達(dá)上級(jí)的指示文件。

4.制訂酒店財(cái)務(wù)信貸政策,經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。

5.負(fù)責(zé)收回公司、旅行社和個(gè)人拖欠飯店的應(yīng)收款項(xiàng),控制應(yīng)收款的當(dāng)月回收率,處理好預(yù)付定金的有關(guān)調(diào)帳、對(duì)帳事宜。

6.定期與采購部、餐飲部共同對(duì)市場價(jià)格進(jìn)行調(diào)查、分析,更有效地控制進(jìn)價(jià)。

7.每月主持召開一次預(yù)算會(huì)議,向總經(jīng)理及各有關(guān)部門匯報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況,將有關(guān)問題提交預(yù)算會(huì)討論,并提出解決問題的處理辦法。

8.每周主持召開一次決策分析會(huì)議,向總經(jīng)理及有關(guān)部門匯報(bào)酒店經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況,將有關(guān)問題提交會(huì)議討論,并提出解決問題的處理辦法。

9.制定本部門工作計(jì)劃,報(bào)批后執(zhí)行。

10.執(zhí)行上級(jí)安排的各項(xiàng)任務(wù)。

11.制定好本部門下級(jí)的崗位描述,并界定好下級(jí)工作。

12.向下級(jí)授權(quán)。

13.巡視、檢查、監(jiān)督本部門下屬的工作情況。

14.定期聽取下級(jí)述職,并對(duì)下級(jí)做出工作評(píng)定。

15.按程序作好與相關(guān)部門之間的工作界定。

16.協(xié)調(diào)與相關(guān)部門的工作聯(lián)系。

17.關(guān)心本部門的工作人員思想、生活和待遇。

18.根據(jù)工作需要調(diào)配本部門的工作人員。

19.負(fù)責(zé)同人力資源部聯(lián)系,安排財(cái)務(wù)管理部人員的培訓(xùn)。

領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任:

1.對(duì)財(cái)務(wù)提供數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

2.對(duì)本部門發(fā)生的費(fèi)用負(fù)責(zé)。

3.對(duì)本部門下屬人員的紀(jì)律、工作秩序、整體精神面貌負(fù)責(zé)。

4.對(duì)本部門工作完成情況負(fù)責(zé)。

5.對(duì)本部門的一切法律行為負(fù)責(zé)。

主要權(quán)利:

1.對(duì)下級(jí)上報(bào)的各種分析表、預(yù)算報(bào)表有批準(zhǔn)權(quán)。

2.對(duì)下級(jí)工作有檢查權(quán)。

3.對(duì)下級(jí)在工作中的爭議有裁判權(quán)。

4.對(duì)下級(jí)違反紀(jì)律、工作秩序的情況有批評(píng)權(quán)。

5.對(duì)下級(jí)工作完成情況有評(píng)價(jià)權(quán)。

6.向上級(jí)報(bào)告權(quán)。

7.代表企業(yè)對(duì)外聯(lián)絡(luò)的權(quán)力。

管轄范圍:

1.財(cái)務(wù)管理部所有員工。

2.財(cái)務(wù)管理部所屬辦公場所及辦公設(shè)施、設(shè)備。

篇2:公司財(cái)務(wù)室安全管理制度

公司財(cái)務(wù)室安全管理制度(九)

一、會(huì)計(jì)人員基本要求:

1、會(huì)計(jì)人員必須擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo),熱愛祖國,堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則,遵守和執(zhí)行《中華人民共和國會(huì)計(jì)》,積極為教育事業(yè)服務(wù)。

2、會(huì)計(jì)人員必須加強(qiáng)政治學(xué)習(xí),不斷提高政治思想水干,樹立為教育教學(xué)服務(wù),為師生服務(wù)觀念。遵紀(jì)守法,忠于職守,廉潔奉公,實(shí)事求是,積極支持各項(xiàng)改革,為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好助手,為各部門經(jīng)濟(jì)發(fā)展當(dāng)好參謀。

3、會(huì)計(jì)人員必須刻苦鉆研業(yè)務(wù),不斷豐富會(huì)計(jì)理論知識(shí),提高業(yè)務(wù)能力,要熱愛本職工作。

4、會(huì)計(jì)人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家的財(cái)務(wù)方針、政策、法令和制度,維護(hù)國家利益,對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行嚴(yán)格的核算和監(jiān)督。提供會(huì)計(jì)資料,促進(jìn)增收節(jié)支,提高經(jīng)濟(jì)效益。

