1.嚴格遵守金融法規和各項規章制度,嚴格執行押運制度,按規定至銀行存、提款,負責相關網點的現金和款箱收送工作,確保資金安全。

2.嚴格執行交接驗收制度,認真填寫交接登記簿。

3.做好出班前的登記和班前檢查,穿戴防護工具,做到人不離車,人不離錢,時刻保持高度警惕。對危及資金安全的隱患,及時發現并向領導匯報。

4.每天按規定的時限和頻次對各網點儲匯款項進行交接,所有能進院交接的必須督促司機進院。

5.嚴格遵守安全保密制度,不得向他人泄露啟運時間、地點、押運款數等情況。

6.完成與本崗位相關的其他工作以及領導交辦的工作。

篇2:協款出納崗位職責

1.嚴格遵守金融法規和各項規章制度，嚴格執行押運制度，按規定至銀行存、提款，負責相關網點的現金和款箱收送工作，確保資金安全。

2.嚴格執行交接驗收制度，認真填寫交接登記簿。

3.做好出班前的登記和班前檢查，穿戴防護工具，做到人不離車，人不離錢，時刻保持高度警惕。對危及資金安全的隱患，及時發現并向領導匯報。

4.每天按規定的時限和頻次對各網點儲匯款項進行交接，所有能進院交接的必須督促司機進院。

5.嚴格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運時間、地點、押運款數等情況。

6.完成與本崗位相關的其他工作以及領導交辦的工作。

篇3:投資公司出納職責

財富管理公司出納職責

1、負責日常收支的管理和核對,熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件。

2、辦公室基本賬務的核對,負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

6、負責開具各項票據,配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

7、按規定每日登記現金日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全。

8、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作。