幾乎每個企業(yè)的員工都有出差的機(jī)會,對于出差如何管理,必定有一份相關(guān)的管理制度。但不同的企業(yè),其對員工管理制度也不同,以下的公司出差管理制度,僅供參考。

一、總則

第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理,控制成本,降低費用,提高企業(yè)運作效益。

第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等,均依照本制度執(zhí)行。

二、國內(nèi)出差

第三條國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種,出差時應(yīng)填寫“出差申請單”,員工或主管出差均由其上司核準(zhǔn),否則其旅費一律不準(zhǔn)報支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。

1、單程在五十公里以上者視為長程出差,未及五十公里者以外勤論,但外勤而必須在外住宿者視同出差。

2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費憑證證明核支,實報實銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費。因公需乘計程車由部門主管證明核支。

3、長、短程出差,無論其出差及銷差時間提早或延遲,均不作加班論。

第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費()元,下午一時以后銷差者支午餐費()元,下午七時以后銷差者支晚餐費()元。

第五條長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。

1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時,視實際情形比照乘同等車及住宿,由部門主管證明核支。

2、公務(wù)必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。

3、員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準(zhǔn),無職稱者以職位為準(zhǔn)。

第六條住宿費按夜數(shù)支付,如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標(biāo)準(zhǔn)支付,如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者,不得報支膳宿費。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者,按其檢附之憑證實數(shù)支給。

第七條出差膳費什支費按日數(shù)支給,但在上午出發(fā)或下午銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之二,下午出發(fā)或午前銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之一。

第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù),如在同一地點駐留半個月以上者,自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。

第九條員工人事異動搬遷費酌情給予補(bǔ)助,標(biāo)準(zhǔn)另定。

第十條員工出差前按實際需要憑“出差申請單”第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費,銷差后應(yīng)于一個星期內(nèi)填具“出差旅費報銷清單”按“出差申請單”核決權(quán)限呈核報銷。會計部門每月編造“企業(yè)每月出差旅費一覽表”送呈總經(jīng)理核閱。

第十一條員工出差期限,由出差主管視事實需要核實,在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。因公需要延期者應(yīng)事先以電話請示主管或返回企業(yè)后,由主管核定追認(rèn)。

三、國外出差

第十二條奉派出國人員應(yīng)就出國目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費等有關(guān)事項提出“出國計劃書”一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長。經(jīng)核準(zhǔn)后始得辦理出國手續(xù)。

第十三條出國人員其“出國計劃書”經(jīng)核準(zhǔn)后,應(yīng)填寫“出差申請單”經(jīng)呈準(zhǔn)后向部門申請旅費外匯。

第十四條凡受國內(nèi)外機(jī)構(gòu)補(bǔ)助出國人員,其旅費已由其他機(jī)關(guān)照規(guī)定支付者,不得再支取國外出差旅費,但所受補(bǔ)助費用較前條標(biāo)準(zhǔn)為低時可比照前條標(biāo)準(zhǔn)核補(bǔ)差額。

第十五條出國人員因公交際應(yīng)酬費用除呈奉總經(jīng)理核準(zhǔn)由企業(yè)開支外,均應(yīng)自理。

第十六條出國人員在國外必要之長途旅行,應(yīng)以規(guī)定之路程為限,如有規(guī)定以外路程之交通費,須由總經(jīng)理核定始得準(zhǔn)報支。

第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇,由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準(zhǔn)及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標(biāo)準(zhǔn)呈董事長核準(zhǔn)實施。

第十八條出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國,并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書面報告呈總經(jīng)理并董事長核閱,否則旅費不得報銷,并按情節(jié)輕重酌予懲處。

第十九條受訓(xùn)分為外埠受訓(xùn)及本埠受訓(xùn)兩種,差旅費報支標(biāo)準(zhǔn)同本制度第三條,以五十公里為界。

第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)其往返交通費及受訓(xùn)期間之膳、宿雜費準(zhǔn)予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。

1、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費用時,不得報支交通費。

2、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者,其雜費準(zhǔn)予全額報支。

3、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳、宿者,除已供給項目不得報支外,其余仍依本辦法規(guī)定計給。

第二十一條企業(yè)外本埠受訓(xùn)員工在本埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí),訓(xùn)練機(jī)構(gòu)不供給膳食及交通工具或費用者,其受訓(xùn)期間每日準(zhǔn)予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費一餐,交通費則依第三條第二款規(guī)定辦理。

第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓(xùn)練或?qū)嵙?xí),以由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)膳宿為原則,除已供給項目不得報支外,其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。

