某集團采購商務管理制度

(接受訂單-申請編碼-在途監控-提貨或接貨-辦理入庫)

一、采購原則:具備條件,方能進行采購。

1、有符合流程及規定銷售訂單支持。

2、依據市場分析和預測,確能保障銷路。

3、依據總公司任務或者月季預算。

二、采購審批規定。

1、商品購入一律實行訂單管理制,凡是采購商品(無論是主營商品或外購商品或公司內部進貨還是當地采購)均需要填寫采購定單。

2、各分公司采購商務根據本公司庫存、銷售情況,以及隨時收集的儲運和銷售人員提出采購建議,及時填寫請購通知單,并上報至主管業務部門經理。

3、主管業務部門經理根據市場及經營情況審批合理采購計劃,并簽字認可后,報業務副總經理或總經理審批。

4、經總經理審批后采購訂單由采購商務員統一執行。

(1)集團內部統一購貨,由采購商務人員統一向集團內各分公司訂購,確認采購訂單生效。

(2)集團外部購入,由采購商務員或指定專人統一購貨,并在確認采購訂單生效后向商務統計崗申請外購商品編號。

5、分公司采購商務員確認采購訂單生效后,應于當日將單據其他聯次傳送給儲運、統計、財務主管。

6、財務人員根據采購訂單對到貨后入庫金額進行復核、監控。儲運商務根據采購訂單對庫房貨物存放地點做好接貨準備,對貨物到貨周轉情況提供信息。財務主管對資金作出合理安排。

7、對未按定單方式進行管理的商務及負責人進行經濟處罰。

8、定單按月分類單獨歸檔、備查。

三、接受采購訂單流程。

1、采購商務接受由銷售業務部門經理所下采購訂單。

2、采購商務審核銷售業務部門采購訂單,不合格采購訂單返回銷售業務部門,發出合格采購訂單。

3、采購商務將采購訂單發給儲運商務,由儲運商務做接貨準備。

4、采購商務負責將采購訂單替換成通用格式發給供應商。

四、進口商品付稅、付匯流程。

1、銷售業務部門發出付稅或付匯通知。

2、資金商務填寫支票借款單,到財務部審批備案。

3、資金商務傳遞數據,通知財務部當日用款。

4、資金商務持簽字后借款單到財務部借支票。

5、資金商務將支票送到海關或銷售業務部門。

6、每周由資金商務報給財務部資金計劃,每季報銷售業務部門作資金盤點。

五、聯系供應商和貨運公司、進口商品報關、在途商品監控管理。

1、目的。

(1)開展在途商品管理,監控各分公司、供貨商各方面執行貨物計劃情況,明確各自責任和關系。

(2)監控集團公司總部至外地分公司物資流通過程和貨物在各個環節中狀態。

(3)在途商品管理工作側重于對貨物在途時間、在途數量、在途金額及供應商發運能力控制。

(4)跟蹤集團公司和供應商及分公司之間調撥商品在途時間、數量和金額,為相關部門提供真實和準確在途信息。

2、國內在途意義。

(1)為貫徹集團公司物資管理目標,在各個物資流通環節監控到每一件貨物,商務部開展了國內在途業務。

國內在途:主要指分公司之間因內部銷售而產生在途商品。

(2)在途商品定義:貨款已經支付或雖未付款但已取得所有權,正在運輸途中或已運達企業但未驗收入庫商品。

3、國內在途目的。

(1)監控分公司在途商品管理,明確銷售業務部門、運輸公司、分公司各方面責任。

(2)對分公司在運輸途中產生在途商品數量、金額以及狀況進行監控,縮短運輸時間,加快物資流通速度,提高資金周轉速度。

(3)收集、匯總、加工、整理在途數據,掌握物流信息,根據在途數據進行分析,發現問題促使銷售部盡快解決。

4、在途商品確認。

集團公司財務部傳遞銷售給分公司發票清單及銷售數據和商務部向地區分公司發送的發貨信息及時傳送到相應分公司商務統計崗并經對方確認生效后,即視為在途商品。

5、在途商品管理。

分公司商務統計人員每日接收發貨信息后,根據實際到貨數量統計本公司在途情況,并逐日向集團公司商務部傳送在途數據。對超出正常期限在途商品標注、說明,便于供應商及時協調與解決。對未按規定進行監管或雖已監管但未及時準確提交在途信息而造成損失分公司,其損失由分公司分擔,同時責任人應寫出書面報告上報總經理。

