一、財務部工作內容

(一)參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。

(二)參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。

(三)負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。

(四)負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。

(五)負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領導報告公司經營情況。

(六)負責銷售統計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。

(七)負責每月轉賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。

(八)負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應收、應付::款項。

(九)協助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。

(十)負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。

(十一)負責銀行財務管理,負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管,辦理銀行收付業務。

(十二)負責先進管理,審核收付原始憑證。

(十三)負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證,登記銀行存款及現金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調節表。

(十四)負責公司員工工資的發放工作,現金收付工作。

二、財務部經理崗位職責

(一)具體負責本公司的財務會計工作

1、對各項財務會計工作定期研究、布置、檢查、總結。嚴格遵守財經紀律和公司各項規章制度。不斷改進和提高財務會計工作水平。

2、督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎工作。

3、認真審核會計憑證和會計報表,做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。

(二)組織制定本公司的各項財務管理制度

1、制定的各項財務管理制度應便于各部門管理和核酸并有利于提高經濟效益

2、隨時檢查各項財務制度的執行情況,發現違反財經紀律、財務會計制度的,及時制止和糾正,重大問題應向公司領導匯報。

3、及時總結經驗,不斷完善各項財務管理制度。

(三)組織編制本公司的財務收支計劃,按時報送公司領導,并檢查各部門執行情況

1、在編制財務收支計劃前,應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表,經審核驗證后據此編制本公司的財務收支計劃和編制說明。

2、經總經理審批的財務收支計劃,應組織有關職能部門嚴格實施,不得隨意突破。

3、資金掉要如實反映矛盾和問題,有效利用現有資產,保證經營活動正常進行。

(四)組織編制本公司的成本計劃和費用預算,并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執行情況。

1、編制的成本計劃應現金合理,費用預算應厲行節約,費用開支不突破規定范圍。

2、在本公司總經理的組織下,應將成本計劃和費用預算案項目分解,逐步落實到各職能部門。

3、設計必要的臺帳及時反映、分析計劃或預算執行情況。并向各職能部門反饋。

(五)充分運用會計資料,分析經濟效果,提供可靠信息,預算經濟前景,為公司領導決策提供依據。

(六)組織本公司財務人員學習政策法規和業務技術,負責財會人員的考核。

(七)負責協調財務和各部門的工作,多于其他部門聯系、協調,把財務工作納入正軌。

(八)負責保管公司財務專用印鑒,并按公司財務制度使用印鑒。

(九)負責銷售統計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。

(十)完成公司領導交辦的其他工作。

三、財務會計崗位職責

(一)設置和登記總帳和各明細賬,并編制各類報表。

1、編制總長科目余額表,并與有關明細賬核對,保證帳帳相符。

2、編制會計報表。各種會計報表做到數字真實,計算準確,內容完整,及時使報送政府有關部門。

3、協助辦公室建立低值易耗品臺帳。

4、各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產明細表

(二)根據工財務管理制度和會計制度,登記總賬和明細帳,賬戶應按幣種分別設置。

(三)會同其他部門定期進行財產清查,及時清理往來帳。

1、根據本公司財務管理制度,負責設計下發清查明細表,定期組織對固定資產、低值易耗品、庫存商品和物資、應收帳款、銀行存款和現金進行盤點清查。

2、對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失,應查明原因,分清責任,專項報告。按規定的審批權限批準后方的進行會計處理。

(四)編制和保管會計憑證及報表。

負責編制公司的轉賬憑證、記賬憑證并分月編號,做到規格化。每月終了,要整理會計憑證和資料,集中保管。年終辦完財務決算后,應將全年的會計資料收集齊全,整理清楚,分類排列,以便查閱。需要歸檔的會計資料,應按有關規定及時歸檔。

(五)負責控制財務收支不突破資金計劃,費用支出不突破規定的范圍。

(六)會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管,都要會同有關部門制定手續制度,明確責任。

(七)負責成本核算和利潤核算

1、擬定本公司成本核算辦法,編制成本、費用計劃,加強成本管理的基礎工作,核算成本和費用。

2、編制成本、費用報表,編制;利潤計劃,辦理銷售款項的結算業務;負責銷售和利潤的明細核算。

3、正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。

(八)完成財務經理交辦的其他工作。

四、出納員崗位職責

(一)辦理現金收付和銀行結算業務:

嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據有關人員審核簽章的收、付款憑證,進行復核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

(二)庫存現金不得超過銀行核定的險惡,超過部分要及時存入銀行。不得以"白條"抵充庫存現金,更不得任意挪用現金。

(三)嚴格控制簽發空白支票。

如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明,收示單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額的報銷期限,::并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉賬支票,要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋"作廢"戳記,與存根一并保存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續。

(四)編制和保管會計記賬憑證。

根據審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

(五)登記現金和銀行存款日記賬。

1、根據記賬憑證,逐筆按順序登記現金和銀行存款日記賬,做到日清日結。現金的賬面余額要同時及庫存現金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對,月末要編制"銀行存款余額調節表",使帳面余額與對帳單上余額調節

相符,對于未達帳項要及時查詢,要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

2、出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

(六)保管庫存現金和各種有價證券。

對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。

(七)保管有關地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據和支票

出納員說管的印章必須妥善保管,嚴格按照規定用途使用。簽發支票所使用的各種印章;財務章、法人印章由財務經理負責保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續。

(八)完成財務部經理交辦的其他工作。

篇2:房地產財務部經理崗位職責

房地產企業財務部經理崗位職責:

(1)編制和執行預算、計劃、控制、核算分析和考核,提高效益;

(2)建立健全經濟核算制度,利用會計資料進行經濟活動分析;

(3)負責本單位財務機構設置和財務人員配備、培訓等管理工作;

(4)協助主要領導人對公司的生產經營作出決策,參與重大經濟合同的研究、審查等;

(5)監督本公司貫徹執行國家的各項財經政策、法令和制度。

(6)具體領導本單位的財會工作,組織會計核算和會計監督;

(7)組織制定本單位的財務、會計制度,并負責貫徹執行;

(8)參與編制各項經濟計劃和業務計劃;

篇3:某房地產公司財務部職責

E房地產公司財務部職責

1、建立健全公司財務管理體系及制度。

2、編制公司財務預算及財務收支計劃,并負責日常財務運作管理,保證財務工作的正常運行。

3、負責公司資金管理,嚴格成本核算。

4、負責與稅務金融等部門的關系協調,實現對資金的籌集與組織。

5、定期進行財務分析,作出分析報告,及時就公司經營情況、資金動態、費用開支、銷售收入向總經理報告。

6、審核公司各項費用開支,做好費用控制工作。

7、審核物資的采購計劃,對采購的過程實行監控,努力降低成本,對物資的存貯、領用、盤點進行監督。

8、按照會計制度規定記帳、算帳、結帳、報帳,妥善保管會計憑證、帳簿、報表的保管。

9、負責公司員工勞動報酬的發放工作,養老保險基金統籌和社會保險的資金管理工作。

10、在公司指定范圍內,向相關管理人員提供所需數據資料的準確有效性,并及時向公司高層領導提供所需的經營數據資料。

11、完成領導交辦的其他工作。