酒店總出納的崗位職責(三)

1、負責全酒店的現金和轉帳票據的收付工作。當天收入的現金和轉帳票據,要在當天下午四時前送銀行,不得積壓;

2、在電腦記載現金日記帳和銀行存款帳,按記帳規定結出每頁借貸發生額累計總數和當天余額,要日清月結。每月核對銀行對帳單,并做出未達帳調整表和調整項目,與總分類帳核對;

3、每天根據帳本發生額、余額,編制“現金及銀行存款收付日報表”。送呈財務總監;

4、報銷單據除按會計審核程序審核外,還須經財務總監審批后才可付款。如手續不齊,未經審批單據,一律拒付款;

5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定。庫存現金按規定限額執行,不得挪用庫存現金,不得以白頭單抵庫;

6、嚴格執行外匯管理規定,不得私自套換外幣,不得違章代辦兌換外幣手續;

7、如需在銀行提取現金,經辦理好審批手續后方可進行,不能私自提取銀行現金。

篇2:房屋租賃平臺出納崗位職責

房屋租賃平臺出納崗位職責

崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業務結算

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失

3)工資結算:審核工資單據,發放工資獎金

4)積極參加業務培訓,提高業務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質

5)完成上級交辦的其他工作事宜

6)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處

篇3:科技公司出納崗位職責

科技服務公司出納崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業務結算;

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失;

3)工資結算:審核工資單據,發放工資獎金;

4)積極參加業務培訓,提高業務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質;

5)完成上級交辦的其他工作事宜;

6)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處。