賓館倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

一、商品入庫(kù)流程

1、賓館需要購(gòu)進(jìn)商品時(shí),采購(gòu)人應(yīng)該認(rèn)真審核庫(kù)存數(shù)量。

2、采購(gòu)人應(yīng)根據(jù)賓館實(shí)際消耗情況,核定進(jìn)貨數(shù),杜絕出現(xiàn)庫(kù)存積壓,滯銷等情況。

3、購(gòu)進(jìn)貨品規(guī)格、數(shù)量敲定后,采購(gòu)人親自購(gòu)買或通知提貨商送貨時(shí)間。

4、當(dāng)商品從供應(yīng)商運(yùn)抵至賓館倉(cāng)庫(kù)時(shí),庫(kù)管必須嚴(yán)格認(rèn)真檢查商品外包裝是否完好,若出現(xiàn)破損、原裝短少、鄰近效期等情況。庫(kù)管必須拒絕收貨,并及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行退換貨;若因庫(kù)管人未及時(shí)對(duì)商品進(jìn)行檢查,所造成的經(jīng)濟(jì)損失由該庫(kù)管承擔(dān)。

5、確定商品外包裝、質(zhì)地完好后,財(cái)務(wù)必須依照相關(guān)單據(jù)(訂單或隨貨單),對(duì)進(jìn)貨商品品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、總金額、效期進(jìn)行核實(shí),核實(shí)正確后填寫入庫(kù)單并入庫(kù)保管。

6、入庫(kù)商品明細(xì)必須由庫(kù)管和財(cái)務(wù)核對(duì)后簽字認(rèn)可,做到賬、貨相符。

7、商品驗(yàn)收無(wú)誤后,倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)入庫(kù)單及時(shí)記賬,詳細(xì)記錄商品的品名、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間、單證號(hào)碼、驗(yàn)收情況等,做到帳、貨相符。

8、收貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí),每個(gè)環(huán)節(jié)不得超過(guò)一個(gè)工作日。

二、低值易耗品出庫(kù)流程

1、根據(jù)賓館實(shí)際情況,針對(duì)低值易耗品建立三、四、五樓分倉(cāng)庫(kù),分倉(cāng)庫(kù)備品采取庫(kù)管統(tǒng)一分配制度,分倉(cāng)庫(kù)根據(jù)消耗情況,定期申請(qǐng)領(lǐng)料,經(jīng)庫(kù)管盤點(diǎn)后,確定領(lǐng)料物品品名、數(shù)量。

2、財(cái)務(wù)根據(jù)庫(kù)管確定的物品品名、數(shù)量開(kāi)據(jù)出庫(kù)單。

3、總倉(cāng)庫(kù)根據(jù)以上單據(jù),方可對(duì)出庫(kù)商品進(jìn)行實(shí)物明細(xì)點(diǎn)驗(yàn),對(duì)出庫(kù)商品必須認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)準(zhǔn)確、無(wú)誤,方可簽字認(rèn)可出庫(kù),否則造成的經(jīng)濟(jì)損失由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。

4、出庫(kù)要分清總倉(cāng)庫(kù)和分倉(cāng)庫(kù)的責(zé)任,庫(kù)管、財(cái)務(wù)與物品接收人三方需辦清交接入分庫(kù)手續(xù)。

5、商品出庫(kù)后倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)當(dāng)根據(jù)正式出庫(kù)憑證銷賬并清點(diǎn)貨品結(jié)余數(shù),做到帳貨相符。

6、按出庫(kù)流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí),每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)工作日。

三、消費(fèi)品出庫(kù)流程

1、根據(jù)賓館實(shí)際情況,針對(duì)客房消費(fèi)品建立前臺(tái)小倉(cāng)庫(kù),商品備品由總倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一管理,小倉(cāng)庫(kù)采用24小時(shí)制補(bǔ)貨制度,前臺(tái)每樣商品出庫(kù)前必須開(kāi)據(jù)酒水單,酒水單一式三聯(lián),存根由前臺(tái)保管,另兩聯(lián)分別交由庫(kù)管和財(cái)務(wù)。

