(一)ktv主管崗位職責

1、準時主持每天的班前例會,傳達經理的有關吩咐和工作指示,檢查本部門員工的儀容儀表是否符合公司的要求與標準。

2、負責本部門員工的考勤,編排好每月的更期表,處理好有關請假、休假、遲到、曠工等一些事務,確保樓面運作所需人手充足。

3、準時檢查整個樓面的衛生情況,不合格的地方重新清理,并檢查臺、凳、椅是否擺放整齊和有關用品用具是否擺放規范。

4、檢查家私柜的衛生情況和杯具、用具的擺放是否符合標準,每天所需的用品用具、杯具是否準備充足。

5、安排好當天的工作計劃,并編排好當天服務員的工作區域、工作崗位及所看的房號、隨時檢查工作情況。

6、營業中不斷巡視各區域的運作情況,督促服務員按標準為賓客服務,并提供技術指導,不斷提高本部門的服務質量。

7、工作中不斷與客人溝通,妥善處理賓客的投訴和咨詢,及時調解各部門之間、員工之間、賓客之間、員工與賓客之間的矛盾糾紛,每日收集各種信息,并及時地反映給經理。

8、安排好每天的物品領用和申購,查看要作記錄并跟進所有工作,做好營業前的一切準備工作。

9、做好服務員的思想品德教育,教導每個員工要愛護公司的一切財產,養成勤儉節約的習慣,做一名優秀員工。

10、安排好收市工作,下班前寫好工作記錄交給經理審閱。

(二)、KTV主管工作流程

1、7:00—8:00開例會,通報昨天各部門營業狀況,將各部門發生情況、事件統計處理,檢查各自管轄區域工作人員的儀容、儀表、場地衛生清潔狀況、房間設施的保養、運作是否正常,如有問題應及時解決或與其它部門負責人員及時聯系處理。

2、8:00—9:00檢查各區域人員是否到位迎接客人,并查看昨天營業過程是否有自己下屬違紀、違規事件,并進行處理、糾正,與各區域部門負責人交談工作事情了解各層人員工作態度、投訴、反應情況及記錄登報。

3、9:00—12:00迎接客人的光臨,處理客人消費過程的需求,巡查區域房間消費多少,跟送情況,客人屬性心理,是否常來或自來客人,并做好招呼,按情況不同給予服務接待及優惠政策。

4、12:00—3:00巡查及了解掌握客人娛樂心態,廳房衛生清潔狀況,各部門服務配合,客人結帳有否不滿投訴,買單是否順利,發現情況及時做好處理或記錄,留待第二天開會反應處理。

(三)KTV主管買單程序及注意事項

一、買單程序:

1、當包房客人要求買單時,KTV服務員應再次征詢客人“先生/小姐,是現在買單嗎”得到肯定后,要說:“好的,請您稍等一下。”然后通知分區主管申請買單。

2、將消費卡交到收銀臺,告知買單房號。在離開所服務房間時,應與同事交待好,防止客人跑單,和便于及時為客人提供服務。

3、買單人員拿到賬單后,應仔細核對房號、開房時間及相關數據,無誤后,在買單表上簽名,然后用買單夾夾著賬單去包房。

4、到了包房門口時,應先敲三下,一輕二重,之后才可進入包房,并向客人問好:“先生小姐,晚上好,打擾一下,請問哪位買單”并用眼光巡視包房客人。

5、將買單夾同賬單一起交給客人,手指金額,不可講出金額。如客人有異議,應向客人解釋清楚。

6、客人付過錢后,應當著客人的面點清,如客人使用信用卡,首先應看此卡是否可以在本公司使用。要有禮貌地向客人拿出身份證明到收銀臺登記,并盡快將身份證還給客人。

7、退出包房時,應再次向客人致謝,先退后三步后轉身,輕輕將房門關上,及時將現金或信用卡送至收銀臺。

8、找贖零錢給客人時,進房后,應將找贖主動交還給客人,不得借故騙取小費,如客人不要找贖錢了應向客人致謝,并及時將找贖錢物投入到小費箱中,并做好登記。

9、如客人需要發票,應如實到收銀臺開取,不得多開或虛開發票。

10、一切買單就緒退出包房時,應再次向客人道謝,并歡迎客人下一次光臨。

二、買單注意事項:

1、買單時應注意假鈔、破鈔,如有懷疑可以禮貌地詢問客人:“先生/小姐,可以換一張嗎”

