篇一:材料會計工作職責

1.按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置,嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統計。

2.并對工地材料員所統計的材料認真核對,票據是否齊全,收發是否一致。

3.及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況,及時催促材料收、發是否及時。并對所進材料進行匯總,

4.外協隊伍的調撥材料是否相對應,以便對調撥數量的統計。

5.供應商的結算,檢查票據是否齊全,數量與發票是否一致,有無白條出現,應及時通知供應商到材料員處換取票據。以防收料員少計或多計,引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。

6.每天做好供應商預付款的登記,并及時與財務溝通,掌握并了解供應商余額情況。

7.負責各種材料的原始憑證記錄,核算依據,并準確及時地傳遞和反饋信息,及時分類保管好管理資料。

8.按時按月向財務傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況,做到盈虧有原因,損壞有報告,記賬有憑證,調整有依據。

9.忠于職守,實事求是,全面、準確、及時上報統計資料。

篇二:材料會計工作職責

1、記好材料明細帳,按類立帳,按品種和規格分帳戶。

2、根據倉庫保管員提供的出庫單和入庫單做好匯總和記錄。

3、每月按時匯總出庫物資和入庫物資,統計出材料消耗情況做好報表。

4、定期和倉庫保管員進行一次核對。

5、凡需過磅材料:收料員、督查、供料人共同到磅房過磅,先過毛重,后即時填單,卸料后除皮重,再填上凈重數量,單位、總金額經收料員、督查、過磅員、供料人審核無誤后簽字。

6、不需過磅材料,收料員、督查、供料人現場清點后,即可開收料單,由收料員、督查、供料人,一式兩聯,一聯記帳,一聯留給礦長。

7、對所收材料進行審核時,要對收料單和發票進行對照,審核無誤后在收料單上簽字,并寫出證明條。

8、參與木料廠收購物資和礦工鋼的驗收工作。

9、參與礦鄉對外丈量搬縫、莊子、樹木等包賠工作。

篇三:材料會計工作職責

(一)認真遵守國家財務政策、法規、制度。

(二)按記帳規則結算、記帳,做到數字準確、上報及時。

(三)負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。

(四)接受各單位材料計劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內,零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作,并立即向科長書面匯報有關情況。

(五)填寫到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規格、型號、數量、單價、總價是否相符;里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全,并與庫房聯系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上與供貨方聯系解決,貨物未到,不能付款。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據,報帳付款。

(六)根據工程項目的材料計劃,按工程進度,限額開單發料;若需要計劃變更、代用要經技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外,其他不論生產、維修,單位和個人調撥材料,都必須經科長審批簽字;基建內部領料,需經處長簽字。

(七)每月26日至次月3日,將庫房報來的驗收單、領料單、調撥單等單據輸入到計算機中,并統計材料收入、消費及庫存情況報表,上報學校財務。各項統計報表要在每月3日前報出,數字要準確,時間要及時,統計報表要留底存檔。每月10前,將上月財務報表及時報到學校財務科及供應科長。

(八)使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態表,單項工程竣工后,要及時統計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預算科;庫存動態表每月5日前報給供應科長、庫房。

(九)完成處、科領導交辦的其他臨時性工作。

篇四:材料會計工作職責

(一)人員經費會計崗位職責

1、根據人事處勞資部門的書面通知(工資轉移單),按月對全校各類人員工資及工資性支出變動進行調整;

2、負責辦理在編人員個人所得稅等代扣代繳的款項;

3、及時、準確地進行工資轉儲,確保人員工資發放的安全、準時。按月打印輸出各類人員工資表,并按時整理歸檔;

4、計提職工住房公積金,編制職工住房公積金變動表,并及時辦理匯繳和支取住房公積金事宜。

5、按規定時限,對人事處核準后的各部門臨時工工資報表進行審核及帳務處理,確保其按時發放;

6、根據學校規定,嚴格按照績效工資制度,會同相關部門在規定時限內及時、準確地進行帳務處理;

(二)固定資產、材料會計崗位職責

1、認真貫徹執行國家的財經方針、政策以及學校的有關制度,嚴格按規定辦理固定資產業務,建立健全固定資產的管理制度,促進固定資產核算的程序化、規范化;

2、嚴格監督固定資產的購進、使用與報廢處置環節,提高資金使用效益,避免國有資產流失;

3、加強與國有資產管理部門的協同合作,建立定期報帳、對帳的制度。保證帳證相符、帳帳相符、帳實相符;

4、對學校發生的各項固定資產業務,及時進行會計核算,向相關部門提供真實、準確、完整的會計信息;

