項目財務資金部職責(二)

(1)具體負責項目財務和稅務事務。

(2)建立項目資金管理體系,合理調度資金,以確保項目順利完成。

(3)明確項目經理的資金使用權限,項目經理部應根據企業授權對項目資金進行有效管理,并接受企業管理層的監督和檢查。

(4)具體負責項目資金計劃和各類財務報表的編制工作。對項目資金必須嚴格按照批準的資金計劃使用資金,在月度收支計劃基礎上辦理用款申請、報批手續,包括對分包的支付申請、對供應商的支付申請以及備用金申請等,上述申請必須經過審核批準后才能實施。

(5)積極配合業主財務安排,確保項目資金運作安全,滿足工程需要。

(6)制定項目的資金需用計劃及財務曲線,按月填報實施動態管理。

(7)定期組織經濟活動分析,向業主提供成本信息,協助業主進行成本控制。

(8)具體負責本項目保函、保險、信用證的辦理和日常管理。

(9)參與分包商和供應商的選擇工作。

(10)具體負責銀行業務和合法納稅業務。

(11)具體負責工程款的收支工作。

(12)配合商務部成本控制工作和準備竣工決算報告。

篇2:項目財務資金部職責（二）

項目財務資金部職責(二)

(1)具體負責項目財務和稅務事務。

(2)建立項目資金管理體系,合理調度資金,以確保項目順利完成。

(3)明確項目經理的資金使用權限,項目經理部應根據企業授權對項目資金進行有效管理,并接受企業管理層的監督和檢查。

(4)具體負責項目資金計劃和各類財務報表的編制工作。對項目資金必須嚴格按照批準的資金計劃使用資金,在月度收支計劃基礎上辦理用款申請、報批手續,包括對分包的支付申請、對供應商的支付申請以及備用金申請等,上述申請必須經過審核批準后才能實施。

(5)積極配合業主財務安排,確保項目資金運作安全,滿足工程需要。

(6)制定項目的資金需用計劃及財務曲線,按月填報實施動態管理。

(7)定期組織經濟活動分析,向業主提供成本信息,協助業主進行成本控制。

(8)具體負責本項目保函、保險、信用證的辦理和日常管理。

(9)參與分包商和供應商的選擇工作。

(10)具體負責銀行業務和合法納稅業務。

(11)具體負責工程款的收支工作。

(12)配合商務部成本控制工作和準備竣工決算報告。

篇3:資金部經理崗位職責范本

1.全面負責集團及下屬公司的融資工作。

2.對投資項目進行可行性分析、風險評估和風險控制。

3.指導、檢查、督促及改進各下屬公司的工作。

4.編寫財務預測分析報告,提供信息支持。

5.編制財務預算和決算。

6.負責資金部對外關系的建立,完成領導交辦的其他事務。