6、國內操作流程。

(1)集團公司商務部采購商務員將到貨清單遞交商務統計。

(2)商務統計根據《到貨登記單》和《商品入庫單》及發貨清單核減在途商品數量、金額和計算在途時間。

(3)商務統計將到貨清單上商品與實際到達商品差異表傳遞財務部。

(4)財務部依據商務統計傳遞《到貨登記單》和《商品入庫單》辦理付款手續。

(5)商務統計將在途商品差異信息傳遞相關部門。

(6)對在途時間監控:掌握商品貨運周期。同時,注重發現長期未到,滯留途中貨物情況,促使銷售業務部門盡快解決提高物流周轉速度,加快資金周轉,搶占市場。

(7)對商品在途數量、在途金額監控:使分公司掌握在途商品規模及占用資金量大小,促使銷售業務部門加緊運輸力度,加速資金周轉。

(8)對供應商監控:體現在運輸貨物能力和返款速度,供應商發運能力高低直接影響貨物周轉速度,周轉速度越快越有助于分公司降低貨物風險系數,返款速度快慢,影響分公司資金周轉及利潤取得

(9)生成結果:對分公司在途商品管理,側重于從商品在途數量、在途金額;在途時間,供貨商運作能力方面提供在途信息。

7、國內在途程序所需數據:財務數量+以銷未提=統計結存。

(1)銷售數據:資金商務收款臺銷售庫數據(已銷數)和庫房提貨數據(已提數)進行核對后,生成已銷已提商品數據庫,包括銷售單號、銷售日期、發票號、商品編號、代理編號、數量、單價、金額等內容。

(2)入庫數據:各分公司商品入庫數據包括入庫單號、入庫日期、發票號、商品編號、數量、單價、金額等內容。

8、核對依據:以銷售方發票號作為核對依據,依據每張發票發票號、商品編號,同分公司入庫單上發票號和商品編號自動進行核減生成各地在途商品信息。

9、國外在途商品管理。

(1)定義。

〈1〉在途存貨:包括運入在途存貨和運出在途存貨是指貨款已經支付或雖未付款但已取得所有權正在運輸途中或已運達公司尚未驗收各種存貨。

〈2〉商務部在途商品:進口商對集團公司進行銷售并開制發票,貨物尚未運抵各目的地商品。商務部對在途商品管理主要通過核對進口商發票和分公司入庫單據,監控公司在途物資狀況,多角度、多側面反映物資流通狀況。

(2)意義。

〈1〉開展進出口商在途管理,跟蹤進出口商、分公司各方面執行貨物計劃情況,明確各自責任和關系。

〈2〉監控進出口商至集團公司或分公司物資流通過程,對貨物在各環節中狀態進行實時監控、過程監控,檢查進、出口商運作能力,降低風險系數。對在途商品管理工作,側重于對長期在途商品及進出口商發運能力控制。

10、具體物控工作流程。

(1)工作內容:依據進口商發貨資料核對公司入庫信息,獲取在途數據。

(2)進口商發貨,商務部采購商務接收各種發貨資料流程。

〈1〉商務部采購商務每日接收進口商和銷售業務部門各種發貨資料。進口商涉及單據有:發貨通知書、裝箱單、發票、進口發貨單、訂單。銷售業務部門單據:貨物清單。

〈2〉商務部采購商務整理各種單據,并分別在登記本中詳細記錄。

〈3〉核對裝箱單與發票中商品品名、型號、數量、金額,保證單據配套性、一致性。

〈4〉核對裝箱單與銷售業務部門貨物清單。檢驗單據中發票號、發運編號、發貨日期、品名規格、數量等信息是否一致,還有貨物清單、銷售業務部門制定分貨計劃,還提供貨物運抵不同目的地、運輸方式、預計到貨時間。

〈5〉依據進口商發貨單核查每周進口商發貨規模。

〈6〉單據核對過程中,針對有問題單據向有關各方(進口商、銷售業務部門)進行必要信息反饋,補充、更正單據信息,最終進行存檔、備查。

〈7〉各種單據審核無誤后,將進口商系統發票錄入程序中。

(3)貨物抵庫,商務部商務統計核減在途流程。

〈1〉貨物抵庫,采購商務人員填寫到貨登記單和入庫單。

實物運抵集團公司,采購商務按到貨、入庫流程,依據實到貨數量填寫相應國外到貨登記單和入庫單實物運抵各分公司,銷售商務開制銷售小票和內容相對應國外到貨登記單和入庫單辦理入庫。對于實物入庫和小票入庫,采購商務在途崗可以通過單據上庫別欄信息加以區分。

