財務開票員崗位職責范文

1、對涉及開票的事項有知情權,對相容崗位有請求配合權。

2、對本崗位所涉事項(權限內)的簽字審核權。

職責一

日常開票制單工作

1.根據客戶需求和組長安排,開具銷售(發貨)清單。

2.對手工開的銷售(產品)清單,應復核數量單價金額。

3.協助組長通知客戶打款,收到貨款后交出納。

4.對收回的貨款應注明收入性質,付款單位。

5.對會計復核有誤的單據,應查明原因,及時更改。

6.按地區、加盟商、部門、產品等分類統計銷售數據。

7.涉及折扣返點的,應按規定正確計算,分類統計。

職責二日常核對管理工作

1.每天核對銷售的錢、款、帳、貨,確保相符無差錯。

2.嚴格控制銷售折讓,正確計算促銷、返點款。

3.定期核對銷售往來賬,不允許逾期掛賬,及時清欠處理。

職責三銷售(發貨)清單的管理

1.銷售(發貨)清單一家一本,順號開具。

2.已登錄電腦的要將電腦訂單編號抄寫在相應單號上,便于檢索。

3.銷售(發貨)清單中有非產品(商品)款項,電腦錄單時應做特別處理。

職責四銷售檔案管理

1.建立客戶檔案,分類統計各類銷售信息。

2.建立銷售(發貨)清單管理簿,領用登記,專人保管。

職責五協助收入會計工作

1.配合收入會計工作,及時催收應收款。

2.協助收入會計與加盟商對賬。

其他工作

1、按時完成財務經理安排的其他工作。

篇二

1、開具提貨單,開票室嚴格按照銷售訂單開具提貨單(發運計劃),創建提貨單時注意必填項(數量、試樣編號、庫位、車號、備注),其它項由系統自動生成,禁止隨意操作,導致無法過磅。完成創建后認真核對提貨單物料品種,包裝類型等。自提車輛開提貨單時,各銷售分公司必須指定專人通知開票員,開票員在備注欄詳細注明通知人姓名,車號;派送車輛在備注欄填寫提貨人和通知人姓名、車號,否則不予開具提貨單。在開散裝票和安排車輛時,積極與客戶、承運商溝通聯系,對運輸車型、訂單的剩余量和允許的超交量綜合分析來安排車輛和開具提貨單。按預交款控制發貨量的訂單要關注訂單價格和余款。

2、如果車輛上磅時無法正確采集提貨單信息,開票員極時與銷售訂單創建責任人聯系,盡快維護訂單,訂單維護完成后重新創建提貨單。

3、嚴禁開票員在紙質提單上更改試樣編號和裝車庫位,必須做到A*系統內的提單信息與所打印的提單信息保持一致。嚴禁手工涂改票據。

4、開票員在交接班時必須下載銷售訂單,并保存到本地計算機。以免網絡或系統出現故障影響開票。銷售訂單下載方法:進入A*系統應收帳款查詢銷售訂單序時薄,將銷售訂單所有行內容全部選擇,復制并粘貼到E*CEL中保存即可。

5、如果網絡或系統出現故障,造成不能在系統正常開票,應極時向公司信息員通知,并征得部門領導同意后進行手工開票,開票員應依據所下載的訂單按其剩余交貨量開具提貨單。

6、網絡恢復正常后必須將上述數據按照原有流程全部錄入系統中,補錄數據要確保準確無誤,數據補錄完成后再正式起用系統開票。如果網絡恢復正常后需補錄數據較多,需要補錄工作與正常開票同時進行時,要嚴格按照提貨卡剩余數量開提貨單,杜絕提貨單數量超出銷售訂單剩余量.