2、前臺(tái)每次入賬的消費(fèi)商品均須要開(kāi)據(jù)酒水單,酒水單上須詳細(xì)填寫商品的品名、數(shù)量、單價(jià)、金額、房號(hào)、出貨部門、入賬方式、入賬時(shí)間及制單人姓名。

3、總倉(cāng)庫(kù)根據(jù)每天的酒水單,須審查消費(fèi)商品明細(xì),如發(fā)現(xiàn)跑單情況,應(yīng)及時(shí)催告前臺(tái)按銷售價(jià)格賠償。

4、總倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)根據(jù)每天酒水單情況,及時(shí)將各個(gè)分倉(cāng)庫(kù)消費(fèi)品補(bǔ)齊。

5、總倉(cāng)庫(kù)根據(jù)每天的酒水單據(jù),及時(shí)補(bǔ)發(fā)客房?jī)?nèi)消費(fèi)品,如出現(xiàn)未補(bǔ)或漏補(bǔ)現(xiàn)象,造成客人投訴的,每次處罰金50元。

6、財(cái)務(wù)次日早上根據(jù)昨日的酒水單,匯總后開(kāi)據(jù)出庫(kù)單;出庫(kù)單一式三聯(lián),財(cái)務(wù)保管兩聯(lián),交由庫(kù)管一聯(lián)。

7、庫(kù)管根據(jù)財(cái)務(wù)開(kāi)據(jù)的出庫(kù)單,對(duì)昨日出庫(kù)商品進(jìn)行核對(duì),確認(rèn)無(wú)誤后,簽字認(rèn)可出庫(kù)。

8、庫(kù)管根據(jù)正式出庫(kù)憑證銷賬并清點(diǎn)貨品結(jié)余數(shù),做到帳貨相符。

9、按出庫(kù)流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí),每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)工作日。

篇2:酒店酒水倉(cāng)庫(kù)工作流程

酒店酒水倉(cāng)庫(kù)管理流程

為做好酒水倉(cāng)庫(kù)的管理工作,保障貨品帳物相符,規(guī)范完善收貨、存貨、出貨流程,特制訂《酒水倉(cāng)庫(kù)管理流程》,望相關(guān)部門遵照?qǐng)?zhí)行。

一、收貨的管理流程

(一)酒店采購(gòu)任何物品,必須經(jīng)收貨部(收貨員)驗(yàn)收,并填制收貨報(bào)告單一式五聯(lián),經(jīng)收貨部和部門簽收人簽字(留存二份,部門一份,供應(yīng)商一份,成本控制入帳一份)。

(二)收貨部在驗(yàn)收貨物時(shí),必須按照已批準(zhǔn)的“請(qǐng)購(gòu)單”上的數(shù)量、質(zhì)量要求驗(yàn)收貨物,對(duì)于質(zhì)量達(dá)不到要求,或臨近有效期,或無(wú)批號(hào)等不予收獲。

(三)對(duì)于中、西廚需要采購(gòu)的干貨、進(jìn)口食品,行政總廚協(xié)同收貨部進(jìn)行驗(yàn)收,質(zhì)量方面由行政總廚嚴(yán)格把關(guān)。

(四)當(dāng)貨物采購(gòu)回來(lái),供應(yīng)商將貨品送到,收貨部需即刻通知申購(gòu)部門主管來(lái)領(lǐng)取并驗(yàn)收物品質(zhì)量是否符合要求,并簽名確認(rèn)。

(五)收貨部要將所有收貨報(bào)告編號(hào),以便備查。

(六)收貨部平時(shí)會(huì)有一份當(dāng)期所有商品的執(zhí)行價(jià)。填制收貨報(bào)告時(shí),也參照采購(gòu)申請(qǐng)單,每日采購(gòu)申請(qǐng)單上采購(gòu)部填制的價(jià)格與采購(gòu)人員提供的發(fā)票進(jìn)行核對(duì),不能超過(guò)執(zhí)行價(jià),殊情況必須由財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后,方能收貨。