2、買單人員在買單期間,不得進入無人區域、如空包房、洗手間、拐彎角處。

3、如公司掛賬或簽單,應請有關人員在賬單上簽字確認。

4、如客人提出要多開發票、應婉言向客人拒絕,特殊情況,可向上級作出請示,酌情處理。

5、進入廳房買單時,不可以借助廳房燈光較暗或客人喝醉的現象,把帳單消費金額報大,騙取小費。

6、任何情況下,無論找零多少不可以不找零,或私吞小費。

7、不可以私自兌換外幣

篇2:公司財務主管崗工作流程

公司財務主管崗工作流程

(一)月末結轉及提取相關稅金

1、結轉當月地方小稅

查詢當月應交稅金各地方小稅的明細賬――→將當月地方小稅中存在借方發生額的金額作記錄――→編制相應的會計分錄將其轉平

借:管理費用――房產稅/土地使用稅/車船使用稅

貸:應交稅金――應交房產稅/應交土地使用稅/應交車船使用稅

2、結轉當月增值稅

(1)結轉當月增值稅

查詢當月應交稅金中應交增值稅的明細賬――→將當月應交增值稅的各子科目發生額作記錄――→編制相應的會計分錄將其轉出

借:應交稅金――應交增值稅――銷項稅額

――應交增值稅――轉出多交增值稅

貸:應交稅金――應交增值稅――進項稅額

――應交增值稅――已交稅金――本年數

――應交增值稅――已交稅金――出**稅

――應交增值稅――轉出未交增值稅

(2)轉出當月未交或多交的增值稅

根據當月應交稅金應交增值稅各明細賬計算出其貸方余額同借方余額的差額――→編制相應的會計分錄將差額轉出

借:應交稅金――應交增值稅――轉出未交增值稅

貸:應交稅金――未交增值稅

或如下:

借:應交稅金――未交增值稅

貸:應交稅金――應交增值稅――轉出多交增值稅

3、計提當月主營業務稅金及附加

查詢以及計算出當月增值稅額的應交數和主營業務收入――→根據國家以及地方稅收政策計算出各稅費金額――→根據計算出的金額編制相應的會計分錄

借:主營業務稅金及附加

貸:應交稅金――應交城建稅

其他應交款――應交教育附加

――應交堤防稅

――應交平抑物價

――應交教育發展基金

4、計提當月所得稅

按應付稅款法根據本月的利潤總額扣除不需要納稅項目計提當月的所得稅。

借:所得稅

貸:應交稅金――應交所得稅

(二)復核會計憑證

將出納崗傳來的涉及現金的憑證以及所有核算崗傳來的不涉及現金的憑證統一進行逐個復核――→發現有編制會計憑證出現差錯的情況――→提請各核算崗改正(其中出現的異常差錯應先征求副部長意見后才能予以改正)――→將憑證中含有需要抵扣的增值稅進項稅額抵扣聯或運輸發票抽出并在發票右上角寫上該稅票的月份及憑證號――→傳稅務崗驗票以及編制抵扣聯清單――→將已復核的會計憑證按憑證號順序清理整齊

(三)編制以及出具會計報表

將所有已經過人工復核的會計憑證在微機的賬務系統進行逐個復核――→將所有賬務系統中已經復核的憑證進行電腦記賬――→通過微機中的賬務系統進行所有結轉憑證的生存――→復核所有已生成的結轉憑證看其是否正確――→對已核準無誤的結轉憑證進行電腦記賬――→出具會計報表――→交由副部長審定――→審定無誤后將其復印若干份――→填寫用章審批單到檔案室請章后蓋公司蓋――→再蓋上“法定代表人.財務總監.財務部門負責人”三章――→將要上傳到國資公司財務部和寶安集團財務處的會計報表先予以傳真后再寄出――→再將會計報表下發給其他各相關部門和單位并要求在發文簽收本上簽下接收人的姓名和日期

注:每月的財務會計報表應在下月的10日之前出具,出具后經領導審定無誤才能予以下發。

(四)編制以及出具會計報表附注

將各核算崗提供的相關資料收齊――→編制會計報表附注――→復印――→在財務系統內部下發

注:每月的財務會計報表附注應在下月的15日之前出具。

(五)編制快報

按照國資公司財務部下發的快報要求先編制表樣――→再逐個查詢賬務系統中當月的各所需科目余額填制報表――→交副部長審查――→將審定無誤的快報打印――→再傳真到國資公司財務部

注:每月的快報應在當月最后一天下班前予以傳出。

(六)編制財務分析報告

每季末待財務報表出具之后向相關核算崗收集財務分析報告所需資料和信息――→編制財務分析報告――→交部長審查――→將審定后的財務分析報各打印――→復印若干份――→向部長請示后下發相關人員