7、在補錄數據時,補錄的提貨單由發運負責人簽審。

8、火車提貨單按照請車安排的實際情況,由鐵路協調組計劃員依據銷售訂單創建火車提貨單,安排裝車,將裝車部門實際裝車的數量、試樣編號、品種、收貨人、到達站等信息錄入系統,信息數據的錄入依據火車站臺值班人員提供的當日裝車報表的作為最終依據。

篇三:

1.負責本礦材料進出庫票據的辦理和收發結存的錄入工作。負責本礦材料進出庫票據的辦理和收發結存的錄入工作。負責本礦材料進出庫票據的辦理和收發結存的錄入工作。

2.熟悉材料的基本信息,熟悉材料的基本信息,編號、熟悉材料的基本信息保證所開票據做到使用單位、保證所開票據做到使用單位、編號、名稱、規格型號、數量等準確無誤。名稱、規格型號、數量等準確無誤。

3.按工作流程準確、及時辦理出入庫手續。按工作流程準確、及時辦理出入庫手續。按工作流程準確

4.準確規范的把出入庫單錄入收發結存表,日清月結,并報準確規范的把出入庫單錄入收發結存表,日清月結,準確規范的把出入庫單錄入收發結存表送財務部門,保證賬實相符。送財務部門,保證賬實相符。

5.嚴把票據審核關,對不符合規定的單據一律不予記賬。嚴把票據審核關,對不符合規定的單據一律不予記賬。嚴把票據審核關

6.負責建檔管理出入庫單據及辦公設施、設備的保管和維負責建檔管理出入庫單據及辦公設施、負責建檔管理出入庫單據及辦公設施。

7.協助保管清查、盤點庫房。協助保管清查、盤點庫房。協助保管清查庫房

8.努力鉆研業務知識、努力鉆研業務知識、規范操作流程,提高辦公效率。努力鉆研業務知識技能,技能,規范操作流程,提高辦公效率。

9.負責領導交辦的其它任務。負責領導交辦的其它任務。負責領導交辦的其它任務。

篇四:

1.負責公司貨物進出庫票據的辦理和電腦數據的錄入工作;

2.負責店面訂貨單所列商品價格的審核;

3.負責訂貨單和出庫單相應聯的保管和存查;

4.負責退貨票據的辦理工作;

5.負責電腦數據的安全保存和使用;

6.開票所用電腦、打印機等設備的保管;

7.按照通知對電腦數據進行維護和更新。

篇2:公司財務部開票員崗位職責

公司財務部開票員崗位職責

1.負責管理委托代銷票據。

2.負責銷售出入庫、調撥出入庫、樣板出入庫、委托代銷出入庫以及其他出入庫票據的開具。

3.負責庫存報表、庫存核對、空白銷售票的管理(領用、核銷)、空白倉存卡的領用、核銷。

4.執行價格政策(促銷、處理)。

5.掌握價格體系(分銷商、超市、家裝)商品信息。

6.完成領導交辦的其它工作。

篇3:財務開票員崗位工作職責

篇一:財務開票員崗位職責范文

1、對涉及開票的事項有知情權,對相容崗位有請求配合權。

2、對本崗位所涉事項(權限內)的簽字審核權。

職責一

日常開票制單工作

1.根據客戶需求和組長安排,開具銷售(發貨)清單。

2.對手工開的銷售(產品)清單,應復核數量單價金額。

3.協助組長通知客戶打款,收到貨款后交出納。

4.對收回的貨款應注明收入性質,付款單位。

5.對會計復核有誤的單據,應查明原因,及時更改。

6.按地區、加盟商、部門、產品等分類統計銷售數據。

7.涉及折扣返點的,應按規定正確計算,分類統計。

職責二日常核對管理工作

1.每天核對銷售的錢、款、帳、貨,確保相符無差錯。

2.嚴格控制銷售折讓,正確計算促銷、返點款。

3.定期核對銷售往來賬,不允許逾期掛賬,及時清欠處理。

職責三銷售(發貨)清單的管理

1.銷售(發貨)清單一家一本,順號開具。

2.已登錄電腦的要將電腦訂單編號抄寫在相應單號上,便于檢索。

3.銷售(發貨)清單中有非產品(商品)款項,電腦錄單時應做特別處理。

職責四銷售檔案管理

1.建立客戶檔案,分類統計各類銷售信息。

2.建立銷售(發貨)清單管理簿,領用登記,專人保管。

職責五協助收入會計工作

1.配合收入會計工作,及時催收應收款。

2.協助收入會計與加盟商對賬。

其他工作

1、按時完成財務經理安排的其他工作。

篇二

1、開具提貨單,開票室嚴格按照銷售訂單開具提貨單(發運計劃),創建提貨單時注意必填項(數量、試樣編號、庫位、車號、備注),其它項由系統自動生成,禁止隨意操作,導致無法過磅。完成創建后認真核對提貨單物料品種,包裝類型等。自提車輛開提貨單時,各銷售分公司必須指定專人通知開票員,開票員在備注欄詳細注明通知人姓名,車號;派送車輛在備注欄填寫提貨人和通知人姓名、車號,否則不予開具提貨單。在開散裝票和安排車輛時,積極與客戶、承運商溝通聯系,對運輸車型、訂單的剩余量和允許的超交量綜合分析來安排車輛和開具提貨單。按預交款控制發貨量的訂單要關注訂單價格和余款。

