某有限公司倉庫管理部門責職

一、業(yè)務(wù)員

1、規(guī)范填寫預(yù)算清單,預(yù)算清單上必須填寫商品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額等。

2、業(yè)務(wù)員在當日16:30之前填寫次日的銷售訂預(yù)算清單報送商務(wù)輸單,并在公司辦公自動化上輸入工作聯(lián)系單。

3、業(yè)務(wù)員必須完好保管所有銷售預(yù)算清單,以便與財務(wù)和客戶結(jié)算、備查,否則后果自負。

4、及時將經(jīng)客戶簽字確認發(fā)貨單或送貨單送交業(yè)務(wù)會計核銷。

5、年初制定下年度銷售計劃和商品贈送預(yù)算。

6、業(yè)務(wù)員應(yīng)向客戶書面通知本公司實際收到的退貨商品名稱與數(shù)量,并取得對方簽字確認手續(xù)。

7、退貨過程中盡量應(yīng)避免商品包裝不全、有污跡、破損等情況,及時將退貨送到維修部進行質(zhì)量鑒定,并通知倉庫。

8、負責將退貨商品送到維修部進行質(zhì)量檢測,并填寫檢測報告。

二、商務(wù)部

1、商務(wù)部輸單員審核采購預(yù)算清單后輸入采購訂單,并在訂單上加蓋"已錄"章,然后由商務(wù)部主管負責對預(yù)算清單和訂單進行審核。

2、商務(wù)部輸單員審核銷售預(yù)算清單后輸入銷售訂單,并在預(yù)算清單上加蓋"已錄",然后由商務(wù)部主管對銷售訂單進行審核。

3、審核內(nèi)部調(diào)撥申請單,并根據(jù)審核無誤的調(diào)撥申請單在用友U8系統(tǒng)中輸入調(diào)撥單。

4、審核內(nèi)部領(lǐng)用預(yù)算清單,審核無誤后輸入訂單。

5、采購商品退貨時應(yīng)根據(jù)倉庫通知編制紅字采購訂單。

6、銷售商品退貨時審核業(yè)務(wù)員填寫的紅字銷售預(yù)算清單和輸入的紅字銷售訂單。

7、負責商品編碼的維護工作。

三、倉庫

1、倉庫管理員根據(jù)審核無誤的采購訂單,才可辦理物資入庫手續(xù)。入庫時倉庫負責清點實物數(shù)量,進行外觀驗收,同時要關(guān)注商品的價格、規(guī)格、型號、數(shù)量是否與訂單一致,貨物名稱及編號是否統(tǒng)一,如有異常,應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員改正,否則拒絕入庫。

2、根據(jù)核對無誤的采購訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單,并打印。

3、每日及時配對入庫單、采購訂單,并與入庫日報表核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計。

4、核對無誤的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單并打印,倉庫匯總當日發(fā)貨單后報業(yè)務(wù)會計進行核銷。

5、審核調(diào)撥單,并打印調(diào)撥單。

6、對每次贈送金額(含稅價)在50元以下(含50元)的在預(yù)算額度內(nèi)審核控制。

7、倉庫每月統(tǒng)計各業(yè)務(wù)員本年贈送商品報表,報表中注明各業(yè)務(wù)員本年贈送預(yù)算額度、本年度已贈送商品額度、剩余贈送額度,報表一式三份,一份倉庫留底、一份業(yè)務(wù)員、一份總經(jīng)理。

8、倉庫應(yīng)核對并清點退貨商品,與紅字銷售訂單核對無誤后關(guān)聯(lián)紅字出庫單,并辦理退貨手續(xù)。

9、每日及時配對退貨清單、紅字出庫單和紅字銷售預(yù)算清單,與退貨日報表核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計。

10、采購?fù)素浬唐酚蓚}庫及時通知商務(wù)編制紅字采購預(yù)算清單和訂單,然后倉庫根據(jù)審核過的紅字采購訂單關(guān)聯(lián)紅字入庫單。

11、每日及時配對紅字采購預(yù)算清單和紅字入庫單,與退貨列表核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計。

12、建立物資借用臺賬。

13、登記商品返修臺帳。

14、定期與辦公室核對辦公用品的收發(fā)情況。

15、編制、打印、報送入庫日、周、月報表。

16、倉庫必須及時向商務(wù)、營銷中心、技服部、總經(jīng)理及其他需要倉庫信息的有關(guān)部門與人員報送日報、周報和月報表。

17、做好日常、定期、不定期的庫存商品盤點工作。

18、總倉庫不定期對各分倉庫進行抽查盤點,賬實不符的予以通報處理。

19、倉庫必須做到現(xiàn)場整潔有序,按先進先出制度定置擺放(可根據(jù)發(fā)貨要求)按客戶或商品類別做好明顯標識(可采用標牌)。標牌上應(yīng)標明商品的名稱、編號、規(guī)格、型號批次及收、發(fā)、存情況。

20、呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴格隔離,并做好醒目標識,并由商務(wù)部協(xié)同有關(guān)部門及時處置。