(七)如果各部門請(qǐng)購(gòu)物品,必須是部門提前申請(qǐng),采購(gòu)部需在市場(chǎng)上調(diào)查三家供應(yīng)商。

(八)作好以上審查后,按下列程序辦理收貨手續(xù):

1、直接入倉(cāng)庫(kù),由收貨員與庫(kù)管員共同驗(yàn)收數(shù)量、質(zhì)量、按要求開(kāi)據(jù)收貨報(bào)告單,并簽字確認(rèn)貨已入庫(kù)。

2、直撥部門使用的,由部門主管(或行政總廚)與收貨員共同檢查、驗(yàn)收、開(kāi)據(jù)收貨報(bào)告并簽字確認(rèn)。

3、對(duì)于酒店常用物品(除餐飲食品外)收貨員及庫(kù)管員要能夠掌握物品的質(zhì)量,不明確時(shí)請(qǐng)求財(cái)務(wù)總監(jiān)。

有下列情形者,倉(cāng)庫(kù)不予收貨,如收貨所造成的損失由收貨人承擔(dān):

(1)“請(qǐng)購(gòu)單”手續(xù)不完備,或無(wú)“請(qǐng)購(gòu)單”的。

(2)與請(qǐng)購(gòu)單的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品名不符而使部門同意接收的。

(3)對(duì)價(jià)格未得到正式批復(fù)的。

(4)無(wú)法確定質(zhì)量而使用部門又不驗(yàn)收的。

(5)假冒的、殘次的、偽劣產(chǎn)品的。

二、存貨管理流程

(一)所有入庫(kù)物品需由庫(kù)管員驗(yàn)收規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、品名、有效期后方能入庫(kù);酒水需在收貨時(shí)要求交貨人在發(fā)票上加注批號(hào)并開(kāi)箱逐一檢驗(yàn)。

(二)各類貨物按類堆放整齊,食品存放需離地隔墻30cm并在醒目位置標(biāo)注物品名稱。

(三)每隔十天向財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)告貨倉(cāng)存量。

(四)每月進(jìn)行一次定期盤點(diǎn)、成本控制、財(cái)會(huì)人員需協(xié)助倉(cāng)庫(kù)一同盤點(diǎn)。對(duì)有疑問(wèn)物品要隨時(shí)盤點(diǎn)。

(五)保管員應(yīng)注意六防工作:即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、并對(duì)貨倉(cāng)的安全完整負(fù)有直接責(zé)任。

(六)倉(cāng)庫(kù)保管員損耗按大類核定:即瓷器千分之一(年損耗率,下同)零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、海鮮干貨千分之一、瓶裝物品萬(wàn)分之五、布草無(wú)保管損耗。所有非正常損耗均由保管員賠償。

三、領(lǐng)發(fā)貨(出貨)管理流程

(一)各部門根據(jù)所需填列“物品申領(lǐng)單”,由部門總監(jiān)簽字并報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。

(二)任何部門或人員領(lǐng)用非本部門使用物品,特殊情況需注明原因,經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方能發(fā)給。

(三)領(lǐng)用除鮮活商品外有形物件,需交回原包裝物(瓶、桶、箱等)具體辦法按廢舊物品管理執(zhí)行。

(四)有下列行為者,按下列規(guī)定予以處罰:

1、未經(jīng)許可直接進(jìn)入貨倉(cāng)的,口頭警告。

2、在貨倉(cāng)內(nèi)吸煙的,書面警告。

3、未經(jīng)許可白條借貨的(除營(yíng)業(yè)部門急用的),書面警告。

4、領(lǐng)用單未具備相關(guān)手續(xù)而發(fā)貨的,書面警告。

5、私自領(lǐng)用物品,按發(fā)出商品價(jià)值大小扣收,最后警告,情節(jié)嚴(yán)重的按酒店有關(guān)條款條理。

6、領(lǐng)單”傳遞程序:

“申領(lǐng)單”一式三聯(lián)。一聯(lián)部門留存,二、三聯(lián)在領(lǐng)貨時(shí),需注明實(shí)領(lǐng)數(shù)量及金額,并請(qǐng)領(lǐng)貨人簽收,然后將第二聯(lián)交至成本控制,第三聯(lián)貨倉(cāng)留存記帳用。

篇3:A公司倉(cāng)庫(kù)管理工作流程

某公司倉(cāng)庫(kù)管理工作流程

產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng)管理流程

1、根據(jù)已審核的《采購(gòu)訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備產(chǎn)品收貨。

2、廠家送貨到達(dá)后,廠家提供《送貨單》給收貨倉(cāng)庫(kù)管理員,《送貨單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)訂單號(hào)。收貨倉(cāng)庫(kù)管理員將《送貨單》和對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)訂單》相核對(duì)。相核不符者拒收。相符者倉(cāng)庫(kù)管理員以《送貨單》和《采購(gòu)訂單》驗(yàn)收貨品,收貨量大于定購(gòu)量時(shí),倉(cāng)庫(kù)主管要通過(guò)營(yíng)銷部同意和取得營(yíng)銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。

3、倉(cāng)庫(kù)管理員收貨無(wú)誤后,在《送貨清單》上簽收,并加蓋收貨專用章,一聯(lián)自留,一聯(lián)交對(duì)方。

4、倉(cāng)庫(kù)管理員在電腦上開(kāi)具《采購(gòu)單》,并由倉(cāng)庫(kù)主管審核生效。將《采購(gòu)單》打印一式三聯(lián),經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管和倉(cāng)庫(kù)管理員簽字加蓋收貨專用章后,第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財(cái)務(wù),第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)同時(shí)交財(cái)務(wù)。

5、返修品回倉(cāng),以對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨,倉(cāng)庫(kù)管理員核實(shí)貨單無(wú)誤后在電腦上開(kāi)具《采購(gòu)?fù)朔祮巍?注明原《采購(gòu)?fù)素泦巍诽?hào),并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核生效。

產(chǎn)品出倉(cāng)管理流程

1、倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)營(yíng)銷部傳來(lái)的《銷售訂單》備貨并作好記載,將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗(yàn)貨。質(zhì)檢部將合格產(chǎn)品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》,審核裝箱單。在每個(gè)包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的產(chǎn)品分類放到相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)存放區(qū)域。

2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導(dǎo)出為未審核《銷售單》,等待營(yíng)銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。

3、倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對(duì)應(yīng)的《出倉(cāng)單》(對(duì)于批發(fā)商)或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》(對(duì)于加盟商)發(fā)貨。打印《出倉(cāng)單》或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》一式二份,由倉(cāng)庫(kù)管理員、倉(cāng)庫(kù)主管和客戶簽字,一份交客戶,一份倉(cāng)庫(kù)自留。

營(yíng)銷部業(yè)務(wù)流程

1、營(yíng)銷部將客戶傳真來(lái)的《銷售訂單》輸入電腦,并由營(yíng)銷部總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況。若需要向廠家訂貨的,將《銷售訂單》導(dǎo)出為《采購(gòu)訂單》并審核。若倉(cāng)庫(kù)有貨不需要向廠家訂貨,就將《銷售訂單》傳給倉(cāng)庫(kù),由倉(cāng)庫(kù)撿貨裝箱。

2、收到倉(cāng)庫(kù)傳來(lái)的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成),由營(yíng)銷部總監(jiān)確認(rèn)客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額,則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會(huì)自動(dòng)生成《出倉(cāng)單》(對(duì)于批發(fā)客戶)或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》(對(duì)于加盟商)傳給倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)庫(kù)憑此《出倉(cāng)單》或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》發(fā)貨。)。若客戶貨款余額不足,則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。