〈2〉每日采購商務在途崗接收商務統計審核后到貨登記單和入庫單,在單據傳遞交接過程中要有相應交接手續,記錄在冊。采購商務在途崗將對國外到貨登記單和入庫單進行再次審核重點。國外到貨登記單和入庫單中有效訂單號和裝箱單號、發運編號等于在途統計息息相關內容,檢驗單據中各項填制內容是否一致。

〈3〉審核過程中注重進口商系統發票、貨物清單、到貨登記單、入庫單之間對應關系(一張發票針對一張貨物清單一張發票對應一張或多張到貨登記單;一張發票對應一張入庫單;一張到貨登記單可對應多張入庫單),將審核無誤到貨登記單錄入在途程序中。

〈4〉錄入到貨登記單后,程序自動核減發票信息,通過報表顯示在途變化情況。

(4)單據查詢流程。

(5)報表預覽、打印流程。

(6)在途數據傳輸流程。

(7)分析流程。

〈1〉分析主要分月中、月末兩次論述在途商品情況。

〈2〉分析角度:在途時間、在途數量、金額、進出口商運作能力。

〈3〉分析重點:統計長期在途商品(在途時間超過一個月),定期向銷售業務部門反饋,促使銷售業務部門盡快解決。

11、損失調賬:貨物在運輸過程中,因丟失、損壞而產生差異情況,在途崗與銷售業務部門協商后,進行賬面調整。

(1)屬于進出口商責任,造成貨物丟失調賬方法。

〈1〉貨物丟失,銷售業務部門查清責任,落實賠償事宜。

〈2〉銷售業務部門開制銷售小票,將丟失貨物進行銷售,即視同銷售給索賠責任人。

〈3〉以銷售小票、國外到貨登記單、入庫單入庫,采購商務在途崗核減在途商品。

(2)屬于運輸公司責任,致使貨物丟失調賬方法。

〈1〉銷售業務部門在確認貨物丟失的同時通知商務部。

〈2〉銷售業務部門落實賠償、獲得索賠款后,將填制索賠通知單,并傳真給商務部(要求通知單有銷售業務部門經理簽章,附有賠償款的證明資料)

〈3〉商務部商務統計依據索賠通知單,核減在途差異。

12、代運商品:索賠、贈品、配件、樣機等貨物。

(1)辦理原則:所有權屬于集團公司銷售業務部門,無價格或價格為零代運商品,運抵目的地后,需辦理入庫手續。

(2)具體操作方式:提供該類商品在途信息,同時,定期反饋代運商品在途情況,督促銷售業務部門盡快辦理入庫。

13、匯總分公司商品在途數量、在途金額一覽表。

(1)分公司各銷售業務部門在途商品一覽表。

控制每批貨物在途時間、在途數量、在途金額。對于長期未到貨商品,應及時提請銷售業務部門重視,確定貨物滯留原因,加速運輸,縮短貨物周轉時間,降低或減少貨物風險。

(2)分公司銷售業務部門主要商品進貨概況(按商品大類)。

按銷售業務部門主要商品類別匯總、加工、整理商品在途數量、在途金額,比較不同商品占用資金量大小。

14、匯總分公司在途時間一覽表。

(1)分公司入庫商品貨運周期一覽表。

(2)分公司在途商品在途時間一覽表。

〈1〉控制入庫商品運輸周期,加快運輸力度。

〈2〉明確在途商品在途時間,及在途商品占壓資金量大小。

〈3〉監控供貨商發運能力,加速貨物周轉,降低風險系數。

六、商品到貨、驗收、入庫管理。

(一)商品到貨、接貨和驗收管理。

商品到貨是庫房管理工作開始,是商品驗收前期準備工作,其工作好壞直接影響到商品驗收工作質量。為保證商品到貨和驗收工作及時準確完成,提高驗收效率,要求對商品數量和規格及外包裝質量和運輸情況進行檢查和確認。采購商務認真按照要求填寫單據,保證商品在途管理工作順利開展,為商品保管保養奠定良好的基礎。