2、如果車輛上磅時無法正確采集提貨單信息,開票員極時與銷售訂單創建責任人聯系,盡快維護訂單,訂單維護完成后重新創建提貨單。

3、嚴禁開票員在紙質提單上更改試樣編號和裝車庫位,必須做到a*系統內的提單信息與所打印的提單信息保持一致。嚴禁手工涂改票據。

4、開票員在交接班時必須下載銷售訂單,并保存到本地計算機。以免網絡或系統出現故障影響開票。銷售訂單下載方法:進入a*系統應收帳款查詢銷售訂單序時薄,將銷售訂單所有行內容全部選擇,復制并粘貼到e*cel中保存即可。

5、如果網絡或系統出現故障,造成不能在系統正常開票,應極時向公司信息員通知,并征得部門領導同意后進行手工開票,開票員應依據所下載的訂單按其剩余交貨量開具提貨單。

6、網絡恢復正常后必須將上述數據按照原有流程全部錄入系統中,補錄數據要確保準確無誤,數據補錄完成后再正式起用系統開票。如果網絡恢復正常后需補錄數據較多,需要補錄工作與正常開票同時進行時,要嚴格按照提貨卡剩余數量開提貨單,杜絕提貨單數量超出銷售訂單剩余量.

7、在補錄數據時,補錄的提貨單由發運負責人簽審。

8、火車提貨單按照請車安排的實際情況,由鐵路協調組計劃員依據銷售訂單創建火車提貨單,安排裝車,將裝車部門實際裝車的數量、試樣編號、品種、收貨人、到達站等信息錄入系統,信息數據的錄入依據火車站臺值班人員提供的當日裝車報表的作為最終依據。

篇三:

1.負責本礦材料進出庫票據的辦理和收發結存的錄入工作。負責本礦材料進出庫票據的辦理和收發結存的錄入工作。負責本礦材料進出庫票據的辦理和收發結存的錄入工作。

2.熟悉材料的基本信息,熟悉材料的基本信息,編號、熟悉材料的基本信息保證所開票據做到使用單位、保證所開票據做到使用單位、編號、名稱、規格型號、數量等準確無誤。名稱、規格型號、數量等準確無誤。

3.按工作流程準確、及時辦理出入庫手續。按工作流程準確、及時辦理出入庫手續。按工作流程準確

4.準確規范的把出入庫單錄入收發結存表,日清月結,并報準確規范的把出入庫單錄入收發結存表,日清月結,準確規范的把出入庫單錄入收發結存表送財務部門,保證賬實相符。送財務部門,保證賬實相符。

5.嚴把票據審核關,對不符合規定的單據一律不予記賬。嚴把票據審核關,對不符合規定的單據一律不予記賬。嚴把票據審核關

6.負責建檔管理出入庫單據及辦公設施、設備的保管和維負責建檔管理出入庫單據及辦公設施、負責建檔管理出入庫單據及辦公設施。

7.協助保管清查、盤點庫房。協助保管清查、盤點庫房。協助保管清查庫房

8.努力鉆研業務知識、努力鉆研業務知識、規范操作流程,提高辦公效率。努力鉆研業務知識技能,技能,規范操作流程,提高辦公效率。

9.負責領導交辦的其它任務。負責領導交辦的其它任務。負責領導交辦的其它任務。

篇四:

1.負責公司貨物進出庫票據的辦理和電腦數據的錄入工作;

2.負責店面訂貨單所列商品價格的審核;

3.負責訂貨單和出庫單相應聯的保管和存查;

4.負責退貨票據的辦理工作;

5.負責電腦數據的安全保存和使用;

6.開票所用電腦、打印機等設備的保管;

7.按照通知對電腦數據進行維護和更新。