5、會(huì)計(jì)人員既要各司其職,各負(fù)其責(zé),又要互相幫助,密切協(xié)作:要加強(qiáng)品德修養(yǎng),胸襟開闊,表里如一;要從全局著二想,從工作出發(fā),搞好同志間的團(tuán)結(jié);要有集體榮譽(yù)感,積極參加某體活動(dòng),為集體和學(xué)校獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。

6、會(huì)計(jì)人員要嚴(yán)守國家秘密,增強(qiáng)保密的自覺性,不得隨意將會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和任何住傳遞出去。

二、會(huì)計(jì)核算程序要求;

1、審核和填制原始憑證、辦理付款手續(xù)。外未的原始憑證必須是合法的內(nèi)容齊全的發(fā)票或收據(jù),并有經(jīng)手人、有關(guān)負(fù)責(zé)人簽字。維修工程要有工程決算單。自制原始憑證要批件齊備,條據(jù)和表格要清晰整潔,內(nèi)容齊全。出納人員根據(jù)審核或填制無誤的原始憑證,經(jīng)主管會(huì)計(jì)同意后才可簽發(fā)支票或付現(xiàn)金,并加蓋“現(xiàn)金付訖”或轉(zhuǎn)帳付訖“戳記。對(duì)記載不正確、不完整、不符合規(guī)定,手續(xù)不全的憑證,應(yīng)退回補(bǔ)填或更正,對(duì)偽造、涂改或經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不合法的憑證應(yīng)拒絕受理,并及時(shí)于及告領(lǐng)導(dǎo)。

2、填制記帳憑證、登記日記帳。出納人員根據(jù)收付款原始憑證填制記帳憑單。記帳憑單要字跡清楚、內(nèi)容完整、科目正確、摘要簡明扼要突出重點(diǎn)。記帳憑單上所有內(nèi)容不得涂改。記帳憑單要統(tǒng)一編號(hào)、不得缺號(hào)、重號(hào)或年月日與編號(hào)順序相矛盾。出納人員根據(jù)記帳憑單和原始憑證登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日己帳,強(qiáng)出當(dāng)日余額,現(xiàn)金出納要每月核對(duì)庫存。出納人員將當(dāng)日發(fā)生的會(huì)計(jì)憑證整理、粘貼,登帳后及時(shí)傳給記賬崗位。

3、登記明細(xì)帳、總帳。記帳崗位人員根據(jù)審核無誤的記帳憑單登記有關(guān)明細(xì)帳并及時(shí)登記總帳。明細(xì)帳按記帳憑證.和原始憑證內(nèi)容逐筆登記,總帳要根據(jù)科目匯總一表和明細(xì)帳登記。記帳人員在記帳前發(fā)現(xiàn)記帳憑證有誤要重填,記帳后發(fā)現(xiàn)記帳憑證錯(cuò)誤或帳薄記載錯(cuò)誤要用規(guī)定方法更正,不準(zhǔn)刮擦、涂改。帳薄記載內(nèi)容要全,字跡清晰整潔,文字?jǐn)?shù)字大小適宜。各類帳戶要按月結(jié)帳,根據(jù)需要結(jié)出發(fā)生額.和余額或累汁發(fā)生額。

4、編報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表、做好其它工作。

月末各類帳戶試算平?后,編制會(huì)計(jì)報(bào)表。

會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)由學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)、會(huì)計(jì)主管人員審閱簽章、按規(guī)定報(bào)送有關(guān)部門。

5、登記輔助帳、裝訂會(huì)計(jì)憑證。

月末報(bào)完表后,要登記輔助帳(需要報(bào)表的可在報(bào)表前登記),及時(shí)整理記帳憑單和會(huì)計(jì)報(bào)表并裝訂成冊(cè)。

三、銀行存款和現(xiàn)金管理要求:

1、因公借用現(xiàn)金和支票必須是本單位職工,外單位入員、臨時(shí)工和學(xué)生一律不得借給。

人員支取、預(yù)借現(xiàn)金。

2、沒有合法手續(xù)、校內(nèi)任何人不得向出納人員支取、預(yù)借現(xiàn)金。

3、科內(nèi)各攤之間互借現(xiàn)金或移交有價(jià)證券也要有手續(xù)。

4、出差人員借款要有有關(guān)簽批后,由出納人員借給。返回后五日內(nèi)結(jié)賬。市內(nèi)購物需要現(xiàn)金和支票者要在借款后三天內(nèi)結(jié)清,過期不結(jié),視同占用公款。出納人員要經(jīng)常掌握借款回收情況,及時(shí)借還,不得隨意推遲結(jié)帳。

5、除按規(guī)定的需要現(xiàn)金支付外,應(yīng)盡量使用轉(zhuǎn)帳支票。

6、現(xiàn)金要按規(guī)定及時(shí)存入銀行。

四、票證管理要求:

