公司財務(wù)部工作范圍和職責(zé)

財務(wù)部是公司一切財政事務(wù)及資金活動的管理與執(zhí)行機構(gòu),負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)管理、籌資管理和財務(wù)分析工作,其工作范圍和職責(zé)主要有:

1.負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理工作。編制公司各項財務(wù)收支計劃;審核各項資金使用和費用開支;收回售樓款,清理催收應(yīng)收款項;辦理日?，F(xiàn)金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據(jù)結(jié)算,保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù),按日編報資金日報表;做好公司籌融資工作;處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系,依法納稅。

2.負(fù)責(zé)公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計準(zhǔn)則、財經(jīng)法規(guī),按照會計制度,進行會計核算;編制年度、季度、月份會計報表;按照會計制度規(guī)定設(shè)置會計核算科目、設(shè)置明細(xì)賬、分類賬、輔助賬,及時記賬、結(jié)賬、對賬,做到日清月結(jié),賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符;管理好會計檔案。

3.負(fù)責(zé)公司成本核算和成本管理。設(shè)置成本歸集程序和成本核算賬表,做好成本核算,控制成本支出,收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料,及時、正確地為成本預(yù)測、控制、分析提供資料;按合同、預(yù)算、審核支付工程、設(shè)備、材料款項,配合工程部等部門做好工程、材料設(shè)備款的結(jié)算及竣工工程決算;完善各項成本輔助賬的設(shè)置,健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

4.建立經(jīng)濟核算制度,利用會計核算資料、統(tǒng)計資料及其他有關(guān)的資料,定期進行經(jīng)濟活動分析,判斷和評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務(wù)狀況,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

5.配合公司內(nèi)部審計。根據(jù)上述工作范圍和職責(zé),為加強財務(wù)管理,特制定本制度。

篇2:酒店財務(wù)部組成工作范圍

酒店財務(wù)部的組成及工作范圍

**大酒店財務(wù)總監(jiān)(酒店行政級)在管理公司指導(dǎo)和監(jiān)控下直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理財務(wù)部。下設(shè)三大部門主管,總會計師(B級)管理酒店營運收支;成本部經(jīng)理(B級)審核酒店營運成本;采購部經(jīng)理(B級)負(fù)責(zé)酒店物料采購。

財務(wù)部是**大酒店總經(jīng)理經(jīng)營管理工作的參謀和當(dāng)家的職能機構(gòu)。

擔(dān)負(fù)酒店經(jīng)濟效益總核算,指導(dǎo)各部門增加營業(yè)收入、節(jié)約開支的咨詢?nèi)蝿?wù)。主要工作為:

1、搜集、綜合酒店經(jīng)營活動情況,資金動態(tài)、營業(yè)收入和成本核算、費用開支資料及采購情況、庫存情況,定期向總經(jīng)理匯報。了解同行業(yè)信息及市場動態(tài),提出經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益的建議和措施,供總經(jīng)理作決策參考。

2、組織各部門編制收支計劃,根據(jù)董事會、總經(jīng)理的指令,結(jié)合酒店實際情況,編制酒店月、季、年度經(jīng)營計劃和財務(wù)計劃。定期對執(zhí)行情況進行分析,書面呈交總經(jīng)理、管理公司。

3、負(fù)責(zé)代表酒店與當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門加強聯(lián)系,取得當(dāng)?shù)卣块T對酒店財務(wù)管理的支持。

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