園林綠化工程公司出納員考核標(biāo)準(zhǔn)

1.記好銀行、現(xiàn)金日記帳,日清月結(jié),與銀行往來(lái)帳一定要跟上,不能出現(xiàn)赤字,否則扣1-2分;

2.管好現(xiàn)金,庫(kù)存現(xiàn)金不能超過(guò)限額,當(dāng)日收入當(dāng)日存入銀行,否則扣1分;

3.嚴(yán)格履行借款手續(xù),未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不許私自借款,否則扣5-10分;

4.每月開(kāi)資必須扣清借據(jù),年終必須扣清全部借款,否則扣5-10分;

5.凡公司所收現(xiàn)金必須當(dāng)時(shí)開(kāi)現(xiàn)金收據(jù)及時(shí)入賬,否則扣10-20分;

6.嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)銷(xiāo)手續(xù),手續(xù)不全不予報(bào)銷(xiāo),否則扣10-20分;

7.嚴(yán)格支票管理,作好記錄,所用支票必須通過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,一日內(nèi)督促報(bào)銷(xiāo)或及時(shí)收回;

8.月末與會(huì)計(jì)和銀行對(duì)帳,必須兩賬相符,否則扣5-10分;

9.取送款必須注意安全,避免發(fā)生意外,否則扣10-20分。

篇2:農(nóng)業(yè)合作社出納員崗位責(zé)任制

農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社出納員崗位責(zé)任制

一、認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度》,遵守國(guó)家法律法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度,忠于職守,堅(jiān)持原則。

二、嚴(yán)格公私分明,嚴(yán)禁公款私存,不得貪污、侵占和挪用合作社資金。杜絕因私借款。白條抵庫(kù)、庫(kù)存現(xiàn)金發(fā)生短缺,由出納員自負(fù)。因公借款或臨時(shí)經(jīng)手集體現(xiàn)金收付的人員,應(yīng)在辦完公事后五天內(nèi)結(jié)清賬目,前賬不清,后賬拒付。

三、認(rèn)真審核原始憑證,堅(jiān)決抵制亂開(kāi)支行為,對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定和沒(méi)有事由、經(jīng)手人、證明人、審批人的開(kāi)支拒絕支付。對(duì)超越審批權(quán)限的開(kāi)支票據(jù),要退回去補(bǔ)辦手續(xù)。

四、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到賬款相符。日清月結(jié),收付款憑證不跨月保管,賬款核對(duì)無(wú)誤后向會(huì)計(jì)員結(jié)賬并填報(bào)出現(xiàn)金存款結(jié)報(bào)單。

五、堅(jiān)持庫(kù)存現(xiàn)金限額制,及時(shí)把收到的資金和超庫(kù)存限額的現(xiàn)金存入銀行,保證資金的安全。

六、積極主動(dòng)催收各類(lèi)應(yīng)收款項(xiàng),保證合作社資金及時(shí)回收。

七、按財(cái)務(wù)制度規(guī)定范圍,使用好收款收據(jù),使用完后,及時(shí)向會(huì)計(jì)員結(jié)報(bào)交還存根,入檔保管,做到領(lǐng)交手續(xù)齊全。

八、做好營(yíng)銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)、合同管理等工作。

篇3:大酒店出納員崗位職責(zé)

大酒店出納員崗位職責(zé)

1、清點(diǎn)匯總各收銀點(diǎn)交來(lái)的營(yíng)業(yè)收入款項(xiàng)并填制解款單解交銀行,編制收款日?qǐng)?bào)表。

2、隨時(shí)抽查和收銀點(diǎn)的備用金實(shí)存數(shù),審核所有送出納員處理的有關(guān)憑證、單據(jù)按費(fèi)用

3、及時(shí)處理現(xiàn)金收入、支出,銀行存款收入、支出等業(yè)務(wù),并填制記帳憑證,登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。

4、編制出納報(bào)告單。

5、當(dāng)天工作結(jié)束前,盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金,并核對(duì)銀行對(duì)帳單,做到帳款相符。

6、妥善保管現(xiàn)金、銀行收付印章及銀行支票印章,銀箱鑰匙及帳單。

7、積極參加培訓(xùn),工作主動(dòng),完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。