1、接貨規定:分公司采購商務每天根據總公司發送到貨信息,以到貨通知單形式于當日通知儲運商務,以便其及時組織人力、物力,調劑存貨場地。

2、操作流程。

(1)采購商務必須提前三天將需入庫商品詳細清單交給儲運商務,確定商品編號、數量、到貨日期。

(2)商品抵達指定庫房后,采購商務和儲運商務依據到達貨物清單共同清點商品種類、拆包、分包點驗。按商品的品種、規格、型號核對實物質量和實際到貨數量及檢查外包裝質量,是否破損,把好入庫前數量、質量關。

(3)商品驗收后,采購商務立即填寫《到貨登記單》要求做到字跡清楚、數據準確、內容完整、及時迅速。要填寫部門、庫別、到貨日期,在裝箱單號處填寫供應商全稱。詳細填寫商品的品名及規格、單位、數量,備注欄處填寫商品編碼和發票號或貨單號。如果發票未到達,待采購商務拿到發票后,填寫入庫單備注欄。單獨注明有外包裝破損或質量問題商品及數量。雙方在《到貨登記單》簽字確認,各分公司內部調撥商品也要填寫《到貨登記單》。

(4)《到貨登記單》填寫后,必須由采購商務、儲運商務共同簽字確認后方可有效。

(5)商品到庫當日(如晚上到貨,可在次日)必須辦理正式入庫手續,填寫《商品入庫單》。如未能在規定時間內辦理入庫手續,儲運商務有權拒絕發貨并責成當事人寫出書面報告報總經理或授權人對其進行處理解決。

(6)采購商務和儲運商務應妥善保管好到貨登記單,以便查詢,商務統計根據到貨登記單審核入庫單正確性,同時便于核減在途數量。

3、《到貨登記單》出現錯誤情況時,儲運商務要求采購商務重新辦理。

(1)有涂改痕跡,內容和項目不清楚和不完全。

(2)商品編碼和規格名稱與集團公司不一致。

(3)數量不正確。

(4)《到貨登記單》格式、使用說明、單據辦理和各聯次留存及傳遞過程。

第一聯、采購商務,第二聯、儲運商務,第三聯、商務統計,第四聯、財務會計。

(二)商品驗收入庫管理。

1、入庫目的。

(1)為加速商品流通速度,保證工作正常開展和商品入庫環節準確性、及時性、完整性。

(2)為商品在途管理和在途控制崗提供基礎數據,保證在途控制環節暢通,更好地為銷售業務部門服務。

(3)把好審核關,為財務成本核算準確及時提供必要條件。

2、入庫操作辦法。

(1)商品驗收完畢,填寫《到貨登記單》后,采購商務依據《到貨登記單》內容在當日(特殊情況,如晚間到貨可在次日)按商品批次和發票內容填寫入庫單(注意不要將相同商品累加),辦理入庫手續。采購商務在辦理入庫手續時,根據《到貨登記單》到商務統計處核對商品編號,無誤后及時填寫《商品入庫單》。