3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián),并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù),第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)交客戶。

4、營(yíng)銷部分析加盟商及其專賣店的庫(kù)存狀況,并向加盟商提出補(bǔ)貨、調(diào)撥等建議。

5、分析分公司和自營(yíng)專賣店的庫(kù)存和銷售情況,若需要補(bǔ)貨,則開(kāi)具《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》,將總公司倉(cāng)庫(kù)的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品,開(kāi)具《調(diào)撥單》。營(yíng)銷部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動(dòng)生成一張《進(jìn)倉(cāng)單》和一張《出倉(cāng)單》并傳給相關(guān)倉(cāng)庫(kù)。由相關(guān)倉(cāng)庫(kù)收貨、發(fā)貨。6、營(yíng)銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單,沖減相應(yīng)的庫(kù)存和增加應(yīng)收款。

7、營(yíng)銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉(cāng)單》,沖減加盟商庫(kù)存。

8、營(yíng)銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存。

9、營(yíng)銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點(diǎn)單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存。

10、營(yíng)銷部將貨品資料傳給各個(gè)分公司和加盟商。

倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程

1、盤點(diǎn)準(zhǔn)備

倉(cāng)庫(kù)主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補(bǔ)編編碼,并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。

營(yíng)銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點(diǎn)日期間停止送收貨品。財(cái)務(wù)部將盤點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。

倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)貨品進(jìn)行分區(qū)擺放,存貨以產(chǎn)品區(qū)、輔料區(qū)、產(chǎn)品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺(tái)面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實(shí)存情況。

2、盤點(diǎn)進(jìn)行

倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員初盤存貨,對(duì)存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長(zhǎng),2人配合。以盤點(diǎn)表記錄初盤結(jié)果。倉(cāng)庫(kù)主管連同另外4名員工組成復(fù)盤小組,對(duì)初盤結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤,出現(xiàn)差異倉(cāng)庫(kù)自查原因。

倉(cāng)庫(kù)主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦,將《盤點(diǎn)單》打印提供給財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組,以2人為1組對(duì)各大區(qū)域進(jìn)行抽盤工作。抽盤人員從實(shí)物中抽取20%復(fù)核初盤資料,從初盤資料中抽取30%對(duì)實(shí)物進(jìn)行抽盤。抽盤量要求占總庫(kù)存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉(cāng)庫(kù)主管重新盤點(diǎn)更正初盤資料。差錯(cuò)率高于1%,倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)該區(qū)域貨品進(jìn)行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過(guò)的《盤點(diǎn)單》由財(cái)務(wù)部審核,并打印一式二份,由倉(cāng)庫(kù)主管、財(cái)務(wù)主管簽字,各持1份。

3、盤點(diǎn)后期工作

倉(cāng)庫(kù)主管將已審核《盤點(diǎn)單》導(dǎo)出為進(jìn)、出倉(cāng)單,電腦自動(dòng)生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉(cāng)庫(kù)主管查找盤盈盤虧的原因,并將《庫(kù)存盤點(diǎn)匯總表》和差異原因查找報(bào)告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財(cái)務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫(kù)存帳。

4、盤點(diǎn)其他規(guī)定

盤點(diǎn)工作規(guī)定每月進(jìn)行一次,時(shí)間為月末最后2天。頭天晚上8時(shí)開(kāi)始至次日中午完成初盤和復(fù)盤工作,下午進(jìn)行抽盤工作。

參加盤點(diǎn)工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé),貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一;名稱、貨號(hào)、規(guī)格必須明確;數(shù)量一定是實(shí)物數(shù)量,真實(shí)準(zhǔn)確;絕對(duì)不允許重盤和漏盤。由于人為過(guò)失造成盤點(diǎn)數(shù)據(jù)不真實(shí),責(zé)任人要負(fù)過(guò)失責(zé)任。

對(duì)于盤點(diǎn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實(shí)物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財(cái)物造成損失,實(shí)物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。