1、辦公費用的管理

公司實行每半年發放一套標準辦公用品給個人,兩年發放一只計算器,平時不予發放。如有辭退,必須歸還,過期限歸個人,業務部費用實行包干制,各專案組最后利潤提成減除現場費用。如水費、電費、電話通訊費、車資、交際費、活動費、午餐費按工作日全額報銷,晚餐銷售強勢區(開盤3月內)按實際工作日報銷,銷售弱勢區(開盤4-6月)按工作日一半報銷,尾勢,按1/3報銷,現場維修由專案組長負責發現問題及時修理,現場用復印紙、傳真紙由專案組長監督業務節約使用。

2、交通、通訊費用的管理

總經理、副總經理發生的交通、通訊費用按實報銷。其他員工按定額包干,具體標準見附則一。

3、差旅費管理規定

隨著公司業務的擴展,相繼有外地個案接洽、銷售,并需要公司各部門人員前往配合工作。根據公司經營情況,特制定如下差旅規定(前往外地個案銷售人員除外):

①來回交通工具由公司統一指定或安排,浦東機場公交費用給予報銷。每位員工必須妥善保管各類憑證,如有遺失公司將酌情給予罰款。

②住宿費(外地、一般地區):一般員工每天不超過150元,部門主管每天不超過200元。

注:如出差地點是第一次到達及事先未安排的,則第一天到達目的地的住宿費,可根據具體情況給予報銷,最高不超過300元,[[第二天起必須按規定費用解決住宿。

③總經理、副總經理住宿費視情從實報銷。

④伙食補貼標準:員工:50元/天,主管以上:70元/天。

計算方法:出發時間為上午12:00以前,則按全天計算,出發時間為下午12:00至18:00之間,則按半日計算,計算標準以機票、船票或車票時間為準。

⑤外地交通補貼標準:員工:10元/天,主管20元/天。

篇2:第一醫院控制醫藥費用有關規定

第一醫院控制醫藥費用有關規定(2015年修訂)

各科室:

為貫徹上級的規定要求,有效控制我院醫藥費用增長,根據z衛辦【2013】25號及z衛財函【2014】104號文件的精神,結合我院工作實際,經研究修訂有關規定如下:

一、全院出院病人次均費用控制在8925元以下,全院門急診次均費用控制在204.75元以下,根據各科室的具體工作不同,確定不同的控制指標(見附件1,附件2)。

二、出院病人次均醫藥費用及門急診次均費用以科室為單位進行統計。各臨床科室放在重癥醫學科的病人費用歸入各自臨床科室核算。

三、院紀委、醫?？?、財務科、醫務部、質控科、藥劑科及計算機管理科等職能部門定期對全院的合理檢查、用藥進行督查,并每月統計各科室的“兩個費用”。

四、科室月份出院病人次均醫藥費用超標,取消科主任當月職務補貼(含獎金系數);住院病人次均醫藥費用超標科室按超標金額3%承擔,科室分攤到各醫療組,醫療組組長可根據本組醫生實際醫療工作情況進行分攤。門急診次均費用超標科室按超標金額的30%承擔,由科室分攤到每個醫生。

五、實行逐月統計、逐月處罰,并在醫院局域網公布。年終進行總核算,“兩個費用”控制水平達標則所扣罰款如數退還。

六、年終“兩個費用”超標的科室、個人,當年度不得評先評優,并列入職稱聘任考核指標。

七、“兩個費用”列入醫院績效考評,扣分標準如下:出院病人次均費用超標3%(含3%)以下的扣0.5分;超標3%-5%(含5%)的扣1分,超標5%-10%(含10%)的扣2分;超標10%-20%(含20%)的扣3分,超標20%以上的扣4分。門急診病人次均費用超標5%(含5%)以下的扣0.5分;超標5%-10%(含10%)扣1分;超標10%-20%(含20%)扣2分;超標20%-50%(含50%)扣3分;超標50%以上的扣5分。

八、本規定自發布之日起執行,原有關規定與本規定有沖突的,以本規定為準。

附件:1、出院病人次均費用控制指標

2、門急診病人次均費用控制指標

莆田市第一醫院

2015年3月4日

附件1

出院病人次均費用控制指標

科室控制指標(元)科室控制指標(元)

產科4700耳鼻喉科6300

婦科5700消化內科6100

兒科(新生兒科)4300心血管內科8900

感染科5300胸心外科11800

骨科14500血液內科7200

呼吸內科8800眼科5300

急診病區3200中醫肛腸科5700

甲狀腺乳腺科6900中醫骨傷科5900

康復醫學科9500中醫科4800

口腔科7400腫瘤內科6900

老年病科7400腫瘤外科一區11000

泌尿外科7800腫瘤外科二區11000

內分泌科5800介入科20000

普外科10000CCU62000

神經內科7400放療科23000

神經外科13000燒傷整形科5800

腎內科5900重癥醫學科86000

附件2

門急診病人次均費用控制指標

科室控制指標(元)科室控制指標(元)