第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓(xùn)練者,一律由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)午餐或晚餐,其費用以每餐()元為原則。

訓(xùn)練地點與辦公地點不同地址時,如主辦部門未供給交通工具及費用者,其交通費依照本制度第二十一條辦理。

四、借調(diào)

第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差,依本制度有關(guān)條例處理。

五、附則

第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),視情節(jié)輕重予以懲處。

第二十六條本解釋權(quán)歸人力資源部和財務(wù)部。

篇2:企業(yè)財務(wù)報銷制度及出差管理流程

公司財務(wù)報銷制度及出差管理流程(三)

一、目的

為保證公司正常的財務(wù)報銷運作,規(guī)范員工的報銷流程,使公司員工出差管理系統(tǒng)化,特制定本制度。

二、范圍

公司全體員工

三、職責(zé)

1.各部門主管負(fù)責(zé)審核本部門員工的借款報銷申請;

2.財務(wù)部負(fù)責(zé)復(fù)核相關(guān)申請,發(fā)放相應(yīng)款項,處理發(fā)票等單據(jù);

3.人力資源部和財務(wù)部共同推進(jìn)、監(jiān)督流程的執(zhí)行及改善;

四、程序

1.個人借支及報銷

2.1.公司員工因公借款必須先填寫《借支單》并出具相關(guān)證據(jù),經(jīng)部門主管批復(fù)后報財務(wù)部審核;

2.2.報銷費用必須使用有效憑證,并如實填寫《費用報銷單》;

2.3.報銷審批權(quán)限根據(jù)《財務(wù)審批授權(quán)表規(guī)定》執(zhí)行;

2.4.經(jīng)理級以上人員的報銷需由總經(jīng)理書面簽核或郵件回復(fù)批準(zhǔn);

2.5.個人因公借支在公務(wù)履行完畢后應(yīng)及時報銷并清償所借款項,報銷及清款期限為借款日起一個月內(nèi),逾期未結(jié)清者應(yīng)提早向財務(wù)部作出合理書面解釋,并辦理續(xù)期申請,否則將從借款員工工資中扣除;

2.6.員工離開公司前必須結(jié)清所有款項,離職《移交清單》由員工所在部門主管檢查,不合之處及時更正,如果離職后再發(fā)現(xiàn)有財物、應(yīng)收款項虧欠未清的,應(yīng)由該部門主管負(fù)責(zé)追索;

2.7.暫借經(jīng)費嚴(yán)格執(zhí)行“一事一借,前清后借”的原則;

2.國內(nèi)出差

2.1.出差規(guī)定

2.1.1公出人員應(yīng)經(jīng)部門主管同意,并提供書面出差計劃;

2.1.2公出人員出差需事先通報人力資源部,說明出差事由及出發(fā)、返回時間,并報行政助理備案考勤;無通報者可視為曠工。

2.1.3如需事先預(yù)支款項,請在《出差申請表》中填明借款金額,經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后交財務(wù)部審批及領(lǐng)取;

2.1.4出差行程日一律不得申報加班,節(jié)假日例外;

2.1.5出差員工完成任務(wù)后,應(yīng)立即返回公司,不得借故逗留或辦理私事;

2.1.6如因個人原因確需額外逗留的,應(yīng)提前辦理休假手續(xù),逗留期間所產(chǎn)生之費用自行負(fù)擔(dān);

2.1.7如因病或其它未知事故滯留時,應(yīng)及時電話通知部門主管,并在回公司后添附有效證明,經(jīng)主管審核后,方能報銷滯留期間住宿費及其它必要費用;

2.1.8出差費用應(yīng)在返回后一周內(nèi)憑發(fā)票報銷,逾期者需向財務(wù)部門提供合理解釋,超過一個月且沒有合理解釋的發(fā)票不予報銷.

2.1.9出差員工應(yīng)當(dāng)及時向直屬上司提交書面出差報告,其中包括:

A.出差地、日程、目的地;

B.出差處理事項;

C.出差條件及意見;

2.1.1所有出差員工必須注意保持公司及個人形象,不準(zhǔn)有任何行為或言辭詆毀或損壞公司形象;

2.2.交通工具

2.2.1公司員工出差應(yīng)選擇大眾交通工具;

2.2.2員工在本市辦理公務(wù),應(yīng)使用大眾之交通工具,如公共巴士或地鐵。

2.2.3近距離或不趕時間的情況下,可選擇汽車或火車;

2.2.4在以下情況可以使用計程車:

A.時間緊急;

B.攜大量現(xiàn)款;