(2)入庫單由采購商務填寫,儲運商務簽字。

〈1〉按單據規定項數填寫商品種類數。

〈2〉填寫商品歸屬部門、庫別、入庫日期。

〈3〉按照《商品入庫單》規定內容填寫商品編號、數量、名稱、金額。

〈4〉填寫《到貨登記單》號和供應商名稱。

〈5〉《入庫單》備注欄處注明到貨時間,按照商品順序填寫發票號和金額。

〈6〉相關人員填寫姓名及人員編號。

〈7〉特別注意商品編號、名稱及規格必須與公司保持一致,要求商務員字跡清楚、內容完整、數據準確和及時迅速。

(3)批量到貨如果到貨數量不全,采購商務應根據實際到貨數量,隨時辦理入庫手續,做好該批商品收欠登記手續。

(4)儲運商務先統計到貨前數量、后統計到貨后數量,再倒擠出到貨數量。

(5)填寫好入庫單應由儲運商務簽字審核,傳真FA*件與原件核對,到貨登記單與入庫單核對后,并確認后蓋章貨收訖后,方能生效。入庫單不得涂改。

(6)消耗品和不必逐個檢驗商品,由采購商務和儲運商務共同清點數量后,當時辦理入庫手續,填寫《商品入庫單》。

(7)儲運商務依據庫房情況整齊碼放,及時建立、增加垛卡,登賬。

3、出現錯誤情況,儲運商務拒絕辦理。

(1)有涂改痕跡,項目內容不清楚,不完全。

(2)缺少采購商務和總經理或授權人簽字。

(3)商品項數超過單據規定要求。

(4)商品編碼和規格名稱與集團公司不一致。

(5)《商品入庫單》格式與使用辦法。

第一聯、儲運商務記賬,第二聯、財務會計存檔,第三聯、商務統計記賬,第四聯、采購商務存查。

5、入庫核算:商品、材料入庫后,經辦人應持入庫單第二聯(即財務聯)增值稅發票的發票聯和抵扣聯,及時到財務部辦理付款或報銷手續。財務根據入庫資料及發票、定單信息經復核無誤后及時做商品增加賬務處理。