21、要做好防火、防潮、防盜工作,對庫存商品的安全負責。

四、業(yè)務(wù)會計

1、根據(jù)倉庫提供的采購訂單和采購入庫單記帳。

2、每日打印上日出庫單,并與銷售預(yù)算清單和發(fā)貨單配對。

3、負責向業(yè)務(wù)員催收經(jīng)客戶簽字的發(fā)貨單。

4、根據(jù)銷售預(yù)算清單、發(fā)貨單和出庫單記帳。

5、根據(jù)倉庫提供的內(nèi)部調(diào)撥單記帳。

6、根據(jù)倉庫提供的內(nèi)部設(shè)備領(lǐng)用訂單和出庫單記帳。

7、月末根據(jù)辦公室提供的各部門辦公用品領(lǐng)用清單記帳。

五、維修部

1、負責對退貨和借用商品退庫進行質(zhì)量鑒定。

2、負責維修商品。

六、辦公室

1、統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛,保證商品及時送達客戶。

2、負責日常辦公用品的采購和領(lǐng)用。

3、負責行政倉庫帳的核算工作。

4、每月末辦公室編制各部門本月領(lǐng)用的日常辦公用品匯總表,提供業(yè)務(wù)會計記帳和倉庫核對。

篇2:CB國際酒店倉庫管理流程

某國際酒店倉庫管理工作流程

一、驗收的物品入庫

1.凡經(jīng)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;

2.進倉后的物資,必須填制“入庫單”,一式三份,其中的一份留倉庫記帳,一份交成本會計,另一份交結(jié)帳會計。同時將送貨單交采購部;

3.物資經(jīng)驗收合格,辦理進倉手續(xù)后,所發(fā)生的一切物資短缺、變質(zhì)、變形、霉爛等問題,均由倉庫負責上報,經(jīng)批準后按照相應(yīng)程序處理。

二、保管與抽查

1.凡進倉的物品一律按物品的名稱、型號、品種、規(guī)格等集中按固定的位置碼放。碼放要有條理,注意整齊美觀。不能擠壓的物品要用層架平放;

2.對庫存物資要認真看管、勤于檢查、防鼠咬、防霉爛變質(zhì),將物資的損耗率降到最低限度;

3.倉庫保管員本身要經(jīng)常對自己所管各類物資進行抽查、檢查實物與卡片或記帳是否相符,若不符者要及時查找原因解決;

4.倉庫保管員要經(jīng)常檢查庫存物資的保持期限,將快到期物資提前1個月匯報財務(wù)和采購部;

5.成本會計以及相關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查、檢查是否帳物相符,帳卡相符,帳帳相符和是否有過期物資。

三、物資的發(fā)放

1.領(lǐng)用部門領(lǐng)物品時,必須填制領(lǐng)用單,經(jīng)部門經(jīng)理簽字后方能領(lǐng)料;(領(lǐng)料單一式三份,領(lǐng)料部門自留一份,庫房管理員一份,憑單記帳,成本會計一份)

2.庫管員對任何部門均應(yīng)嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨,嚴禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法。嚴禁白條發(fā)貨;

3.財務(wù)部有權(quán)對領(lǐng)用的物資進行追蹤檢查,各部門不得隱瞞和拒絕檢查;

4.發(fā)貨時,倉庫保管員要注意先進的物品先發(fā),后進的后發(fā)。

四、盤點

1.倉庫物資要求每周小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;

2.每日設(shè)定發(fā)貨時間,盤點期間停止發(fā)貨;

3.為及時反映庫存物資數(shù)額,配合供應(yīng)部門編好采購計劃,以節(jié)約使用資金,倉庫保管人員應(yīng)每月月末編制“庫存物資盤點表”,送交財務(wù)部、采購部各一份。

五、記帳

1.按記帳的原則、方法和要求設(shè)立帳簿和登記帳。帳簿要整齊、清潔、一目了然;

2.帳簿要分類設(shè)置,物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立帳戶;不同的物資不得登在一個帳戶上。

3.記帳前要先審核發(fā)票和驗收單無誤后再入帳;發(fā)現(xiàn)有錯時,在未弄清和更正前不得入帳;

4.月終前三天按時將材料會計報表連同驗收單,領(lǐng)料單等報送財務(wù)部成本會計處。

六、建立庫存檔案制度

1.庫管員的倉庫檔案有驗收單、領(lǐng)料單和實物帳簿;

2.材料會計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細帳、材料會計報表。

篇3:某景區(qū)倉庫衛(wèi)生管理標準

景區(qū)倉庫衛(wèi)生管理標準

1范圍

本標準規(guī)定了景區(qū)倉庫衛(wèi)生管理工作制度。

本標準適用于景區(qū)的倉庫環(huán)境衛(wèi)生管理。

2內(nèi)容

2.1倉庫保管理員應(yīng)做到保持庫區(qū)周圍環(huán)境衛(wèi)生,整潔無積水、無雜物、無蚊蠅、無污染源。

2.2保持倉庫內(nèi)地面整潔,門、墻面、貨架、貨柜清潔。

2.3倉庫內(nèi)物資應(yīng)分區(qū)存放,擺放整齊,不得堆放雜物、廢棄物。

2.4倉庫工作人員應(yīng)保持個人衛(wèi)生,不得將個人物品特別是食品帶入倉庫,不得存放私人存物。

2.5保持倉庫整潔衛(wèi)生,辦公桌的整潔,與辦公用品無關(guān)的物品不得存放于桌面上,記錄本字體工整、整潔。

2.6與倉庫無關(guān)人員不得隨便進入倉庫。

2.7倉庫內(nèi)禁止煙火,并設(shè)置有相應(yīng)的防蟲、防鼠設(shè)備。