婦產科165耳鼻喉科130

兒科(新生兒科)120

消化內科210感染科250

心血管內科250骨科210

胸心外科220呼吸內科220

血液內科250急診病區250

眼科95甲狀腺乳腺科180

中醫肛腸科90康復醫學科160

中醫骨傷科190口腔科160

中醫科160老年病科250

腫瘤內科220泌尿外科180

腫瘤外科一區220內分泌科220

腫瘤外科二區220普外科160

介入科200神經內科220

燒傷整形科150神經外科220

放療科350腎內科250

皮膚科120

篇3:服裝公司費用報銷管理制度規定

服裝公司費用報銷管理制度補充規定

1、根據公司‘先申報、審批,后支出、報銷’的原則,各項目支出均需提前打申請,由申請部門主管審批,提總經理審批,報銷時,同時附著申請單傳給財務,方予以報銷。

2、對于匯總發票,報銷時,必須附著報銷明細,明細部分有對應接口部門審核的,需由相應部門進行核實;否則,財務不予報銷。

3、員工出差返回后于5個工作日內報銷,未按規定時間報銷的,財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費,待報銷時再行支付。

4、超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據,財務部門不予報銷。

5、財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢,員工出差應將出差住宿酒店或招待所聯系電話備注于報銷票據后面,如有虛假行為公司將按情節輕重進行處罰。

6、財務部門要加強對備用金和預付款項的管理和監督。

6.1公司員工因公借款,必須辦理借款申請單。會計根據內容填寫齊全,完整的借款申請單,編制會計憑證,會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。

6.2公司預付款項,必須根據合同或協議辦理付款申請單,經財務審核并報總經理審簽后辦理付款;付款手續不齊備的,會計不得編制付款憑證,也不得付款。

6.3備用金和預付款的使用,必須依照下列規定:

6.3.1具有規定的用途,期限及限額;

6.3.2在規定的期限內憑費用支出單據到財務部門報銷;用現金或支票進行零星采購的七天內報銷;通過銀行匯款進行預付款的二十天內報銷。

6.3.3以上各項支出,原則上前款不清,后款不借。

6.3.4對違反規定用途和不符合開支標準的支出,財務不予報銷。

6.3.5對無正當理由超過規定期限,未能報銷而又沒還款的備用金,若超期時間在一個月內的收取資金占用費日息的百分之一;在次月工資中扣回本息。

7、原始憑證的審核。

各項報銷的原始憑證,經各部門經理審簽后,報財務審查其合法性并送公司總經理批準。

原始憑證應具備的內容:

7.1憑證名稱;

7.2填制憑證的日期;

7.3填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;

7.4經辦人的簽名或蓋單;

7.5接受憑證的單位名稱;

7.6經濟業務的內容;

7.7數量、單價和金額;

7.8各種發票、收據必須符合《中華人民共和國發票管理辦法》和實施細則的規定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或蓋章;對外開出的原始憑證,必須加蓋單位公章,其中辦理收款業務的要加蓋本單位財務專用單。

8、對原始憑證的技術性要求:

8.1凡填有大小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。

8.2購買實物的原始憑證,必須有手續完備的驗收證明。需入庫的物資,必須填寫出入庫驗收單,由實物保管人員按計劃或合同驗收后,在驗收單上填寫實收數額并簽章。不需入庫的物資,除經辦人在憑證上簽章外,必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收,并在憑證上簽章。

8.3支付款項的原始憑證,必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字,有審批人簽字,并有付款的依據。

8.4職工因公出差借款的借據,必須附在記賬憑證上。收回款項時應另開收據,不得退還原借款借據。

8.5預付性匯款,由經辦人填制付款申請單,作為原始憑證,不得以匯款回單代替。

8.6屬于現金發放性質的原始憑證,原則上應由本人領取簽名。有委托他人代領的,由代領人簽名;由一人代領多人的,須逐個簽章,不得通欄劃大括號簽一個章。

8.7自制原始憑證應設計科學、格式規范、計算清楚。如計提折舊、職工福利基金等,要列名稱、計提基數、提取率、提取額等。分配工資及費用時,要列分配標準、分配率、分配額。

8.8凡憑證內容不全、字跡模糊不清、與經濟業務本身內容不符者,應予退回或重新補正。

9、記賬憑證的內容及填制要求:

9.1憑證日期:一般應按實際受理經濟業務的日期填列。

9.2憑證編號:應按月編制自然數列順序。

9.3憑證摘要:應簡明扼要,真實反映經濟業務的內容,不得含混不清,過于簡略。

9.4會計科目:應按有關規定設置。

9.5憑證金額:必須與原始憑證相符。

9.6所附原始憑證張數,要與原始憑證相符。

9.7有關人員的簽名或蓋章:出納、會計、交款人必須在相關會計憑證上簽名或蓋章。

9.8會計人員填制記賬憑證時,必須附有內容完備的原始憑證。

10、本制度所指的由總經理批準的事項,如因總經理出差期間或不在公司,均由董事長審批;遇董事長不在,由財務部代批,總經理補簽;總經理報銷內容均需董事長審批。

11、本制度由公司財務部制定并負責解釋。

12、本補充制度從ZZ服裝有限公司董事長批準之日起執行。