1、票證是指收據(jù)和有價(jià)證券。

2、收款收據(jù)和收費(fèi)票據(jù)要由專人負(fù)責(zé)保管的發(fā)放。要按數(shù)量和起止編號(hào)一進(jìn)行登記,驗(yàn)收后借用人在登記薄上簽字注明退回日期。

五、會(huì)計(jì)檔案管理要求:

l、月度結(jié)帳后、10日前由記帳會(huì)計(jì)將會(huì)計(jì)憑證報(bào)表裝訂成冊(cè),入柜管理。

2、年度結(jié)支后,一月內(nèi)由主管會(huì)議簽注后將會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案整理造冊(cè)交科里專人保管。

3、已歸檔案的會(huì)計(jì)資料一年內(nèi)由財(cái)務(wù)室保管,二年以上移交學(xué)校檔案室保管。

4、會(huì)計(jì)資料原則不外借,如因工作需要查詢借用等要登記借出還回清況。

5、外單位來校查閱會(huì)計(jì)檔案,必須持有介紹信,經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并通過學(xué)校財(cái)務(wù)會(huì)同查閱。

6、查閱會(huì)計(jì)檔案必須查閱項(xiàng)目、內(nèi)容、憑證編號(hào)進(jìn)行登記。

六、帳薄和帳戶設(shè)置要求:

1、帳目設(shè)置要既能夠全面反映核算內(nèi)容,又要科學(xué)合理不重復(fù)沒帳。

2、總帳帳戶設(shè)置要嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度規(guī)定的一級(jí)科月設(shè)置,明細(xì)帳戶要按照會(huì)計(jì)報(bào)表要求和學(xué)校實(shí)際管理的需要設(shè)置。

3、“往來款項(xiàng)”明細(xì)帳要按單位和個(gè)人名稱設(shè)置帳戶,以明確債權(quán)債務(wù)的責(zé)任。

4、各種分類帳要按規(guī)定的格式和形式選擇使用,不得相互代替。

篇3:建筑項(xiàng)目經(jīng)理部財(cái)務(wù)室主任管理職責(zé)

項(xiàng)目經(jīng)理部財(cái)務(wù)室主任管理職責(zé)

1、全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目會(huì)計(jì)核算工作,貫徹國家財(cái)經(jīng)政策、法令、制度,落實(shí)公司財(cái)務(wù)管理辦法,制訂項(xiàng)目部年度財(cái)務(wù)計(jì)劃及會(huì)計(jì)處理方式,并負(fù)責(zé)實(shí)施;

2、協(xié)同材料、預(yù)算等部門制訂具體可行的材料管理辦法,參加材料采購合同的評(píng)審工作,負(fù)責(zé)預(yù)付、應(yīng)付帳款的清理,參加材料清查盤點(diǎn)以及庫存材料分析;

3、參與擬訂適合本項(xiàng)目的成本管理辦法、經(jīng)濟(jì)計(jì)劃、業(yè)務(wù)計(jì)劃,會(huì)同預(yù)算部門編制成本費(fèi)用計(jì)劃,控制、分析其執(zhí)行情況,積極組織成本核算,保證工程成本的發(fā)生費(fèi)用和工程形象進(jìn)度基本保持一致,確保成本、費(fèi)用及利潤的真實(shí)性;

4、會(huì)同勞資部門制訂工資管理及發(fā)放辦法,依法計(jì)提工資附加費(fèi)及其他費(fèi)用,并按時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)部;

5、建立工程價(jià)款臺(tái)帳及其他往來帳,經(jīng)常與業(yè)主對(duì)帳,協(xié)調(diào)處理好與業(yè)主的關(guān)系,按月編制資金計(jì)劃,及時(shí)收取工程款;

6、定期監(jiān)督出納員進(jìn)行庫存現(xiàn)金盤點(diǎn),保證帳帳、帳實(shí)、帳銀相符;

7、審核項(xiàng)目各項(xiàng)收支,監(jiān)督項(xiàng)目部的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為,復(fù)核有關(guān)憑證、帳簿,編制各類會(huì)計(jì)報(bào)表;

8、為項(xiàng)目經(jīng)理部的經(jīng)濟(jì)決策提供資料,積極參與項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng),處理好與項(xiàng)目各業(yè)務(wù)部門的關(guān)系,保證各部門間各項(xiàng)核算數(shù)據(jù)資料的統(tǒng)一性;

9、積極配合公司財(cái)務(wù)部開展各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng),推廣會(huì)計(jì)電算化工作;

10、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的整理和保存工作。