建設(shè)監(jiān)理公司財(cái)務(wù)部職責(zé)

一.按月做好財(cái)務(wù)計(jì)劃,分類統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),向總經(jīng)理提交下月應(yīng)收項(xiàng)目款計(jì)劃。

二.科目正確,賬目清楚,憑證簽批手續(xù)齊備,報(bào)表及時(shí)。

三.管理好資金,杜絕不合理開(kāi)支,及時(shí)、主動(dòng)、有效地提出開(kāi)源節(jié)流建議。

四.注重工作時(shí)效,特別是資金的收付時(shí)效。監(jiān)督資金運(yùn)動(dòng),及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)公司財(cái)務(wù)狀況。

五.忠于職守,盡心盡力。注重職業(yè)道德,嚴(yán)守財(cái)務(wù)秘密,保證資金完備安全。

六.處理好與工商、稅務(wù)、審計(jì)部門的關(guān)系。

七.編制年度、季度、月份營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)及稅金計(jì)劃,按主管部門要求的有關(guān)財(cái)務(wù)計(jì)劃。

八.綜合管理全公司固定資產(chǎn)資金,開(kāi)展流動(dòng)資金定額與占用情況分析,加強(qiáng)有關(guān)部門規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),及時(shí)清理債權(quán)、債務(wù),正確反映貨幣收支結(jié)存動(dòng)態(tài),不得發(fā)生現(xiàn)金超限額收付。

九.嚴(yán)格執(zhí)行稅收制度,不得以任何名目和任何手段偷漏稅。對(duì)納稅的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

十.及時(shí)、正確、完整地編制月、季、年的會(huì)計(jì)報(bào)表,搞好成本核算與分析,每月進(jìn)行一次賬戶核對(duì),做到帳賬相符,真實(shí)、準(zhǔn)確。

十一.妥善積累與保管財(cái)務(wù)檔案資料,嚴(yán)格執(zhí)行憑證審查與復(fù)核制度,正確地記錄與反映企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng),科學(xué)地設(shè)置會(huì)計(jì)核算程序,正確使用會(huì)計(jì)帳薄,合理運(yùn)用會(huì)計(jì)科目,嚴(yán)格審核,正確應(yīng)用會(huì)計(jì)憑證,處理好各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù),做好記賬,對(duì)帳,報(bào)賬工作。

篇2:監(jiān)理公司財(cái)務(wù)部職責(zé)

工程監(jiān)理公司財(cái)務(wù)部職責(zé)

(1)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。擬定、修訂公司財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算制度,并監(jiān)督子公司、項(xiàng)目部執(zhí)行,組織會(huì)計(jì)核算和檢查財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況。

(2)負(fù)責(zé)擬定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案、增加或減少注冊(cè)資本方案、重大的融資和借貸方案,經(jīng)公司審定后,負(fù)責(zé)組織實(shí)施。負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)決算報(bào)告并對(duì)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。

(3)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)、投資計(jì)劃,編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,按公司現(xiàn)金流量計(jì)劃,對(duì)獎(jiǎng)金實(shí)行集中管理,統(tǒng)一負(fù)責(zé)資金的綜合平衡。審定項(xiàng)目的資金定額,并對(duì)其資金占用進(jìn)行控制、審查和考核,完善“財(cái)務(wù)結(jié)算中心”管理制度,規(guī)范內(nèi)部往來(lái)結(jié)算。

(4)負(fù)責(zé)公司投資收益管理。

(5)負(fù)責(zé)公司稅費(fèi)管理。

(6)負(fù)責(zé)公司有形資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)的價(jià)值管理及資本金的保值增值管理工作。

(7)負(fù)責(zé)審核子公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案,利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案,重大資本結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,重大融資方案。

(8)負(fù)責(zé)編制上報(bào)高速公路總公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,提供財(cái)會(huì)信息。

(9)負(fù)責(zé)對(duì)公司所屬子公司、項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督,對(duì)派往子公司的財(cái)務(wù)人員提出人選建議。

(10)負(fù)責(zé)公司及子公司工程財(cái)務(wù)管理工作,負(fù)責(zé)項(xiàng)目的資金籌措與投資控制工作。

(11)負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)管理工作。

(12)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。