(三)外購商品管理。

1、外購商品規定:由于經營需要而到集團外部采購貨物行為屬于外購管理范圍。

2、操作流程。

(1)采購商務或銷售人員進行采購前,應填寫請購通知單由總經理或授權人簽字確認后方能到財務借款外購。

(2)借款后必須在一周內辦理完驗收、報銷手續。

(3)采購商務或銷售人員在進行賒銷采購前,應由總經理或授權人簽字同意,并填寫賒銷采購專用欠款登記單,同時單據上加蓋本公司公章方能進行欠款采購。

(4)一次性外購必須辦理直接入庫、出庫手續,辦理時必須持入庫單、與之對應銷售單,并持實物進行驗收。

(5)特殊情況不能持實物驗收,應經過總經理或其授權人審批同意,并持用戶收貨證明,方可辦理入庫手續。

(6)凡外購商品一律辦理入庫手續,辦理時到儲運商務處驗收后加蓋貨收訖章,方能到財務報銷。

(7)銷售單與入庫單編號、名稱、數量必須一致,銷售金額必須大于入庫金額,確保有合理毛利。

(8)一次性外購商品不允許有庫存積壓。

(9)必須由采購商務或指定專人辦理采購、報銷、驗收手續。

(10)外購商品不允許做欠款銷售。

(11)如不符合規定,應報分公司總經理審批后方能辦理驗收手續。

(12)一次性外購為便于統計與管理,應把入庫單與銷售單捏對粘貼,進行入賬和留存。

(13)所有外購商品實行比率控制,一般不得超出當期進貨額(除稅)7%,特殊情況需報分公司管理部門批準。

(14)商務員或銷售人員因違反規定而帶來一切后果,均視同個人行為,并不代表公司名義,公司不承擔任何責任。

3、有關一次性外購特殊規定:非本公司主營產品,為滿足用戶特殊要求或為銷售合同執行,而一次性采購商品。

(四)暫存商品管理。

1、范圍:符合條件,可以辦理暫存手續。

(1)接貨時由于發現包裝破損或嚴重質量問題暫不能辦理入庫商品。

(2)由采購商務負責與供應商交涉聯系解決某些問題,而暫不能及時辦理入庫手續。

(3)公司已經處理后積壓及報廢商品。

(4)由于其他原因經總經理批準暫時放置庫房里商品。

(5)待點驗商品:商品已到,尚待驗收入庫商品,當月份終結,仍應包括在商品采購賬戶余額內。

2、規定。

(1)暫存商品應單獨設置庫區,與正式商品區別碼放。

(2)進入暫存庫貨物應填寫《暫存入庫單》,領取暫存庫貨物應填寫《暫存出庫單》。

(3)對于暫存庫貨物,應設立備查賬,隨時登記入庫、出庫情況。

(4)對未按規定手續辦理而而造成損失,上報總經理或授權人對當事人進行處理解決。

(5)單據格式及使用說明:第一聯、經辦人存查,第二聯、商務統計記賬,第三聯、儲運商務記賬。

(五)購入商品計價:按實際價值入賬:買價+買方負擔外埠運費、裝卸費、保險費+途中合理損耗+關稅估價。

1、集團公司內購入存貨:其估價入庫依據應是集團公司提供發票清單及銷售記錄。

2、集團公司外購入存貨,其估價入庫依據應以采購訂單注明價格扣除稅后估價入庫。

3、凡是按估價成本入賬,在收到發票等結算憑證后均需調整為實際成本。

(1)如估價金額與實際金額一致,只做賬務分錄調整,可用原入庫單復印件。說明內容:原入庫單號、估價賬務時間、憑證號。

(2)當估價金額與實際金額不一致時,必須沖銷原入庫單,重新辦理入庫手續,財務據此處理賬務。

4、公司用現金采購進貨要有供應商已收款證明,收取供應商進貨發票,沒有發票則不能入賬。

5、如果供應商不開進項發票,則公司采購進貨費用不能通過銀行結算,支付現金或通過內部賬戶。

6、進貨發票在同一個月內入賬,可不受開票日期限制,否則要用暫估價入賬。

7、暫估價入賬需要有上一批次進貨發票復印件或暫估價抵扣憑證。

8、供應商銷貨清單即本公司進貨清單,需要有發票專用章和財務專用章,填寫不含稅價。

第一聯、供應商存根聯,第二聯、附發票聯、公司記賬使用,第三聯、記賬聯、供應商記賬使用,第四聯、抵扣聯、公司交稅務機關。

篇2:車用物資采購管理制度

車用物資采購管理制度

1、目的和范圍

——通過加強對車用物資采購的管理,以高品質、高速度的采購來保證車輛的維修質量和維修進度,達到提高資金周轉效益,降低采購成本,為運輸服務的目的。

——本制度適用于車用物資采購管理。

2、職責

(1)綜合部是負責車用物資采購、領用、管理的歸口部門。

(2)部門主管負責采購計劃的審核及落實。

(3)總經理負責大額采購的審批。

(4)倉庫保管員負責車用物資的入庫、發放、管理。

3、程序

(1)物資采購采取計劃采購和臨時采購相結合的原則,以計劃采購為主,對需要量少的配件,采取臨時采購方式,以減少庫存積壓。并根據車輛的更新換代,及時調整庫存結構。汽車管理員根據汽車需用配件品種多、規格多等特點,按儲備定額規定,提出汽車配件和輔助材料的月度采購數量,由綜合部主管進行平?,擬定采購計劃。采購計劃需經綜合管理部主管定采購金額,嚴格按計劃開支。

(2)物資采購要嚴格遵循“比質比價,擇優進貨”的原則,減少流通環節,節約采購成本。

(3)采購的配件和輔料必須保證質量,用途不明不購,質量不符合標準不購。副廠件的采購需經部門主管同意,以免影響生產造成配件和物資積壓。

(4)批量采購物資在5000元以上,要經主管負責人審批,對價值高的總成件或單件物品在價值2000元以上,需經本企業主管領導批準。

(5)物資采購渠道原則上在已確定的供應渠道采購,新開拓的物資批量采購渠道要經過部門負責人審核,向上申報經批準后方可確定。

(6)對于需要量大的配件,應盡量選擇定點供應直達供貨的方式,選擇資信程度好、質量保證的供方。

(7)配件的質量管理

(8)配件質量好壞關系到的車輛維保的質量、企業的信譽。??件質量重點抓好三個環節:A采購環節;B入庫檢驗環節;C裝配檢驗環節。以確保不合格配件不裝配使用。

(9)提高采購人員,倉庫人員的配件業務素質,嚴把物資采購質量關,要杜絕采購假貨和偽劣配件。

(10)對物資出現的質量問題,從發現問題的三日內采購員必須與供方進行交涉,要求退賠。

(11)采購時間的管理

(12)在衢州范圍內采購物資須在2小時內采購到位,如說明是急件的必須急事急辦。

(13)在浙江省范圍內采購物資不得超過3天,在省外采購的物資視距離而定。

(14)如有特殊原因不能按期采購的物資,必須向部門主管作出令人信服的解釋與答復,必要時以書面形式。

(15)汽車用油的采購執行《油料管理制度》

篇3:石油公司采購招標管理制度

石油公司采購招標管理

第一條產品經銷公司物資(或服務)采購堅持集團公司物資采購管理原則和“統一管理、分級實施”的管理模式,隸屬于集團公司一級采購物資(或服務)的由集團公司集中采購,產品經銷公司負責二級物資(或服務)或集團公司授權采購的一級物資(或服務)的集中采購。

第二條公司企業管理部(法律事務部)負責產品經銷公司采購招標管理。

第三條全資公司和絕對控股公司日常所需小額物資(或服務)和生產建設急需物資,可以由全資公司和絕對控股公司進行采購,其他物資采購由集團公司或產品經銷公司采購。產品經銷公司授權所屬單位采購的物資,需要對采購過程進行監督管理。相對控股公司和參股公司物資采購經內部審批后自行實施,大額物資采購接受產品經銷公司監督管理。