5、根據資產管理部門有關固定資產分類及原始憑證填制的內容,按照規定的帳務處理程序進行核算,保證會計指標的口徑一致,相互可比和會計處理方法的前后一致;

6、加強與資產的管理部門、使用部門的溝通與協作,促進固定資產的管理科學化、規范化。

7、完成領導交辦的其他工作。

篇五:材料會計工作職責

1.按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置,嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統計。

2.并對工地材料員所統計的材料認真核對,票據是否齊全,收發是否一致。

3.及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況,及時催促材料收、發是否及時。并對所進材料進行匯總,

4.外協隊伍的調撥材料是否相對應,以便對調撥數量的統計。

5.供應商的結算,檢查票據是否齊全,數量與發票是否一致,有無白條出現,應及時通知供應商到材料員處換取票據。以防收料員少計或多計,引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。

6.每天做好供應商預付款的登記,并及時與財務溝通,掌握并了解供應商余額情況。

7.負責各種材料的原始憑證記錄,核算依據,并準確及時地傳遞和反饋信息,及時分類保管好管理資料。

8.按時按月向財務傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況,做到盈虧有原因,損壞有報告,記賬有憑證,調整有依據。

9.忠于職守,實事求是,全面、準確、及時上報統計資料。

篇2:公司材料固定資產會計崗位職責范例

公司材料、固定資產會計崗位職責范例

□工作要求:

負責公司材料賬的核算工作,審核材料入庫、領用單據的合法、有效性,及時、準確反映公司各種輔助材料、修理用備件、低值易耗品的庫存量及資金占用情況,負責固定資產類別的正確劃分。

*主要工作內容:

一、審核材料采購員轉來的材料入庫單、倉庫轉來領用單的手續是否完整、正確。

二、根據審核無誤的材料發票及入庫單、出庫單,及時進行帳務處理,正確核算存貨與應付賬款。

三、根據已編會計憑證登記材料明細帳,月底結出余額并與總帳、倉庫材料臺帳庫存進行核對,參加月末倉庫實地盤點,及時反映倉庫盤盈盤虧情況,確保帳帳、帳物相符。

四、負責材料物資運費的審核報銷。

五、審核固定資產調出單據、報廢申請報告。及時注銷調出或報廢的固定資產卡片,并按程序規定作相應賬務處理。

六、對公司固定資產的購入、調出、報廢及時進行核算和管理,正確劃分在用、未使用、不需用固定資產,及時反映使用情況。定期組織檢查,做到帳、卡、物相符。每月按固定的折舊方法、計提固定資產折舊費用。年末組織進行固定資產盤點工作,編制固定資產盤點表,并出具分析報告。

七、每月對材料采購價格、采購成本、庫存量變動情況進行分析。

八、負責材料增值稅票的催收,以及與供應商的往來核對工作。

九、完成領導交辦的其他工作。

□會計科目:原材料、低值易耗品、應付帳款、預付帳款、固定資產、累計折舊、工程物資、在建工程、固定資產清理、其他業務收入、其他業務支出等

篇3:公司材料會計崗位說明書

公司材料會計崗位說明書(三)

職位名稱:材料會計職位代碼:CW-007所屬部門:財務部

直接上級:核算分部經理晉升方向核準人:總經理

使命

*建立、健全材料及采購核算體系,實現高效能的材料庫存管理

主要工作

*負責材料核算的總體業務,組織進行材料核算和分析,完成材料的核算和管理

*負責核算與監督原材料購入和領用的財務業務

*負責對庫存的原材料、委托加工物資、應付賬款的核算工作

*負責公司內部材料結算、計劃價格制定與修改及相關的管理活動

*負責應付與預付帳款的管理工作

*負責原材料、委托加工物資的管理、清查、核對工作

*其他交辦的工作

領導或參與的主要流程

*驅動、參與財務核算的相關工作*定期檢查、盤點,分析存貨物資的實際狀況

關鍵業績指標(KPI)

*本崗位核算業務的準確性

*會計賬簿、會計憑證、及其他會計資料的完整性

*會計帳目及相關報表的準確性、完整性

*其他財務人員對其工作的滿意度

任職條件

學歷:

*財會類及相關專業本科及以上學歷,會計師及以上專業技術職務任職資格;

能力:

*有較強判斷及分析能力,熟練操作財務軟件

*有較強專業技能、并具備較強的處理數據處理和分析能力

*熟悉國家財務、會計、稅務、政策及有關法律、法規

經歷:

*具有三年以上相關崗位工作經驗

*初次任職35歲以內;

品行要求

嚴謹/協作廉潔/保密/正義

晉、降級通道