C.有客戶陪同;

D.無簡易交通之地段或無班車情況。

2.2.5交通費用實報實銷。

2.3通信費用

2.3.1公司將根據(jù)業(yè)務(wù)需要及職務(wù)類別給予員工報銷相應(yīng)的通信費用(參閱《財務(wù)報銷費用細(xì)則》);

2.3.2通信費用的報銷主要用于銷售部門與客戶聯(lián)系時所發(fā)生的費用;

2.3.3嚴(yán)禁營私舞弊行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其通信費用報銷資格;

2.3.4通信費用應(yīng)及時申報,隔月作廢。

2.4住宿費用

2.4.1根據(jù)各地區(qū)消費水平的差異,公司對住宿費實行按地區(qū)按行政級別對待:

2.4.2行政級別分為經(jīng)理和員工;

2.4.3地區(qū)分為

?A類消費區(qū)(深圳、北京、上海)

?B類消費區(qū)(廣州、青島、大連、長春、沈陽、杭州、寧波、哈爾濱、溫州、福州、廈門、西安等)

?C類消費區(qū)(武漢、長沙、成都、南昌、鄭州、重慶、濟(jì)南、吉林、內(nèi)蒙、石家莊、太原、天津、蘭州等)

2.4.4具體費用請參閱《財務(wù)報銷費用細(xì)則》;

2.4.5如有兩位以上同事同時出差,住宿以雙人住為原則;

2.4.6如在出差當(dāng)?shù)毓緜溆兴奚?員工住宿以此作為首選;

2.4.7如陪同客戶同行,經(jīng)主管批準(zhǔn)后可與客戶住同一酒店.

2.5應(yīng)酬費用報銷規(guī)定及膳食補(bǔ)助

2.5.1應(yīng)酬費需在出差前征得本部門主管同意方能報銷;

2.5.2公司為在外出差的員工提供餐費補(bǔ)助;餐費補(bǔ)助按實際出差時間算,中午12時至夜里12時出差的按半天算;

2.5.3如有報銷餐費的,或由對方單位負(fù)責(zé)支付用餐的,則取消當(dāng)日補(bǔ)助,具體按實際情況計算;

2.5.4本市出差,不再另報銷餐費,夜間返回的(19:00以后)按餐費標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助誤餐費.

2.5.5在外留宿實行每日餐費補(bǔ)助;

2.5.6餐費補(bǔ)助費用請參閱《財務(wù)報銷費用細(xì)則》。

3.國外出差

3.1出差規(guī)定

3.1.1所有國外出差均需報請總經(jīng)理批準(zhǔn);

3.1.2出外出差人員之差旅費,按出國目的地標(biāo)準(zhǔn)支給;

3.1.3一日跨越兩地區(qū)者,其生活費金額以當(dāng)?shù)亓羲拗貐^(qū)為報銷標(biāo)準(zhǔn);

3.1.4出差行程日一律不得申報加班,節(jié)假日例外;

3.1.5所有出差員工必須注意保持公司及個人形象,不準(zhǔn)有任何行為或言辭詆毀或損壞公司形象;

3.2交通工具:

3.2.1一律經(jīng)濟(jì)客位,總經(jīng)理以上且航程3小時以上可乘商務(wù)客位;

3.2.2海陸上交通工具不分等級,但以經(jīng)濟(jì)實惠,安全快捷為原則;

3.2.3乘坐國外航線之旅費,應(yīng)以旅行社發(fā)票為原始憑

證.市內(nèi)往返機(jī)場請搭機(jī)場巴士,或搭出租汽車前往巴士站.總經(jīng)理以上可自行選擇。

3.3臨時費用:

3.3.1出差期間與公司必要聯(lián)絡(luò)之電話費及因公交際應(yīng)酬之費用可隨附單據(jù)按實報銷;

3.3.2出差人員隨帶私有物品如有超重,托運費用自行負(fù)擔(dān).如屬公物可按合法憑證報銷;

3.3.3交際費及其它特別開支由需在出差之前申報并由上級主管批準(zhǔn)后方能報銷;

3.3.4員工出國如有公司安排住宿者或用餐者,不報銷住宿費和餐費。

3.4差旅費用請參考《財務(wù)報銷費用細(xì)則》:

五、相關(guān)文件:

1.財務(wù)報銷制度實施細(xì)則

2.財務(wù)審批授權(quán)表規(guī)定

3.財務(wù)報銷費用細(xì)則

篇3:出差報銷制度范例

出差報銷制度

為使本公司員工公出、出差管理有所遵循,特訂定本規(guī)定。

1、凡因公務(wù)需要離開公司工作,單程行程超過公里且在外住宿者算為出差。

2、凡因公務(wù)需要離開公司工作,單程行程不足公里或不在外住宿者算為公出。

①相關(guān)手續(xù)

a.所有人員因公務(wù)出差均必須預(yù)先填寫出差申請單,詳細(xì)列出本次出差的日期、行程、地點、目的、主要任務(wù)。經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后交營運經(jīng)理審批。若是海外出差,必須交總裁審批。

b.若是公出,則只需填寫員工外出公干單,經(jīng)部門經(jīng)理審批后即可。為便于工作安排,除臨時緊急出差外其余出差均應(yīng)提前三天申請。

②旅程安排

a.旅程內(nèi)之安排包括預(yù)定機(jī)位及酒店房間等,必須經(jīng)由公司指定之旅行社辦理并由人事情行政部統(tǒng)籌,員工以非指定來源自購機(jī)票將不予包銷。

③交通

a.機(jī)票:所有職級及所有行程以乘經(jīng)濟(jì)客位為限。

b.火車:經(jīng)理級(含)以上人員可乘坐軟臥,其他職級以乘座硬臥為限。輪船:經(jīng)理級(含)以上人員以可乘座二等艙為限,其他職級以可乘座三等艙為限。

④交通費用

a.必須首選乘搭公共交通工具(如:地鐵、巴士等)。出租車費用在緊急及合理情況下才可報銷。

⑤膳食及津貼

a.出差人員的膳食及津貼標(biāo)準(zhǔn)如附件。

Position

職別

Ma*imumTransportE*pense

交通費上限標(biāo)準(zhǔn)

HotelChargeperday

住宿標(biāo)準(zhǔn)

MealE*pense伙食補(bǔ)貼

Others(Fromthe4thday)

雜費(自第4天起)

Breakfast早

Lunch中

Dinner晚

Manager,

經(jīng)理級

Flightortrainticket

飛機(jī),火車軟臥實報

Supervisor,

主管級

Flightortrainticket

飛機(jī),火車硬臥實報

GeneralStaff

其他人員

Trainticket

火車硬臥實報

b.公出人員早餐元/餐;午餐按元/餐標(biāo)準(zhǔn)報支,若在市外公干且返公司時間超過點以后的,可報支晚餐費元。

c.若在出差期間用公司費用宴請客人或由接待方招待用餐的,則不得再報支膳食費。

d.出發(fā)及回程日之膳食費,按以下劃分:

早餐:上午時前抵達(dá)或離開。

午餐:下午時前抵達(dá)或離開。

晚餐:下午時前抵達(dá)或離開。

e.出發(fā)及回程日之津貼:以日為單位,上午點前出發(fā)或下午點后回來按一天計算。

其他費用

⑥電話費

享受公司手機(jī)話費津貼者,不得另外報銷電話費。但若出差超過

星期(含)以上者,可憑酒店電話費清單報銷電話費。

a.保險費:乘座飛機(jī)購買之保險費不予報支。

b.雜費:凡出差時間在天(含)以內(nèi)者,一律不予報支雜費。超過天者,自第天開始,每天可報支雜

費元。

⑦行程改變及考勤規(guī)定

a.若在出差期間有行程改變,必須征得部門經(jīng)理及營運總監(jiān)的批準(zhǔn),并告知人事行政部。

b.出差一律不作加班論。并應(yīng)嚴(yán)格按接待方作息時間工作,不得擅自辦理私事。

⑧出差報告

a.出差人員應(yīng)在回來日內(nèi)報銷費用,并附上出差報告,列清本次出差的目的、工作完成情況及其他應(yīng)報告事項,作為報銷的附件。

INLANDTravelApplication國內(nèi)出差申請單

ApplicationDate:

年Year月month日Day

Traveler

出差人

Position

職別

TemporaryDeputy

臨時職務(wù)代理人

Position

職別

Partner

同行人

Name

姓名

Name

姓名

Travelingtask:

出差任務(wù):

Advance

暫支旅費

Tentativetraveldate

預(yù)計出差時間

From自:

年yr月mth日day時起StartTime

Destination

出差地點

To至:

年yr月mth日day時止StopTime

APPROVALSignatures

Applicant申請人

Dept.Manager部門經(jīng)理

OperationManager營運經(jīng)理

本申請單需交予:送財務(wù)辦理旅費預(yù)支手續(xù)。送人事行政部辦理票務(wù)手續(xù)和作考勤記錄及作報銷附件。