第四條采購計劃管理

物資采購實行計劃管理。所有采購物資必須依據下達的年度投資計劃或財務預算安排編制采購計劃,按照分級管理權限,經計劃或預算管理部門審核后,按計劃實施采購。采購時盡量采用招標采購方式。

產品經銷公司負責編制二級物資采購計劃,并報集團公司審批。所屬單位編制本單位采購計劃,報產品經銷公司審批。

第五條供應商管理

產品經銷公司及全資公司采購物資應盡量在集團公司物資供應商庫內選擇供應商。采購前期應做好供應商調查工作,采購過程中做好供應商管理工作,采購過程結束后應對供應商進行評價,并報公司企業管理部(法律事務部)備案。

第六條采購實施

產品經銷公司及全資公司采購實施應按照集團公司規定標準,盡量采用招標采購方式。不符合招標采購條件的可采用競爭型談判采購、詢價采購、單一來源采購等方式。

公司企業管理部(法律事務部)應加強對全資公司物資采購或其他所屬單位大額物資采購過程的監督管理工作。

第七條公司招標工作應遵守的原則

(一)遵循公開、公平、公正、誠實守信的原則;

(二)堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、性價比最優的原則;

(三)實行“統一制度、二級管理、分級授權、歸口審查”的原則。

1.統一制度:統一招標制度,統一業務流程和工作程序,統一建立的專家庫、協作企業準入目錄。

2.二級管理:實行產品經銷公司及所屬單位分級管理。

3.分級授權:產品經銷公司招標工作實行兩級實施,由產品經銷公司或授權所屬各企業自行組織招標。

4.歸口審查:對招標項目中的有關內容,按業務性質,分別由各級相關專業部門審查。

第八條招標管理機構

產品經銷公司成立招投標管理委員會,負責本單位的招投標管理工作,是公司招投標管理的專門研究機構,負責對公司招投標決策進行研究,并做出審議。

招投標管理委員會下設辦公室,招標辦設在公司企業管理部(法律事務部),負責招投標管理委員會的日常工作。

第九條招標的范圍與權限

產品經銷公司負責所屬單位招標工作的監督和對重大項目招標方案的初審,并負責上報集團公司審批;

產品經銷公司招投標的管理權限包括公司機關及所屬全資公司的工程、設備、材料和服務全部招標項目。

所屬全資公司負責對其授權范圍內招標工作的實施、監督及管理。

第十條評標專家庫管理

公司建立集團公司評標專家庫產品經銷公司專家分庫,由公司招標辦負責組建和動態管理,根據業績考核和年度資格審查情況,適時進行調整。

評標專家庫評標專家的評標范圍是非國家強制招標范圍和生產消耗性材料的招標活動。

第十一條招標代理機構管理

產品經銷公司及全資公司在集團公司制定的招標代理機構準入目錄中選擇合作單位。選定后產品經銷公司報集團公司備案,全資公司報公司企業管理部(法律事務部)備案。控參股公司優先選擇集團公司準入目錄中機構。

產品經銷公司所屬單位每年底應將服務于本單位的招標代理機構的服務情況進行分析、評價,并將材料上報公司,公司招標辦匯總整理后上報集團公司。

第十二條招標實施管理

(一)招標必須滿足公司規定的條件才能組織實施。

(二)招標應當按不高于批準的概算投資額或財務預算額進行限額招標,超額的作廢標處理。特殊情況的,應當按照管理權限報投資或預算管理部門審批。

(三)招標應當按照國家法律法規及公司相關規定,采取公開招標或邀請招標的形式。

(四)招標應建立評標委員會,評標委員應當在相關部門監督下,抽取5人以上單數專家組成,技術、經濟等方面的專家不得少于成員總數的三分之二。

第十三條產品經銷公司所屬單位招標不得有以下行為:

(一)所屬單位不得將必須進行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規避招標;

(二)所屬單位不得利用劃分標段限制或排斥潛在投標單位,不得利用劃分標段規避招標;

(三)所屬單位不得設置不合理的條件限制、排斥潛在投標單位或者投標單位;

(四)其他違反公司招標規定的行為。

第十四條非招標采購管理原則:

(一)遵循公開、公平、公正、誠實守信的原則;

(二)堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、性價比最優的原則;

(三)產品經銷公司實行“統一制度、二級管理、分級授權、歸口審查”的原則。