注:3月和9月為季度財務分析.6月和12月為半年和年度財務分析;每季的財務分析報告應在下月的20日之前出具,出具后經領導審定無誤才能予以下發。

(七)編制現金流量預測表

每季度過后應將上季度編制的現金流量預測表與資

金實際發生數予以核對――→從微機的賬務系統中逐個查詢經營活動、投資活動、籌資活動各自的現金流入和現金流出明細――→并編制上季度預測數與實際發生數對比分析表――→再根據下一季度的資金使用計劃和經營規劃編制下一季度的現金流量預測表――→交部長審查――→將審定后的現金流量預測表打印――→復印若干份――→向部長請章后下發相關人員

注:現金流量預測表應在下一季度開始月份的25日之前出具,出具后經領導審定無誤才能予以下發。

(八)收集員工考核資料

當月月初將員工月度考核表下發給財務部(除部長外)各員工――→督促其填寫當月的工作計劃――→當月完后督促其填寫當月的工作小結――→將小結收齊――→交部長考核

注:員工月度考核表應在下一個月8日之前收齊。

(九)管理性工作

1、嚴格按國家財經法律、法規、政策、會計制度,復核會計憑證,保證會計核算質量。

2、在制定內部會計核算以及財務管理制度的方面提出創建性建議。

3、協助部長加強公司財務會計管理工作,統一規范財務行為。

4、協助部長有效實施對各會計崗位的考核,以及公正客觀地完成各會計崗位的監交工作。

5、不定期組織成本核算小組或各會計核算崗位的經驗交流以及業務溝通等小型的座談會,不定期組織旨在提高財務管理核算的工作檢查及經驗交流。

6、妥善管理好財務會計部日常的瑣碎小事。

7、積極完成領導交辦的其他工作。

(十)工作要求

1、熟悉公司各類財務管理制度。

2、了解財務部各崗位工作內容,做好與各崗位的銜接工作。

3、工作目標明確,責任心強,樹立良好的部門形象。

篇3:房務部樓層主管工作內容流程

公寓房務部樓層主管工作內容及流程

目的:規范操作程序、提高工作效率

1、8:00

A、到房務中心簽到領取鑰匙。

B、查看當日房間數量、VIP房、團隊接待單。

C、查閱晚班交班記錄,記下特殊事項及當日需跟進完成事項。

D、按當日住房數及人數合理安排人員工作情況,并填寫每日服務員做房表。

2、8:30

A、主持早班班前會,為早班員工簽到。按實際情況分配員工,并將各項工作分派到各區域員工。

B、合理安排當日工作計劃任務,并與其他部門進行協調工作。

C、落實當天VIP預定房號及時安排人員進行清理并進行督促跟進各個事項。

3、9:00上樓層。

A、查各層負責人的工作及工作情況。

B、將當日需跟進的特殊事項到相關樓層進行跟進和落實,并將跟進結果記錄在案。

C、檢查維修房和空房,并根據情況與相關部門協商跟進落實。

D、檢查當日預定的VIP房和其他預定房。

4、9:30

A、巡樓,查各房間設備設施及衛生情況。

B、檢查員工的工作習慣及標準,發現問題及時講解和糾正,進行現場指導。

C、檢查住客房、VIP房及長住房的衛生狀況。

D、檢查各樓層洗衣收洗情況及洗衣與填寫情況。

E、拜訪客人并之與溝通,了解客人的服務需求做好統計。

F、用餐(12:00)

5、15:50

A、主持中班班前會,為中班員工簽到。

B、合理安排當日中班工作及計劃衛生。

6、16:00

A、完成上午布置的各項任務,并將結果登記在報告上。

B、檢查維修房的恢復情況,當日維修不及時的事項記錄好,及時與維修部主管協商處理,如協商后無法盡快處理則報上級再進行協商。

C、檢查員工的工作完成情況,需樓層主管及時解決的問題主管需幫助解決。

D、檢查各洗衣的返回情況。

7、16:30

A、將當日的各項工作任務及完成情況再進行跟進檢查。

B、將當日的房間全部檢查到位,所有的房間保證都是干凈房(除維修房外)

8、17:00

A、與早班進行交班,將需跟進和交班的具體事項進行交班給中班,并詳細記錄。

B、召開員工班后會;總結員工當日工作情況,發揚優點,指正缺點。將員工鑰匙、對講機如數監督收回,并督促員工在下班時將樓層垃圾帶離工作區域。

C、上樓層檢查中班的計劃工作完成情況。

D、簽退下班,交回鑰匙。

本人已詳細閱讀及清楚了解上述在本崗位上所需履行之樓層主管工作內容及流程,并將認真貫徹與執行。

執行人:日期:

部門經理:日期:

總經理:日期: